MITCHELL & PAHL PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1836506 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$272.2M
#5469 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.9%
المراكز
149
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
20,29%
وزن أكبر 25 مقتنية
40,21%
المراكز فوق 1%
36
العدد الفعلي للمراكز
90,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,31% تقدير المشتريات $7039519 · المبيعات $816049

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
96
انخفض
28
مغلق
1
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+24.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-4.1%

سنويًا: +15.5% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
18,3%
Industrials
13,5%
Healthcare
10,8%
Energy
7,6%
Financials
7,4%
Materials
7,1%
Financial Services
6,6%
Utilities
6,0%
Consumer Discretionary
4,3%
Retail
4,2%
Consumer Staples
3,1%
Communication Services
2,6%
Telecommunication
2,4%
Consumer products
1,9%
Communications
1,8%
Logistics & Transportation
0,9%
Packaging
0,9%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
0,4%

المحفظة الكاملة 149 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8109239 2,98% 28025 $963590 هبوط ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7509630 2,76% 7782 $4412766 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6464847 2,37% 17114 $986499 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5509337 2,02% 14770 $90924 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4920156 1,81% 41889 $1692341 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4750381 1,75% 18704 $255494 صعود ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4567481 1,68% 9440 $1754058 هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4523544 1,66% 15176 $1603846 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4504802 1,65% 4454 $767063 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4368867 1,60% 31956 $-1011885 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4173881 1,53% 8043 $230563 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4011278 1,47% 9651 $1447151 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4002710 1,47% 15370 $248311 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3925234 1,44% 15598 $599896 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3648246 1,34% 23278 $145386 صعود ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3636951 1,34% 13054 $254280 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3551747 1,30% 21010 $-217016 صعود ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3515555 1,29% 9925 $174223 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3497458 1,28% 15692 $-33981 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3495767 1,28% 39829 $-147146 صعود ×2
MMM 3M Company Common Stock $3481938 1,28% 21505 $427392 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3404264 1,25% 7128 $977679 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3349807 1,23% 9498 $310150 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3286689 1,21% 22413 $140310 صعود ×6
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3236303 1,19% 27716 $102500 صعود ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3234802 1,19% 27589 $264776 صعود ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $3176598 1,17% 52593 $512553 صعود ×3
SRE DBA Sempra Common Stock $2997926 1,10% 32337 $-72124 صعود ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2994214 1,10% 10212 $91978 صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2990150 1,10% 20888 $312738 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2944671 1,08% 51679 $419416 هبوط ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2878211 1,06% 8359 $278189 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2853488 1,05% 3050 $-127161 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2844542 1,04% 14993 $-35183 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2725071 1,00% 2834 $65941 صعود ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2716598 1,00% 46968 $66747 صعود ×6
CB Chubb Limited Common Stock $2703321 0,99% 7933 $187904 صعود ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2632027 0,97% 1323 $891177 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2611864 0,96% 9662 $-278624 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2598240 0,95% 7175 $172195 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2570118 0,94% 15506 $-497198 صعود ×6
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2531564 0,93% 51081 $531200 هبوط ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2522753 0,93% 59584 $-399641 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2511673 0,92% 9286 $182251 صعود ×6
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2482079 0,91% 28516 $565254 هبوط ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2472746 0,91% 100722 $-292817 صعود ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2455200 0,90% 22838 $278084 صعود ×6
TGT Target Corporation Common Stock $2393516 0,88% 18325 $238018 صعود ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2350361 0,86% 24419 $69716 صعود ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2334340 0,86% 22843 $350812 صعود ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2319524 0,85% 28886 $115012 صعود ×6
IP International Paper Company Common Stock $2314923 0,85% 60759 $263783 صعود ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2269965 0,83% 10136 $294243 صعود ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $2267735 0,83% 27133 $409618 صعود ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2160632 0,79% 22722 $306424 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2056383 0,76% 5820 $430746 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2034594 0,75% 15026 $-200263 صعود ×6
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $1995376 0,73% 11526 $473128 صعود ×1
T AT&T Inc. $1959767 0,72% 94675 $-684106 صعود ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1932726 0,71% 14688 $35272 صعود ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1674376 0,62% 27111 $112868 صعود ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1612309 0,59% 2814 $326651 صعود ×5
TT Trane Technologies plc $1583606 0,58% 3224 $248695 صعود ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1564587 0,57% 22183 $132990 صعود ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1464427 0,54% 4854 $211002 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1397316 0,51% 7369 $-11229 صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1375912 0,51% 14494 $47461 صعود ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1326740 0,49% 7910 $-237755 صعود ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1325454 0,49% 24692 $-279553 صعود ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1311314 0,48% 11144 $4688 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1270375 0,47% 9886 $60127 هبوط ×6
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1262837 0,46% 51314 $77847 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1256223 0,46% 30602 $-240873 صعود ×2
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $1252563 0,46% 5523 $338977 صعود ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1250448 0,46% 1875 $142686 صعود ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1216292 0,45% 1018 $174365 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1214281 0,45% 14941 $65067 هبوط ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1197098 0,44% 16103 $-3697 هبوط ×2
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1197080 0,44% 26531 $616466 هبوط ×6
MTDR Matador Resources Company Common Stock $1177844 0,43% 23661 $-290471 صعود ×5
V Visa Inc. $1110928 0,41% 3238 $117163 هبوط ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1093542 0,40% 7484 $113464
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1090579 0,40% 18140 $94455 صعود ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1090111 0,40% 9214 $43879 هبوط ×2
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1074412 0,39% 39515 $30251 صعود ×2
FTS Fortis Inc. Common Shares $1073346 0,39% 18755 $66560 صعود ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1060912 0,39% 12802 $20585 صعود ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1020997 0,38% 6062 $-177459 صعود ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $1010375 0,37% 14763 $231813 صعود ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $1000447 0,37% 27076 $-234455 صعود ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $997929 0,37% 2009 $100830
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $982702 0,36% 22123 $-27087 صعود ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $971559 0,36% 4819 $-35708
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $958671 0,35% 2904 $99089 هبوط ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $922706 0,34% 3175 $-123198 صعود ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $895728 0,33% 13151 $128300 صعود ×6
DLB Dolby Laboratories Common Stock $892650 0,33% 16977 $-75160 صعود ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $889906 0,33% 7337 $95042 هبوط ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $886970 0,33% 1741 $-165273
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $882045 0,32% 14012 $-125109 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
TXN $4523544 1,66% بزيادة ×6
PSX $3551747 1,30% بزيادة ×3
HD $3349807 1,23% بزيادة ×3
PG $3286689 1,21% بزيادة ×6
USB $3176598 1,17% بزيادة ×3
SHW $2878211 1,06% بزيادة ×3
COST $2853488 1,05% بزيادة ×3
MDLZ $2716598 1,00% بزيادة ×6
CB $2703321 0,99% بزيادة ×5
AMGN $2598240 0,95% بزيادة ×6
CVX $2570118 0,94% بزيادة ×6
ITW $2511673 0,92% بزيادة ×6
CMCSA $2472746 0,91% بزيادة ×6
UPS $2455200 0,90% بزيادة ×6
TGT $2393516 0,88% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SNDK $572980 252 0,21%
KLAC $377138 1250 0,14%
EPD $265481 7222 0,10%
JBHT $252961 874 0,09%
LLY $215898 180 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
STX تقليص -123 +$4.4M
TER تقليص -50 +$1.8M
CSCO تم الشراء أكثر +287 +$1.7M
TXN تم الشراء أكثر +137 +$1.6M
UNH تم الشراء أكثر +175 +$1.4M
XOM تم الشراء أكثر +240 -$1.0M
AVGO تقليص -586 +$986K
TSM تقليص -52 +$978K
AAPL تقليص -131 +$964K
ASML تم الشراء أكثر +5 +$891K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CCI 31 مارس، 2025 13324 $1209382 -27,1%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 19117 $1133257 لم يعد يتم تتبعه
AZPN 31 مارس، 2025 2964 $739905 لم يعد يتم تتبعه
PARA 30 سبتمبر، 2025 57111 $736740
TELFY 31 مارس، 2026 153174 $620356 لم يعد يتم تتبعه
EIX 31 مارس، 2025 3122 $249259 26,5%
SNY 30 يونيو، 2025 4134 $229273 -5,9%
BDX 30 سبتمبر، 2025 1269 $218591 27,4%
PFE 31 ديسمبر، 2025 8097 $206315 11,7%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1006 $202740 1,5%
ELDN 30 يونيو، 2026 30000 $92400 -10,4%