الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +28.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -8.2%

سنويًا: +22.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 22,0%
Technology 19,1%
Healthcare 11,5%
Communication Services 10,2%
Financials 8,3%
Retail 8,2%
Energy 5,1%
Consumer products 3,7%
Materials 3,2%
Consumer Staples 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Discretionary 1,8%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 2,2%

المحفظة الكاملة 274 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $177821625 5,03% 476711 $1485224 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $161747882 4,58% 558997 $18503984 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $106703540 3,02% 301994 $19138377 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $104617906 2,96% 98242 $30593754 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $103819386 2,94% 317169 $11666706 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $101118617 2,86% 359584 $15194029 صعود ×2
TT Trane Technologies plc $99615598 2,82% 202817 $12447343 هبوط ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $98580389 2,79% 385938 $44769990 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $84991419 2,40% 356595 $11088267 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $81973058 2,32% 723760 $-10723541 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $78017285 2,21% 664200 $27021645 صعود ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $73994423 2,09% 504595 $417121 هبوط ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $71593100 2,03% 94750 $-17088993 هبوط ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $62020524 1,75% 277001 $-25258475 هبوط ×6
GE GE Aerospace Common Stock $58825849 1,66% 157402 $13412433 هبوط ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $54134273 1,53% 1278561 $-8376926 صعود ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $53701694 1,52% 210043 $121765 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $51544807 1,46% 377010 $-13181671 هبوط ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $51489978 1,46% 216399 $7739372 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $49129148 1,39% 382328 $3334144 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $46184999 1,31% 183536 $7401095 صعود ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $44120830 1,25% 238762 $11572457 هبوط ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $43310961 1,23% 394561 $148836 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $42860854 1,21% 100584 $5749372 هبوط ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $42451216 1,20% 36133 $10556322 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42257215 1,20% 118245 $8292354 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $42073845 1,19% 1903105 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $40238366 1,14% 111120 $-493549 هبوط ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $40003919 1,13% 316637 $-6761545 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $39828546 1,13% 70707 $862488 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $39724106 1,12% 112636 $1310740 هبوط ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $38969076 1,10% 130738 $12854722 هبوط ×3
V Visa Inc. $37720416 1,07% 109944 $4772931 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37255690 1,05% 186205 $13751278 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $37050603 1,05% 136986 $912981 هبوط ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $36008270 1,02% 430824 $4380691 هبوط ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $34126760 0,97% 79096 $21534706 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $33788938 0,96% 203838 $-9044121 هبوط ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $32152999 0,91% 26804 $7209757 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $32116356 0,91% 169274 $-1086749 هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $31208554 0,88% 230484 $-4764995 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28710367 0,81% 113039 $696077 هبوط ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $28350465 0,80% 59364 $10134284 صعود ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $26460573 0,75% 1098861 $-5209174 هبوط ×6
MMM 3M Company Common Stock $26178580 0,74% 161686 $1872306 هبوط ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $25480502 0,72% 94264 $-3912463 هبوط ×6
JBL Jabil Inc. Common Stock $24745889 0,70% 64195 $7860056 صعود ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $23760414 0,67% 412364 $-2389743 هبوط ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $23191925 0,66% 153083 $-3179975 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21784261 0,62% 268048 $1016907 هبوط ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $20678300 0,59% 93639 $-5109890 صعود ×6
NEM Newmont Corporation $20608990 0,58% 220653 $-3511600 هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $20292731 0,57% 90612 $2372661 صعود ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $19142870 0,54% 94950 $-912599 هبوط ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $19001238 0,54% 130092 $1451432 صعود ×6
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $18922817 0,54% 156013 $2113479 هبوط ×6
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $18790632 0,53% 229182 $205997 هبوط ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $18543114 0,52% 44651 $2937987 صعود ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $18290424 0,52% 290832 $1195319
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $17809829 0,50% 215511 $434071 هبوط ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $17750565 0,50% 243726 $-358929 صعود ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $17547227 0,50% 68576 $2479576 صعود ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $16039988 0,45% 154290 $-4833832 هبوط ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $15621903 0,44% 70132 $3737217 هبوط ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $14990413 0,42% 163508 $975192 هبوط ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14314409 0,41% 163090 $-847322 هبوط ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14017588 0,40% 13860 $2177958 هبوط ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $13735878 0,39% 119588 $-133616 هبوط ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $13730662 0,39% 95918 $958177 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $11623961 0,33% 34365 $1229236
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $11600259 0,33% 51810 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $11393219 0,32% 77977 $1137477 هبوط ×6
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $10888326 0,31% 54548 $-1983778 صعود ×2
PTC PTC Inc. - Common Stock $10552551 0,30% 92884 $3635516 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10373671 0,29% 57339 $896548 صعود ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $10238003 0,29% 77897 $-346039 صعود ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $10169481 0,29% 3182 $-288126 صعود ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $9905896 0,28% 36943 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9821215 0,28% 108221 $-1150820 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $9770750 0,28% 82817 $827790 هبوط ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $8772463 0,25% 157977 $-2241236 صعود ×5
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $8605574 0,24% 61254 $-427686 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8527230 0,24% 62329 $278235 هبوط ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $8468985 0,24% 71980 $171652 هبوط ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8132852 0,23% 11295 $1915200 هبوط ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7861272 0,22% 76928 $723368 هبوط ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7816440 0,22% 135139 $-523319 هبوط ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $7758631 0,22% 40732 $-1025916 هبوط ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $7497688 0,21% 166209 $3467988 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $7394688 0,21% 22400 $861056
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $7315702 0,21% 82570 $954285 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $7189185 0,20% 33211 $81625 هبوط ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $7012527 0,20% 24781 $1693509 صعود ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6777540 0,19% 92400 $1259723 هبوط ×6
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $6775732 0,19% 41490 $1978578 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6667793 0,19% 22743 $-91328 هبوط ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6617223 0,19% 52277 $-693157 هبوط ×6
MO Altria Group, Inc. $6508813 0,18% 90463 $539160
MS Morgan Stanley Common Stock $5584295 0,16% 26714 $1085280 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5523202 0,16% 32672 $-501855 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JPM $103819386 2,94% بزيادة ×6
AMZN $84991419 2,40% بزيادة ×6
CSCO $78017285 2,21% بزيادة ×5
VZ $54134273 1,53% بزيادة ×6
ALL $51489978 1,46% بزيادة ×6
MRK $49129148 1,39% بزيادة ×6
ABBV $46184999 1,31% بزيادة ×6
GOOGL $42257215 1,20% بزيادة ×6
META $39828546 1,13% بزيادة ×6
V $37720416 1,07% بزيادة ×6
DELL $34126760 0,97% بزيادة ×6
TSM $28350465 0,80% بزيادة ×4
JBL $24745889 0,70% بزيادة ×6
CME $20678300 0,59% بزيادة ×6
NRG $19001238 0,54% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $42073845 1903105 1,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $11600259 51810 0,33%
TRGP $9905896 36943 0,28%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $2348471 17314 0,07%
AXON $1393116 2485 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: O27631526) $937860 174 0,03%
IAU $609441 8071 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: OB929F468) $560902 285 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: O68704901) $383444 1927 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: O65131264) $374048 8441 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: O57059465) $372083 26932 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: OB1W4V692) $360007 2156 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: OB288C924) $348452 13955 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: O63351716) $346303 17550 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G84228157) $344981 12735 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GLW تقليص -10K +$44.8M
CAT تقليص -6K +$30.6M
CSCO تم الشراء أكثر +7K +$27.0M
HON تقليص -109K -$25.3M
DELL تم الشراء أكثر +2K +$21.5M
GOOG تقليص -3K +$19.1M
AAPL تقليص -5K +$18.5M
MCK تقليص -8K -$17.1M
IBM تم الشراء أكثر +5K +$15.2M
NVDA تم الشراء أكثر +51K +$13.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
K 31 ديسمبر، 2025 86700 $7111134 لم يعد يتم تتبعه
DD 30 يونيو، 2026 58648 $2686078 -4,2%
BDX 30 سبتمبر، 2025 8316 $1432431 20,2%
CMA 31 مارس، 2026 13488 $1172512 لم يعد يتم تتبعه
SEE 30 يونيو، 2026 25500 $1072275 لم يعد يتم تتبعه
DVN 31 ديسمبر، 2025 15701 $550477 30,1%
BR 31 مارس، 2026 1945 $434066 -3,4%
KHC 30 سبتمبر، 2025 13640 $352185 -14,8%
AJG 31 ديسمبر، 2025 1131 $350316 -12,6%
BABA 31 مارس، 2026 2200 $322476 -15,6%
UPS 30 سبتمبر، 2025 3100 $312914 11,4%
FISV 31 ديسمبر، 2025 2400 $309432 -34,0%
SPOT 30 يونيو، 2026 635 $307918 3,0%
SLG 30 يونيو، 2026 7990 $295151 -5,7%
SOLV 31 ديسمبر، 2025 3736 $272728 10,9%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 900 $253116 -27,0%
ELV 31 مارس، 2026 700 $245385 32,0%
EXAS 31 مارس، 2026 2350 $238666 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 1380 $235566 لم يعد يتم تتبعه
ASML 30 يونيو، 2025 325 $215355 133,0%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7404 $212569 -12,1%
AIR 30 سبتمبر، 2025 3000 $206370 14,3%
SLV 30 يونيو، 2026 3000 $204420 2,4%
CYBR 31 مارس، 2026 450 $200727 لم يعد يتم تتبعه
CHTR 30 سبتمبر، 2025 491 $200726 -60,3%
TTE 30 يونيو، 2026 2200 $200156 8,5%
HLN 31 ديسمبر، 2025 17169 $154006 -13,0%
AES 30 يونيو، 2025 10000 $124200 41,7%
SLXN 30 سبتمبر، 2025 32967 $26703 -92,4%