توزيع القطاعات

04
Technology 4,1%
Financials 3,3%
Healthcare 1,2%
Retail 1,2%
Communication Services 1,1%
Consumer Staples 0,4%
Industrials 0,4%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 87,6%

المحفظة الكاملة 102 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFUS Dimensional ETF Trust $39799559 11,91% 561269 $-410116 صعود ×5
PAAA PGIM ETF Trust $37895172 11,34% 740429 $3005634 صعود ×5
DFIC Dimensional ETF Trust $36165445 10,82% 1017885 $5719749 صعود ×4
PULS PGIM ETF Trust $33932875 10,15% 685513 $3015076 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20187124 6,04% 34975 $-1290303 صعود ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $17636251 5,28% 368343 $2311713 صعود ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15616048 4,67% 48677 $-400944 صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15131132 4,53% 187708 $1712003 صعود ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14361003 4,30% 129999 $815978 هبوط ×4
MEAR iShares U.S. ETF Trust $8812649 2,64% 175063 $-27453 هبوط ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6701272 2,00% 15342 $-799362 هبوط ×3
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5855828 1,75% 117622 $284855 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5379221 1,61% 83945 $1224895 صعود ×5
SUB iShares Trust $5321032 1,59% 49963 $3220 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4504506 1,35% 17749 $-463682 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4368228 1,31% 11801 $-1516009 هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4308840 1,29% 6 $-219960
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3648761 1,09% 20922 $-684531 هبوط ×5
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2815127 0,84% 26158 $-1005314 هبوط ×5
DFLV Dimensional ETF Trust $2777168 0,83% 77770 $-170348 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2565870 0,77% 5354 $-340194 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2186980 0,65% 7605 $-271686 هبوط ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1781165 0,53% 9078 $323453 صعود ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1763649 0,53% 36881 $-32456
DGRO iShares Trust $1559750 0,47% 22225 $-17820 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1393509 0,42% 1515 $-234698
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1389004 0,42% 12372 $-109328 هبوط ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1245433 0,37% 9004 $-6757 صعود ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1170555 0,35% 3562 $-128604 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1140278 0,34% 5475 $-140542 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1111595 0,33% 3875 $-104350
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1064775 0,32% 4481 صعود ×1
IGRO iShares Trust $1054581 0,32% 12589 $12589
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $937688 0,28% 11959 $-290706 هبوط ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $932226 0,28% 2834 $-41265 صعود ×4
DFSV Dimensional ETF Trust $895657 0,27% 25561 $-3292 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $867734 0,26% 2950 $-82354 صعود ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $864682 0,26% 1447 $71799 صعود ×2
USXF iShares Trust $807852 0,24% 14635 $-56597 هبوط ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $805022 0,24% 9100 $-321107 هبوط ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $723803 0,22% 3366 $-9388 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $721924 0,22% 725 $97150
JAAA Janus Detroit Street Trust $654078 0,20% 12985 $2120 صعود ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $644022 0,19% 2155 $-22724 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $621157 0,19% 1243 $-138204 هبوط ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $616145 0,18% 14995 $-69919 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $614033 0,18% 2512 $94175
NOBL ProShares Trust $604589 0,18% 5703 $13402 صعود ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $599635 0,18% 17918 $-806
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $558907 0,17% 3854 $25282
SOXX iShares Trust $532754 0,16% 1621 $44836 صعود ×1
V Visa Inc. $520343 0,16% 1722 $-176385 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $513698 0,15% 6755 $41475
WMT Walmart Inc. - Common Stock $513649 0,15% 4133 $53191
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $505056 0,15% 597 $-19707
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $498852 0,15% 10800 $275167 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $486090 0,15% 6473 $10652 صعود ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $469262 0,14% 10208 $-33074
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450841 0,13% 3121 $3663 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $424604 0,13% 3243 $44720 صعود ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $408316 0,12% 2470 $15324 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $401184 0,12% 1414 $127009 صعود ×3
SPY SPY $395448 0,12% 608 $-42668 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $393960 0,12% 2467 $15023
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $386102 0,12% 16101 $-45731 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375312 0,11% 1208 $6512 صعود ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $368474 0,11% 1284 $-257366 هبوط ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $366294 0,11% 1345 $-742356 هبوط ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $363732 0,11% 1748 $1431 صعود ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $357745 0,11% 3484 $-78706
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $350443 0,10% 1418 $120775 صعود ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $348766 0,10% 6909 $12160
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $337972 0,10% 1554 $-16668 صعود ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $322637 0,10% 11191 $-179503
ORCL Oracle Corporation Common Stock $315551 0,09% 2145 $-126895 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308726 0,09% 436 $59228
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $308637 0,09% 860 $-25963
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $306664 0,09% 3952 $2532 صعود ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $299239 0,09% 1266 $-5798 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298102 0,09% 963 $-35047
DFAU Dimensional ETF Trust $295310 0,09% 6545 $-10996
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $292908 0,09% 2435 $36798 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $279482 0,08% 1800 $21560 صعود ×1
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $276410 0,08% 9414 $-9045 هبوط ×1
USMV iShares Trust $269966 0,08% 2911 $-4134
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $267232 0,08% 5350 $6528 صعود ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $267120 0,08% 6300 $-5546 هبوط ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $264110 0,08% 3682 $-1600 هبوط ×1
DMXF iShares Trust $261057 0,08% 3460 $1003
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $259965 0,08% 4244
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $259404 0,08% 893 $10838 هبوط ×1
IVV iShares Trust $252792 0,08% 387 $-12280
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $251212 0,08% 5834 $-3841
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $246664 0,07% 1271 $27659 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $226468 0,07% 457
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $222169 0,07% 2364 $-53882 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $217786 0,07% 720 $-48578
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212014 0,06% 4349 $-27181
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $208805 0,06% 6806
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $202674 0,06% 3462 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFUS $39799559 11,91% بزيادة ×5
PAAA $37895172 11,34% بزيادة ×5
DFIC $36165445 10,82% بزيادة ×4
PULS $33932875 10,15% بزيادة ×5
QQQ $20187124 6,04% بزيادة ×5
DFSD $17636251 5,28% بزيادة ×5
AVLV $15131132 4,53% بزيادة ×5
VEA $5379221 1,61% بزيادة ×5
VT $1245433 0,37% بزيادة ×3
HD $932226 0,28% بزيادة ×4
JPM $867734 0,26% بزيادة ×4
JAAA $654078 0,20% بزيادة ×3
VEU $486090 0,15% بزيادة ×5
DUK $424604 0,13% بزيادة ×5
LNG $401184 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QQQM $1064775 4481 0,32%
XLE $259965 4244 0,08%
LIN $226468 457 0,07%
SCHD $208805 6806 0,06%
VGSH $202674 3462 0,06%
STIP $200894 1942 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFIC تم الشراء أكثر +134K +$5.7M
PULS تم الشراء أكثر +62K +$3.0M
PAAA تم الشراء أكثر +60K +$3.0M
DFSD تم الشراء أكثر +49K +$2.3M
AVLV تم الشراء أكثر +11K +$1.7M
MSFT تقليص -366 -$1.5M
QQQ تم الشراء أكثر +13 -$1.3M
VEA تم الشراء أكثر +17K +$1.2M
SPGP تقليص -7K -$1.0M
AVUV تقليص -3K +$816K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JMST 30 يونيو، 2025 32129 $1633760
VRIG 30 سبتمبر، 2025 51300 $1285075
AVUS 31 ديسمبر، 2025 8836 $960473
BALT 30 يونيو، 2025 16947 $531805
DE 31 مارس، 2026 847 $394242 22,0%
SCHD 30 سبتمبر، 2025 12994 $344365 21,6%
TJUL 30 يونيو، 2025 10382 $291319
SYY 31 ديسمبر، 2025 3526 $290381 5,2%
INTU 31 مارس، 2026 404 $267888 -35,0%
QCOM 31 مارس، 2026 1530 $261786 43,6%
SHW 31 ديسمبر، 2025 742 $256925 -1,4%
MO 31 مارس، 2026 4403 $253871 2,1%
CEG 31 مارس، 2026 710 $250957 -7,8%
UNH 31 مارس، 2026 719 $237463 37,4%
DFEM 30 يونيو، 2025 8928 $236235
VTEB 30 سبتمبر، 2025 4815 $236079
XYL 31 مارس، 2026 1711 $232998 -14,8%
MRK 30 يونيو، 2025 2519 $226134 82,3%
XLE 31 ديسمبر، 2025 2433 $217389 40,5%
LIN 31 ديسمبر، 2025 456 $216984 12,5%
ADP 31 مارس، 2026 826 $212599 26,8%
BKNG 30 سبتمبر، 2025 36 $208413 -97,1%
DFEM 31 مارس، 2026 6247 $206651
VB 30 يونيو، 2025 922 $204510
DFAS 30 يونيو، 2025 3402 $203294
HON 30 سبتمبر، 2025 860 $200450 7,9%
MTUM 31 ديسمبر، 2025 781 $200287
CPER 31 مارس، 2026 4087 $142882