SHRIER WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2075389 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات42,41%

وزن أكبر 25 مقتنية62,72%

المراكز فوق 1%29

العدد الفعلي للمراكز37,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,58% تقدير المشتريات $26273693 · المبيعات $1639571

مراكز جديدة8

زيادة89

انخفض28

مغلق5

قيمة المحفظة $296.5M #5269 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 56.4%

المراكز 134

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Energy 9,2%

Financials 6,1%

Healthcare 5,9%

Communication Services 4,3%

Materials 4,1%

Industrials 3,9%

Consumer Staples 3,9%

Technology 2,8%

Real Estate 2,2%

Retail 2,0%

Consumer products 1,6%

Consumer Discretionary 1,4%

Utilities 0,3%

أخرى/غير معينة 52,4%

المحفظة الكاملة 134 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
SGOV iShares Trust	$23178631	7,82%	230244	$615196	صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$18920845	6,38%	316985	$2309425	صعود ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$18737534	6,32%	194011	$1925985	صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$15015154	5,06%	174311	$2849543	صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$12167577	4,10%	55832	$1702595	صعود ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$9294934	3,14%	39282	$1089902	صعود ×2
IJR iShares Trust	$8517816	2,87%	57433	$1625341	صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares	$7219511	2,44%	19598	$-1142745	صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$6531316	2,20%	42918	$514516	صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6146670	2,07%	18778	$655693	صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$5315659	1,79%	71505	$120339	صعود ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$4553369	1,54%	83995	$61536	صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4202187	1,42%	30736	$-524928	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4117603	1,39%	28080	$1520722	صعود ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$4087809	1,38%	54136	$-214399	صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$4068865	1,37%	71409	$623985	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4028678	1,36%	13923	$493268	هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$3955638	1,33%	17748	$-88643	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3943889	1,33%	48528	$264388	صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3862970	1,30%	10933	$742299	صعود ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$3857970	1,30%	46309	$488391	هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3801632	1,28%	53356	$403837	صعود ×2
NVS Novartis AG Common Stock	$3743100	1,26%	23884	$122772	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3354274	1,13%	29616	$-295308	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3314990	1,12%	19999	$-483679	صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3275756	1,10%	18107	$302498	صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3249790	1,10%	12796	$246049	صعود ×1
GM General Motors Company Common Stock	$3078423	1,04%	39938	$110816	صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$3041907	1,03%	82750	$-59544	صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2841418	0,96%	22112	$202865	صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2788027	0,94%	13103	$287318	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2749670	0,93%	23409	$933045	هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2699890	0,91%	32670	$100531	صعود ×2
HDV iShares Trust	$2634287	0,89%	96107	$356213	صعود ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$2475410	0,83%	27876	$214250	صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2372295	0,80%	10959	$167839	هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$2195287	0,74%	25251	$-59969	صعود ×2
BACPRL CUSIP: 060505682	$2148925	0,72%	1713	$84521	هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2124714	0,72%	25876	$188044	صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2093724	0,71%	14959	$395146	هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$1938821	0,65%	41704	$-196566	صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1908849	0,64%	45084	$-339029	صعود ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$1901079	0,64%	20026	$70299	صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1893701	0,64%	20870	$-213346	صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1845639	0,62%	29347	$138134	صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1804899	0,61%	13330	$-195660	صعود ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1800133	0,61%	23652	$147885	هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1794124	0,61%	14201	$-166251	صعود ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$1792022	0,60%	74855	$-29574	صعود ×2
MUB iShares Trust	$1741491	0,59%	16182	$62428	صعود ×2
O Realty Income Corporation Common Stock	$1728878	0,58%	27903	$25750	صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1702827	0,57%	3403	$113800	صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1602655	0,54%	14908	$150824	صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1578796	0,53%	11307	$1083216	صعود ×1
MO Altria Group, Inc.	$1426447	0,48%	19826	$122216	صعود ×1
DGS WisdomTree Trust	$1329046	0,45%	20538	$95696	صعود ×1
NEM Newmont Corporation	$1250831	0,42%	13392	$-194846	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1155412	0,39%	1569	$143615	هبوط ×1
IEMG iShares, Inc.	$1086405	0,37%	13114	$220274	صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1079055	0,36%	44811	$-157026	صعود ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804	$1078047	0,36%	932	$9611	صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1060251	0,36%	3006	$83152	صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1046264	0,35%	982	$590307	صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1017948	0,34%	10576	$7781	صعود ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares	$974053	0,33%	73652	$-165475	هبوط ×1
DBND DoubleLine ETF Trust	$918941	0,31%	20156	$91054	صعود ×2
SPY SPY	$910300	0,31%	1219	$71489	هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock	$907303	0,31%	5604	$107052	صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$903579	0,30%	2495	$11755	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$901816	0,30%	4507	$119396	صعود ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$883850	0,30%	18318	$9438	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$882096	0,30%	3701	$115038	صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$825513	0,28%	2213	$5504	هبوط ×1
OEF iShares Trust	$789022	0,27%	2157	$102340	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$755172	0,25%	3001	$102485
DEO Diageo plc Common Stock	$750671	0,25%	9339	$40113	هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$713754	0,24%	8859	$54676	صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$686804	0,23%	8857	$-124199	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$683934	0,23%	1811	$124112	صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$675685	0,23%	4323	$-8385	هبوط ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$657898	0,22%	2899	$85081	صعود ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$653563	0,22%	4213	$-201592
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$625150	0,21%	38685	$-209894	هبوط ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$604955	0,20%	6339	$144746	صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$604588	0,20%	18911	$-30125	هبوط ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$579763	0,20%	1110	$38574	هبوط ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada)	$570772	0,19%	24175	$65514
FAX CUSIP: 003009867	$570665	0,19%	38794	$-1714	هبوط ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$554291	0,19%	8071	$53473	صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$548705	0,19%	7014	$-25698	صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$531638	0,18%	1264	$35723	هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$528019	0,18%	3689	$85963	صعود ×2
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock	$527735	0,18%	30862	$-74130	صعود ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$518898	0,18%	27139	$-28177	هبوط ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$495733	0,17%	2602	$149927
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$493162	0,17%	2903	$136732
SO Southern Company (The) Common Stock	$491801	0,17%	5138	$14184	صعود ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock	$452171	0,15%	9414	$11126	هبوط ×1
IP International Paper Company Common Stock	$451837	0,15%	11859	$29539	صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$447178	0,15%	794	$-6738	صعود ×2
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
GDX	$432721	5735	0,15%
UNP	$412435	1516	0,14%
GDXJ	$303593	3090	0,10%
LRCX	$275165	635	0,09%
VGT	$245733	2056	0,08%
IJH	$222462	2885	0,08%
KMX	$216849	4100	0,07%
IJJ	$213765	1447	0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VUG	تم الشراء أكثر	+146K	+$2.8M
VWO	تم الشراء أكثر	+10K	+$2.3M
IEFA	تم الشراء أكثر	+8K	+$1.9M
VTV	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.7M
IJR	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.6M
PG	تم الشراء أكثر	+10K	+$1.5M
GLD	تم الشراء أكثر	+164	-$1.1M
VIG	تم الشراء أكثر	+1K	+$1.1M
INTC	تم الشراء أكثر	+77	+$1.1M
CSCO	تقليص	-4	+$933K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
INTU	31 مارس، 2026	424	$280866	-33,0%
QGRW	31 مارس، 2026	4614	$270703
EQT	30 يونيو، 2026	4188	$266529	-1,3%
SNY	31 مارس، 2026	5003	$242445	-17,6%
CRM	30 يونيو، 2026	1271	$237315	45,6%
XLE	30 يونيو، 2026	3441	$210810	20,2%
GLDM	30 يونيو، 2026	2162	$200396	3,8%
RIVN	30 يونيو، 2026	10392	$156400	-16,4%