SHRIER WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2075389 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$296.5M
#5211 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.2%
المراكز
134
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
42,41%
وزن أكبر 25 مقتنية
62,72%
المراكز فوق 1%
29
العدد الفعلي للمراكز
37,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,58% تقدير المشتريات $26273693 · المبيعات $1639571

مراكز جديدة
8
زيادة
89
انخفض
28
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Energy
9,2%
Healthcare
5,9%
Financials
5,2%
Consumer Staples
3,9%
Materials
3,9%
Industrials
3,4%
Technology
2,8%
Real Estate
2,2%
Communication Services
2,0%
Retail
2,0%
Consumer products
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Telecommunication
1,2%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,3%
Packaging
0,2%
أخرى/غير معينة
53,0%

المحفظة الكاملة 134 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $23178631 7,82% 230244 $615196 صعود ×2
VWO $18920845 6,38% 316985 $2309425 صعود ×2
IEFA $18737534 6,32% 194011 $1925985 صعود ×2
VUG $15015154 5,06% 174311 $2849543 صعود ×2
VTV $12167577 4,10% 55832 $1702595 صعود ×2
VIG $9294934 3,14% 39282 $1089902 صعود ×2
IJR $8517816 2,87% 57433 $1625341 صعود ×2
GLD $7219511 2,44% 19598 $-1142745 صعود ×1
SDY $6531316 2,20% 42918 $514516 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6146670 2,07% 18778 $655693 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5315659 1,79% 71505 $120339 صعود ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $4553369 1,54% 83995 $61536 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4202187 1,42% 30736 $-524928 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4117603 1,39% 28080 $1520722 صعود ×2
IAU $4087809 1,38% 54136 $-214399 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4068865 1,37% 71409 $623985 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4028678 1,36% 13923 $493268 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3955638 1,33% 17748 $-88643 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3943889 1,33% 48528 $264388 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3862970 1,30% 10933 $742299 صعود ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3857970 1,30% 46309 $488391 هبوط ×1
VEA $3801632 1,28% 53356 $403837 صعود ×2
NVS Novartis AG Common Stock $3743100 1,26% 23884 $122772 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3354274 1,13% 29616 $-295308 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3314990 1,12% 19999 $-483679 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3275756 1,10% 18107 $302498 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3249790 1,10% 12796 $246049 صعود ×1
GM General Motors Company Common Stock $3078423 1,04% 39938 $110816 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3041907 1,03% 82750 $-59544 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2841418 0,96% 22112 $202865 صعود ×1
RSP $2788027 0,94% 13103 $287318 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2749670 0,93% 23409 $933045 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2699890 0,91% 32670 $100531 صعود ×2
HDV $2634287 0,89% 96107 $356213 صعود ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2475410 0,83% 27876 $214250 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2372295 0,80% 10959 $167839 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2195287 0,74% 25251 $-59969 صعود ×2
BACPRL $2148925 0,72% 1713 $84521 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2124714 0,72% 25876 $188044 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2093724 0,71% 14959 $395146 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1938821 0,65% 41704 $-196566 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1908849 0,64% 45084 $-339029 صعود ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1901079 0,64% 20026 $70299 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1893701 0,64% 20870 $-213346 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1845639 0,62% 29347 $138134 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1804899 0,61% 13330 $-195660 صعود ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1800133 0,61% 23652 $147885 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1794124 0,61% 14201 $-166251 صعود ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1792022 0,60% 74855 $-29574 صعود ×2
MUB $1741491 0,59% 16182 $62428 صعود ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1728878 0,58% 27903 $25750 صعود ×2
BRKB $1702827 0,57% 3403 $113800 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1602655 0,54% 14908 $150824 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1578796 0,53% 11307 $1083216 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $1426447 0,48% 19826 $122216 صعود ×1
DGS $1329046 0,45% 20538 $95696 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $1250831 0,42% 13392 $-194846 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1155412 0,39% 1569 $143615 هبوط ×1
IEMG $1086405 0,37% 13114 $220274 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1079055 0,36% 44811 $-157026 صعود ×1
WFCPRL $1078047 0,36% 932 $9611 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1060251 0,36% 3006 $83152 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1046264 0,35% 982 $590307 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1017948 0,34% 10576 $7781 صعود ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $974053 0,33% 73652 $-165475 هبوط ×1
DBND $918941 0,31% 20156 $91054 صعود ×2
SPY SPY $910300 0,31% 1219 $71489 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $907303 0,31% 5604 $107052 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $903579 0,30% 2495 $11755 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $901816 0,30% 4507 $119396 صعود ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $883850 0,30% 18318 $9438 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $882096 0,30% 3701 $115038 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $825513 0,28% 2213 $5504 هبوط ×1
OEF $789022 0,27% 2157 $102340 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $755172 0,25% 3001 $102485
DEO Diageo plc Common Stock $750671 0,25% 9339 $40113 هبوط ×1
VO $713754 0,24% 8859 $54676 صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $686804 0,23% 8857 $-124199 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $683934 0,23% 1811 $124112 صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $675685 0,23% 4323 $-8385 هبوط ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $657898 0,22% 2899 $85081 صعود ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $653563 0,22% 4213 $-201592
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $625150 0,21% 38685 $-209894 هبوط ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $604955 0,20% 6339 $144746 صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $604588 0,20% 18911 $-30125 هبوط ×2
DIA $579763 0,20% 1110 $38574 هبوط ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $570772 0,19% 24175 $65514
FAX $570665 0,19% 38794 $-1714 هبوط ×2
FEZ $554291 0,19% 8071 $53473 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $548705 0,19% 7014 $-25698 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $531638 0,18% 1264 $35723 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $528019 0,18% 3689 $85963 صعود ×2
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $527735 0,18% 30862 $-74130 صعود ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $518898 0,18% 27139 $-28177 هبوط ×2
XLK XLK $495733 0,17% 2602 $149927
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $493162 0,17% 2903 $136732
SO Southern Company (The) Common Stock $491801 0,17% 5138 $14184 صعود ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $452171 0,15% 9414 $11126 هبوط ×1
IP International Paper Company Common Stock $451837 0,15% 11859 $29539 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $447178 0,15% 794 $-6738 صعود ×2

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GDX $432721 5735 0,15%
UNP $412435 1516 0,14%
GDXJ $303593 3090 0,10%
LRCX $275165 635 0,09%
VGT $245733 2056 0,08%
IJH $222462 2885 0,08%
KMX $216849 4100 0,07%
IJJ $213765 1447 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +146K +$2.8M
VWO تم الشراء أكثر +10K +$2.3M
IEFA تم الشراء أكثر +8K +$1.9M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$1.7M
IJR تم الشراء أكثر +2K +$1.6M
PG تم الشراء أكثر +10K +$1.5M
GLD تم الشراء أكثر +164 -$1.1M
VIG تم الشراء أكثر +1K +$1.1M
INTC تم الشراء أكثر +77 +$1.1M
CSCO تقليص -4 +$933K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
INTU 31 مارس، 2026 424 $280866 -16,3%
QGRW 31 مارس، 2026 4614 $270703 لم يعد يتم تتبعه
EQT 30 يونيو، 2026 4188 $266529 2,6%
SNY 31 مارس، 2026 5003 $242445 -5,7%
CRM 30 يونيو، 2026 1271 $237315 31,3%
XLE 30 يونيو، 2026 3441 $210810 لم يعد يتم تتبعه
GLDM 30 يونيو، 2026 2162 $200396 لم يعد يتم تتبعه
RIVN 30 يونيو، 2026 10392 $156400 -9,5%