توزيع القطاعات

04
Healthcare 14,2%
Financials 10,3%
Energy 8,3%
Industrials 8,1%
Technology 8,0%
Communication Services 6,1%
Retail 6,0%
Consumer Staples 4,4%
Consumer products 2,9%
Utilities 2,8%
Consumer Discretionary 1,9%
Real Estate 0,8%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 26,1%

المحفظة الكاملة 92 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $25662113 7,08% 808765 $-329734 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17202536 4,74% 59477 $1331889 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16495222 4,55% 64967 $474432 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16473739 4,54% 46642 $2207089 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15537390 4,28% 137247 $-1885108 هبوط ×6
CB Chubb Limited Common Stock $12241048 3,38% 35931 $426319 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11887921 3,28% 92513 $724889 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11660141 3,22% 232135 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11459978 3,16% 83833 $-3279670 هبوط ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11308068 3,12% 78197 $1200792 هبوط ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $9504439 2,62% 91424 $-2721269 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8421233 2,32% 57457 $189848 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8025256 2,21% 21522 $221667 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7909366 2,18% 97406 $497292 هبوط ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $7870947 2,17% 29101 $247053 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $7527321 2,08% 45454 $-1972555 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7267024 2,00% 20068 $184987 هبوط ×3
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $7130729 1,97% 140840 $-686037 هبوط ×2
IBDT iShares Trust $6621838 1,83% 262251 $-36608 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $6541324 1,80% 17757 $-1077821 صعود ×1
IBDS iShares Trust $6441890 1,78% 265974 $-167776 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $6335093 1,75% 40423 $140317 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6026704 1,66% 22157 $637629 هبوط ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $5738046 1,58% 51867 $-132261
IBDU iShares Trust $5688443 1,57% 245615 $-49846 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5683268 1,57% 21025 $-694143 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5397175 1,49% 21448 $799436 صعود ×2
IBDR iShares Trust $5215604 1,44% 215254 $-673819 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $4762565 1,31% 19348 $736569
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4740525 1,31% 9305 $-902060 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4444618 1,23% 13585 $275422 هبوط ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $4083248 1,13% 23273 $-793436 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4051952 1,12% 32011 $-149258 هبوط ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $4039409 1,11% 185294 $-62514 هبوط ×1
XLU XLU $3941406 1,09% 86930 $-87048 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3668930 1,01% 10403 $239923 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3251252 0,90% 14521 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $3192174 0,88% 14439 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2820942 0,78% 10039 $416648 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2695613 0,74% 29707 $1435647 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2646641 0,73% 11818 $250133 صعود ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2542801 0,70% 9085 $1123495 صعود ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $2433112 0,67% 116752 $224683 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2338629 0,64% 6544 $383509 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2228031 0,61% 16473 $-345266 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2003154 0,55% 47325 $-1912867 هبوط ×3
V Visa Inc. $1985805 0,55% 5788 $278451 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1880533 0,52% 1775 $612435 هبوط ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $1820571 0,50% 29383 $82998 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1521921 0,42% 47995 $-522778 هبوط ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1289367 0,36% 5428 $25377 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1287594 0,36% 12600 $158760
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1152821 0,32% 12494 $-63656 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1027388 0,28% 7177 $72645 هبوط ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1024787 0,28% 20325 $4638 صعود ×3
DG Dollar General Corporation Common Stock $976133 0,27% 8480 $-30697
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $917132 0,25% 3848 $142992 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $844947 0,23% 4456 $-64434 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $818037 0,23% 2478 $143089 صعود ×3
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $813259 0,22% 32285 $260351 صعود ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $813070 0,22% 14642 $110020 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $810535 0,22% 1442 $11475 صعود ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $748887 0,21% 5390 $90660
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $713336 0,20% 1235 $185904 هبوط ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $578977 0,16% 1849 $-87080 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $520075 0,14% 8462 $202112 صعود ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $512622 0,14% 1203 $94863 صعود ×1
DEO Diageo plc Common Stock $493002 0,14% 6140 $16217 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $491606 0,14% 775 $55048
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $466450 0,13% 6050 $-94098
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $437304 0,12% 3723 $148436
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $429979 0,12% 4690 $30250
MA Mastercard Incorporated Common Stock $410366 0,11% 799 $11138
BXP BXP, Inc. Common Stock $358074 0,10% 5400 $77814
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $300120 0,08% 4100 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $285681 0,08% 6145 $-30111
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $284533 0,08% 8900 $-13884
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $267561 0,07% 1341 $47022 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $264344 0,07% 225
UGI UGI Corporation Common Stock $259050 0,07% 7500 صعود ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $254902 0,07% 2877 $-148441 هبوط ×2
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $252344 0,07% 2375 $20663
GLW Corning Incorporated Common Stock $243936 0,07% 955 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $238750 0,07% 2175 $-57895 هبوط ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $232108 0,06% 3230 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229520 0,06% 3800 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $211457 0,06% 93 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $211235 0,06% 183 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $210881 0,06% 106 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $204512 0,06% 474 صعود ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $204445 0,06% 1152 صعود ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $202147 0,06% 1150 $-25312

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
O $1820571 0,50% بزيادة ×3
MKC $1024787 0,28% بزيادة ×3
TRV $818037 0,23% بزيادة ×3
JEPQ $520075 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VTIP $11660141 232135 3,22%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3251252 14521 0,90%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $3192174 14439 0,88%
SBR $300120 4100 0,08%
GEV $264344 225 0,07%
UGI $259050 7500 0,07%
GLW $243936 955 0,07%
ZTS $232108 3230 0,06%
USB $229520 3800 0,06%
SNDK $211457 93 0,06%
MU $211235 183 0,06%
ASML $210881 106 0,06%
DELL $204512 474 0,06%
VEEV $204445 1152 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XOM تقليص -3K -$3.3M
COP تقليص -1K -$2.7M
GOOG تقليص -3K +$2.2M
CVX تقليص -477 -$2.0M
VZ تقليص -31K -$1.9M
WMT تقليص -3K -$1.9M
ABT تم الشراء أكثر +17K +$1.4M
AAPL تقليص -3K +$1.3M
BK تقليص -7K +$1.2M
HII تم الشراء أكثر +5K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 27695 $6259901 -4,2%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 216638 $5457111
CPB 30 سبتمبر، 2025 21775 $667404 -37,7%
UPS 30 سبتمبر، 2025 5115 $516367 10,8%
TPL 30 سبتمبر، 2025 375 $396146 9,9%
GIS 30 سبتمبر، 2025 5615 $290913 -37,3%
NICE 31 ديسمبر، 2025 1965 $284493 0,9%
ALEX 31 مارس، 2026 13500 $278640 لم يعد يتم تتبعه
NKE 31 مارس، 2026 4320 $275227 -37,5%
IBTH 31 ديسمبر، 2025 11597 $261164 -0,9%
IBTG 31 ديسمبر، 2025 11118 $255158 -0,2%
IBTK 31 ديسمبر، 2025 12554 $249511 -4,5%
PFE 31 مارس، 2026 10000 $249000 -2,5%
IBTJ 31 ديسمبر، 2025 11309 $248289 -3,4%
IBTI 31 ديسمبر، 2025 11048 $247310 -2,2%
GEV 31 مارس، 2026 376 $245742 12,1%
IBTF 31 ديسمبر، 2025 10415 $243347 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 سبتمبر، 2025 177 $237026 -94,4%
BMY 30 يونيو، 2025 3602 $219686 27,6%
BMY 30 يونيو، 2026 3622 $219674 2,5%
TPL 30 يونيو، 2026 450 $213552 -21,8%
AVGO 31 ديسمبر، 2025 613 $202235 3,3%