الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +14.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +6.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 27,0%
Industrials 13,7%
Healthcare 8,3%
Financials 7,1%
Communication Services 6,2%
Retail 5,6%
Energy 2,6%
Consumer products 1,6%
Materials 1,4%
Consumer Staples 1,2%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 24,0%

المحفظة الكاملة 92 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $11206359 8,61% 15006 $2221112 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5818499 4,47% 29079 $729792 هبوط ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5250056 4,03% 17401 $2557018 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4914229 3,77% 4097 $1099817 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4887832 3,75% 4590 $1854246 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4255812 3,27% 11266 $1066865 صعود ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4148602 3,19% 61388 $1902102 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3616177 2,78% 10604 $1641836 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3198508 2,46% 7381 $1056780 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3004115 2,31% 8053 $634313 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2977227 2,29% 10289
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2932774 2,25% 12305 $408542 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2539409 1,95% 3610 $369647 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2528358 1,94% 2152 $1184092 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2366378 1,82% 15620 $-69470 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2329500 1,79% 7820 $1326916 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2063812 1,59% 5775 $850021 صعود ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $2042748 1,57% 26179 $303723 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1773812 1,36% 2453 $949960 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1773741 1,36% 33086 $162946 صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1689837 1,30% 5047 $148519 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1618107 1,24% 9525 $538502 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1548926 1,19% 4732 $166668 صعود ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1541104 1,18% 9188 $339522 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1527634 1,17% 11173 $-414031 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1458137 1,12% 2914 $18141 هبوط ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1455237 1,12% 8833 $255939 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1442972 1,11% 3861 $358971 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1382543 1,06% 1367 $202387 هبوط ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1345914 1,03% 5006 $167802 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $1296174 1,00% 3832 $113477 هبوط ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $1254810 0,96% 3181 $130935 هبوط ×2
V Visa Inc. $1201890 0,92% 3503 $227433 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1180472 0,91% 1042 $466483 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1178837 0,91% 14499 $105938 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1152079 0,88% 2897 $-129012 صعود ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1054388 0,81% 12782 $96277 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1028858 0,79% 2052 $25622 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1010620 0,78% 11500 $246827 صعود ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1002452 0,77% 1916 $61703 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $988062 0,76% 1904 $26288 هبوط ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $981166 0,75% 9159 $-136485 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $966043 0,74% 1715 $-915120 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $932448 0,72% 3705 $71518 هبوط ×2
GVI iShares Trust $902657 0,69% 8508 $-22152 هبوط ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $892252 0,69% 2322 $143338 هبوط ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $882179 0,68% 3009 صعود ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $862254 0,66% 1933 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $853721 0,66% 4481 $248893 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $852647 0,65% 4494
MS Morgan Stanley Common Stock $844646 0,65% 4041 $134758 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $824346 0,63% 3449 $-125399 صعود ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $821686 0,63% 1822 $-78421 صعود ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $819112 0,63% 1972 $14098 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $805335 0,62% 3785 $85443 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $804327 0,62% 1566 $-16642 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $763181 0,59% 1791 $147631 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $724544 0,56% 4944 $25477 صعود ×1
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF $713746 0,55% 11863 $91972 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $668182 0,51% 2122 $-49459 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $656936 0,50% 5110 $43096 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $655428 0,50% 1855 $64210 هبوط ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $652653 0,50% 8377 $-392003 هبوط ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $629927 0,48% 7995 $208145 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $611396 0,47% 13148 $-81897 هبوط ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $598839 0,46% 2411 $-56860 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $584361 0,45% 3985 $4290 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $573905 0,44% 613 $-15476 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $513223 0,39% 5958 $79491 صعود ×1
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $483837 0,37% 3895 $28447 هبوط ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $480990 0,37% 9398 $-272025 هبوط ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $463740 0,36% 10454 $57498
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $435753 0,33% 571 $216343 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $421838 0,32% 2214 $-3288 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $413482 0,32% 7176 $22896 صعود ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $411382 0,32% 2222 $61750
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $410693 0,32% 5752 $-136208 صعود ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $387946 0,30% 985 $75161 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $380598 0,29% 600 $42618
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $370634 0,28% 8684 $-787606 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $342759 0,26% 6015 $52969 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337452 0,26% 1200 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $337013 0,26% 2489 $-72023 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $282497 0,22% 801 $18398 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $254666 0,20% 1155 $-36431 هبوط ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $254339 0,20% 2128 صعود ×1
EFA iShares Trust $246923 0,19% 2377 $14297 هبوط ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $240238 0,18% 3567 $34191 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $232363 0,18% 773 $6836 هبوط ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $223170 0,17% 5401 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $214927 0,17% 511
COP ConocoPhillips Common Stock $201752 0,15% 1941 $-61280 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AAPL $2977227 10289 2,29%
APD $882179 3009 0,68%
SNPS $862254 1933 0,66%
RTX $852647 4494 0,65%
IBM $337452 1200 0,26%
VGT $254339 2128 0,20%
DVN $223170 5401 0,17%
TSLA $214927 511 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
KLAC تم الشراء أكثر +16K +$2.6M
SPY تم الشراء أكثر +1K +$2.2M
HELO تم الشراء أكثر +26K +$1.9M
CAT تم الشراء أكثر +308 +$1.9M
PANW تقليص -2K +$1.6M
MRVL تقليص -2K +$1.3M
GEV تم الشراء أكثر +612 +$1.2M
LLY تقليص -50 +$1.1M
AVGO تم الشراء أكثر +963 +$1.1M
LRCX تقليص -3K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AAPL 31 مارس، 2026 10999 $2990189 31,4%
RTX 31 مارس، 2026 5158 $945977 -4,7%
NEE 30 يونيو، 2026 9645 $895828 -13,2%
FCX 31 مارس، 2026 11112 $564378 23,1%
J 31 مارس، 2026 3687 $488380 8,2%
NOW 30 يونيو، 2026 3880 $405654 37,1%
MCD 30 يونيو، 2026 833 $258888 -14,9%
CTRA 30 يونيو، 2026 7036 $247257 لم يعد يتم تتبعه
ABT 30 يونيو، 2026 2322 $238400 9,0%
TSLA 31 مارس، 2026 527 $237002 1,0%
GD 31 مارس، 2026 664 $223542 -3,6%
AEE 30 يونيو، 2026 1887 $207419 -11,4%