Evercore Wealth Management, LLC

CIK 1482689 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات39,19%

وزن أكبر 25 مقتنية66,75%

المراكز فوق 1%32

العدد الفعلي للمراكز41,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,9% تقدير المشتريات $382632615 · المبيعات $329219919

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 83,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة37

زيادة86

انخفض172

مغلق20

قيمة المحفظة $7.1B #688 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 7.4%

المراكز 433

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +24.6%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%

العائد الزائد -12.4%

سنويًا: +19.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology 20,1%

Financials 18,6%

Retail 11,0%

Industrials 9,9%

Communication Services 9,1%

Energy 4,4%

Healthcare 4,4%

Consumer Discretionary 3,6%

Real Estate 2,4%

Consumer products 1,8%

Materials 0,7%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,3%

أخرى/غير معينة 13,4%

المحفظة الكاملة 433 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$430486032	6,09%	2151462	$49783214	هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$426785801	6,04%	1474930	$44999881	هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$292279863	4,14%	783550	$1992342	هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$288072775	4,08%	815308	$33506040	هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$265504086	3,76%	1113972	$31786199	هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$242279174	3,43%	677951	$36958976	هبوط ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$227470639	3,22%	1088168	$33707073	هبوط ×4
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$222755323	3,15%	112392	$37545934	هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$200078529	2,83%	389561	$4180830	هبوط ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$174547049	2,47%	2347956	$2012307	هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$170083987	2,41%	519610	$13551703	هبوط ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$164868957	2,33%	51587	$-8833379	صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$158756716	2,25%	1349169	$4018698	صعود ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$153345213	2,17%	1465035	$30470782	هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$151410555	2,14%	429314	$9264572	هبوط ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$141775439	2,01%	416081	$4699059	هبوط ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$132942122	1,88%	265163	$1825021	هبوط ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$132378047	1,87%	982835	$-1331945	هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$125848584	1,78%	251501	$2378870	هبوط ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$108484641	1,53%	370495	$33058157	هبوط ×4
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares	$107698439	1,52%	707286	$36701915	صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$101745549	1,44%	105813	$-359202	هبوط ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$100357364	1,42%	146121	$25386351	صعود ×6
DLN WisdomTree Trust	$99735892	1,41%	1035464	$6258300	هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$98177973	1,39%	556817	$91126885	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$93084878	1,32%	99506	$-6676697	هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$93059090	1,32%	246351	$83190363	صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$88002512	1,25%	1219547	$4849131	صعود ×2
SPY SPY	$86775772	1,23%	116201	$11548037	صعود ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$77181131	1,09%	168103	$3774485	صعود ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$75704330	1,07%	583553	$-3693948	صعود ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock	$71763669	1,02%	594858	$18784705	هبوط ×5
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock	$68823185	0,97%	769146	$2735412	هبوط ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$67386801	0,95%	308477	$4471372	هبوط ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$61582529	0,87%	735314	$16435129	صعود ×5
IVV iShares Trust	$60456820	0,86%	80729	$8238839	صعود ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$58482572	0,83%	589067	$57956686	صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$55725325	0,79%	3007303	$-515239	هبوط ×1
DXJ WisdomTree Trust	$53923943	0,76%	310765	$5140929	صعود ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$47417562	0,67%	627964	$-7297355	صعود ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$44607612	0,63%	883494	$5543108	صعود ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$39162598	0,55%	258499	$-4264622	هبوط ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$34807801	0,49%	438275	$-1792607	صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$33043783	0,47%	130109	$503441	هبوط ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$31859929	0,45%	92530	$1253174	هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$30942895	0,44%	25798	$6059438	هبوط ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$30376094	0,43%	185707	$-29362472	هبوط ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$29899204	0,42%	37619		صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$28613632	0,40%	68844	$5705483	هبوط ×6
IWF iShares Trust	$28608601	0,40%	230399	$3134529	صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares	$25904481	0,37%	70320	$-5218395	هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$23612906	0,33%	142452	$-6285130	هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$20976355	0,30%	294405	$5580907	صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$20081878	0,28%	79804	$2274014	هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$19971371	0,28%	170027	$6375353	هبوط ×2
EFA iShares Trust	$18871198	0,27%	181663	$1462346	صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$17018013	0,24%	60517	$1795655	هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$16400532	0,23%	22684	$8388633	هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$15483857	0,22%	176414	$-756861	صعود ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$15130500	0,21%	71112	$3899342	صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$13200952	0,19%	31386	$-223312	هبوط ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12826008	0,18%	214877	$1542314	صعود ×4
IWB iShares Trust	$12639217	0,18%	30865	$1409360	هبوط ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock	$12235135	0,17%	31740	$3523534	هبوط ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$12205722	0,17%	54502	$1146228	صعود ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12050206	0,17%	136099	$906165	صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$11937602	0,17%	62658	$4119893	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$11704936	0,17%	91089	$662676	هبوط ×6
IWM iShares Trust	$11654456	0,16%	38790	$2000064	هبوط ×2
V Visa Inc.	$11552395	0,16%	33672	$1393823	صعود ×1
IJH iShares Trust	$11515607	0,16%	149340	$1708766	صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$11200152	0,16%	82719	$-1797000	هبوط ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$11099531	0,16%	37238	$3339367	هبوط ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$10637739	0,15%	15125	$1146070	هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$10439703	0,15%	55024	$-189280	هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$10323727	0,15%	75510	$-2503417	هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$10208325	0,14%	125610	$-16749	هبوط ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$10070487	0,14%	29760	$-2559838	هبوط ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock	$9979965	0,14%	13208	$-2141133	هبوط ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$9274242	0,13%	29457	$-592987	هبوط ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$9138972	0,13%	8582	$2841471	هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$8878174	0,13%	60544	$-38240	هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$8719775	0,12%	76989	$-1006129	هبوط ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$8565145	0,12%	152053	$1028880	صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$8237350	0,12%	11	$337810
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$8177937	0,12%	55803	$-649112	هبوط ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$8085803	0,11%	219962	$-237559
IVW iShares Trust	$7508450	0,11%	54595	$1333210
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$7425145	0,11%	27469	$-3387550	هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7201992	0,10%	9780	$1659332	صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$7000567	0,10%	18918	$1000143	صعود ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$6980247	0,10%	23028	$1029163	صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$6959987	0,10%	31566	$-547102	هبوط ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6706082	0,09%	42267	$412115	هبوط ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$6578521	0,09%	52865	$-12651841	هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6072752	0,09%	16770	$-190530	هبوط ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST	$6049429	0,09%	66631	$1890240	صعود ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$5754968	0,08%	20656	$241704	هبوط ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$5538584	0,08%	3263	$-40455077	هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$5509994	0,08%	165515	$-284933	صعود ×4
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VOO	$100357364	1,42%	بزيادة ×6
VEU	$61582529	0,87%	بزيادة ×5
IVV	$60456820	0,86%	بزيادة ×4
JAAA	$44607612	0,63%	بزيادة ×4
GLDM	$34807801	0,49%	بزيادة ×5
VEA	$20976355	0,30%	بزيادة ×5
NEE	$15483857	0,22%	بزيادة ×5
VWO	$12826008	0,18%	بزيادة ×4
VTI	$7000567	0,10%	بزيادة ×3
SPTM	$6049429	0,09%	بزيادة ×5
IBIT	$5509994	0,08%	بزيادة ×4
AGG	$4132415	0,06%	بزيادة ×4
VT	$2332120	0,03%	بزيادة ×3
BXSL	$1192542	0,02%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
CASY	$29899204	37619	0,42%
LEU	$2220920	13230	0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$1857698	8296	0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$1834191	8295	0,03%
GLNG	$498400	10000	0,01%
PAA	$445200	20000	0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09264B107)	$432600	20000	0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$374354	2191	0,01%
CMS	$275400	3600	0,00%
BETA	$262824	15691	0,00%
BE	$252754	835	0,00%
CRWD	$251836	330	0,00%
HPE	$250992	5564	0,00%
WLY	$245461	5060	0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201)	$237144	1748	0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
NVDA	تقليص	-31K	+$49.8M
AAPL	تقليص	-29K	+$45.0M
FIX	تقليص	-22K	+$37.5M
GOOGL	تقليص	-36K	+$37.0M
SN	تم الشراء أكثر	+37K	+$36.7M
MS	تقليص	-89K	+$33.7M
GOOG	تقليص	-72K	+$33.5M
GNRC	تقليص	-16K	+$33.1M
AMZN	تقليص	-8K	+$31.8M
VIK	تقليص	-207K	+$30.5M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ANSS	30 سبتمبر، 2025	215284	$75612046	لم يعد يتم تتبعه
FISV	31 ديسمبر، 2025	238221	$30713834	-34,0%
HON	30 يونيو، 2026	16353	$3696269	-4,4%
BWA	31 مارس، 2026	36221	$1632119	11,5%
TDG	30 يونيو، 2025	906	$1253261	-28,3%
IOT	31 مارس، 2026	25215	$893872	29,8%
EXE	30 يونيو، 2025	5035	$560496	-26,9%
EXE	31 مارس، 2026	5028	$554890	-22,1%
SCHD	30 يونيو، 2025	16709	$467184	25,3%
WTM	30 يونيو، 2026	200	$439392	-2,5%
FNDA	30 يونيو، 2025	15565	$426325	24,0%
GLNG	30 يونيو، 2025	10000	$379900	19,5%
NVT	31 ديسمبر، 2025	3542	$349382	66,3%
BALL	30 سبتمبر، 2025	6183	$346804	11,8%
AACT	30 يونيو، 2025	30543	$340554	لم يعد يتم تتبعه
ACGL	30 يونيو، 2025	3450	$331821	2,8%
VGIT	31 ديسمبر، 2025	5197	$311976
SDY	30 يونيو، 2025	2267	$307652
BSX	31 مارس، 2026	3210	$306073	-32,1%
BBCA	31 ديسمبر، 2025	3487	$304171
STZ	31 ديسمبر، 2025	2250	$303007	-18,2%
AES	30 يونيو، 2025	24394	$302974	41,7%
FEZ	31 ديسمبر، 2025	4854	$301530
GOVT	30 يونيو، 2025	13031	$299518
SNOW	30 سبتمبر، 2025	1326	$296719	51,2%
JEPQ	31 مارس، 2026	5000	$290600
XOP	30 يونيو، 2026	1586	$288382
HUBB	31 ديسمبر، 2025	653	$280992	7,1%
ROOT	30 سبتمبر، 2025	2145	$274496	-48,3%
HE	30 يونيو، 2025	25000	$273750	-16,3%
IUSB	30 يونيو، 2025	5811	$267771
CTVA	31 ديسمبر، 2025	3902	$263892	-82,2%
HOLX	30 يونيو، 2026	3465	$261919	لم يعد يتم تتبعه
TTD	30 سبتمبر، 2025	3593	$258660	-75,6%
DD	30 يونيو، 2026	5571	$255152	-4,2%
RIOT	31 مارس، 2026	20000	$253400	59,6%
EMN	30 سبتمبر، 2025	3385	$252724	2,9%
FXI	30 يونيو، 2026	7000	$251300	7,5%
JOBY	30 يونيو، 2025	40486	$243726	-43,6%
BIP	31 مارس، 2026	6896	$239567	1,1%
ALNY	31 مارس، 2026	600	$238590	-33,6%
DOW	30 يونيو، 2025	6820	$238154	5,6%
CE	30 سبتمبر، 2025	4300	$237919	5,0%
SLG	31 ديسمبر، 2025	3972	$237565	6,4%
KR	30 يونيو، 2026	3257	$235677	6,3%
ADSK	31 ديسمبر، 2025	735	$233488	-28,4%
ELV	30 سبتمبر، 2025	596	$231820	19,6%
BAM	30 يونيو، 2026	5136	$228295	0,0%
BBJP	31 ديسمبر، 2025	3403	$225687
LH	31 ديسمبر، 2025	784	$225055	23,0%
PNR	30 يونيو، 2026	2577	$224482	-30,8%
OKE	30 سبتمبر، 2025	2739	$223585	20,4%
XYL	31 مارس، 2026	1639	$223199	-14,8%
SOLV	30 يونيو، 2025	2897	$220287	15,8%
FDX	30 يونيو، 2026	616	$219407	-7,3%
ROIV	31 مارس، 2026	10000	$217000	29,0%
T	31 مارس، 2026	8710	$216357	-16,2%
EQR	31 مارس، 2026	3421	$215660	لم يعد يتم تتبعه
CTAS	31 ديسمبر، 2025	1048	$215112	2,6%
NVR	30 سبتمبر، 2025	29	$214184	-25,4%
EMN	30 يونيو، 2026	2805	$214078	-3,2%
EPI	30 سبتمبر، 2025	4475	$212428
GIS	30 يونيو، 2026	5669	$211001	-8,0%
D	30 يونيو، 2025	3762	$210935	8,5%
CE	30 يونيو، 2026	3195	$210135	-3,9%
ETH	30 يونيو، 2026	10550	$209523	69,4%
VHT	30 يونيو، 2025	788	$208607
OKE	30 يونيو، 2026	2292	$207174	1,1%
EPI	31 مارس، 2026	4475	$207148
GAM	31 ديسمبر، 2025	3313	$206102	8,6%
A	31 مارس، 2026	1508	$205194	47,2%
WLY	31 ديسمبر، 2025	5060	$204778	55,1%
FSLR	31 مارس، 2026	783	$204543	-11,5%
BAX	30 سبتمبر، 2025	6711	$203209	3,2%
ELV	31 مارس، 2026	579	$202968	32,0%
MET	31 مارس، 2026	2570	$202876	33,5%
WEX	31 ديسمبر، 2025	1286	$202584	13,5%
WEX	30 يونيو، 2025	1286	$201928	15,1%
SKYY	31 ديسمبر، 2025	1500	$201630
D	31 ديسمبر، 2025	3294	$201494	4,6%
HYAC	31 مارس، 2026	16763	$190763	لم يعد يتم تتبعه
ALISU	31 مارس، 2026	16590	$173365	11,3%
ALF	30 يونيو، 2026	15400	$165704	0,4%
ALF	30 يونيو، 2025	15400	$157696	3,8%
LEGT	30 يونيو، 2026	14300	$157157	لم يعد يتم تتبعه
TWLVU	30 يونيو، 2026	13610	$136236	-0,9%
ANSC	30 يونيو، 2025	12689	$135368	لم يعد يتم تتبعه
CAPN	30 يونيو، 2025	13000	$132600	9,0%
NETD	31 ديسمبر، 2025	11596	$129991	لم يعد يتم تتبعه
WLAC	30 يونيو، 2025	12800	$128256	لم يعد يتم تتبعه
WBA	30 سبتمبر، 2025	10408	$119484	لم يعد يتم تتبعه
ETHM	30 سبتمبر، 2025	10270	$104754	لم يعد يتم تتبعه
CGCT	31 مارس، 2026	10100	$103979	لم يعد يتم تتبعه
SOUN	30 يونيو، 2026	13200	$90684	-9,7%
BRBS	31 مارس، 2026	20000	$85400	لم يعد يتم تتبعه
AUR	30 يونيو، 2026	12000	$49440	-16,9%