الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +37.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +0.3%

سنويًا: +28.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 18,9%
Healthcare 18,4%
Technology 14,9%
Industrials 14,4%
Communication Services 10,0%
Consumer Staples 5,5%
Retail 4,1%
Consumer products 4,0%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 3,1%
Materials 1,6%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 1,5%

المحفظة الكاملة 133 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19077411 4,64% 65930 $441440 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14089592 3,43% 37772 $-82248 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13903068 3,38% 118364 $3869573 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12932749 3,14% 25845 $-628773 هبوط ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12746165 3,10% 38940 $-32087 هبوط ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $11839181 2,88% 211150 $1477661 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11724307 2,85% 33182 $728300 هبوط ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $11531884 2,80% 15262 $-3743356 هبوط ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $11311730 2,75% 11722 $4760719 هبوط ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $11291973 2,75% 80680 $1688414 هبوط ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $10470532 2,55% 64605 $6181593 هبوط ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $9004878 2,19% 40475 $2780433 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8789932 2,14% 23519 $853035 هبوط ×3
MO Altria Group, Inc. $8081133 1,96% 112316 $283691 هبوط ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $7801400 1,90% 126318 $-22938 هبوط ×3
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $7648824 1,86% 125370 $1504440
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7283941 1,77% 32681 $-812324 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6877959 1,67% 18994 $-297526 هبوط ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6746687 1,64% 36510 $1314229 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6577915 1,60% 51190 $-568514 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6320192 1,54% 110919 $522867 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6237879 1,52% 17455 $648874 هبوط ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5908606 1,44% 57116 $1806566
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5890024 1,43% 26672 $-2554685 هبوط ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $5750478 1,40% 35305 $151216 هبوط ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $5516694 1,34% 102770 $-1277431
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $5372045 1,31% 267799 $-225729 هبوط ×3
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $5038068 1,22% 185291 $7203 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4778538 1,16% 14024 $240289 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4752105 1,16% 5080 $-309672
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $4547030 1,11% 27400 $1312186
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $4335495 1,05% 113852 $1074138 صعود ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4203947 1,02% 27780 $309360 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4050314 0,98% 15948 $-124567 هبوط ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3902360 0,95% 13937 $183829
NEM Newmont Corporation $3840608 0,93% 41120 $-610632
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3816263 0,93% 34150 $234626 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3629001 0,88% 14421 $409845 هبوط ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3340060 0,81% 68095 $-446528 صعود ×3
TXT Textron Inc. Common Stock $3322002 0,81% 36215 $133505 هبوط ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $3045777 0,74% 377888 $-80049 هبوط ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2926647 0,71% 10760 $-416591 هبوط ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2924104 0,71% 3041 $-240884 هبوط ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2916256 0,71% 103450 $-521936 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2877908 0,70% 16146 $811256 صعود ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2823266 0,69% 21616 $203407
FN Fabrinet Ordinary Shares $2591189 0,63% 4610 $160906 هبوط ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2588785 0,63% 34284 $-429990 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2571027 0,63% 15511 $-450859 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2562966 0,62% 17723 $163876 هبوط ×3
AXP American Express Company Common Stock $2514889 0,61% 7435 $-181720 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2450022 0,60% 10280 $314937 صعود ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2422343 0,59% 7700 $212443
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2406498 0,59% 16421 $-513047 هبوط ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2398859 0,58% 21100 $496905
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $2250215 0,55% 40750 $-571108 هبوط ×5
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2226182 0,54% 19820 $-1025486 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2158021 0,52% 15784 $-638695 هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2119622 0,52% 14807 $-62778 هبوط ×3
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2091080 0,51% 15240 $298486 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1993330 0,48% 62350 $-97266
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1958546 0,48% 17292 $-190563
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1932750 0,47% 17180 $579697 صعود ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1875156 0,46% 5293 $370321 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1844629 0,45% 4883 $322397 هبوط ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $1808953 0,44% 82450 $213562 هبوط ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $1800133 0,44% 17619 $-350400 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1638517 0,40% 11174 $24582
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1635240 0,40% 3184 $-455277 هبوط ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1503161 0,37% 24225 $-86423 صعود ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1442254 0,35% 37095 $-1243578 هبوط ×3
DEO Diageo plc Common Stock $1419156 0,35% 17656 $354106 صعود ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $1407473 0,34% 89250 $-279591 هبوط ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1360400 0,33% 1000 $269590
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $1254375 0,30% 5575 $198191
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1224016 0,30% 9040 $-184464 هبوط ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1174815 0,29% 2306 $-158469 صعود ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $1089372 0,26% 27600 $151524
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1043525 0,25% 8900 $67106
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $998612 0,24% 17331 $-281467 هبوط ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $997020 0,24% 3820 $-654672
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $968234 0,24% 4432 $89577
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $934986 0,23% 15552 $-62388 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $908882 0,22% 4122 $-65088
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $875307 0,21% 2651 $101923
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $828279 0,20% 1470 $-12999
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $819446 0,20% 3851 $70713 هبوط ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $800628 0,19% 20550 $191329 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $744672 0,18% 9163 $55397 صعود ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $731008 0,18% 16205 $345167
MKL Markel Group Inc. Common Stock $695272 0,17% 356 $205270 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $642437 0,16% 1308 $97341
KLAC KLA Corporation - Common Stock $626742 0,15% 2077 $320878 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $622081 0,15% 2300 $23414
CLX Clorox Company (The) Common Stock $617974 0,15% 6475 $-53030
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $586749 0,14% 2620 $51079 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $573574 0,14% 2040 $-526795 هبوط ×3
IEFA iShares Trust $544132 0,13% 5634 $29559 هبوط ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $543536 0,13% 5600 $-13206 هبوط ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $543388 0,13% 24400 $-158117 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CB $4778538 1,16% بزيادة ×5
BDX $4203947 1,02% بزيادة ×3
FISV $3340060 0,81% بزيادة ×3
AMZN $2450022 0,60% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SNY $541782 12700 0,13%
LULU $502392 4400 0,12%
COO $415918 5800 0,10%
INTC $390964 2800 0,10%
DRI $237942 1155 0,06%
IWD $211641 873 0,05%
NVS $204363 1304 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FLEX تقليص -915 +$6.2M
STX تقليص -5K +$4.8M
CSCO تقليص -11K +$3.9M
MCK تقليص -2K -$3.7M
DVA تقليص -25 +$2.8M
CME تقليص -2K -$2.6M
CVS حركة السعر فقط +0 +$1.8M
C تقليص -4K +$1.7M
ITRN حركة السعر فقط +0 +$1.5M
RPRX تقليص -5K +$1.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
KLG 30 سبتمبر، 2025 321040 $5117378 لم يعد يتم تتبعه
ZBH 31 ديسمبر، 2025 45215 $4453678 -1,8%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 21100 $1250808 -8,7%
CPRI 30 سبتمبر، 2025 55545 $983147 -27,5%
SLB 31 ديسمبر، 2025 19540 $671590 27,0%
GEV 30 يونيو، 2025 2173 $663373 86,8%
WPP 31 ديسمبر، 2025 22000 $551100 9,8%
PFE 31 ديسمبر، 2025 19530 $497624 11,6%
LKQ 31 ديسمبر، 2025 15500 $473370 -24,5%
SBUX 31 مارس، 2026 4200 $353682 5,7%
ABT 30 يونيو، 2025 2566 $340379 -28,3%
DFS 30 يونيو، 2025 1910 $326037 لم يعد يتم تتبعه
DEO 30 سبتمبر، 2025 2941 $296528 -11,2%
PAYX 31 مارس، 2026 2635 $295594 7,4%
HII 31 ديسمبر، 2025 1018 $293092 -21,0%
CCI 31 ديسمبر، 2025 2800 $270216 -25,2%
PM 30 يونيو، 2026 1613 $266639 3,6%
ETN 31 ديسمبر، 2025 705 $263693 36,9%
V 31 مارس، 2026 726 $254591 19,3%
DRI 31 ديسمبر، 2025 1290 $245564 8,9%
KMX 30 سبتمبر، 2025 3400 $228514 22,4%
IVV 30 يونيو، 2025 406 $228134
COP 30 يونيو، 2025 2106 $221172 41,2%
TMO 31 مارس، 2026 380 $220250 33,2%
DIS 31 مارس، 2026 1856 $211104 6,0%
ZTS 31 مارس، 2026 1669 $210056 -41,0%
GEHC 30 يونيو، 2025 2552 $205972 -13,2%
TMO 30 يونيو، 2025 410 $204121 61,5%
IJH 30 يونيو، 2025 3465 $202185 17,7%
APLE 30 يونيو، 2026 11200 $128912 -1,8%