Heritage Financial Services, LLC

CIK 1752035 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات89,06%

وزن أكبر 25 مقتنية94,47%

المراكز فوق 1%10

العدد الفعلي للمراكز6,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q4 2025: 1,83% تقدير المشتريات $89686895 · المبيعات $21139037

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q4 2025 · 84,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة6

زيادة44

انخفض56

مغلق14

قيمة المحفظة $1.2B #2236 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 23.9%

المراكز 126

حتى تاريخ 31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025

توزيع القطاعات

Technology 2,1%

Healthcare 0,6%

Financials 0,4%

Retail 0,4%

Communication Services 0,3%

Consumer products 0,2%

Energy 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Utilities 0,1%

أخرى/غير معينة 95,3%

المحفظة الكاملة 126 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$311801401	26,03%	5202760	$47102200	صعود ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$270395226	22,57%	3278313	$12082921	صعود ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$178962777	14,94%	4520404	$729868	هبوط ×4
JPIE JPMorgan Income ETF	$131862993	11,01%	2848628	$24870219	صعود ×3
DFEM Dimensional ETF Trust	$57600831	4,81%	1741258	$179731	هبوط ×4
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$49424059	4,13%	867698	$3719365	صعود ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19984448	1,67%	195964	$2073327	صعود ×3
ITOT iShares Trust	$18164508	1,52%	122164	$-970059	هبوط ×4
DFSU Dimensional ETF Trust	$15811387	1,32%	364066	$1455223	صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$12930610	1,08%	255596	$-213896	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10607805	0,89%	39019	$-62304	هبوط ×1
AGG iShares Trust	$8328181	0,70%	83382	$463882	صعود ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$7646376	0,64%	178466	$609101	صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$5090261	0,42%	133568	$498398	صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4478239	0,37%	24012	$-3149899	هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3998199	0,33%	8267	$-738056	هبوط ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3844344	0,32%	11466	$346573	صعود ×1
IEMG iShares, Inc.	$3312190	0,28%	49274	$-329090	هبوط ×4
DFAE Dimensional ETF Trust	$3198362	0,27%	98200	$208541	صعود ×4
DFEV Dimensional ETF Trust	$2786587	0,23%	82590	$96984	هبوط ×4
DFSE Dimensional ETF Trust	$2477725	0,21%	59733	$59331	صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2400762	0,20%	3828	$-247887	هبوط ×1
IVV iShares Trust	$2343865	0,20%	3422	$-40851	هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2252450	0,19%	4617	$38090
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2116621	0,18%	17172	$-121287	هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2088714	0,17%	6035	$-625126	هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2045160	0,17%	14271	$-170781	هبوط ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund	$2024093	0,17%	5232	$-20380	هبوط ×4
SPY SPY	$1996861	0,17%	2928	$-527438	هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1934424	0,16%	1800	$540423	هبوط ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1824099	0,15%	3854	$-95446	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1817607	0,15%	8783	$190392	صعود ×1
IVE iShares Trust	$1783721	0,15%	8411	$46765
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1667663	0,14%	5630	$308780	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1490290	0,12%	12384	$145971	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1467761	0,12%	20995	$105680	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1421997	0,12%	2829	$-351167	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1389507	0,12%	4428	$232888	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1270203	0,11%	5503	$30510	هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1256871	0,10%	1458	$-83915	صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1228973	0,10%	19673	$78089	صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1195931	0,10%	3913	$-551741	هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1160925	0,10%	4517	$230915	هبوط ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1057306	0,09%	9459	$451520	صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1023350	0,09%	6662	$63315	صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1011426	0,08%	13655	$3712	صعود ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$970748	0,08%	19303	$6550	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$958093	0,08%	3061	$147597	هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$948188	0,08%	11811	$94169	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$852595	0,07%	2646	$-40317	هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$837048	0,07%	6015	$-5353
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$829372	0,07%	4342	$19541
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$785428	0,07%	3574	$18790	صعود ×2
DXJ WisdomTree Trust	$773184	0,06%	5363	$64362	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$772525	0,06%	3381	$-111727	هبوط ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$737171	0,06%	1974	$-47150	هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$663867	0,06%	3953	$13440
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$650384	0,05%	2241	$-72217	هبوط ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$623476	0,05%	9260	$-48157	هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$599394	0,05%	22274	$12696
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$573667	0,05%	5450	$132446	صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares	$567913	0,05%	1433	$-66601	هبوط ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$564327	0,05%	13546	$-12733
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$556812	0,05%	21228	$1140	هبوط ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$548082	0,05%	15107	$77498
AXP American Express Company Common Stock	$543457	0,05%	1469	$11004	هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$534031	0,04%	1552	$-174226	هبوط ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$529154	0,04%	702	$2779	هبوط ×3
V Visa Inc.	$528170	0,04%	1506	$90179	صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$526468	0,04%	919	$91784	صعود ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$499903	0,04%	5588	$34540	صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$498871	0,04%	6146	$-306330	هبوط ×1
MUB iShares Trust	$489707	0,04%	4572	$3367	صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$485045	0,04%	2306	$15566
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$474348	0,04%	3786	$-18284	صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$473945	0,04%	718	$13488	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$461650	0,04%	3029	$-27825	هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$452282	0,04%	1668	$-320372	هبوط ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$434627	0,04%	1766	$-1295	هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$431444	0,04%	8646	$32682
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$423471	0,04%	10521	$-3366
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$423260	0,04%	689	$-22815	هبوط ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock	$418703	0,03%	5344	$-17390	صعود ×1
AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock	$385356	0,03%	97806	$327317	صعود ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$372595	0,03%	17836	$-25501	هبوط ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$372094	0,03%	12902	$-774
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$350274	0,03%	3144	$39960	صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$342205	0,03%	4536	$-27749	هبوط ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$341218	0,03%	1188	$-28504	صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$333412	0,03%	1010	$2269	صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$327023	0,03%	6083	$-4224	هبوط ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$326816	0,03%	3970		صعود ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$319921	0,03%	4252	$-3997
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$313557	0,03%	1833	$12756	صعود ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock	$303087	0,03%	4523	$-75902	صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$301254	0,03%	978	$12466	صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$300179	0,03%	5458	$6849	هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$293624	0,02%	1601	$-71825	هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$291313	0,02%	2064	$-1982
VXF Vanguard Extended Market ETF	$290829	0,02%	1391	$-306
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
JPIE	$131862993	11,01%	بزيادة ×3
USRT	$49424059	4,13%	بزيادة ×3
AVUV	$19984448	1,67%	بزيادة ×3
DFAI	$5090261	0,42%	بزيادة ×3
DFAE	$3198362	0,27%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
AVDE	$326816	3970	0,03%
OEF	$243852	711	0,02%
XLK	$235247	1634	0,02%
TMO	$209761	362	0,02%
TXN	$202463	1167	0,02%
RMT	$105354	10101	0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VGIT	تم الشراء أكثر	+793K	+$47.1M
JPIE	تم الشراء أكثر	+543K	+$24.9M
IDEV	تم الشراء أكثر	+56K	+$12.1M
USRT	تم الشراء أكثر	+89K	+$3.7M
NVDA	تقليص	-17K	-$3.1M
AVUV	تم الشراء أكثر	+16K	+$2.1M
DFSU	تم الشراء أكثر	+26K	+$1.5M
ITOT	تقليص	-9K	-$970K
MSFT	تقليص	-877	-$738K
DFAC	تقليص	-101K	+$730K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BSX	30 يونيو، 2025	9388	$947062	-60,5%
PAYX	31 ديسمبر، 2025	3934	$498674	-10,8%
TSLA	31 ديسمبر، 2025	861	$382904	-15,3%
SHW	31 ديسمبر، 2025	963	$333449	-1,3%
QUIK	31 ديسمبر، 2025	50000	$303000	94,1%
BA	31 ديسمبر، 2025	1337	$288565	-12,1%
IJH	30 يونيو، 2025	4593	$268002	17,7%
CVS	30 يونيو، 2025	3828	$259348	24,7%
TMO	30 يونيو، 2025	512	$254772	66,9%
CI	30 سبتمبر، 2025	733	$242316	-5,9%
BNDX	30 يونيو، 2025	4819	$235264
AMGN	30 سبتمبر، 2025	834	$232862	40,7%
HON	31 ديسمبر، 2025	1042	$219341	9,8%
AMD	30 سبتمبر، 2025	1544	$219094	290,5%
GLW	31 ديسمبر، 2025	2652	$217544	89,4%
SYK	31 ديسمبر، 2025	578	$213817	-18,8%
ETN	31 ديسمبر، 2025	566	$211826	35,8%
TRV	31 ديسمبر، 2025	752	$209974	24,5%
PEP	31 ديسمبر، 2025	1477	$207430	-11,6%
CBT	31 ديسمبر، 2025	2707	$205868	16,8%
SCHJ	30 سبتمبر، 2025	8290	$205675	-3,1%
TXN	30 سبتمبر، 2025	982	$203883	61,2%
ROP	30 سبتمبر، 2025	359	$203496	-27,1%
VOOG	31 ديسمبر، 2025	464	$202095	17,8%
PHYS	31 ديسمبر، 2025	6790	$201120
SPLV	30 يونيو، 2025	2684	$200549
VERU (تم الإيداع باسم VERUXXXX)	30 سبتمبر، 2025	17196	$10005	-32,4%