JARISLOWSKY, FRASER Ltd

CIK 1123778 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات41,11%

وزن أكبر 25 مقتنية68,86%

المراكز فوق 1%34

العدد الفعلي للمراكز39,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q3 2025: 4,61% تقدير المشتريات $823754230 · المبيعات $1236564199

مراكز جديدة5

زيادة45

انخفض114

مغلق1

قيمة المحفظة $18.2B #371 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 4.0%

المراكز 192

حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q3 2025 +17.2%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.3%

العائد الزائد -4.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Financials 26,5%

Technology 22,2%

Industrials 17,6%

Healthcare 7,4%

Energy 5,8%

Communication Services 4,0%

Materials 3,8%

Consumer Discretionary 3,7%

Retail 3,5%

Consumer Staples 2,2%

Real Estate 1,8%

Consumer products 0,8%

Utilities 0,5%

أخرى/غير معينة 0,3%

المحفظة الكاملة 192 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$1016131581	5,58%	14806245	$58348398	هبوط ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$938032962	5,16%	11728785	$57437315	هبوط ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$836755589	4,60%	8871249	$-124261339	هبوط ×1
OTEX Open Text Corporation - Common Shares	$790736244	4,35%	21150154	$177401473	صعود ×3
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$760360119	4,18%	5833830	$52517677	هبوط ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$722394554	3,97%	4861383	$137317725	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$661815792	3,64%	1277760	$-33341543	هبوط ×2
CAE CAE Inc. Ordinary Shares	$620290230	3,41%	20943262	$-15834397	هبوط ×3
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$584705108	3,21%	10751401	$36867013	هبوط ×3
FNV Franco-Nevada Corporation	$548278944	3,01%	2462713	$89995530	هبوط ×3
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares	$448337187	2,46%	2886701	$-155893586	هبوط ×3
STN Stantec Inc Common Stock	$440337631	2,42%	4082124	$-98706655	هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$435100351	2,39%	1981602	$-6198465	هبوط ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock	$395710794	2,17%	6848156	$31210971	هبوط ×1
GIB CGI Inc. Common Stock	$359373310	1,98%	4033813	$-82731089	هبوط ×3
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada)	$356467861	1,96%	8814455	$339911297	صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$343334135	1,89%	1220787	$31344097	هبوط ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares	$330977857	1,82%	2115789	$252035	هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$311521310	1,71%	547672	$-4709863	هبوط ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$289054440	1,59%	2158089	$-9600262	هبوط ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares	$281846954	1,55%	3201844	$-14147911	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$277049739	1,52%	878324	$8569887	هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$262750751	1,44%	1078837	$59781468	هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$262479202	1,44%	1079717	$48274810	هبوط ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$256290276	1,41%	3724608	$22642874	هبوط ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$242620316	1,33%	1645780	$-18239833	هبوط ×3
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock	$233859687	1,29%	2483153	$-30213955	هبوط ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$229505371	1,26%	664655	$20643328	هبوط ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$214082478	1,18%	2192794	$-29627911	هبوط ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares	$209386324	1,15%	3263219	$-16444572	هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$206565956	1,14%	739611	$38802775	هبوط ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock	$195640130	1,08%	1805849		صعود ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$194481235	1,07%	1508425	$-43946622	صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$182854705	1,00%	1302013	$11185804	صعود ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$175028282	0,96%	935130	$12802716	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$173009646	0,95%	235586	$45359933	صعود ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$149227880	0,82%	785658	$24255386	هبوط ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$139963503	0,77%	3112375	$-16801112	هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$138852850	0,76%	420881	$21863131	هبوط ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$132126800	0,73%	535794	$-33167440	هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$128486086	0,71%	888931	$18073184	هبوط ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$119991555	0,66%	346536	$-2363064	هبوط ×1
AME AMETEK, Inc.	$115563976	0,64%	614702	$2570019	هبوط ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock	$113314493	0,62%	3317169	$-25875905	صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$111403664	0,61%	221593	$777319	هبوط ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock	$109881639	0,60%	554230	$-1939038	هبوط ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$106584929	0,59%	303436	$12258057	هبوط ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$102010705	0,56%	3273476	$-5873629	هبوط ×3
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock	$101131963	0,56%	439972	$-3697911	هبوط ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$96975741	0,53%	1552357	$877451	صعود ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$90487623	0,50%	132503		صعود ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$85571955	0,47%	1025305	$43898057	صعود ×1
OZK Bank OZK - Common Stock	$84538655	0,46%	1658271	$-272829	هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$84334654	0,46%	1671318	$6455003	هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$83532822	0,46%	450506	$11305596	هبوط ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares	$80350478	0,44%	1242357	$5112884	هبوط ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$78651220	0,43%	278658	$-4462494	هبوط ×3
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$72329508	0,40%	1074573	$4069448	هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$62133601	0,34%	404384	$-5087012	هبوط ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$60721509	0,33%	62723	$10599373	صعود ×3
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share)	$53945349	0,30%	1129509	$-8500929	هبوط ×3
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock	$53884924	0,30%	369784	$6762402	هبوط ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$47324048	0,26%	175151	$-2014412	هبوط ×3
SAP SAP SE ADS	$44114500	0,24%	165093	$147418	صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$40580544	0,22%	43841	$-5568478	هبوط ×3
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$40121415	0,22%	676812	$-25801	صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$33450093	0,18%	418440	$-7282378	هبوط ×3
DEO Diageo plc Common Stock	$32426923	0,18%	339798	$-28420941	هبوط ×3
AX Axos Financial, Inc. Common Stock	$32351790	0,18%	382183	$2950164	هبوط ×1
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock	$32318093	0,18%	69214	$-3586023	هبوط ×1
SPY SPY	$27499244	0,15%	41279	$-3886300	هبوط ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock	$24409850	0,13%	303115	$677684	هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$22537150	0,12%	91262	$-2057201	هبوط ×1
LCII LCI Industries	$22072451	0,12%	236956	$255882	هبوط ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$21798120	0,12%	86669	$-8740717	هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$20577654	0,11%	88873	$4097754	صعود ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$18814005	0,10%	59225	$-87068531	هبوط ×3
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares	$17169935	0,09%	230438	$-3535432	هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$16074091	0,09%	142564	$526421	هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$15509501	0,09%	20327	$-507501	هبوط ×3
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$15464077	0,08%	86522	$1152646	هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$15397597	0,08%	52462	$-3622047	هبوط ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$14430604	0,08%	6175	$-1635379	صعود ×3
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares	$12991855	0,07%	443713	$539132	هبوط ×3
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares	$12547872	0,07%	166860	$2513220	هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11391636	0,06%	44738	$643191	هبوط ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$11222451	0,06%	76698	$-1787209	هبوط ×3
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$10670851	0,06%	181665	$-4506	هبوط ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$10435638	0,06%	651820	$1528066	صعود ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock	$10353498	0,06%	38882	$-71474	هبوط ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$10221214	0,06%	192744	$3418604	صعود ×3
TU Telus Corporation Ordinary Shares	$10164537	0,06%	645207	$-330065	هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$8822407	0,05%	1634	$-1077193	هبوط ×3
ATS ATS Corporation Common Shares	$8763730	0,05%	334904	$-3305895	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8403190	0,05%	45038	$7253023	صعود ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$7364423	0,04%	821006	$-206734	صعود ×3
NVS Novartis AG Common Stock	$6673224	0,04%	52037	$205603	هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$5963442	0,03%	45460	$-97739
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$5553107	0,03%	176738	$-1432710	هبوط ×3
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock	$5454830	0,03%	55306	$-359008	هبوط ×2
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
OTEX	$790736244	4,35%	بزيادة ×3
HDB	$113314493	0,62%	بزيادة ×3
MDLZ	$96975741	0,53%	بزيادة ×3
ASML	$60721509	0,33%	بزيادة ×3
MELI	$14430604	0,08%	بزيادة ×3
IGSB	$10221214	0,06%	بزيادة ×3
HLN	$7364423	0,04%	بزيادة ×3
IGIB	$4836781	0,03%	بزيادة ×3
ABEV	$160450	0,00%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
RBA	$195640130	1805849	1,08%
INTU	$90487623	132503	0,50%
QQQ	$621382	1035	0,00%
MUFG	$557071	34948	0,00%
BIDU	$232442	1764	0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
OTEX	تم الشراء أكثر	+117K	+$177.4M
TRI	تقليص	-124K	-$155.9M
SHOP	تقليص	-222K	+$137.3M
CNI	تقليص	-370K	-$124.3M
STN	تقليص	-882K	-$98.7M
FNV	تقليص	-334K	+$90.0M
GIB	تقليص	-184K	-$82.7M
GOOG	تقليص	-65K	+$59.8M
BN	تقليص	-700K	+$58.3M
TD	تقليص	-268K	+$57.4M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
GOLD	30 يونيو، 2025	32640	$633636	90,7%
COO	30 يونيو، 2025	5800	$489230	-20,0%
VUG	30 يونيو، 2025	800	$296656
AMD	30 سبتمبر، 2025	1548	$219661	291,8%