الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2025 +8.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +12.6%
العائد الزائد -3.8%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 25,1%
Financials 12,2%
Retail 9,3%
Communication Services 8,8%
Healthcare 7,0%
Industrials 6,2%
Consumer Discretionary 2,7%
Energy 2,3%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,1%
Materials 1,0%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,7%
أخرى/غير معينة 21,4%

المحفظة الكاملة 135 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IJH iShares Trust $19293058 7,21% 311078 $-568232 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18660336 6,98% 37515 $4332075 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15975949 5,97% 101120 $4518232 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14308351 5,35% 69739 $-1176109 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9917086 3,71% 45203 $1316383 هبوط ×1
SPY SPY $9450634 3,53% 15296 $843859 هبوط ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $9212932 3,45% 318236 $1357699 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8563941 3,20% 29540 $1240509 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8171394 3,06% 11071 $1659102 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7798882 2,92% 44254 $898381 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7131528 2,67% 7204 $233954 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4517376 1,69% 5795 $-280335 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3939115 1,47% 19249 $645422 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3921168 1,47% 28830 $120613 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3897616 1,46% 6936 $99693 صعود ×2
AGG iShares Trust $3872867 1,45% 39041 $-129139 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3853505 1,44% 31205 $31908 هبوط ×2
V Visa Inc. $3836315 1,43% 10805 $40132 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3458882 1,29% 9434 $-3349 هبوط ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3262483 1,22% 58103 $345131
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3138988 1,17% 17109 $187685
CVX Chevron Corporation Common Stock $2988089 1,12% 20868 $-568496 هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2975048 1,11% 10910 $49656 صعود ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2973645 1,11% 12769 $313853 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2633726 0,98% 11447 $1776 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2574816 0,96% 14515 $259019 هبوط ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2491445 0,93% 4725 $90672
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2456876 0,92% 8220 $91613 صعود ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2443236 0,91% 8377 $106680 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2390626 0,89% 7663 $-1664770 هبوط ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2373755 0,89% 10740 $72417 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2352689 0,88% 17818 $-382816 هبوط ×2
MRSH Marsh Common Stock $2230347 0,83% 10201 $-263396 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2180757 0,82% 7464 $-150773
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2179073 0,81% 9155 $332784
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1810035 0,68% 11361 $-71402 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1792944 0,67% 4422 $-345243 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1765142 0,66% 25427 $-49784 هبوط ×1
IVV iShares Trust $1716789 0,64% 2765 $-2426662 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1657208 0,62% 6012 $792432 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1651968 0,62% 7556 $662253 صعود ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1616132 0,60% 23964 $1709 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1584236 0,59% 2789 $114453 هبوط ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1570839 0,59% 3736 $-64819
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1478359 0,55% 29890 $125538
NKE Nike, Inc. Common Stock $1423926 0,53% 20044 $81578 هبوط ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $1417826 0,53% 7939 $126932 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1375216 0,51% 9418 $152743 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1367334 0,51% 11026 $294070 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1364420 0,51% 23933 $131081 هبوط ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1353387 0,51% 31220 $164697 هبوط ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1215905 0,45% 16613 $200681 صعود ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1129422 0,42% 55912 $-10624
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1095427 0,41% 12006 $187692 صعود ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1087853 0,41% 32185 $-262203 هبوط ×1
EFA iShares Trust $1031561 0,39% 11540 $79406 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $963242 0,36% 6306 $87109 صعود ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $939072 0,35% 24455 $-14552 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $929623 0,35% 4706 $-57657 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $925712 0,35% 11172 $1452
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $897695 0,34% 3208 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $869115 0,32% 2047 $129964
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $844559 0,32% 2183 $-4193 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $825682 0,31% 5520 $-60523 هبوط ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $776447 0,29% 735 $-197421
BAC Bank of America Corporation Common Stock $752530 0,28% 15903 $88898
CLS Celestica, Inc. Common Stock $736698 0,28% 4724 $364057
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $728800 0,27% 1 $-69642
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $724813 0,27% 10447 $131163 صعود ×2
QUS SPDR SERIES TRUST $711072 0,27% 4360 $27901
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $706840 0,26% 1980 $-22752 هبوط ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $701470 0,26% 10227 $-48467 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $657948 0,25% 3169 $88479
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $631440 0,24% 4800 $90384
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $618017 0,23% 5733 $-18734 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $585578 0,22% 2471
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $583664 0,22% 1980 $91317
BA Boeing Company (The) Common Stock $581446 0,22% 2775 $105782 هبوط ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $576785 0,22% 3912 $-4108
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $571573 0,21% 4028 $129996 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $569291 0,21% 15951 $83650 صعود ×2
TRU TransUnion Common Stock $563200 0,21% 6400 $32064
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $559836 0,21% 7622 $102973
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $551906 0,21% 526 $54058
WMT Walmart Inc. - Common Stock $533390 0,20% 5455 $54496
COR Cencora, Inc. Common Stock $511544 0,19% 1706 $126389 صعود ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $481873 0,18% 4440 $53635
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $456041 0,17% 5761 $-61066
BHB CUSIP: 066849100 $451407 0,17% 15067 $-92780 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $449855 0,17% 3374 $79930
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $448243 0,17% 436 $-101890 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $428040 0,16% 2306 $-55113
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $384973 0,14% 8897 $-23131 هبوط ×2
MUB iShares Trust $344157 0,13% 3294 $-3162
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $344144 0,13% 785 $38217 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $339246 0,13% 4795 $-4172
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $332643 0,12% 3647 $-55791 صعود ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $328795 0,12% 2618 $-35610 هبوط ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $324736 0,12% 4038 $525
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $323973 0,12% 7536 $116124 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VO $897695 3208 0,34%
VB $585578 2471 0,22%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $312350 643 0,12%
BDX $303677 1763 0,11%
LRCX $256978 2640 0,10%
ROK $239495 721 0,09%
BNS $219809 3977 0,08%
LHX $211709 844 0,08%
BBAI $67900 10000 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تقليص -5K +$4.5M
MSFT تقليص -654 +$4.3M
IVV تقليص -5K -$2.4M
UNH تقليص -80 -$1.7M
META تقليص -228 +$1.7M
DFAE تم الشراء أكثر +15K +$1.4M
AMZN تقليص -2 +$1.3M
JPM تقليص -315 +$1.2M
AAPL تم الشراء أكثر +30 -$1.2M
GOOGL تقليص -369 +$898K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VNQ 30 يونيو، 2025 92028 $8332215
VTWO 30 يونيو، 2025 6877 $554630
NBN 30 يونيو، 2025 3296 $301716 41,4%
MTB 30 يونيو، 2025 1234 $220578 12,5%