Evercore Wealth Management, LLC

CIK 1482689 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$3.2B
#1109 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 11.7%
المراكز
433
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +32.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,17%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,05%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
28,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 40,7% تقدير المشتريات $1657351938 · المبيعات $1140692699

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
37
زيادة
113
انخفض
141
مغلق
20
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Communication Services
17,2%
Technology
11,7%
Financial Services
10,9%
Retail
9,2%
Industrials
7,5%
Financials
7,2%
Healthcare
7,0%
Consumer Discretionary
6,7%
Real Estate
3,8%
Energy
1,1%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
N/A
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
14,8%

المحفظة الكاملة 433 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $254134092 7,95% 681288 $216314563 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252492798 7,90% 714609 $28161393 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $221349800 6,92% 619386 $34269820 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $198006242 6,19% 947217 $197325745 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $154763634 4,84% 472806 $12285138 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $133201687 4,17% 377684 $132881019 صعود ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $132930272 4,16% 1269994 $132518417 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $115350903 3,61% 230076 $115080562 صعود ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $114094283 3,57% 847088 $113698063 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $91927059 2,88% 95602 $82466718 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $88024921 2,75% 94097 $87686135 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $87606884 2,74% 496863 $87500750 صعود ×1
SPY SPY $70822524 2,21% 94838 $8903347 هبوط ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $67586691 2,11% 147206 $58576093 صعود ×2
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $62918706 1,97% 521541 $16310365 هبوط ×1
IVV $60456820 1,89% 80729 $8238839 صعود ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $58537828 1,83% 267969 $50089830 صعود ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $58179807 1,82% 650199 $57958751 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $50829672 1,59% 511983 $50303786 صعود ×1
IAU $41963248 1,31% 555731 $36047888 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33067768 1,03% 138742 $3384919 هبوط ×2
GLDM $32144451 1,01% 404740 $31208282 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29149747 0,91% 24303 $5641346 هبوط ×2
IWF $28233608 0,88% 227379 $3081468 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25838055 0,81% 62166 $5270780 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23956358 0,75% 46644 $403885 هبوط ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $21479913 0,67% 6721 $-128682675 هبوط ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $19102783 0,60% 162342 $-116603010 هبوط ×1
DLN $18877660 0,59% 195989 $1394707 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17124141 0,54% 145787 $5467097 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16775077 0,52% 66663 $13590806 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15099132 0,47% 20884 $7873350 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14338722 0,45% 163367 $14225408 صعود ×1
VEU $13876119 0,43% 165685 $13814988 صعود ×2
RSP $13401744 0,42% 62987 $3624380 صعود ×5
IWB $12639217 0,40% 30865 $1409360 هبوط ×1
VWO $12256267 0,38% 205332 $12182327 صعود ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12235135 0,38% 31740 $3523534 هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12187306 0,38% 28976 $495397 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11545070 0,36% 51552 $1115434 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9804601 0,31% 71713 $-2378344 هبوط ×1
MDY $9505362 0,30% 13515 $8512378 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9354967 0,29% 129642 $9067463 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9225202 0,29% 113513 $247880 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8566993 0,27% 11338 $6572338 صعود ×1
GLD $8313231 0,26% 22567 $-1824832 هبوط ×1
DXJ $8286448 0,26% 47755 $-31714247 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8244689 0,26% 56224 $7589076 صعود ×1
BRKA $8237350 0,26% 11 $337810
IJH $8196793 0,26% 106300 $1014978 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7921791 0,25% 7439 $2446104 هبوط ×3
XLK XLK $7813606 0,24% 41012 $4936853 صعود ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $7322900 0,23% 130000 $474500 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7322486 0,23% 64652 $-857748 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7201992 0,23% 9780 $1659332 صعود ×2
VTI $7000567 0,22% 18918 $1000143 صعود ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6429193 0,20% 51665 $-11506534 هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6321323 0,20% 171962 $-185719
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5248992 0,16% 21400 $-29185 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4976356 0,16% 149485 $4745068 صعود ×3
VO $4936685 0,15% 61272 $4896480 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4891277 0,15% 17556 $4066615 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4850235 0,15% 13394 $-225201 هبوط ×1
VV $4849131 0,15% 14100 $635346
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $4754480 0,15% 36175 $-413119
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4679077 0,15% 30885 $-341092 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4390999 0,14% 48391 $2734727 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4138896 0,13% 28913 $4009579 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $4116502 0,13% 12170 $433203 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4065016 0,13% 3460 $3958522 صعود ×1
AGG $4052241 0,13% 40940 $28530 صعود ×3
XLV XLV $3984270 0,12% 25112 $3793677 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3981859 0,12% 14722 $2524235 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3952524 0,12% 15474 $1821330 هبوط ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3880439 0,12% 10383 $3766647 صعود ×1
VEA $3872865 0,12% 54356 $-8128907 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3868092 0,12% 24691 $-743217 هبوط ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3783518 0,12% 41085 $-6731 صعود ×1
JAAA $3712530 0,12% 73530 $157869 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3650201 0,11% 22021 $-898702 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3633705 0,11% 3148 $2398900 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3553426 0,11% 6117 $2276496 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3548125 0,11% 6299 $-55624
INTC Intel Corporation - Common Stock $3457658 0,11% 24763 $2283006 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3430881 0,11% 13509 $-62655 هبوط ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3400457 0,11% 20789 $-3057659 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3355232 0,10% 18157 $998816 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3349728 0,10% 10147 $302547 هبوط ×2
XLE XLE $3314170 0,10% 62402 $1304352 صعود ×2
IWR $3158131 0,10% 28627 $3001299 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3106024 0,10% 37585 $3043132 صعود ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $3100824 0,10% 25985 $598705
VGT $3035808 0,09% 25400 $820547 صعود ×1
XLF XLF $2998622 0,09% 55934 $237160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2975282 0,09% 30711 $104199 هبوط ×2
VIG $2901053 0,09% 12260 $282184 صعود ×1
IVE $2892744 0,09% 12740 $2064614 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2668813 0,08% 21084 $-101746 هبوط ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $2572434 0,08% 45781 $-57684
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2549765 0,08% 35711 $-883848

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $60456820 1,89% بزيادة ×4
PGR $58537828 1,83% بزيادة ×3
RSP $13401744 0,42% بزيادة ×5
VTI $7000567 0,22% بزيادة ×3
IBIT $4976356 0,16% بزيادة ×3
AGG $4052241 0,13% بزيادة ×3
VT $2332120 0,07% بزيادة ×3
BXSL $1192542 0,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
LEU $2220920 13230 0,07%
GLNG $498400 10000 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09264B107) $432600 20000 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $374354 2191 0,01%
CMS $275400 3600 0,01%
BETA $262824 15691 0,01%
BE $252754 835 0,01%
HPE $250992 5564 0,01%
WLY $245461 5060 0,01%
ECPG $233225 2500 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $232134 1050 0,01%
MNST $230688 2400 0,01%
RY $222700 1076 0,01%
PAA $222600 10000 0,01%
A $220896 1663 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GOOGL تقليص -31K +$34.3M
DXJ تقليص -204K -$31.7M
GOOG تقليص -67K +$28.2M
CROX تقليص -40K +$16.3M
JPM تقليص -12K +$12.3M
ACN تقليص -39K -$11.5M

34 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FISV 31 ديسمبر، 2025 29676 $3826127 -21,5%
BWA 31 مارس، 2026 34561 $1557319 24,3%
TDG 30 يونيو، 2025 906 $1253261 -18,8%
DTD 31 مارس، 2025 15781 $1197181 لم يعد يتم تتبعه
EXE 30 يونيو، 2025 5000 $556600 -17,4%
EXE 31 مارس، 2026 5028 $554890 -12,0%
HON 30 يونيو، 2026 2360 $533431 0,8%
AMR 31 مارس، 2025 2500 $500300 45,5%
WTM 30 يونيو، 2026 200 $439392 3,0%
FNDA 30 يونيو، 2025 15565 $426325 لم يعد يتم تتبعه
SMH 31 مارس، 2025 1600 $387472 163,5%
SOFI 31 مارس، 2025 25000 $385000 55,3%
FDX 31 مارس، 2025 1362 $383171 38,5%
GLNG 30 يونيو، 2025 10000 $379900 28,1%
SCHD 30 يونيو، 2025 13279 $371281 لم يعد يتم تتبعه
CRWD 31 مارس، 2025 1015 $347292 -43,1%
AACT 30 يونيو، 2025 30543 $340554 لم يعد يتم تتبعه
ACGL 30 يونيو، 2025 3450 $331821 10,0%
VGIT 31 ديسمبر، 2025 5197 $311976
SDY 30 يونيو، 2025 2267 $307652 لم يعد يتم تتبعه
BSX 31 مارس، 2026 3210 $306073 -17,8%
BBCA 31 ديسمبر، 2025 3487 $304171 لم يعد يتم تتبعه
STZ 31 ديسمبر، 2025 2250 $303007 -4,7%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 860 $302049 لم يعد يتم تتبعه
FEZ 31 ديسمبر، 2025 4854 $301530 لم يعد يتم تتبعه
GOVT 30 يونيو، 2025 13031 $299518 لم يعد يتم تتبعه
SNOW 30 سبتمبر، 2025 1326 $296719 41,6%
JEPQ 31 مارس، 2026 5000 $290600
NVT 31 ديسمبر، 2025 2846 $280729 54,5%
VTWO 31 مارس، 2025 3122 $278888
ROOT 30 سبتمبر، 2025 2145 $274496 -37,7%
HE 30 يونيو، 2025 25000 $273750 11,2%
IUSB 30 يونيو، 2025 5811 $267771
AEP 31 مارس، 2025 2853 $263132 15,9%
PINS 31 مارس، 2025 9050 $262450 -25,0%
AMTM 31 مارس، 2025 12399 $260751 16,1%
EMN 30 سبتمبر، 2025 3385 $252724 18,9%
FXI 30 يونيو، 2026 7000 $251300 لم يعد يتم تتبعه
JOBY 30 يونيو، 2025 40486 $243726 -28,8%
TTD 30 سبتمبر، 2025 3369 $242534 -72,8%
RKLBXXXX 31 مارس، 2025 9495 $241838 لم يعد يتم تتبعه
BIP 31 مارس، 2026 6896 $239567 8,3%
ALNY 31 مارس، 2026 600 $238590 -27,4%
CE 30 سبتمبر، 2025 4300 $237919 10,0%
SLG 31 ديسمبر، 2025 3972 $237565 28,6%
KR 30 يونيو، 2026 3257 $235677 2,6%
WSM 31 مارس، 2025 1256 $232586 56,3%
ELV 30 سبتمبر، 2025 596 $231820 23,9%
BAM 30 يونيو، 2026 5136 $228295 17,0%
SW 31 مارس، 2025 4195 $225943 6,8%
BBJP 31 ديسمبر، 2025 3403 $225687 لم يعد يتم تتبعه
OKE 30 سبتمبر، 2025 2739 $223585 33,3%
FDX 30 يونيو، 2026 616 $219407 7,8%
ROIV 31 مارس، 2026 10000 $217000 33,8%
CTAS 31 ديسمبر، 2025 1048 $215112 8,6%
NVR 30 سبتمبر، 2025 29 $214184 -19,9%
EMN 30 يونيو، 2026 2805 $214078 11,9%
EPI 30 سبتمبر، 2025 4475 $212428 لم يعد يتم تتبعه
CE 30 يونيو، 2026 3195 $210135 0,6%
GIS 30 يونيو، 2026 5639 $209884 13,0%
VHT 30 يونيو، 2025 788 $208607 لم يعد يتم تتبعه
SOLV 30 يونيو، 2025 2735 $207969 17,8%
EQR 31 مارس، 2026 3291 $207465 7,6%
OKE 30 يونيو، 2026 2292 $207174 11,9%
EPI 31 مارس، 2026 4475 $207148 لم يعد يتم تتبعه
GAM 31 ديسمبر، 2025 3313 $206102 14,8%
A 31 مارس، 2026 1508 $205194 35,5%
WLY 31 ديسمبر، 2025 5060 $204778 66,1%
SNOW 31 مارس، 2025 1326 $204748 118,5%
FSLR 31 مارس، 2026 783 $204543 11,5%
ELV 31 مارس، 2026 579 $202968 36,8%
MET 31 مارس، 2026 2570 $202876 36,8%
WEX 31 ديسمبر، 2025 1286 $202584 30,9%
EPI 31 مارس، 2025 4475 $202583 لم يعد يتم تتبعه
WEX 30 يونيو، 2025 1286 $201928 32,7%
SKYY 31 ديسمبر، 2025 1500 $201630
D 31 ديسمبر، 2025 3294 $201494 17,7%
EW 31 مارس، 2025 2699 $199807 27,6%
HYAC 31 مارس، 2026 16763 $190763 لم يعد يتم تتبعه
PWR 31 مارس، 2025 600 $189630 164,7%
XYL 31 مارس، 2026 1391 $189426 -3,7%
ALISU 31 مارس، 2026 16590 $173365 2,7%
ETH 30 يونيو، 2026 8550 $169803 لم يعد يتم تتبعه
ALF 30 يونيو، 2026 15400 $165704 -0,4%
PNR 30 يونيو، 2026 1846 $160805 -15,1%
ALF 30 يونيو، 2025 15400 $157696 3,0%
LEGT 30 يونيو، 2026 14300 $157157 لم يعد يتم تتبعه
HUBB 31 ديسمبر، 2025 327 $140711 7,5%
CTVA 31 ديسمبر، 2025 2053 $138844 17,9%
TWLVU 30 يونيو، 2026 13610 $136236 -0,9%
ANSC 30 يونيو، 2025 12689 $135368 لم يعد يتم تتبعه
NOC 31 مارس، 2025 286 $134217 15,1%
CAPN 30 يونيو، 2025 13000 $132600 7,6%
NETD 31 ديسمبر، 2025 11596 $129991 لم يعد يتم تتبعه
WLAC 30 يونيو، 2025 12800 $128256 لم يعد يتم تتبعه
RIOT 31 مارس، 2026 10000 $126700 46,8%
DD 30 يونيو، 2026 2621 $120042 2,8%
HOLX 30 يونيو، 2026 1465 $110739 لم يعد يتم تتبعه
XOP 30 يونيو، 2026 606 $110189 لم يعد يتم تتبعه
ETHM 30 سبتمبر، 2025 10270 $104754 لم يعد يتم تتبعه
CGCT 31 مارس، 2026 10100 $103979 لم يعد يتم تتبعه
WBA 30 سبتمبر، 2025 8438 $96868 لم يعد يتم تتبعه
BRBS 31 مارس، 2026 20000 $85400 لم يعد يتم تتبعه
GSAT 31 مارس، 2025 40000 $82800 296,5%
DOW 30 يونيو، 2025 2071 $72319 20,6%
SOUN 30 يونيو، 2026 10000 $68700 6,1%
ADSK 31 ديسمبر، 2025 153 $48604 -14,6%
BLND 31 مارس، 2025 11190 $47110 -55,4%
AUR 30 يونيو، 2026 10000 $41200 -8,9%
BALL 30 سبتمبر، 2025 700 $39263 24,8%
SCHM 31 مارس، 2025 1230 $34083 لم يعد يتم تتبعه
T 31 مارس، 2026 970 $24095 -12,6%
AES 30 يونيو، 2025 1735 $21549 40,2%
BAX 30 سبتمبر، 2025 349 $10568 16,6%
IOT 31 مارس، 2026 215 $7622 26,8%
D 30 يونيو، 2025 50 $2803 22,0%
LH 31 ديسمبر، 2025 7 $2009 31,2%
CAPNR 31 مارس، 2025 13000 $1560