توزيع القطاعات

04
Technology 8,2%
Communication Services 3,4%
Financials 2,8%
Healthcare 1,9%
Retail 1,3%
Energy 0,7%
Industrials 0,5%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 81,0%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFEM Dimensional ETF Trust $12108086 9,75% 297935 $1194990 هبوط ×2
DCOR Dimensional ETF Trust $9249427 7,45% 112825 $1072332 هبوط ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8684184 7,00% 118297 $643358 صعود ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $7552031 6,08% 202685 $260885 هبوط ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $7348326 5,92% 165652 $943146 صعود ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7320734 5,90% 151161 $734915 صعود ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6315654 5,09% 17067 $796615 هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4931084 3,97% 7180 $640860
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4118496 3,32% 39966 $127491
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $3651848 2,94% 124636 $503877 صعود ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3569503 2,88% 40017 $260569 صعود ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2884321 2,32% 29892 $572291 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2825271 2,28% 14120 $231245 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2747184 2,21% 9494 $336687 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2594147 2,09% 51288 $1114060 صعود ×4
DFIS Dimensional ETF Trust $2133540 1,72% 60906 $87579 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1939447 1,56% 5427 $258659 هبوط ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1789924 1,44% 26936 $207337 صعود ×6
COMB GraniteShares ETF Trust $1782282 1,44% 74015 $-211738 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1728792 1,39% 17928 $142042 صعود ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1695054 1,37% 13234 $614458 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1645391 1,33% 4411 $-70717 هبوط ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $1609597 1,30% 63072 $-5239 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1356557 1,09% 2711 $85239 صعود ×2
SPY SPY $1273990 1,03% 1706 $164510
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1129732 0,91% 4740 $159402 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1115873 0,90% 3158 $225413 صعود ×6
DFCA Dimensional ETF Trust $901233 0,73% 17960 $5777 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $896758 0,72% 1592 $-39819 هبوط ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $896360 0,72% 3276 $82416 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $891974 0,72% 2725 $132747 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $864936 0,70% 3655 $78810
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $783070 0,63% 7784 صعود ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $771802 0,62% 15253 $22853 صعود ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $742849 0,60% 14742 $69877
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $696037 0,56% 603 $472049 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $650091 0,52% 542 $172730 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $631373 0,51% 7668 $54660 هبوط ×4
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $630711 0,51% 26635 $44770 هبوط ×2
PULS PGIM ETF Trust $618334 0,50% 12479 $375685 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $595306 0,48% 2344 $39449 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $486579 0,39% 673 $234680 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $485629 0,39% 3552 $-100037 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $480498 0,39% 1272 $93301 صعود ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $416587 0,34% 1692 $68373
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376975 0,30% 354 $128306 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $357379 0,29% 2156 $-82490 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $354013 0,29% 1029 $46383
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $346822 0,28% 2699 $31301 صعود ×2
NVS Novartis AG Common Stock $340866 0,27% 2175 $14897 صعود ×1
V Visa Inc. $317015 0,26% 924 $63133 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $313266 0,25% 2667 $108196 صعود ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $312941 0,25% 3291 $44601 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $305559 0,25% 526 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $302395 0,24% 152 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $298131 0,24% 688 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $286618 0,23% 1139 $52816 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $280992 0,23% 927 $38192
WMT Walmart Inc. - Common Stock $261517 0,21% 2309 $-16373 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $257827 0,21% 502 $21488 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $239859 0,19% 795 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236674 0,19% 253 $3509 صعود ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $231288 0,19% 600 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $228905 0,18% 1561
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $222589 0,18% 2763 $-1894 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $215897 0,17% 3789 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $203113 0,16% 318 صعود ×1
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $142464 0,11% 14871 $25222 صعود ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $116429 0,09% 12479 $5148 صعود ×1
GROY CUSIP: 38071H106 $43100 0,03% 15616 $-9769 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAC $7348326 5,92% بزيادة ×3
BNDX $7320734 5,90% بزيادة ×4
FREL $3651848 2,94% بزيادة ×4
AVEM $2884321 2,32% بزيادة ×5
VTEB $2594147 2,09% بزيادة ×4
USRT $1789924 1,44% بزيادة ×6
VNQ $1728792 1,39% بزيادة ×6
AMZN $1129732 0,91% بزيادة ×3
GOOG $1115873 0,90% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VTEC $783070 7784 0,63%
AMD $305559 526 0,25%
ASML $302395 152 0,24%
LRCX $298131 688 0,24%
KLAC $239859 795 0,19%
JBL $231288 600 0,19%
PG $228905 1561 0,18%
BAC $215897 3789 0,17%
WDC $203113 318 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFEM تقليص -18K +$1.2M
VTEB تم الشراء أكثر +22K +$1.1M
DCOR تقليص -620 +$1.1M
DFAC تم الشراء أكثر +825 +$943K
VTI تقليص -136 +$797K
BNDX تم الشراء أكثر +14K +$735K
BND تم الشراء أكثر +9K +$643K
VOO حركة السعر فقط +0 +$641K
AVUS تم الشراء أكثر +4K +$614K
AVEM تم الشراء أكثر +1K +$572K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PINS 30 يونيو، 2025 11821 $366451 -46,3%
CA 30 يونيو، 2026 14104 $349991 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 543 $284396 19,2%
ORCL 31 مارس، 2026 1225 $238765 -3,3%
TFPM 30 سبتمبر، 2025 9964 $236047 4,6%
CL 30 يونيو، 2025 2473 $231720 -7,3%
PULS 30 سبتمبر، 2025 4595 $228647
HD 31 ديسمبر، 2025 527 $213535 -17,8%
PG 31 مارس، 2026 1413 $202497 0,3%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 30 سبتمبر، 2025 3297 $201677 -10,6%
TELFY 31 مارس، 2026 12787 $51787 لم يعد يتم تتبعه
BMR 30 سبتمبر، 2025 10501 $33131 -58,8%
NAK 30 سبتمبر، 2025 13709 $18370 لم يعد يتم تتبعه
GLDG 30 يونيو، 2025 21048 $17891 لم يعد يتم تتبعه
NOVAQ 30 يونيو، 2025 13388 $4980 لم يعد يتم تتبعه
CUPR 30 يونيو، 2026 15317 $4483 -63,3%