الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +33.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -3.2%

سنويًا: +26.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 19,3%
Industrials 19,3%
Financials 13,4%
Communication Services 11,5%
Healthcare 6,2%
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Energy 1,9%
Utilities 1,8%
Consumer products 1,5%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 17,4%

المحفظة الكاملة 75 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $33646114 9,59% 1161813 $4514062 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23694395 6,75% 81886 $2809376 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20775804 5,92% 58800 $3810616 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16282776 4,64% 81377 $2052039 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14602354 4,16% 14929 $1213144 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14032759 4,00% 13875 $2280265 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13669504 3,89% 32079 $2230502 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13632016 3,88% 36545 $152645 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11175817 3,18% 34142 $1174861 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11161896 3,18% 9306 $2693573 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10414659 2,97% 14464 $2493398 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $9949252 2,83% 52439 $-92351 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9837817 2,80% 17465 $-90215 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9164889 2,61% 38453 $1188356 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8576685 2,44% 17140 $436514 صعود ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8193347 2,33% 24026 $4618531 صعود ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7568439 2,16% 7871 $83450 صعود ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6672430 1,90% 90967 $1633191 صعود ×6
SPY SPY $5611977 1,60% 7515 $748734 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5511852 1,57% 33252 $-1300124 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5438292 1,55% 37086 $247840 صعود ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5192070 1,48% 50808 $705313 صعود ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5139275 1,46% 40601 $-58127 صعود ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5060407 1,44% 13655 $669165 صعود ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $4885295 1,39% 22568 $486732 صعود ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4715944 1,34% 12744 $599508 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4588015 1,31% 13009 $582134 صعود ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4448811 1,27% 28387 $275681 صعود ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $4298846 1,22% 22085 صعود ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $4111045 1,17% 229283 $732003 صعود ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3993798 1,14% 41494 $217436 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3973281 1,13% 12620 $3585 صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3658822 1,04% 51244 $-1150121 صعود ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3492787 1,00% 4966 $426873 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3066877 0,87% 10906 $2362734 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2825399 0,81% 7560 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $2102714 0,60% 5708 $-355533 هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2064623 0,59% 13179 $-2593914 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1972683 0,56% 5520 $358896 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1412858 0,40% 10995 $90269
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1323217 0,38% 35889 $307552 صعود ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1132820 0,32% 20057 $377785 صعود ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1111865 0,32% 30774 $274448 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1106298 0,32% 8092 $-283583 هبوط ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1099663 0,31% 9940 $-25347
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1039724 0,30% 2472 $120758
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1026497 0,29% 1965 $111696 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1022512 0,29% 9028 $-153550 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $890106 0,25% 1296 $105213 هبوط ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $838576 0,24% 21935 $-36155 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $807901 0,23% 29166 $290918 صعود ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,21% 1 $30710
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $704117 0,20% 610 $498034
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $581437 0,17% 3403 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $551091 0,16% 5612 $22250
IWO iShares Trust $534604 0,15% 1357 $108763
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $514594 0,15% 16228 $149322 صعود ×3
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $477400 0,14% 124000 $-12400
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $393393 0,11% 1757 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $388217 0,11% 1756 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $384479 0,11% 411 $44696 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $357847 0,10% 3052 $23012
V Visa Inc. $347235 0,10% 1012 $4903 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $343269 0,10% 1262 $28587 هبوط ×2
IJR iShares Trust $319609 0,09% 2155 $51720
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $308634 0,09% 10487 $-49985 هبوط ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $239341 0,07% 2949 $619
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $238497 0,07% 203 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $233578 0,07% 1226 صعود ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $227358 0,06% 1800
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $221256 0,06% 611 $6275
BX Blackstone Inc. Common Stock $214513 0,06% 1823 $-4543 هبوط ×3
IVV iShares Trust $206694 0,06% 276
WPC W. P. Carey Inc. REIT $202917 0,06% 2838 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $200720 0,06% 5931

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ETN $13669504 3,89% بزيادة ×6
MSFT $13632016 3,88% بزيادة ×5
JPM $11175817 3,18% بزيادة ×6
PWR $10414659 2,97% بزيادة ×4
RTX $9949252 2,83% بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $8576685 2,44% بزيادة ×6
PANW $8193347 2,33% بزيادة ×5
BLK $7568439 2,16% بزيادة ×6
CARR $6672430 1,90% بزيادة ×6
CVX $5511852 1,57% بزيادة ×6
PG $5438292 1,55% بزيادة ×6
SBUX $5192070 1,48% بزيادة ×4
DUK $5139275 1,46% بزيادة ×6
MAR $5060407 1,44% بزيادة ×6
BA $4885295 1,39% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BWXT $4298846 22085 1,22%
GE $2825399 7560 0,81%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $581437 3403 0,17%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $393393 1757 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $388217 1756 0,11%
GEV $238497 203 0,07%
XLK $233578 1226 0,07%
IRM $227358 1800 0,06%
IVV $206694 276 0,06%
WPC $202917 2838 0,06%
SCHG $200720 5931 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PANW تم الشراء أكثر +2K +$4.6M
SCHB تم الشراء أكثر +1K +$4.5M
GOOG تقليص -341 +$3.8M
AAPL تقليص -407 +$2.8M
LLY تم الشراء أكثر +99 +$2.7M
CRM تقليص -12K -$2.6M
PWR تم الشراء أكثر +36 +$2.5M
IBM تم الشراء أكثر +8K +$2.4M
GS تقليص -17 +$2.3M
ETN تم الشراء أكثر +97 +$2.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MA 30 يونيو، 2026 17703 $8845481 7,5%
ACN 30 سبتمبر، 2025 19548 $5842702 -19,3%
ASML 31 مارس، 2026 5164 $5524758 41,4%
PEP 31 مارس، 2026 30381 $4360282 -18,9%
ADP 31 ديسمبر، 2025 9556 $2804686 0,2%
NKE 30 سبتمبر، 2025 32602 $2316047 -51,4%
CRWD 31 ديسمبر، 2025 2491 $1221537 -42,4%
HON 30 يونيو، 2026 3514 $794270 -4,4%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1000 $281240 -27,0%
PFE 30 يونيو، 2025 9112 $230899 14,7%
IVV 30 يونيو، 2025 385 $216332
BR 31 مارس، 2026 968 $216029 -3,4%
SCHG 31 مارس، 2026 6431 $209792 24,5%
CLX 31 ديسمبر، 2025 1663 $205048 -20,3%
PFE 30 يونيو، 2026 7235 $203159 15,4%
ISRG 31 مارس، 2026 357 $202191 -15,0%
IRM 30 سبتمبر، 2025 1950 $200012 11,2%