الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +43.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +6.5%

سنويًا: +33.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 21,9%
Financials 11,3%
Technology 10,1%
Energy 8,5%
Healthcare 7,9%
Retail 4,2%
Consumer Staples 2,5%
Materials 1,7%
Communication Services 1,7%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 1,1%
Utilities 0,4%
أخرى/غير معينة 27,3%

المحفظة الكاملة 98 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $14035451 5,35% 277545 $1267307 صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11327367 4,32% 59455 $3507797 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9266640 3,53% 8028 $6486892 هبوط ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7255274 2,76% 39169 $1026405 صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7184269 2,74% 6115 $1877037 صعود ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $7175049 2,73% 51265 $1337269 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6679169 2,54% 20405 $665068 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6539551 2,49% 6141 $2185356 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6198835 2,36% 21423 $723933 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6063395 2,31% 44349 $-1503271 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5993665 2,28% 23465 $2803129
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $5691345 2,17% 106162 $538401 صعود ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5546060 2,11% 14840 $1369037 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4975018 1,90% 62951 $-23035 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4699959 1,79% 28354 $-1192346 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4533364 1,73% 17850 $188443 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $4457805 1,70% 42880 $-1258455 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4318524 1,65% 75790 $632285 صعود ×4
SLB SLB Limited Common Shares $4179962 1,59% 89911 $-441849 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4171313 1,59% 78541 $-525981 صعود ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3936196 1,50% 24809 $429431 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3836125 1,46% 19172 $505608 صعود ×1
STT State Street Corporation Common Stock $3654880 1,39% 21550 $908528 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3636703 1,39% 9749 $31487 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3598290 1,37% 3000 $838980
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3494411 1,33% 30853 $-324465 صعود ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $3476899 1,32% 4875 $864812 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3307909 1,26% 4492 $711176 هبوط ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3301725 1,26% 52500 $176099 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $3245232 1,24% 5116 $391554 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3047634 1,16% 23717 $207948 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2984225 1,14% 8446 $640292 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2930846 1,12% 36063 $218669 صعود ×5
TT Trane Technologies plc $2915035 1,11% 5935 $397925 هبوط ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2834370 1,08% 19800 $253276 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2732492 1,04% 33065 $101382 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2668425 1,02% 110815 $-420796 صعود ×5
XLP XLP $2623268 1,00% 31579 $118451 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2603029 0,99% 5202 $115023 صعود ×2
MMM 3M Company Common Stock $2505233 0,95% 15473 $268255 صعود ×4
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $2413526 0,92% 28960 $388471 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2394803 0,91% 2560 $-205879 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2346543 0,89% 9325 $313011 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2298512 0,88% 6347 $82786 صعود ×2
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $2268335 0,86% 27666 $62952 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2266613 0,86% 9510 $329702 صعود ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2149696 0,82% 7948 $83514 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2138006 0,81% 27442 $-37244 هبوط ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1942593 0,74% 6175 $204808 صعود ×5
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1941299 0,74% 8008 $205518 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1923409 0,73% 14205 $-255365 صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1915052 0,73% 5430 $112735 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1867216 0,71% 39285 $265856 صعود ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1806896 0,69% 6643 $218220 صعود ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1695118 0,65% 23110 $414910 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1636502 0,62% 11160 $53440 صعود ×3
PBE Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1594311 0,61% 17784 $183798 هبوط ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1590075 0,61% 28650 $-152903 صعود ×2
SPY SPY $1535359 0,58% 2056 $198260
RTX RTX Corporation Common Stock $1532070 0,58% 8075 $-4378 صعود ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1528152 0,58% 5180 $90408 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1501731 0,57% 2666 $7900 صعود ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $1479572 0,56% 6835 $192843 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1475790 0,56% 5248 $224330 صعود ×4
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $1448021 0,55% 14625 $163423 هبوط ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $1428446 0,54% 42075 $-189639 صعود ×2
IYT iShares U.S. Transportation ETF $1324672 0,50% 15270 $181427 هبوط ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1270541 0,48% 3690 $100533 صعود ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1235663 0,47% 13478 $110371 صعود ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1154703 0,44% 5427 $169961 صعود ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $1104458 0,42% 6295 $-204210
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1044725 0,40% 21080 $221129
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $939923 0,36% 14684 $-87489 صعود ×5
IBB iShares Trust $845585 0,32% 4446 $132531 صعود ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $825271 0,31% 10876 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $804608 0,31% 1913 $93450
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $771129 0,29% 4173 $227291 هبوط ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $731670 0,28% 21025 $-39714 صعود ×5
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $730280 0,28% 8235 $14658
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $697874 0,27% 3230 $114885 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $694799 0,26% 4976 $475208
XOP SPDR SERIES TRUST $638636 0,24% 4140 $-3224 صعود ×1
XLB XLB $549472 0,21% 10810 $25037 صعود ×3
HACK Amplify Cybersecurity ETF $531995 0,20% 5070 $236140 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $465230 0,18% 460 $97224 صعود ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $447555 0,17% 8767 $-75864 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $444210 0,17% 2125 $106842 صعود ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $442322 0,17% 5450 $1144
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $412979 0,16% 545 $41769
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $411748 0,16% 1090 $74382
FDX FedEx Corporation Common Stock $403938 0,15% 1290 $-55534
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $363606 0,14% 732 $80500 صعود ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $292646 0,11% 2410 $67769
V Visa Inc. $274120 0,10% 799 $32638
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $265468 0,10% 1400 $-10640
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $213404 0,08% 1519 $-7292
ORCL Oracle Corporation Common Stock $212498 0,08% 1450 $-812
VPU Vanguard Utilities ETF $210410 0,08% 1075 $-2590

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JPST $14035451 5,35% بزيادة ×3
XLI $7255274 2,76% بزيادة ×6
GEV $7184269 2,74% بزيادة ×3
XLF $5691345 2,17% بزيادة ×6
BAC $4318524 1,65% بزيادة ×4
XLE $4171313 1,59% بزيادة ×6
XLV $3936196 1,50% بزيادة ×6
MSFT $3636703 1,39% بزيادة ×3
WMT $3494411 1,33% بزيادة ×5
MRK $3047634 1,16% بزيادة ×5
GOOG $2984225 1,14% بزيادة ×6
KO $2930846 1,12% بزيادة ×5
PFE $2668425 1,02% بزيادة ×5
XLP $2623268 1,00% بزيادة ×6
MMM $2505233 0,95% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BBY $825271 10876 0,31%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -200 +$6.5M
XLK تم الشراء أكثر +617 +$3.5M
GLW حركة السعر فقط +0 +$2.8M
CAT تقليص -5 +$2.2M
GEV تم الشراء أكثر +35 +$1.9M
XOM تقليص -250 -$1.5M
GE تم الشراء أكثر +120 +$1.4M
C تقليص -210 +$1.3M
JPST تم الشراء أكثر +25K +$1.3M
COP تقليص -425 -$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IGV 31 مارس، 2026 25428 $2687432 37,1%
K 31 ديسمبر، 2025 13333 $1093573 لم يعد يتم تتبعه
DOW 30 يونيو، 2026 5745 $239279 4,2%
XOP 31 ديسمبر، 2025 1745 $230689
DOW 30 سبتمبر، 2025 8074 $213800 24,3%
UNH 30 يونيو، 2025 407 $213166 21,4%
VPU 31 ديسمبر، 2025 1100 $208351
FBTC 31 ديسمبر، 2025 2067 $206307
UPS 30 سبتمبر، 2025 1995 $201375 11,5%