Massachusetts Wealth Management
CIK 1966011 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $262.5M
- المراكز
- 98
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5584 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,13%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 56,74%
- المراكز فوق 1%
- 38
- العدد الفعلي للمراكز
- 53,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,39% تقدير المشتريات $4102120 · المبيعات $958800
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 55
- انخفض
- 24
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +27.5% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 91,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Industrials
21,8%
Technology
10,1%
Energy
8,5%
Financials
8,1%
Healthcare
7,9%
Retail
4,2%
Consumer Staples
2,5%
Financial Services
2,2%
Materials
1,7%
Communication Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
1,1%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
أخرى/غير معينة
28,3%
المحفظة الكاملة 98 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $14035451 | 5,35% | 277545 | $1267307 | صعود ×3 | ||
| XLK XLK | $11327367 | 4,32% | 59455 | $3507797 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $9266640 | 3,53% | 8028 | $6486892 | هبوط ×3 | ||
| XLI XLI | $7255274 | 2,76% | 39169 | $1026405 | صعود ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7184269 | 2,74% | 6115 | $1877037 | صعود ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7175049 | 2,73% | 51265 | $1337269 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6679169 | 2,54% | 20405 | $665068 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6539551 | 2,49% | 6141 | $2185356 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6198835 | 2,36% | 21423 | $723933 | هبوط ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6063395 | 2,31% | 44349 | $-1503271 | هبوط ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $5993665 | 2,28% | 23465 | $2803129 | |||
| XLF XLF | $5691345 | 2,17% | 106162 | $538401 | صعود ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5546060 | 2,11% | 14840 | $1369037 | صعود ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4975018 | 1,90% | 62951 | $-23035 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4699959 | 1,79% | 28354 | $-1192346 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4533364 | 1,73% | 17850 | $188443 | صعود ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4457805 | 1,70% | 42880 | $-1258455 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4318524 | 1,65% | 75790 | $632285 | صعود ×4 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $4179962 | 1,59% | 89911 | $-441849 | هبوط ×1 | ||
| XLE XLE | $4171313 | 1,59% | 78541 | $-525981 | صعود ×6 | ||
| XLV XLV | $3936196 | 1,50% | 24809 | $429431 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3836125 | 1,46% | 19172 | $505608 | صعود ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $3654880 | 1,39% | 21550 | $908528 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3636703 | 1,39% | 9749 | $31487 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3598290 | 1,37% | 3000 | $838980 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3494411 | 1,33% | 30853 | $-324465 | صعود ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3476899 | 1,32% | 4875 | $864812 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3307909 | 1,26% | 4492 | $711176 | هبوط ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3301725 | 1,26% | 52500 | $176099 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3245232 | 1,24% | 5116 | $391554 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3047634 | 1,16% | 23717 | $207948 | صعود ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2984225 | 1,14% | 8446 | $640292 | صعود ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2930846 | 1,12% | 36063 | $218669 | صعود ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2915035 | 1,11% | 5935 | $397925 | هبوط ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2834370 | 1,08% | 19800 | $253276 | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2732492 | 1,04% | 33065 | $101382 | صعود ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2668425 | 1,02% | 110815 | $-420796 | صعود ×5 | ||
| XLP XLP | $2623268 | 1,00% | 31579 | $118451 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $2603029 | 0,99% | 5202 | $115023 | صعود ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2505233 | 0,95% | 15473 | $268255 | صعود ×4 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $2413526 | 0,92% | 28960 | $388471 | صعود ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2394803 | 0,91% | 2560 | $-205879 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2346543 | 0,89% | 9325 | $313011 | هبوط ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2298512 | 0,88% | 6347 | $82786 | صعود ×2 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $2268335 | 0,86% | 27666 | $62952 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2266613 | 0,86% | 9510 | $329702 | صعود ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2149696 | 0,82% | 7948 | $83514 | صعود ×1 | ||
| BSV | $2138006 | 0,81% | 27442 | $-37244 | هبوط ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1942593 | 0,74% | 6175 | $204808 | صعود ×5 | ||
| ITA ITA | $1941299 | 0,74% | 8008 | $205518 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1923409 | 0,73% | 14205 | $-255365 | صعود ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1915052 | 0,73% | 5430 | $112735 | هبوط ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1867216 | 0,71% | 39285 | $265856 | صعود ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1806896 | 0,69% | 6643 | $218220 | صعود ×5 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1695118 | 0,65% | 23110 | $414910 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1636502 | 0,62% | 11160 | $53440 | صعود ×3 | ||
| PBE | $1594311 | 0,61% | 17784 | $183798 | هبوط ×4 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1590075 | 0,61% | 28650 | $-152903 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $1535359 | 0,58% | 2056 | $198260 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1532070 | 0,58% | 8075 | $-4378 | صعود ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1528152 | 0,58% | 5180 | $90408 | هبوط ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1501731 | 0,57% | 2666 | $7900 | صعود ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1479572 | 0,56% | 6835 | $192843 | صعود ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1475790 | 0,56% | 5248 | $224330 | صعود ×4 | ||
| IHE IHE | $1448021 | 0,55% | 14625 | $163423 | هبوط ×4 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $1428446 | 0,54% | 42075 | $-189639 | صعود ×2 | ||
| IYT IYT | $1324672 | 0,50% | 15270 | $181427 | هبوط ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1270541 | 0,48% | 3690 | $100533 | صعود ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1235663 | 0,47% | 13478 | $110371 | صعود ×3 | ||
| RSP | $1154703 | 0,44% | 5427 | $169961 | صعود ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1104458 | 0,42% | 6295 | $-204210 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $1044725 | 0,40% | 21080 | $221129 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $939923 | 0,36% | 14684 | $-87489 | صعود ×5 | ||
| IBB IBB | $845585 | 0,32% | 4446 | $132531 | صعود ×6 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $825271 | 0,31% | 10876 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $804608 | 0,31% | 1913 | $93450 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $771129 | 0,29% | 4173 | $227291 | هبوط ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $731670 | 0,28% | 21025 | $-39714 | صعود ×5 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $730280 | 0,28% | 8235 | $14658 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $697874 | 0,27% | 3230 | $114885 | صعود ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $694799 | 0,26% | 4976 | $475208 | |||
| XOP | $638636 | 0,24% | 4140 | $-3224 | صعود ×1 | ||
| XLB XLB | $549472 | 0,21% | 10810 | $25037 | صعود ×3 | ||
| HACK | $531995 | 0,20% | 5070 | $236140 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $465230 | 0,18% | 460 | $97224 | صعود ×2 | ||
| FBTC | $447555 | 0,17% | 8767 | $-75864 | هبوط ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $444210 | 0,17% | 2125 | $106842 | صعود ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $442322 | 0,17% | 5450 | $1144 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $412979 | 0,16% | 545 | $41769 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $411748 | 0,16% | 1090 | $74382 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $403938 | 0,15% | 1290 | $-55534 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $363606 | 0,14% | 732 | $80500 | صعود ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $292646 | 0,11% | 2410 | $67769 | |||
| V Visa Inc. | $274120 | 0,10% | 799 | $32638 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $265468 | 0,10% | 1400 | $-10640 | |||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $213404 | 0,08% | 1519 | $-7292 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $212498 | 0,08% | 1450 | $-812 | |||
| VPU | $210410 | 0,08% | 1075 | $-2590 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JPST | $14035451 | 5,35% | بزيادة ×3 |
| XLI | $7255274 | 2,76% | بزيادة ×6 |
| GEV | $7184269 | 2,74% | بزيادة ×3 |
| XLF | $5691345 | 2,17% | بزيادة ×6 |
| BAC | $4318524 | 1,65% | بزيادة ×4 |
| XLE | $4171313 | 1,59% | بزيادة ×6 |
| XLV | $3936196 | 1,50% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $3636703 | 1,39% | بزيادة ×3 |
| WMT | $3494411 | 1,33% | بزيادة ×5 |
| MRK | $3047634 | 1,16% | بزيادة ×5 |
| GOOG | $2984225 | 1,14% | بزيادة ×6 |
| KO | $2930846 | 1,12% | بزيادة ×5 |
| PFE | $2668425 | 1,02% | بزيادة ×5 |
| XLP | $2623268 | 1,00% | بزيادة ×6 |
| MMM | $2505233 | 0,95% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BBY | $825271 | 10876 | 0,31% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 مارس، 2025 | 23127 | $5791474 | 43,0% |
| BAC | 31 مارس، 2025 | 72062 | $3167132 | 50,7% |
| IGV | 31 مارس، 2026 | 25428 | $2687432 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 4802 | $2454926 | |
| BRKB | 31 مارس، 2025 | 4870 | $2207474 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMGN | 31 مارس، 2025 | 7043 | $1835758 | 40,0% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 8330 | $1827519 | 38,2% |
| K | 31 ديسمبر، 2025 | 13333 | $1093573 | لم يعد يتم تتبعه |
| RTX | 31 مارس، 2025 | 8251 | $954806 | 64,0% |
| BA | 31 مارس، 2025 | 3855 | $682335 | 28,6% |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 1090 | $252706 | 117,5% |
| DOW | 30 يونيو، 2026 | 5745 | $239279 | 19,5% |
| XOP | 31 ديسمبر، 2025 | 1745 | $230689 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 2550 | $219351 | -33,0% |
| DOW | 30 سبتمبر، 2025 | 8074 | $213800 | 42,5% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 407 | $213166 | 25,8% |
| VPU | 31 ديسمبر، 2025 | 1100 | $208351 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBTC | 31 ديسمبر، 2025 | 2067 | $206307 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 30 سبتمبر، 2025 | 1995 | $201375 | 22,3% |