توزيع القطاعات

04
Technology 15,6%
Financials 4,8%
Communication Services 4,5%
Retail 3,8%
Industrials 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Utilities 1,0%
Energy 0,7%
Healthcare 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
أخرى/غير معينة 65,2%

المحفظة الكاملة 101 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT iShares Trust $38720873 26,29% 235715 $6531267 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9901741 6,72% 312259 $645224 صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $9557520 6,49% 108719 $2129226 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6215934 4,22% 31066 $905234 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5830173 3,96% 19243 $1560322 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5248014 3,56% 18137 $639057 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4276481 2,90% 5807 $954648 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3283849 2,23% 13778 $435965 صعود ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3187014 2,16% 13116 $547380 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2899382 1,97% 7835 $404165 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2872565 1,95% 8130 $556754 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2217953 1,51% 6776 $228594 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2199337 1,49% 5822 $399826 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2191262 1,49% 5874 $34356 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2139957 1,45% 3799 $-21821 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2066110 1,40% 4129 $29031 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1756818 1,19% 18190 $93463 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1705100 1,16% 5000 $903500
COWZ Pacer Funds Trust $1692489 1,15% 27210 $-47439 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1539412 1,05% 2650 $996864 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1377469 0,94% 27233 $24242 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1260830 0,86% 1836 $172318 صعود ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1238580 0,84% 13885 $83359 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1209544 0,82% 10679 $-116710 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1100460 0,75% 12538 $-64069
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1094940 0,74% 4447 $169564
GLW Corning Incorporated Common Stock $1091106 0,74% 4272 $511000 صعود ×1
DGRO iShares Trust $1055873 0,72% 13932 $79927 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $884825 0,60% 7584 $-224563
VGT Vanguard Information Tech ETF $862050 0,59% 7213 $234936 صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $820168 0,56% 14521 $168724 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $809234 0,55% 1924 $98448 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $750288 0,51% 650 $513800 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $735772 0,50% 7200 $94222 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $725282 0,49% 775 $-113099 هبوط ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $723664 0,49% 2429 $483124 صعود ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $681630 0,46% 1982 $89309
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $641485 0,44% 2549 $83145 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $617156 0,42% 4209 $-24424 هبوط ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $531855 0,36% 1500 $304935
SPY SPY $519752 0,35% 696 $67115
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $496558 0,34% 706 $61125
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $496275 0,34% 13500 $-10734 صعود ×2
PDT John Hancock Premium Dividend Fund $490487 0,33% 37875 $2322 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $483431 0,33% 6785 $48648
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $461458 0,31% 3035 $17808 هبوط ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $452023 0,31% 27954 $12599 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $451275 0,31% 1489 $50093 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $436604 0,30% 2052 $42784
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $427057 0,29% 1195 $93200 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $414992 0,28% 9801 $-75972 صعود ×2
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $407795 0,28% 19834 $65642 هبوط ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $400485 0,27% 4391 $47345 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $388876 0,26% 1041 $87844 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $388440 0,26% 2651 $-856 صعود ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $380719 0,26% 3052 $50412 صعود ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $380160 0,26% 1241 $129414 صعود ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $370273 0,25% 1484 $77777
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $368027 0,25% 5988 $148112 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $361003 0,25% 6336 $28020 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $355487 0,24% 965 $-59743
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $341051 0,23% 58701 $-21660 هبوط ×2
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $339809 0,23% 44304 $5878 هبوط ×2
CALF Pacer Funds Trust $338632 0,23% 6691 $35131 هبوط ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $318125 0,22% 1250
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $318103 0,22% 1721 $97201 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $317875 0,22% 901 $22175 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $315262 0,21% 1166 $-46949 صعود ×1
DON WisdomTree Trust $314498 0,21% 5564 $22389 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $305158 0,21% 2375 $14718 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $305058 0,21% 2410 $-20852 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $303635 0,21% 2221 $-73023 صعود ×2
SMH SMH $303371 0,21% 463 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $295783 0,20% 252 $76132
HFSI Hartford Strategic Income ETF $293691 0,20% 8353 $17702 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $289416 0,20% 2068 $56021 صعود ×1
T AT&T Inc. $288406 0,20% 13933 $-114256 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $284130 0,19% 840 $30047
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $282128 0,19% 5263 $12228 هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $273763 0,19% 1752 $10014 صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $271530 0,18% 4549 $25657
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $268533 0,18% 924 $38605
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $255117 0,17% 2871 $50842 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $253146 0,17% 1399 $22572 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $249474 0,17% 3467 $23271 صعود ×1
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $248466 0,17% 1404 $30741
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $245476 0,17% 2550 $-24427 هبوط ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $235909 0,16% 3135 $1662
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $234806 0,16% 2842
BX Blackstone Inc. Common Stock $232240 0,16% 1974 $4206 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $230018 0,16% 216 صعود ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $227025 0,15% 750 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $222118 0,15% 1340 $-62990 هبوط ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $221110 0,15% 4652 صعود ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $220038 0,15% 38876 $5526 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $215669 0,15% 1132 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $207334 0,14% 2425 صعود ×1
SGOV iShares Trust $206273 0,14% 2049 $21
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $193661 0,13% 10485 $4392 هبوط ×1
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF $192707 0,13% 24179 $4111

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SNOW $318125 1250 0,22%
SMH $303371 463 0,21%
VOOG $234806 2842 0,16%
CAT $230018 216 0,16%
BE $227025 750 0,15%
CSX $221110 4652 0,15%
XLK $215669 1132 0,15%
VXUS $207334 2425 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ITOT تم الشراء أكثر +10K +$6.5M
MGK تم الشراء أكثر +89K +$2.1M
QQQM تم الشراء أكثر +1K +$1.6M
AMD تقليص -17 +$997K
QQQ تم الشراء أكثر +52 +$955K
NVDA تم الشراء أكثر +615 +$905K
PANW حركة السعر فقط +0 +$904K
SCHD تم الشراء أكثر +11K +$645K
AAPL تقليص -23 +$639K
GOOG تم الشراء أكثر +57 +$557K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DFAC 31 مارس، 2026 10316 $408410
SNOW 31 مارس، 2026 1250 $274200 124,8%
SDY 31 مارس، 2026 1933 $269034
VOOG 31 مارس، 2026 531 $236077 28,5%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7951 $228274 -12,1%
ETN 30 يونيو، 2026 616 $220278 1,5%
IHI 30 يونيو، 2026 4014 $214149 4,4%