Heritage Financial Services, LLC

CIK 1752035 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.2B
#2165 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 22.9%
المراكز
126
حتى تاريخ
31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
89,06%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,47%
المراكز فوق 1%
10
العدد الفعلي للمراكز
6,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q4 2025: 1,83% تقدير المشتريات $89686895 · المبيعات $21139037

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q4 2025 · 80,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
44
انخفض
56
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,1%
Healthcare
0,6%
Retail
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
95,4%

المحفظة الكاملة 126 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $311801401 26,03% 5202760 $47102200 صعود ×2
IDEV $270395226 22,57% 3278313 $12082921 صعود ×2
DFAC $178962777 14,94% 4520404 $729868 هبوط ×4
JPIE $131862993 11,01% 2848628 $24870219 صعود ×3
DFEM $57600831 4,81% 1741258 $179731 هبوط ×4
USRT $49424059 4,13% 867698 $3719365 صعود ×3
AVUV $19984448 1,67% 195964 $2073327 صعود ×3
ITOT $18164508 1,52% 122164 $-970059 هبوط ×4
DFSU $15811387 1,32% 364066 $1455223 صعود ×1
JPST $12930610 1,08% 255596 $-213896 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10607805 0,89% 39019 $-62304 هبوط ×1
AGG $8328181 0,70% 83382 $463882 صعود ×2
DFSI $7646376 0,64% 178466 $609101 صعود ×1
DFAI $5090261 0,42% 133568 $498398 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4478239 0,37% 24012 $-3149899 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3998199 0,33% 8267 $-738056 هبوط ×3
VTI $3844344 0,32% 11466 $346573 صعود ×1
IEMG $3312190 0,28% 49274 $-329090 هبوط ×4
DFAE $3198362 0,27% 98200 $208541 صعود ×4
DFEV $2786587 0,23% 82590 $96984 هبوط ×4
DFSE $2477725 0,21% 59733 $59331 صعود ×1
VOO $2400762 0,20% 3828 $-247887 هبوط ×1
IVV $2343865 0,20% 3422 $-40851 هبوط ×1
VUG $2252450 0,19% 4617 $38090
IVW $2116621 0,18% 17172 $-121287 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2088714 0,17% 6035 $-625126 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2045160 0,17% 14271 $-170781 هبوط ×2
IWV $2024093 0,17% 5232 $-20380 هبوط ×4
SPY SPY $1996861 0,17% 2928 $-527438 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1934424 0,16% 1800 $540423 هبوط ×3
IWF $1824099 0,15% 3854 $-95446 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1817607 0,15% 8783 $190392 صعود ×1
IVE $1783721 0,15% 8411 $46765
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1667663 0,14% 5630 $308780 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1490290 0,12% 12384 $145971 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1467761 0,12% 20995 $105680 صعود ×1
BRKB $1421997 0,12% 2829 $-351167 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1389507 0,12% 4428 $232888 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1270203 0,11% 5503 $30510 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1256871 0,10% 1458 $-83915 صعود ×1
VEA $1228973 0,10% 19673 $78089 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1195931 0,10% 3913 $-551741 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1160925 0,10% 4517 $230915 هبوط ×1
AVUS $1057306 0,09% 9459 $451520 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1023350 0,09% 6662 $63315 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1011426 0,08% 13655 $3712 صعود ×2
VTEB $970748 0,08% 19303 $6550 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $958093 0,08% 3061 $147597 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948188 0,08% 11811 $94169 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $852595 0,07% 2646 $-40317 هبوط ×1
SDY $837048 0,07% 6015 $-5353
VTV $829372 0,07% 4342 $19541
VIG $785428 0,07% 3574 $18790 صعود ×2
DXJ $773184 0,06% 5363 $64362 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $772525 0,06% 3381 $-111727 هبوط ×1
IWB $737171 0,06% 1974 $-47150 هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $663867 0,06% 3953 $13440
VO $650384 0,05% 2241 $-72217 هبوط ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $623476 0,05% 9260 $-48157 هبوط ×1
SCHX $599394 0,05% 22274 $12696
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $573667 0,05% 5450 $132446 صعود ×1
GLD $567913 0,05% 1433 $-66601 هبوط ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $564327 0,05% 13546 $-12733
SCHB $556812 0,05% 21228 $1140 هبوط ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $548082 0,05% 15107 $77498
AXP American Express Company Common Stock $543457 0,05% 1469 $11004 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $534031 0,04% 1552 $-174226 هبوط ×1
VGT $529154 0,04% 702 $2779 هبوط ×3
V Visa Inc. $528170 0,04% 1506 $90179 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $526468 0,04% 919 $91784 صعود ×2
IEFA $499903 0,04% 5588 $34540 صعود ×1
IAU $498871 0,04% 6146 $-306330 هبوط ×1
MUB $489707 0,04% 4572 $3367 صعود ×1
IWD $485045 0,04% 2306 $15566
ABT Abbott Laboratories Common Stock $474348 0,04% 3786 $-18284 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $473945 0,04% 718 $13488 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $461650 0,04% 3029 $-27825 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $452282 0,04% 1668 $-320372 هبوط ×3
IWM $434627 0,04% 1766 $-1295 هبوط ×1
DFIV $431444 0,04% 8646 $32682
TOTL $423471 0,04% 10521 $-3366
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $423260 0,04% 689 $-22815 هبوط ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $418703 0,03% 5344 $-17390 صعود ×1
AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock $385356 0,03% 97806 $327317 صعود ×1
SCHH $372595 0,03% 17836 $-25501 هبوط ×3
SPTI $372094 0,03% 12902 $-774
WMT Walmart Inc. - Common Stock $350274 0,03% 3144 $39960 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $342205 0,03% 4536 $-27749 هبوط ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $341218 0,03% 1188 $-28504 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $333412 0,03% 1010 $2269 صعود ×1
VWO $327023 0,03% 6083 $-4224 هبوط ×4
AVDE $326816 0,03% 3970 صعود ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $319921 0,03% 4252 $-3997
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $313557 0,03% 1833 $12756 صعود ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $303087 0,03% 4523 $-75902 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $301254 0,03% 978 $12466 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300179 0,03% 5458 $6849 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $293624 0,02% 1601 $-71825 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $291313 0,02% 2064 $-1982
VXF $290829 0,02% 1391 $-306

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JPIE $131862993 11,01% بزيادة ×3
USRT $49424059 4,13% بزيادة ×3
AVUV $19984448 1,67% بزيادة ×3
DFAI $5090261 0,42% بزيادة ×3
DFAE $3198362 0,27% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AVDE $326816 3970 0,03%
OEF $243852 711 0,02%
XLK $235247 1634 0,02%
TMO $209761 362 0,02%
TXN $202463 1167 0,02%
RMT $105354 10101 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VGIT تم الشراء أكثر +793K +$47.1M
JPIE تم الشراء أكثر +543K +$24.9M
IDEV تم الشراء أكثر +56K +$12.1M
USRT تم الشراء أكثر +89K +$3.7M
NVDA تقليص -17K -$3.1M
AVUV تم الشراء أكثر +16K +$2.1M
DFSU تم الشراء أكثر +26K +$1.5M
ITOT تقليص -9K -$970K
MSFT تقليص -877 -$738K
DFAC تقليص -101K +$730K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BSX 30 يونيو، 2025 9388 $947062 -52,1%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 3934 $498674 10,1%
TSLA 31 ديسمبر، 2025 861 $382904 -23,2%
SHW 31 ديسمبر، 2025 963 $333449 6,0%
QUIK 31 ديسمبر، 2025 50000 $303000 92,7%
BA 31 ديسمبر، 2025 1337 $288565 1,0%
HON 31 مارس، 2025 1241 $280330 10,9%
IJJ 31 مارس، 2025 2218 $277150 لم يعد يتم تتبعه
IJK 31 مارس، 2025 3040 $276428 لم يعد يتم تتبعه
IJH 30 يونيو، 2025 4593 $268002 لم يعد يتم تتبعه
CVS 30 يونيو، 2025 3828 $259348 36,3%
TMO 30 يونيو، 2025 512 $254772 52,8%
VHT 31 مارس، 2025 1002 $254198 لم يعد يتم تتبعه
VBR 31 مارس، 2025 1260 $249798 لم يعد يتم تتبعه
CI 30 سبتمبر، 2025 733 $242316 -3,4%
BNDX 30 يونيو، 2025 4819 $235264
AMGN 30 سبتمبر، 2025 834 $232862 54,6%
IJS 31 مارس، 2025 2126 $230905 لم يعد يتم تتبعه
IJT 31 مارس، 2025 1654 $223902
HON 31 ديسمبر، 2025 1042 $219341 13,4%
AMD 30 سبتمبر، 2025 1544 $219094 188,0%
GLW 31 ديسمبر، 2025 2652 $217544 71,8%
PEP 31 مارس، 2025 1423 $216382 -5,2%
SYK 31 ديسمبر، 2025 578 $213817 -3,3%
ETN 31 ديسمبر، 2025 566 $211826 30,8%
PFE 31 مارس، 2025 7938 $210596 9,8%
TRV 31 ديسمبر، 2025 752 $209974 25,4%
TSLA 31 مارس، 2025 516 $208382 33,2%
PEP 31 ديسمبر، 2025 1477 $207430 -0,9%
CBT 31 ديسمبر، 2025 2707 $205868 27,7%
SCHJ 30 سبتمبر، 2025 8290 $205675 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2025 1233 $205468 2,0%
TXN 30 سبتمبر، 2025 982 $203883 44,8%
ROP 30 سبتمبر، 2025 359 $203496 -17,9%
VOOG 31 ديسمبر، 2025 464 $202095 لم يعد يتم تتبعه
PHYS 31 ديسمبر، 2025 6790 $201120 لم يعد يتم تتبعه
SPLV 30 يونيو، 2025 2684 $200549 لم يعد يتم تتبعه
VERUXXXX 30 سبتمبر، 2025 17196 $10005 لم يعد يتم تتبعه