Montz Harcus Wealth Management LLC

CIK 1918613 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$281.0M
#5371 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 56.9%
المراكز
100
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
66,32%
وزن أكبر 25 مقتنية
86,79%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
16,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,74% تقدير المشتريات $15761278 · المبيعات $12524328

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
60
انخفض
26
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,3%
Financials
5,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,2%
Industrials
1,7%
Energy
0,9%
Healthcare
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Financial Services
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
76,6%

المحفظة الكاملة 100 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $39904894 14,20% 454084 $5470360 صعود ×6
SPY SPY $35661974 12,69% 47755 $4086691 هبوط ×1
PRF $18626818 6,63% 344750 $2849716 صعود ×6
SPMD $17374990 6,18% 257179 $3156586 صعود ×6
SPSM $15913988 5,66% 275949 $3554809 صعود ×6
IEFA $13800768 4,91% 142895 $1778127 صعود ×6
SPDW $12922825 4,60% 256456 $1356961 صعود ×6
MDY $11200759 3,99% 15925 $1288768 هبوط ×1
VYM $10831952 3,85% 68544 $902529 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10124663 3,60% 34990 $1376875 صعود ×1
SPYG $7964950 2,83% 66938 $7372992 صعود ×4
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock $6492269 2,31% 94750 $434620 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5719683 2,04% 23998 $751402 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5698938 2,03% 7739 $1032202 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5172310 1,84% 13866 $-35593 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5128996 1,83% 15669 $150481 هبوط ×1
MDYV $4043682 1,44% 42632 $198163 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3713721 1,32% 18560 $482749 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2575416 0,92% 4572 $-118406 هبوط ×1
VTI $2063115 0,73% 5575 $276626 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1984325 0,71% 1863 $675312 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1933789 0,69% 5411 $358337 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1816253 0,65% 13284 $-424280 صعود ×1
BRKB $1741357 0,62% 3480 $84283 صعود ×2
SPEM $1494469 0,53% 28862 $207736 صعود ×6
IYW $1465602 0,52% 5811 $-169182 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1443741 0,51% 4086 $215465 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1357034 0,48% 40764 $-909016 هبوط ×1
IVV $1254550 0,45% 1675 $161184 صعود ×4
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1252021 0,45% 40743 $156085 صعود ×6
PSR $1198818 0,43% 11688 $208172 صعود ×6
DFUS $1184085 0,42% 14451 $161912 صعود ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1031311 0,37% 2452 $151750 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $940714 0,33% 2490 $167876 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $870567 0,31% 3096 $132577 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $784416 0,28% 6926 $-64412 صعود ×1
SLYV $767650 0,27% 7036 $115414 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $739155 0,26% 2937 $83728 هبوط ×1
RSP $732513 0,26% 3443 $64702 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $713650 0,25% 3297 $37202 هبوط ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $680554 0,24% 8969 $-211778 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $672023 0,24% 8269 $47422 صعود ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $611449 0,22% 1793 $386039 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $594338 0,21% 1685 $27928 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $580410 0,21% 3502 $-140205 صعود ×3
NEM Newmont Corporation $575426 0,20% 6161 $-90394 صعود ×1
GLD $537466 0,19% 1459 $-8142 صعود ×1
IJH $534698 0,19% 6934 $73508 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $528513 0,19% 731 $285842 صعود ×1
CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock $495300 0,18% 30000 $-1500
MS Morgan Stanley Common Stock $476834 0,17% 2281 $105208 صعود ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $461296 0,16% 1707 $-136396 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $460466 0,16% 8081 $69960 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $455981 0,16% 895 $-70230 صعود ×4
BIV $454871 0,16% 5931 $65825 صعود ×6
IVW $446461 0,16% 3246 $86669 صعود ×6
DFUV $445836 0,16% 8105 $54405 صعود ×5
GBTC $443410 0,16% 9741 $-70525
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $419852 0,15% 1653 $24335 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $410070 0,15% 3191 $3618 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $406930 0,14% 939 $205425 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $403152 0,14% 694 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $401404 0,14% 1347 $141729 صعود ×6
MDYG $391659 0,14% 3494 $56817 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $364648 0,13% 4265 $37188 صعود ×6
MMM 3M Company Common Stock $363209 0,13% 2243 $38137 صعود ×6
SCHD $335882 0,12% 10592 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $335396 0,12% 897 $64530 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $328268 0,12% 2795 $122616 صعود ×1
JEPI $325811 0,12% 5769 $6053 صعود ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $323728 0,12% 4534 $-111928 صعود ×1
IWF $313548 0,11% 2525 $44509 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $311265 0,11% 1641 $4462 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $309478 0,11% 1711 $-888 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $298252 0,11% 2131 $61215 صعود ×3
SPYV $296957 0,11% 4885 $50817 صعود ×3
IWP $295764 0,11% 2020 $37243 صعود ×6
DFAS $294133 0,10% 3572 $40788 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $286372 0,10% 306 $-15392 صعود ×1
SCHG $269810 0,10% 7973 $35852 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $268351 0,10% 224
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $266567 0,09% 4337 $32680 صعود ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $257024 0,09% 2203 $-60842 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $247895 0,09% 211 صعود ×1
BSV $246988 0,09% 3170 $5680 صعود ×2
VOO $241633 0,09% 352 صعود ×1
SLYG $228989 0,08% 1922 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $227805 0,08% 669 $18001 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $222681 0,08% 707 $-6565 صعود ×6
RSPT $220777 0,08% 3423 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $220053 0,08% 229 $2599 صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $218339 0,08% 2300 $3772
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $216103 0,08% 1474 $5894 صعود ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $215333 0,08% 1875 صعود ×1
IWS $212088 0,08% 1289 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $211906 0,08% 779 $9101 هبوط ×1
ETHE $207988 0,07% 16300 $-70253
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $203752 0,07% 2175 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $201290 0,07% 2436 $-10260 هبوط ×2
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $99427 0,04% 17567 $3616 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPYM $39904894 14,20% بزيادة ×6
PRF $18626818 6,63% بزيادة ×6
SPMD $17374990 6,18% بزيادة ×6
SPSM $15913988 5,66% بزيادة ×6
IEFA $13800768 4,91% بزيادة ×6
SPDW $12922825 4,60% بزيادة ×6
VYM $10831952 3,85% بزيادة ×6
SPYG $7964950 2,83% بزيادة ×4
VTI $2063115 0,73% بزيادة ×4
SPEM $1494469 0,53% بزيادة ×6
IVV $1254550 0,45% بزيادة ×4
BFST $1252021 0,45% بزيادة ×6
PSR $1198818 0,43% بزيادة ×6
DFUS $1184085 0,42% بزيادة ×5
KO $672023 0,24% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMD $403152 694 0,14%
SCHD $335882 10592 0,12%
LLY $268351 224 0,10%
GEV $247895 211 0,09%
VOO $241633 352 0,09%
SLYG $228989 1922 0,08%
RSPT $220777 3423 0,08%
ETR $215333 1875 0,08%
IWS $212088 1289 0,08%
DAL $203752 2175 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +4K +$5.5M
SPY تقليص -797 +$4.1M
SPSM تم الشراء أكثر +20K +$3.6M
SPMD تم الشراء أكثر +17K +$3.2M
PRF تم الشراء أكثر +13K +$2.8M
IEFA تم الشراء أكثر +10K +$1.8M
AAPL تم الشراء أكثر +521 +$1.4M
SPDW تم الشراء أكثر +3K +$1.4M
MDY تقليص -146 +$1.3M
QQQ تقليص -346 +$1.0M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AKRE 30 يونيو، 2026 150165 $7936220 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1279 $289064 -1,9%
ORCL 31 مارس، 2026 1325 $258229 -0,4%
LLY 31 مارس، 2026 232 $249460 35,9%
DGRO 30 سبتمبر، 2025 3855 $246470 لم يعد يتم تتبعه
ISRG 31 مارس، 2026 421 $238438 -19,0%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 424 $230406 -16,5%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 703 $226514 -20,8%
MA 30 يونيو، 2025 408 $223751 2,4%
DIS 31 ديسمبر، 2025 1859 $212818 -5,8%
UNH 30 سبتمبر، 2025 679 $211957 12,2%
PANW 31 ديسمبر، 2025 1038 $211358 86,8%
BLK 31 ديسمبر، 2025 180 $209502 8,1%
CRM 30 يونيو، 2025 777 $208511 -24,6%
BLK 31 مارس، 2025 202 $206708 22,2%