الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +18.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -18.1%

سنويًا: +14.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 21,3%
Technology 19,5%
Financials 18,1%
Retail 16,0%
Healthcare 9,1%
Communication Services 6,0%
Materials 2,6%
Energy 2,1%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 3,2%

المحفظة الكاملة 261 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $79984013 5,89% 276417 $9389626 هبوط ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $71013253 5,23% 238388 $46569495 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $67605804 4,98% 206537 $6426855 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64875602 4,78% 272198 $7725680 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $58556448 4,31% 62596 $-3941884 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55801468 4,11% 156145 $10322991 هبوط ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $49538774 3,65% 326989 $-3068259 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $48437343 3,57% 40384 $11348767 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $44772451 3,30% 785757 $6177012 هبوط ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $44685145 3,29% 200490 $-2809431 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43943999 3,24% 117806 $316931 هبوط ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $41224772 3,04% 116890 $2625962 هبوط ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $36519205 2,69% 310353 $565735 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36083423 2,66% 70256 $626940 هبوط ×3
V Visa Inc. $35006674 2,58% 102034 $4168673 صعود ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $34761264 2,56% 1233106 $-6169728 صعود ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $31446944 2,32% 762535 $8713325 هبوط ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $31144310 2,29% 195925 $9908250 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $30397677 2,24% 108096 $4785537 صعود ×4
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $29889559 2,20% 179312 $481055 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27826636 2,05% 102304 $3005686
BA Boeing Company (The) Common Stock $25479896 1,88% 117706 $2167838 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24465271 1,80% 339042 $106104 صعود ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $21530880 1,59% 96000 $1519680
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20583002 1,52% 160179 $1315070
LIN Linde plc - Ordinary Shares $18605556 1,37% 35853 $857843 صعود ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $17253976 1,27% 27671 $8866196 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16796556 1,24% 83945 $2126028 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $14547489 1,07% 64973 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $14164375 1,04% 64069 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13286450 0,98% 97180 $-3201109
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12803983 0,94% 163671 $-1916986 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11513665 0,85% 98022 $3967727 صعود ×2
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $10086224 0,74% 204838 $9419747 صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9810786 0,72% 68535 $824779 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25382K100) $8984729 0,66% 1093033 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8709125 0,64% 9025 $5173491
NUE Nucor Corporation Common Stock $8300779 0,61% 37265 $1965447 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7714276 0,57% 30656 $1046902
CAC Camden National Corporation - Common Stock $7443810 0,55% 137289 $879624 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7271610 0,54% 26901 $-1088952
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7128400 0,53% 29950 $937136
CVX Chevron Corporation Common Stock $6702175 0,49% 40433 $-1663413
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5979244 0,44% 68124 $-375978 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5699363 0,42% 79823 $5372933 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5156589 0,38% 14240 $146245
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5131288 0,38% 66176 $-1023080
GE GE Aerospace Common Stock $3849046 0,28% 10299 $926498
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3744945 0,28% 10599 $668658 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $3739354 0,28% 11055 $929012 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2904059 0,21% 19804 $43569
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2810642 0,21% 8514 $327278
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $2667080 0,20% 12666 $-133753
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2603193 0,19% 10250 $48795 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2132935 0,16% 23506 $-280427
MRSH Marsh Common Stock $2105043 0,16% 12630 $-85631
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $2052779 0,15% 16650 $613553
GLD SPDR Gold Shares $1985569 0,15% 5390 $-333695
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1934068 0,14% 2254 $265715 هبوط ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1726969 0,13% 68125 $196200
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1618958 0,12% 1378 $416101
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $1592723 0,12% 21532 $65673
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1576376 0,12% 5658 $71234
SYY Sysco Corporation Common Stock $1387345 0,10% 16599 $203338
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1320101 0,10% 7297 $113615
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1290237 0,10% 22307 $4461
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $1240463 0,09% 35625 $241894
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1219462 0,09% 9400 $-139496
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1130016 0,08% 18796 $59207
NVS Novartis AG Common Stock $1073532 0,08% 6850 $27194
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1044886 0,08% 3064 $563926 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1034863 0,08% 42976 $-171904
VST Vistra Corp. Common Stock $999369 0,07% 6300 $67323 صعود ×1
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $990097 0,07% 128584 $546703 صعود ×2
TT Trane Technologies plc $987232 0,07% 2010 $74571 هبوط ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $975995 0,07% 14500 $-106720
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $894551 0,07% 15525 $-47041
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $853800 0,06% 34778 $-144677
KR Kroger Company (The) Common Stock $849609 0,06% 15300 $-257499
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757639 0,06% 4100 $229641
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $756779 0,06% 4634 $222108
COP ConocoPhillips Common Stock $712126 0,05% 6850 $-192074
NI NiSource Inc Common Stock $663323 0,05% 13950 $12416
GPC Genuine Parts Company Common Stock $648890 0,05% 5500 $67265
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $624689 0,05% 1109 $37111 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $601398 0,04% 7400 $38628
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $563274 0,04% 6651 $6518
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $531884 0,04% 6714 $44783
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $516762 0,04% 20812 $-2082
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $506250 0,04% 4500 $72270
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $489636 0,04% 8400 $-28476
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $476417 0,04% 694 $70679 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $447105 0,03% 1500 $155895
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $418992 0,03% 3089 صعود ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $417443 0,03% 50355 $67475
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $398079 0,03% 3412 $36328 صعود ×3
SPY SPY $397282 0,03% 532 $51301
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $380318 0,03% 3951 $-12418572 هبوط ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $348239 0,03% 12728 $-181883
BALL Ball Corporation Common Stock $328536 0,02% 5265 $17321

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IBM $30397677 2,24% بزيادة ×4
LIN $18605556 1,37% بزيادة ×6
REGN $17253976 1,27% بزيادة ×3
NFLX $5699363 0,42% بزيادة ×3
AXP $3739354 0,28% بزيادة ×3
PLTR $398079 0,03% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $14547489 64973 1,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $14164375 64069 1,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25382K100) $8984729 1093033 0,66%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $418992 3089 0,03%
FNV $75039 360 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $26425 175 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $17086 100 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MRVL تقليص -8K +$46.6M
LLY تم الشراء أكثر +60 +$11.3M
GOOGL تقليص -2K +$10.3M
OC تقليص -305 +$9.9M
AAPL تقليص -2K +$9.4M
REGN تم الشراء أكثر +17K +$8.9M
OPLN تقليص -17K +$8.7M
AMZN تقليص -2K +$7.7M
JPM تقليص -1K +$6.4M
BAC تقليص -6K +$6.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 129687 $29313232 -4,4%
DMRC 30 يونيو، 2026 838695 $4117991 -22,6%
TRV 30 يونيو، 2025 8536 $2257431 34,7%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 21600 $1280448 -8,7%
DD 30 يونيو، 2026 9272 $424658 -4,2%
WSM 31 ديسمبر، 2025 2144 $418964 30,1%
HES 30 سبتمبر، 2025 3000 $415620 لم يعد يتم تتبعه
IP 31 ديسمبر، 2025 8000 $371200 -18,8%
GD 30 يونيو، 2025 1000 $272580 13,2%
CMG 30 يونيو، 2025 5000 $251050 -42,4%
EXAS 31 مارس، 2026 1997 $202816 لم يعد يتم تتبعه
MO 31 ديسمبر، 2025 2779 $183596 16,8%
MVF 31 ديسمبر، 2025 26032 $178577 لم يعد يتم تتبعه
MVT 31 ديسمبر، 2025 13238 $140716 لم يعد يتم تتبعه
MMM 30 يونيو، 2026 800 $116184 0,0%
SYK 31 ديسمبر، 2025 250 $92418 -21,6%
DCOM 30 يونيو، 2026 2729 $92287 -1,9%
AMAT 31 ديسمبر، 2025 436 $89350 110,1%
PARA 30 سبتمبر، 2025 6579 $84870
RTX 31 ديسمبر، 2025 456 $76303 0,7%
TD 31 ديسمبر، 2025 883 $70593 25,1%
PML 31 ديسمبر، 2025 8272 $65428 -13,1%
ESGD 30 سبتمبر، 2025 692 $61741
PMF 30 سبتمبر، 2025 7712 $61543 لم يعد يتم تتبعه
RTX 30 يونيو، 2025 456 $60402 26,5%
FN 30 سبتمبر، 2025 200 $58936 27,2%
SWKS 30 سبتمبر، 2025 750 $55890 10,5%
INTU 31 مارس، 2026 75 $49682 -35,0%
SHAK 30 يونيو، 2025 500 $44085 -56,6%
ESGE 30 سبتمبر، 2025 1124 $44028
DGS 30 سبتمبر، 2025 763 $42149
RSPT 30 سبتمبر، 2025 910 $37110 48,9%
TGT 30 يونيو، 2025 350 $36526 58,1%
CDW 31 مارس، 2026 250 $34050 10,1%
ROP 31 مارس، 2026 75 $33385 0,1%
SLVM 31 ديسمبر، 2025 726 $32104 -32,5%
EL 31 مارس، 2026 300 $31416 28,1%
ESML 30 سبتمبر، 2025 747 $30874
MOS 31 مارس، 2026 1200 $28908 -17,4%
WFCPRL 30 يونيو، 2026 25 $28875 لم يعد يتم تتبعه
FOXA 30 سبتمبر، 2025 500 $28020 -1,2%
NULV 30 سبتمبر، 2025 662 $27748
FISV 31 مارس، 2026 400 $26868 -20,5%
MET 31 ديسمبر، 2025 300 $24711 19,6%
CORP 30 سبتمبر، 2025 247 $24036
ROBO 30 سبتمبر، 2025 401 $23972
DNP 30 يونيو، 2026 2000 $20600 -11,3%
BAPRA 30 يونيو، 2026 300 $19464 لم يعد يتم تتبعه
SKX 30 سبتمبر، 2025 300 $18930 لم يعد يتم تتبعه
WBA 30 سبتمبر، 2025 1600 $18368 لم يعد يتم تتبعه
PTA 31 ديسمبر، 2025 800 $16328 -10,2%
APO 30 سبتمبر، 2025 112 $15890 -14,4%
GLW 30 سبتمبر، 2025 300 $15777 100,2%
VIGI 30 سبتمبر، 2025 172 $15501
JFR 31 ديسمبر، 2025 1823 $14913 -6,1%
EVTC 31 ديسمبر، 2025 401 $13533 -6,4%
FSK 31 ديسمبر، 2025 902 $13467 -25,9%
VLO 30 يونيو، 2025 100 $13207 202,3%
MRP 31 مارس، 2026 412 $12307 -12,1%
PLAY 30 يونيو، 2025 700 $12299 -77,6%
BCSF 31 ديسمبر، 2025 800 $11400 -20,6%
LEMB 30 سبتمبر، 2025 275 $11108
ADP 30 سبتمبر، 2025 36 $11103 -12,2%
CNQ 30 سبتمبر، 2025 350 $10990 51,6%
SOLV 31 ديسمبر، 2025 150 $10950 10,9%
NDLS 30 يونيو، 2025 10000 $10900 135,9%
ASGI 31 ديسمبر، 2025 500 $10565 -14,7%
KXI 30 سبتمبر، 2025 161 $10527 3,5%
PPT 30 يونيو، 2026 2529 $8978 -6,3%
OXY 30 سبتمبر، 2025 200 $8402 22,9%
APH 30 سبتمبر، 2025 84 $8295 -29,7%
TLT 30 سبتمبر، 2025 73 $6443
BLK 30 سبتمبر، 2025 6 $6296 -9,1%
SEE 31 ديسمبر، 2025 178 $6293 لم يعد يتم تتبعه
EMN 30 سبتمبر، 2025 72 $5376 2,9%
UFI 30 سبتمبر، 2025 1000 $5220 37,4%
GWW 30 سبتمبر، 2025 5 $5202 34,3%
CMP 30 سبتمبر، 2025 200 $4018 15,6%
NMAX 31 ديسمبر، 2025 300 $3720 23,2%
LLYVK (تم الإيداع باسم LLYVKXXXX) 31 ديسمبر، 2025 32 $3104 17,7%
CCJ 31 ديسمبر، 2025 23 $1929 -6,9%
SCHW 31 ديسمبر، 2025 19 $1814 -3,2%
FWONK 30 سبتمبر، 2025 17 $1777 -12,7%
SPGI 31 ديسمبر، 2025 3 $1461 -26,1%
MCO 31 ديسمبر، 2025 3 $1430 -13,6%
ALC 31 ديسمبر، 2025 18 $1342 -19,1%
TDG 31 ديسمبر، 2025 1 $1319 -18,0%
KWEB 31 ديسمبر، 2025 29 $1219
CC 31 مارس، 2026 100 $1179 -37,8%
ZIMV 31 ديسمبر، 2025 60 $1137 لم يعد يتم تتبعه
EWJ 31 ديسمبر، 2025 13 $1043
TMO 31 ديسمبر، 2025 2 $971 13,0%
CP 31 ديسمبر، 2025 12 $894 16,7%
HDB 31 ديسمبر، 2025 26 $889 -38,9%
NU 31 ديسمبر، 2025 55 $881 -19,8%
SSNC 31 ديسمبر، 2025 9 $799 -10,2%
FWONA 30 سبتمبر، 2025 8 $760 -12,4%
VIST 31 ديسمبر، 2025 22 $757 32,0%
OKTA 31 ديسمبر، 2025 8 $734 144,6%
EXPE 30 سبتمبر، 2025 4 $675 24,0%
CNI 31 ديسمبر، 2025 7 $661 21,2%
LLYVA 30 سبتمبر، 2025 8 $636 1,5%
ESTC 31 ديسمبر، 2025 6 $507 24,5%
CFLT 31 ديسمبر، 2025 24 $476 لم يعد يتم تتبعه
GPK 31 ديسمبر، 2025 24 $470 -41,7%
FIVE 31 ديسمبر، 2025 3 $465 17,4%
HPQ 30 يونيو، 2025 15 $416 31,3%
ZM 30 سبتمبر، 2025 5 $390 12,6%
SU 31 ديسمبر، 2025 9 $377 56,8%
SNREY 30 سبتمبر، 2025 6 $340 لم يعد يتم تتبعه
XPEL 31 ديسمبر، 2025 10 $331 -9,9%
ACVA 31 ديسمبر، 2025 33 $328 30,3%
STM 31 ديسمبر، 2025 10 $283 120,7%
BATRK 30 سبتمبر، 2025 6 $281 25,1%
VRN 30 يونيو، 2025 42 $279 لم يعد يتم تتبعه
HPE 30 يونيو، 2025 15 $232 239,0%
PCG 30 يونيو، 2025 13 $224 -11,6%
WSC 31 ديسمبر، 2025 10 $212 -8,1%
CNDT 30 يونيو، 2025 75 $203 -37,5%
BATRA 30 سبتمبر، 2025 3 $148 26,7%
PTNT 30 يونيو، 2025 2 $2