توزيع القطاعات

04
Technology 6,8%
Consumer products 4,4%
Healthcare 2,3%
Financials 2,0%
Communication Services 1,6%
Retail 1,5%
Energy 1,0%
Utilities 0,7%
Industrials 0,7%
Consumer Staples 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
أخرى/غير معينة 78,0%

المحفظة الكاملة 97 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $38469121 17,91% 51514 $5671685 صعود ×1
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September $21144304 9,84% 511597 $1217447 هبوط ×6
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $19688096 9,17% 349517 $1192334 صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $11919113 5,55% 50372 $1702106 صعود ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11570948 5,39% 364899 $1063347 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10600627 4,93% 14395 $2352608 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9388135 4,37% 64022 $893235 صعود ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $7299264 3,40% 155502 $103180 صعود ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6586409 3,07% 38712 $1189551 صعود ×6
IMCG iShares Trust $5841770 2,72% 59428 $1381904 صعود ×4
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4960537 2,31% 71282 $855626 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4241522 1,97% 14658 $499805 هبوط ×1
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $2813409 1,31% 70055 $175870 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2806055 1,31% 7523 $357813 صعود ×1
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April $2640352 1,23% 75192 $58282 هبوط ×4
IJR iShares Trust $2262416 1,05% 15255 $590400 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2242831 1,04% 9410 $312793 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2170506 1,01% 10848 $466424 صعود ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $2090644 0,97% 17492 $524960 صعود ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2075456 0,97% 6850 $1141868 صعود ×3
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $1972518 0,92% 51128 $118025 هبوط ×2
DIVB iShares Trust $1937411 0,90% 31451 $327025 صعود ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $1937200 0,90% 45856 $33932 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1724997 0,80% 4567 $297425 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1698655 0,79% 4753 $346531 صعود ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1578448 0,73% 2089 $-423995 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1370263 0,64% 17007 $179230 صعود ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1193757 0,56% 9431 $-40627 صعود ×1
QUAL iShares Trust $1121946 0,52% 5113 $141221
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1031568 0,48% 2920 $173138 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1030228 0,48% 3147 $184437 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $936523 0,44% 6850 $-383471 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $861701 0,40% 3424 $137405 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $801261 0,37% 1905 $122817 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $757344 0,35% 1822 $261048 هبوط ×1
NOBL ProShares Trust $750073 0,35% 13356 $-10867 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $726445 0,34% 1972 $41423 صعود ×2
V Visa Inc. $709474 0,33% 2068 $81187 هبوط ×2
IVV iShares Trust $693472 0,32% 926 $342045 صعود ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $653014 0,30% 12046 $844
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $638198 0,30% 2513 $50154 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $632971 0,29% 5589 $-26251 صعود ×6
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $628875 0,29% 15632 $-109449 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $628669 0,29% 915 $27077 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $605308 0,28% 1042 $393334
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $575037 0,27% 1101 $66063 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563324 0,26% 488 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $558936 0,26% 1117 $12648 هبوط ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $537653 0,25% 8902 $75542 صعود ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $524495 0,24% 3084 $-13000 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $506906 0,24% 2661 $153465 صعود ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $495484 0,23% 1339 $65919
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $472601 0,22% 11496 $34409 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $468805 0,22% 1667 $86053 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $468275 0,22% 3987 $167542 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $462880 0,22% 5696 $52479 صعود ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $413243 0,19% 2953 $53052 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $409360 0,19% 3023 $-14759 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $407806 0,19% 340 $92325 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $388296 0,18% 365 $144942 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $377058 0,18% 3037 $53426 صعود ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $373092 0,17% 2903 $33597 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $360777 0,17% 499 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $353784 0,16% 1003 $74196 صعود ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $347954 0,16% 876 $115372 صعود ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $344163 0,16% 955 $43495 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $334766 0,16% 1502 $104516 صعود ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $329218 0,15% 1682 $-4053
MO Altria Group, Inc. $327920 0,15% 4558 $48134 صعود ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $327096 0,15% 4400 $21420 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $324987 0,15% 1555
AXP American Express Company Common Stock $306941 0,14% 907 $32716
IVES Amplify ETF Trust $300228 0,14% 7880 $76672
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF $295430 0,14% 13380 $-63976 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $287323 0,13% 510 $28686 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $278546 0,13% 365 صعود ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $277087 0,13% 13477 $46361
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $275786 0,13% 3338 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $275478 0,13% 272
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $266854 0,12% 895 صعود ×1
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF $265779 0,12% 10472 صعود ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $254124 0,12% 6097 $23259 صعود ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $254082 0,12% 657
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $249750 0,12% 5400 $8046
PM Philip Morris International Inc Common Stock $244800 0,11% 1353 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $244089 0,11% 4553 $16220 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $239989 0,11% 1719 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $235949 0,11% 2295 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $235305 0,11% 2000
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $231921 0,11% 1090 $22727
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $224807 0,10% 113 صعود ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $221054 0,10% 1806 صعود ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $219466 0,10% 4600 $10074
GE GE Aerospace Common Stock $205097 0,10% 549 صعود ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $204037 0,09% 1805 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $200446 0,09% 2019 صعود ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $36400 0,02% 10000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IPKW $19688096 9,17% بزيادة ×6
VIG $11919113 5,55% بزيادة ×6
SCHD $11570948 5,39% بزيادة ×6
PG $9388135 4,37% بزيادة ×3
XMMO $6586409 3,07% بزيادة ×6
IMCG $5841770 2,72% بزيادة ×4
XSVM $4960537 2,31% بزيادة ×6
AMZN $2242831 1,04% بزيادة ×4
NVDA $2170506 1,01% بزيادة ×3
VGT $2090644 0,97% بزيادة ×6
QQQM $2075456 0,97% بزيادة ×3
GOOGL $1698655 0,79% بزيادة ×3
VO $1370263 0,64% بزيادة ×4
JPM $1030228 0,48% بزيادة ×6
ABBV $861701 0,40% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $563324 488 0,26%
AMAT $360777 499 0,17%
MS $324987 1555 0,15%
CRWD $278546 365 0,13%
VOOG $275786 3338 0,13%
GS $275478 272 0,13%
TXN $266854 895 0,12%
STBF $265779 10472 0,12%
ELV $254082 657 0,12%
PM $244800 1353 0,11%
INTC $239989 1719 0,11%
ESGD $235949 2295 0,11%
BX $235305 2000 0,11%
ASML $224807 113 0,10%
FXH $221054 1806 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +1K +$5.7M
QQQ تم الشراء أكثر +105 +$2.4M
VIG تم الشراء أكثر +3K +$1.7M
IMCG تم الشراء أكثر +3K +$1.4M
USEP تقليص -4K +$1.2M
IPKW تم الشراء أكثر +21K +$1.2M
XMMO تم الشراء أكثر +1K +$1.2M
QQQM تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
SCHD تم الشراء أكثر +22K +$1.1M
PG تم الشراء أكثر +5K +$893K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CALF 30 يونيو، 2025 104357 $3913388
T 30 يونيو، 2025 16952 $479398 -16,2%
ZSEP 31 ديسمبر، 2025 17000 $450340
COWZ 30 يونيو، 2025 5825 $318977
QQQM 30 يونيو، 2025 1650 $318483
PLTR 30 يونيو، 2025 3581 $302236 38,9%
GS 31 مارس، 2026 313 $275424 5,6%
CVX 30 يونيو، 2026 1305 $270005 24,6%
UAUG 30 يونيو، 2025 7787 $269586
BX 31 مارس، 2026 1647 $253935 -2,9%
PLTR 31 مارس، 2026 1376 $244584 29,5%
SPXM 31 ديسمبر، 2025 11000 $234850 لم يعد يتم تتبعه
ELV 31 مارس، 2026 643 $225404 34,8%
SGOV 31 مارس، 2026 2222 $223038 0,0%
RSP 30 يونيو، 2025 1273 $220523 16,2%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 159 $212922 -94,4%
VHT 30 سبتمبر، 2025 830 $206122
MS 31 مارس، 2026 1145 $203304 15,6%
SPYD 31 ديسمبر، 2025 4600 $202400
RGTI 30 سبتمبر، 2025 17052 $202237 -49,1%
SOFI 30 يونيو، 2025 10000 $116300 -12,6%
VUZI 30 يونيو، 2025 10500 $21420 2,1%
KULR 30 يونيو، 2025 12000 $15840 لم يعد يتم تتبعه
STAI 31 ديسمبر، 2025 10000 $4150 لم يعد يتم تتبعه
NVVE 31 ديسمبر، 2025 11000 $2584 لم يعد يتم تتبعه
GPUS 31 مارس، 2026 10000 $1836 لم يعد يتم تتبعه