Pine Harbor Wealth Management, LLC

CIK 2016051 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$334.3M
#4851 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.4%
المراكز
102
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
71,65%
وزن أكبر 25 مقتنية
88,26%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
15,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 2,08% تقدير المشتريات $20046070 · المبيعات $6875073

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 80,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
37
انخفض
31
مغلق
10
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,1%
Healthcare
1,2%
Retail
1,2%
Communication Services
1,0%
Financials
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
89,7%

المحفظة الكاملة 102 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFUS $39799559 11,91% 561269 $-410116 صعود ×5
PAAA $37895172 11,34% 740429 $3005634 صعود ×5
DFIC $36165445 10,82% 1017885 $5719749 صعود ×4
PULS $33932875 10,15% 685513 $3015076 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20187124 6,04% 34975 $-1290303 صعود ×5
DFSD $17636251 5,28% 368343 $2311713 صعود ×5
VTI $15616048 4,67% 48677 $-400944 صعود ×1
AVLV $15131132 4,53% 187708 $1712003 صعود ×5
AVUV $14361003 4,30% 129999 $815978 هبوط ×4
MEAR $8812649 2,64% 175063 $-27453 هبوط ×3
VUG $6701272 2,00% 15342 $-799362 هبوط ×3
VUSB $5855828 1,75% 117622 $284855 صعود ×2
VEA $5379221 1,61% 83945 $1224895 صعود ×5
SUB $5321032 1,59% 49963 $3220 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4504506 1,35% 17749 $-463682 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4368228 1,31% 11801 $-1516009 هبوط ×2
BRKA $4308840 1,29% 6 $-219960
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3648761 1,09% 20922 $-684531 هبوط ×5
SPGP $2815127 0,84% 26158 $-1005314 هبوط ×5
DFLV $2777168 0,83% 77770 $-170348 هبوط ×2
BRKB $2565870 0,77% 5354 $-340194 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2186980 0,65% 7605 $-271686 هبوط ×2
VTV $1781165 0,53% 9078 $323453 صعود ×1
JPIB $1763649 0,53% 36881 $-32456
DGRO $1559750 0,47% 22225 $-17820 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1393509 0,42% 1515 $-234698
ESGV $1389004 0,42% 12372 $-109328 هبوط ×1
VT $1245433 0,37% 9004 $-6757 صعود ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1170555 0,35% 3562 $-128604 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1140278 0,34% 5475 $-140542 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1111595 0,33% 3875 $-104350
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1064775 0,32% 4481 صعود ×1
IGRO $1054581 0,32% 12589 $12589
BSV $937688 0,28% 11959 $-290706 هبوط ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $932226 0,28% 2834 $-41265 صعود ×4
DFSV $895657 0,27% 25561 $-3292 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $867734 0,26% 2950 $-82354 صعود ×4
VOO $864682 0,26% 1447 $71799 صعود ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $807852 0,24% 14635 $-56597 هبوط ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $805022 0,24% 9100 $-321107 هبوط ×3
VIG $723803 0,22% 3366 $-9388 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $721924 0,22% 725 $97150
JAAA $654078 0,20% 12985 $2120 صعود ×3
VV $644022 0,19% 2155 $-22724 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $621157 0,19% 1243 $-138204 هبوط ×1
DFSU $616145 0,18% 14995 $-69919 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $614033 0,18% 2512 $94175
NOBL $604589 0,18% 5703 $13402 صعود ×1
BALT $599635 0,18% 17918 $-806
XMMO $558907 0,17% 3854 $25282
SOXX SOXX $532754 0,16% 1621 $44836 صعود ×1
V Visa Inc. $520343 0,16% 1722 $-176385 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $513698 0,15% 6755 $41475
WMT Walmart Inc. - Common Stock $513649 0,15% 4133 $53191
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $505056 0,15% 597 $-19707
AAAU $498852 0,15% 10800 $275167 صعود ×1
VEU $486090 0,15% 6473 $10652 صعود ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $469262 0,14% 10208 $-33074
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450841 0,13% 3121 $3663 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $424604 0,13% 3243 $44720 صعود ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $408316 0,12% 2470 $15324 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $401184 0,12% 1414 $127009 صعود ×3
SPY SPY $395448 0,12% 608 $-42668 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $393960 0,12% 2467 $15023
VRP $386102 0,12% 16101 $-45731 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375312 0,11% 1208 $6512 صعود ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $368474 0,11% 1284 $-257366 هبوط ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $366294 0,11% 1345 $-742356 هبوط ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $363732 0,11% 1748 $1431 صعود ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $357745 0,11% 3484 $-78706
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $350443 0,10% 1418 $120775 صعود ×2
RWJ $348766 0,10% 6909 $12160
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $337972 0,10% 1554 $-16668 صعود ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $322637 0,10% 11191 $-179503
ORCL Oracle Corporation Common Stock $315551 0,09% 2145 $-126895 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308726 0,09% 436 $59228
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $308637 0,09% 860 $-25963
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $306664 0,09% 3952 $2532 صعود ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $299239 0,09% 1266 $-5798 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298102 0,09% 963 $-35047
DFAU $295310 0,09% 6545 $-10996
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $292908 0,09% 2435 $36798 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $279482 0,08% 1800 $21560 صعود ×1
TJUL $276410 0,08% 9414 $-9045 هبوط ×1
USMV $269966 0,08% 2911 $-4134
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $267232 0,08% 5350 $6528 صعود ×2
DFSI $267120 0,08% 6300 $-5546 هبوط ×1
VSGX $264110 0,08% 3682 $-1600 هبوط ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $261057 0,08% 3460 $1003
XLE XLE $259965 0,08% 4244
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $259404 0,08% 893 $10838 هبوط ×1
IVV $252792 0,08% 387 $-12280
PSEP $251212 0,08% 5834 $-3841
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $246664 0,07% 1271 $27659 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $226468 0,07% 457
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $222169 0,07% 2364 $-53882 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $217786 0,07% 720 $-48578
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212014 0,06% 4349 $-27181
SCHD $208805 0,06% 6806
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $202674 0,06% 3462 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFUS $39799559 11,91% بزيادة ×5
PAAA $37895172 11,34% بزيادة ×5
DFIC $36165445 10,82% بزيادة ×4
PULS $33932875 10,15% بزيادة ×5
QQQ $20187124 6,04% بزيادة ×5
DFSD $17636251 5,28% بزيادة ×5
AVLV $15131132 4,53% بزيادة ×5
VEA $5379221 1,61% بزيادة ×5
VT $1245433 0,37% بزيادة ×3
HD $932226 0,28% بزيادة ×4
JPM $867734 0,26% بزيادة ×4
JAAA $654078 0,20% بزيادة ×3
VEU $486090 0,15% بزيادة ×5
DUK $424604 0,13% بزيادة ×5
LNG $401184 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
QQQM $1064775 4481 0,32%
XLE $259965 4244 0,08%
LIN $226468 457 0,07%
SCHD $208805 6806 0,06%
VGSH $202674 3462 0,06%
STIP $200894 1942 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFIC تم الشراء أكثر +134K +$5.7M
PULS تم الشراء أكثر +62K +$3.0M
PAAA تم الشراء أكثر +60K +$3.0M
DFSD تم الشراء أكثر +49K +$2.3M
AVLV تم الشراء أكثر +11K +$1.7M
MSFT تقليص -366 -$1.5M
QQQ تم الشراء أكثر +13 -$1.3M
VEA تم الشراء أكثر +17K +$1.2M
SPGP تقليص -7K -$1.0M
AVUV تقليص -3K +$816K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JMST 30 يونيو، 2025 32129 $1633760 لم يعد يتم تتبعه
VRIG 30 سبتمبر، 2025 51300 $1285075
AVUS 31 ديسمبر، 2025 8836 $960473 لم يعد يتم تتبعه
BALT 30 يونيو، 2025 16947 $531805 لم يعد يتم تتبعه
IONQ 31 مارس، 2025 11191 $467448 91,6%
META 31 مارس، 2025 789 $462021 -5,4%
DE 31 مارس، 2026 847 $394242 5,2%
SCHD 30 سبتمبر، 2025 12994 $344365 لم يعد يتم تتبعه
TJUL 30 يونيو، 2025 10382 $291319 لم يعد يتم تتبعه
SYY 31 ديسمبر، 2025 3526 $290381 11,6%
TSLA 31 مارس، 2025 710 $286726 30,5%
INTU 31 مارس، 2026 404 $267888 -16,6%
QCOM 31 مارس، 2026 1530 $261786 25,6%
SHW 31 ديسمبر، 2025 742 $256925 9,4%
MO 31 مارس، 2026 4403 $253871 -0,7%
CEG 31 مارس، 2026 710 $250957 -3,8%
UNH 31 مارس، 2026 719 $237463 45,9%
DFEM 30 يونيو، 2025 8928 $236235 لم يعد يتم تتبعه
VTEB 30 سبتمبر، 2025 4815 $236079 لم يعد يتم تتبعه
XYL 31 مارس، 2026 1711 $232998 -3,7%
AVGO 31 مارس، 2025 992 $230038 116,0%
MRK 30 يونيو، 2025 2519 $226134 91,2%
XLE 31 ديسمبر، 2025 2433 $217389 لم يعد يتم تتبعه
LIN 31 ديسمبر، 2025 456 $216984 13,0%
ADP 31 مارس، 2026 826 $212599 36,2%
SPHQ 31 مارس، 2025 3128 $209720 لم يعد يتم تتبعه
BKNG 30 سبتمبر، 2025 36 $208413 -96,0%
OCTH 31 مارس، 2025 8675 $207593 لم يعد يتم تتبعه
AXP 31 مارس، 2025 699 $207456 27,4%
DFEM 31 مارس، 2026 6247 $206651 لم يعد يتم تتبعه
VB 30 يونيو، 2025 922 $204510 لم يعد يتم تتبعه
DFAS 30 يونيو، 2025 3402 $203294 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 سبتمبر، 2025 860 $200450 13,8%
MTUM 31 ديسمبر، 2025 781 $200287 لم يعد يتم تتبعه
CPER 31 مارس، 2026 4087 $142882 لم يعد يتم تتبعه