الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +28.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -9.0%

سنويًا: +21.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 33,1%
Industrials 16,0%
Healthcare 13,1%
Retail 9,5%
Financials 8,3%
Communication Services 6,9%
Consumer products 2,5%
Materials 2,2%
Energy 2,1%
Utilities 1,5%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 4,6%

المحفظة الكاملة 60 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17249542 7,43% 29694 $11663557 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15628862 6,73% 43733 $3598501 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13629130 5,87% 68115 $3879821 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12548386 5,40% 43366 $2629004 صعود ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10283526 4,43% 25892 $1659386 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9017979 3,88% 12473 $4846773 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8574282 3,69% 35975 $1590156 صعود ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8371680 3,61% 16300 $1033173 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8145264 3,51% 21836 $1039482 صعود ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $8010889 3,45% 16181 $2746120 صعود ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7471979 3,22% 49320 $101824 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7285384 3,14% 28686 $899878 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $6533921 2,81% 34438 $602053 صعود ×2
SBGSY CUSIP: 80687P106 $6292411 2,71% 96539 $1516777 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5902395 2,54% 4921 $2194803 صعود ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5886570 2,53% 40143 $533191 صعود ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5801648 2,50% 25906 $1042360 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5518736 2,38% 15648 $865929 صعود ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $5372298 2,31% 28204 $325525 صعود ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5302300 2,28% 58434 $-247630 صعود ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $4923740 2,12% 39327 $164722 صعود ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4612138 1,99% 9285 $976856 صعود ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4531817 1,95% 38337 $342745 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $4498049 1,94% 13298 $1252438 صعود ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4136793 1,78% 34693 $955240 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3899338 1,68% 23524 $-274248 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3895086 1,68% 42214 $808877 صعود ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3499127 1,51% 39867 $629506 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3257013 1,40% 45136 $481667 صعود ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2126129 0,92% 1084 $926816 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2114267 0,91% 5597 $1163143 صعود ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2077125 0,89% 12461 $1106708 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1681961 0,72% 2204 $1022949 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1155027 0,50% 4590 $156748
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1032236 0,44% 7550 $-248697
APH Amphenol Corporation Common Stock $975579 0,42% 5533 $224681 هبوط ×1
V Visa Inc. $874879 0,38% 2550 $562061 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00771X419) $838405 0,36% 45246 $108148 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00171A878) $832293 0,36% 78815 $164381 صعود ×6
NSRGY CUSIP: 641069406 $824601 0,36% 8030 $291444 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $645503 0,28% 1290 $68067 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $616800 0,27% 4800 $39409
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $597105 0,26% 6891 $96434 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $596830 0,26% 638 $-38892
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $530419 0,23% 2369 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $523739 0,23% 2369 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $408000 0,18% 1500 $44070
IVV iShares Trust $374445 0,16% 500 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: B798FW902) $371263 0,16% 5900 $170596 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $333023 0,14% 525 $37291
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $319072 0,14% 4350 $-1768733 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $312699 0,13% 885 $37312 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $301265 0,13% 2225 $-145194 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $278610 0,12% 1000 $12590
SYK Stryker Corporation Common Stock $269188 0,12% 855 $-11757
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $252699 0,11% 772 $25607
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $236568 0,10% 4823 $-913804 هبوط ×3
DOV Dover Corporation Common Stock $224280 0,10% 1000 $15830
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $211050 0,09% 1800
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $202274 0,09% 200 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $12548386 5,40% بزيادة ×4
AMAT $9017979 3,88% بزيادة ×4
AMZN $8574282 3,69% بزيادة ×6
MA $8371680 3,61% بزيادة ×4
MSFT $8145264 3,51% بزيادة ×6
ROK $8010889 3,45% بزيادة ×4
TJX $7471979 3,22% بزيادة ×4
JNJ $7285384 3,14% بزيادة ×4
SBGSY $6292411 2,71% بزيادة ×6
LLY $5902395 2,54% بزيادة ×5
PG $5886570 2,53% بزيادة ×6
ADP $5801648 2,50% بزيادة ×4
HD $5518736 2,38% بزيادة ×6
DHR $5372298 2,31% بزيادة ×6
ABT $5302300 2,28% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $530419 2369 0,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $523739 2369 0,23%
IVV $374445 500 0,16%
AFL $211050 1800 0,09%
GS $202274 200 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تم الشراء أكثر +2K +$11.7M
AMAT تم الشراء أكثر +269 +$4.8M
NVDA تم الشراء أكثر +12K +$3.9M
GOOGL تم الشراء أكثر +2K +$3.6M
ROK تم الشراء أكثر +2K +$2.7M
AAPL تم الشراء أكثر +4K +$2.6M
LLY تم الشراء أكثر +890 +$2.2M
ADI تقليص -1K +$1.7M
AMZN تم الشراء أكثر +2K +$1.6M
SBGSY تم الشراء أكثر +9K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CRM 31 ديسمبر، 2025 6210 $1471770 -11,4%
HON 30 يونيو، 2026 4544 $1027080 -4,4%
UNH 30 يونيو، 2026 3596 $973041 -10,5%
BDX 30 يونيو، 2025 2658 $608842 30,6%
BALL 30 سبتمبر، 2025 9365 $525283 11,8%
MKC 30 يونيو، 2026 8785 $443116 -11,4%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 816 $315693 -32,6%
NVO 31 مارس، 2026 5370 $273226 1,6%
RELX 31 مارس، 2026 5860 $236861 0,8%
MDT 30 يونيو، 2025 2370 $212968 -0,9%
KMB 30 يونيو، 2025 1470 $209063 -26,8%
DE 30 سبتمبر، 2025 400 $203396 50,2%
SPY 30 يونيو، 2025 360 $201380 لم يعد يتم تتبعه
AFL 31 ديسمبر، 2025 1800 $201060 1,2%
AFL 30 يونيو، 2025 1800 $200142 5,8%