Goepper Burkhardt LLC
CIK 1844142 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $333.1M
- المراكز
- 99
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4859 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,92%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 84,98%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,04% تقدير المشتريات $22043976 · المبيعات $9622498
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 27
- انخفض
- 50
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
6,3%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,4%
Financials
1,3%
Communication Services
0,9%
Real Estate
0,8%
Retail
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,2%
أخرى/غير معينة
84,8%
المحفظة الكاملة 99 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $47799829 | 14,35% | 1412525 | $7015985 | صعود ×6 | ||
| SCHB | $33609788 | 10,09% | 1160559 | $5045637 | صعود ×1 | ||
| VIG | $27103813 | 8,14% | 114546 | $2188953 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $20070252 | 6,03% | 26800 | $3220047 | صعود ×6 | ||
| SCHV | $14373850 | 4,32% | 412923 | $1504405 | هبوط ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $13816438 | 4,15% | 743819 | $1429179 | صعود ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $13577284 | 4,08% | 666697 | $903505 | صعود ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $13210742 | 3,97% | 673502 | $633531 | صعود ×6 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $11544922 | 3,47% | 693597 | $1218888 | صعود ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $11135869 | 3,34% | 570339 | $-833228 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10006997 | 3,00% | 34583 | $989995 | هبوط ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $9637641 | 2,89% | 588199 | $1129911 | صعود ×6 | ||
| VGT | $8830138 | 2,65% | 73880 | $2527633 | صعود ×6 | ||
| SCHD | $6745916 | 2,03% | 212738 | $-39229 | هبوط ×4 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $5949049 | 1,79% | 290056 | $121191 | صعود ×3 | ||
| VOT | $4966655 | 1,49% | 16215 | $438582 | هبوط ×6 | ||
| VOE | $4589458 | 1,38% | 23226 | $-211220 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4064326 | 1,22% | 10896 | $-494106 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3934627 | 1,18% | 19664 | $627626 | صعود ×6 | ||
| IGRO | $3758656 | 1,13% | 42746 | $686224 | صعود ×4 | ||
| XLK XLK | $3349530 | 1,01% | 17581 | $1003489 | هبوط ×1 | ||
| DFAS | $3139130 | 0,94% | 38124 | $784940 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $2653677 | 0,80% | 5303 | $40975 | هبوط ×2 | ||
| MOAT | $2635645 | 0,79% | 25352 | $-1523309 | هبوط ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2540771 | 0,76% | 41007 | $236325 | صعود ×2 | ||
| VBR | $2467077 | 0,74% | 10153 | $-57368 | هبوط ×6 | ||
| VOO | $2422460 | 0,73% | 3527 | $1257462 | صعود ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1893997 | 0,57% | 23305 | $121652 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1837954 | 0,55% | 5143 | $337466 | هبوط ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1541254 | 0,46% | 1447 | $501777 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1278016 | 0,38% | 3383 | $311995 | صعود ×3 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $1277134 | 0,38% | 25599 | $57387 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $1215240 | 0,36% | 17056 | $-15352 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q176) | $1177726 | 0,35% | 23027 | صعود ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1162651 | 0,35% | 9916 | $58310 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1111627 | 0,33% | 4377 | $-95173 | هبوط ×1 | ||
| VHT | $1042349 | 0,31% | 3486 | $61961 | هبوط ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1039704 | 0,31% | 4362 | $114512 | هبوط ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $990618 | 0,30% | 7246 | $-217462 | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $938077 | 0,28% | 2257 | $233461 | هبوط ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $904883 | 0,27% | 2764 | $91336 | هبوط ×2 | ||
| VTV | $894821 | 0,27% | 4106 | $21927 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $880442 | 0,26% | 1179 | $113691 | |||
| STRV Strive 500 ETF | $869772 | 0,26% | 18008 | $133261 | صعود ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $848030 | 0,25% | 867 | $-107191 | هبوط ×1 | ||
| SCHM | $843217 | 0,25% | 22870 | $69031 | هبوط ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $800575 | 0,24% | 3181 | $44469 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $781475 | 0,23% | 1858 | $83328 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $765899 | 0,23% | 2172 | $4243 | هبوط ×3 | ||
| DFIV | $742343 | 0,22% | 13742 | صعود ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $738164 | 0,22% | 5832 | $-25425 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $718115 | 0,22% | 941 | $333952 | هبوط ×1 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $712627 | 0,21% | 7122 | $136244 | |||
| GLD | $709132 | 0,21% | 1925 | $-119176 | |||
| VBK | $704704 | 0,21% | 1927 | $33104 | هبوط ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $686903 | 0,21% | 1219 | $15130 | صعود ×1 | ||
| VUG | $652769 | 0,20% | 7578 | $-208144 | صعود ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $636002 | 0,19% | 1865 | $341815 | صعود ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $615242 | 0,18% | 1699 | $-96902 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $593672 | 0,18% | 4049 | $-55349 | هبوط ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $590955 | 0,18% | 1877 | $-78383 | هبوط ×1 | ||
| SCHX | $572325 | 0,17% | 19447 | $73704 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $570584 | 0,17% | 4214 | $-142051 | هبوط ×4 | ||
| VO | $507188 | 0,15% | 6295 | $-1695 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $484866 | 0,15% | 4281 | $-231360 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $474974 | 0,14% | 396 | $110745 | |||
| VB | $441646 | 0,13% | 1457 | $29646 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $433740 | 0,13% | 589 | $-18769 | هبوط ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $427195 | 0,13% | 1640 | $-17549 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $424051 | 0,13% | 1200 | $79243 | هبوط ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $411826 | 0,12% | 3732 | صعود ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $410064 | 0,12% | 4672 | $-79659 | هبوط ×6 | ||
| VTI | $384842 | 0,12% | 1040 | صعود ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $382197 | 0,11% | 15294 | $1359 | صعود ×3 | ||
| DGRO | $379708 | 0,11% | 5010 | $21088 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $361900 | 0,11% | 6063 | $-30395 | هبوط ×5 | ||
| XLG | $331867 | 0,10% | 5420 | $36206 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $325326 | 0,10% | 8850 | $-9558 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $324607 | 0,10% | 1100 | $24988 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $317287 | 0,10% | 4046 | $64169 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $311712 | 0,09% | 1153 | $-56308 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $308781 | 0,09% | 900 | $36765 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $296353 | 0,09% | 5201 | $42988 | صعود ×3 | ||
| SPYG | $293905 | 0,09% | 2470 | $52067 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $290368 | 0,09% | 3200 | $-94645 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $287513 | 0,09% | 850 | $30405 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $284653 | 0,09% | 762 | $68518 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $278380 | 0,08% | 11561 | $-50634 | هبوط ×4 | ||
| NULG | $276847 | 0,08% | 2365 | $75415 | صعود ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $270100 | 0,08% | 1225 | $-43207 | هبوط ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $255952 | 0,08% | 503 | $-110166 | هبوط ×1 | ||
| AVSD | $247642 | 0,07% | 3100 | $32225 | صعود ×2 | ||
| GRNB | $238937 | 0,07% | 9900 | $16118 | صعود ×3 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $232946 | 0,07% | 4850 | $-45454 | هبوط ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $232185 | 0,07% | 943 | صعود ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $225536 | 0,07% | 192 | صعود ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $223713 | 0,07% | 525 | $-22722 | هبوط ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $219408 | 0,07% | 1400 | $-47905 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $202530 | 0,06% | 1096 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHG | $47799829 | 14,35% | بزيادة ×6 |
| IVV | $20070252 | 6,03% | بزيادة ×6 |
| BSCT | $13816438 | 4,15% | بزيادة ×6 |
| BSCS | $13577284 | 4,08% | بزيادة ×6 |
| BSCR | $13210742 | 3,97% | بزيادة ×6 |
| BSCU | $11544922 | 3,47% | بزيادة ×6 |
| BSCV | $9637641 | 2,89% | بزيادة ×6 |
| VGT | $8830138 | 2,65% | بزيادة ×6 |
| BSCW | $5949049 | 1,79% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $3934627 | 1,18% | بزيادة ×6 |
| IGRO | $3758656 | 1,13% | بزيادة ×4 |
| DFAS | $3139130 | 0,94% | بزيادة ×3 |
| VOO | $2422460 | 0,73% | بزيادة ×5 |
| AVGO | $1278016 | 0,38% | بزيادة ×3 |
| STRV | $869772 | 0,26% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | تم الشراء أكثر | +12K | +$7.0M |
| SCHB | تم الشراء أكثر | +23K | +$5.0M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +1K | +$3.2M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +65K | +$2.5M |
| VIG | تقليص | -1K | +$2.2M |
| MOAT | تقليص | -18K | -$1.5M |
| SCHV | تقليص | -9K | +$1.5M |
| BSCT | تم الشراء أكثر | +80K | +$1.4M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.3M |
| BSCU | تم الشراء أكثر | +76K | +$1.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 ديسمبر، 2025 | 400220 | $8280552 | لم يعد يتم تتبعه |
| SGOV | 30 يونيو، 2026 | 5479 | $551516 | -0,1% |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 942 | $533511 | -12,7% |
| TT | 31 مارس، 2026 | 1042 | $405546 | 10,2% |
| BNDX | 30 يونيو، 2025 | 6395 | $312204 | |
| BOND | 30 يونيو، 2025 | 3317 | $306723 | -1,4% |
| VCRB | 30 يونيو، 2025 | 3602 | $278903 | |
| XMHQ | 31 ديسمبر، 2025 | 2630 | $276043 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHW | 31 مارس، 2026 | 2600 | $259766 | 19,1% |
| ESGV | 31 مارس، 2026 | 2125 | $257040 | لم يعد يتم تتبعه |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1405 | $240325 | 25,6% |
| COST | 30 يونيو، 2026 | 231 | $229967 | 4,2% |
| TMUS | 30 يونيو، 2025 | 862 | $229904 | -22,0% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 768 | $227489 | -3,1% |
| ETN | 31 مارس، 2025 | 680 | $225672 | 53,9% |
| LHX | 31 مارس، 2026 | 767 | $225202 | -19,1% |
| GDX | 30 يونيو، 2026 | 2383 | $218688 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYY | 30 يونيو، 2026 | 3025 | $215773 | -1,6% |
| IUSB | 31 ديسمبر، 2025 | 4537 | $211923 | |
| DFAC | 31 ديسمبر، 2025 | 5452 | $210284 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVSC | 31 مارس، 2026 | 3550 | $208527 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHA | 31 مارس، 2025 | 7974 | $206208 | لم يعد يتم تتبعه |
| USAI | 31 مارس، 2026 | 5400 | $206029 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 30 يونيو، 2025 | 2082 | $205493 | -14,2% |
| CL | 30 يونيو، 2026 | 2394 | $204041 | 1,2% |
| MRK | 30 سبتمبر، 2025 | 2568 | $203302 | 80,3% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 169 | $202729 | -14,9% |
| PDBC | 31 ديسمبر، 2025 | 11378 | $152807 |