توزيع القطاعات

04
Technology 6,3%
Financials 2,2%
Healthcare 1,6%
Industrials 1,4%
Communication Services 0,9%
Real Estate 0,8%
Retail 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 84,0%

المحفظة الكاملة 99 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $47799829 14,35% 1412525 $7015985 صعود ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $33609788 10,09% 1160559 $5045637 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $27103813 8,14% 114546 $2188953 هبوط ×1
IVV iShares Trust $20070252 6,03% 26800 $3220047 صعود ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $14373850 4,32% 412923 $1504405 هبوط ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $13816438 4,15% 743819 $1429179 صعود ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $13577284 4,08% 666697 $903505 صعود ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $13210742 3,97% 673502 $633531 صعود ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $11544922 3,47% 693597 $1218888 صعود ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $11135869 3,34% 570339 $-833228 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10006997 3,00% 34583 $989995 هبوط ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $9637641 2,89% 588199 $1129911 صعود ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $8830138 2,65% 73880 $2527633 صعود ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6745916 2,03% 212738 $-39229 هبوط ×4
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $5949049 1,79% 290056 $121191 صعود ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $4966655 1,49% 16215 $438582 هبوط ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4589458 1,38% 23226 $-211220 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4064326 1,22% 10896 $-494106 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3934627 1,18% 19664 $627626 صعود ×6
IGRO iShares Trust $3758656 1,13% 42746 $686224 صعود ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3349530 1,01% 17581 $1003489 هبوط ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3139130 0,94% 38124 $784940 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2653677 0,80% 5303 $40975 هبوط ×2
MOAT VanEck ETF Trust $2635645 0,79% 25352 $-1523309 هبوط ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2540771 0,76% 41007 $236325 صعود ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2467077 0,74% 10153 $-57368 هبوط ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2422460 0,73% 3527 $1257462 صعود ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1893997 0,57% 23305 $121652
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1837954 0,55% 5143 $337466 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1541254 0,46% 1447 $501777 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1278016 0,38% 3383 $311995 صعود ×3
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1277134 0,38% 25599 $57387 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1215240 0,36% 17056 $-15352 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q176) $1177726 0,35% 23027 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1162651 0,35% 9916 $58310 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1111627 0,33% 4377 $-95173 هبوط ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $1042349 0,31% 3486 $61961 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1039704 0,31% 4362 $114512 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $990618 0,30% 7246 $-217462 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $938077 0,28% 2257 $233461 هبوط ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $904883 0,27% 2764 $91336 هبوط ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $894821 0,27% 4106 $21927 هبوط ×1
SPY SPY $880442 0,26% 1179 $113691
STRV EA Series Trust $869772 0,26% 18008 $133261 صعود ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $848030 0,25% 867 $-107191 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $843217 0,25% 22870 $69031 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $800575 0,24% 3181 $44469 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $781475 0,23% 1858 $83328 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $765899 0,23% 2172 $4243 هبوط ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $742343 0,22% 13742 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $738164 0,22% 5832 $-25425
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $718115 0,22% 941 $333952 هبوط ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $712627 0,21% 7122 $136244
GLD SPDR Gold Shares $709132 0,21% 1925 $-119176
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $704704 0,21% 1927 $33104 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $686903 0,21% 1219 $15130 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $652769 0,20% 7578 $-208144 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $636002 0,19% 1865 $341815 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $615242 0,18% 1699 $-96902 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $593672 0,18% 4049 $-55349 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $590955 0,18% 1877 $-78383 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $572325 0,17% 19447 $73704
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $570584 0,17% 4214 $-142051 هبوط ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $507188 0,15% 6295 $-1695 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $484866 0,15% 4281 $-231360 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $474974 0,14% 396 $110745
VB VANGUARD INDEX FUNDS $441646 0,13% 1457 $29646 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $433740 0,13% 589 $-18769 هبوط ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $427195 0,13% 1640 $-17549 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $424051 0,13% 1200 $79243 هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $411826 0,12% 3732 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $410064 0,12% 4672 $-79659 هبوط ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $384842 0,12% 1040 صعود ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $382197 0,11% 15294 $1359 صعود ×3
DGRO iShares Trust $379708 0,11% 5010 $21088 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $361900 0,11% 6063 $-30395 هبوط ×5
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $331867 0,10% 5420 $36206
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $325326 0,10% 8850 $-9558
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $324607 0,10% 1100 $24988
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $317287 0,10% 4046 $64169
MCD McDonald's Corporation Common Stock $311712 0,09% 1153 $-56308 هبوط ×1
V Visa Inc. $308781 0,09% 900 $36765
BAC Bank of America Corporation Common Stock $296353 0,09% 5201 $42988 صعود ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $293905 0,09% 2470 $52067
ABT Abbott Laboratories Common Stock $290368 0,09% 3200 $-94645 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $287513 0,09% 850 $30405
GE GE Aerospace Common Stock $284653 0,09% 762 $68518
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $278380 0,08% 11561 $-50634 هبوط ×4
NULG Nushares ETF Trust $276847 0,08% 2365 $75415 صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $270100 0,08% 1225 $-43207 هبوط ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $255952 0,08% 503 $-110166 هبوط ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $247642 0,07% 3100 $32225 صعود ×2
GRNB VanEck ETF Trust $238937 0,07% 9900 $16118 صعود ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $232946 0,07% 4850 $-45454 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $232185 0,07% 943 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $225536 0,07% 192 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $223713 0,07% 525 $-22722 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $219408 0,07% 1400 $-47905 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $202530 0,06% 1096

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHG $47799829 14,35% بزيادة ×6
IVV $20070252 6,03% بزيادة ×6
BSCT $13816438 4,15% بزيادة ×6
BSCS $13577284 4,08% بزيادة ×6
BSCR $13210742 3,97% بزيادة ×6
BSCU $11544922 3,47% بزيادة ×6
BSCV $9637641 2,89% بزيادة ×6
VGT $8830138 2,65% بزيادة ×6
BSCW $5949049 1,79% بزيادة ×3
NVDA $3934627 1,18% بزيادة ×6
IGRO $3758656 1,13% بزيادة ×4
DFAS $3139130 0,94% بزيادة ×3
VOO $2422460 0,73% بزيادة ×5
AVGO $1278016 0,38% بزيادة ×3
STRV $869772 0,26% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q176) $1177726 23027 0,35%
DFIV $742343 13742 0,22%
SHV $411826 3732 0,12%
VTI $384842 1040 0,12%
PNC $232185 943 0,07%
GEV $225536 192 0,07%
QCOM $202530 1096 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHG تم الشراء أكثر +12K +$7.0M
SCHB تم الشراء أكثر +23K +$5.0M
IVV تم الشراء أكثر +1K +$3.2M
VGT تم الشراء أكثر +65K +$2.5M
VIG تقليص -1K +$2.2M
MOAT تقليص -18K -$1.5M
SCHV تقليص -9K +$1.5M
BSCT تم الشراء أكثر +80K +$1.4M
VOO تم الشراء أكثر +2K +$1.3M
BSCU تم الشراء أكثر +76K +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 400220 $8280552 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 30 يونيو، 2026 5479 $551516 0,0%
ISRG 31 مارس، 2026 942 $533511 -15,0%
TT 31 مارس، 2026 1042 $405546 11,3%
BNDX 30 يونيو، 2025 6395 $312204
BOND 30 يونيو، 2025 3317 $306723 -4,9%
VCRB 30 يونيو، 2025 3602 $278903
XMHQ 31 ديسمبر، 2025 2630 $276043
SCHW 31 مارس، 2026 2600 $259766 2,9%
ESGV 31 مارس، 2026 2125 $257040
QCOM 31 مارس، 2026 1405 $240325 43,6%
COST 30 يونيو، 2026 231 $229967 -1,6%
TMUS 30 يونيو، 2025 862 $229904 -31,3%
IBM 31 مارس، 2026 768 $227489 -8,1%
LHX 31 مارس، 2026 767 $225202 -31,5%
GDX 30 يونيو، 2026 2383 $218688 16,3%
SYY 30 يونيو، 2026 3025 $215773 -7,3%
IUSB 31 ديسمبر، 2025 4537 $211923
DFAC 31 ديسمبر، 2025 5452 $210284
AVSC 31 مارس، 2026 3550 $208527
USAI 31 مارس، 2026 5400 $206029
DIS 30 يونيو، 2025 2082 $205493 -17,6%
CL 30 يونيو، 2026 2394 $204041 -8,1%
MRK 30 سبتمبر، 2025 2568 $203302 71,9%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 169 $202729 -28,5%
PDBC 31 ديسمبر، 2025 11378 $152807