Shum Financial Group, Inc.

CIK 2044675 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$165.9M
#7067 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.8%
المراكز
106
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
40,01%
وزن أكبر 25 مقتنية
66,62%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
37,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,54% تقدير المشتريات $13328042 · المبيعات $3903442

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
17
زيادة
48
انخفض
37
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
21,4%
Healthcare
6,2%
Retail
5,7%
Communication Services
3,4%
Financial Services
3,3%
Financials
2,2%
Industrials
1,9%
Real Estate
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,5%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
49,4%

المحفظة الكاملة 106 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14207756 8,56% 49101 $1873449 صعود ×2
EFV $11907526 7,18% 155552 $743018 صعود ×3
QUAL $7102730 4,28% 32369 $1231618 صعود ×3
SPSM $5451759 3,29% 94534 $800204 هبوط ×1
IGLB $4894713 2,95% 97816 $-51859 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4832702 2,91% 12956 $255696 صعود ×3
IQLT $4731579 2,85% 95491 $747616 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4719221 2,84% 23585 $977403 صعود ×3
SPEM $4378163 2,64% 84553 $660270 صعود ×3
SPYV $4158930 2,51% 68415 $550408 صعود ×3
SDY $4091207 2,47% 26884 $267871 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3733802 2,25% 10448 $985016 صعود ×3
SPYG $3639494 2,19% 30587 $765689 صعود ×2
EFG $3408221 2,05% 27393 $746051 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3383562 2,04% 10337 $328019 هبوط ×3
SPMD $3241189 1,95% 47975 $423923 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2974469 1,79% 12480 $414843 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2949092 1,78% 11612 $104120 هبوط ×3
MDYV $2904497 1,75% 30622 $412753 صعود ×3
IXN $2677335 1,61% 18531 $788619 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2531784 1,53% 22354 $-235546 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2281765 1,38% 6691 $1240166 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2150470 1,30% 5174 $755037 صعود ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2103724 1,27% 2188 $7365 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2078343 1,25% 5893 $49092 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1975094 1,19% 3400 $1306623 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1742772 1,05% 1453 $375994 هبوط ×3
JMST $1733286 1,04% 33986 $874681 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1604331 0,97% 1715 $-47750 صعود ×3
V Visa Inc. $1522382 0,92% 4437 $178847 هبوط ×1
USRT $1470173 0,89% 22124 $159618 هبوط ×3
XLU XLU $1441585 0,87% 31795 $-12164 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1316727 0,79% 11210 $441589 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1294713 0,78% 5145 $154289 هبوط ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1287236 0,78% 9502 $30006 هبوط ×1
SRLN $1220008 0,74% 30281 $1692 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1189535 0,72% 3149 $304646 صعود ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1180069 0,71% 6386 $354589 هبوط ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1121597 0,68% 11630 صعود ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $1109111 0,67% 30512 $-75395 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1017137 0,61% 3617 $141867 صعود ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $956214 0,58% 1253 $502948 صعود ×1
FIXT TCW Core Plus Bond ETF $944751 0,57% 25000 $-10241 هبوط ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $942179 0,57% 5208 $89851 صعود ×1
XLV XLV $922449 0,56% 5814 $76803 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $910788 0,55% 11020 $41614 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $879995 0,53% 8186 $66491 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $877035 0,53% 5981 $-66517 هبوط ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $825618 0,50% 415 $478240 صعود ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $796260 0,48% 5073 $159535 صعود ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $768431 0,46% 4698 $-1505 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $765724 0,46% 5225 $-41321 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $756788 0,46% 5889 $40703 هبوط ×3
GE GE Aerospace Common Stock $735211 0,44% 1967 $178395 صعود ×1
SPY SPY $731088 0,44% 979 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $708400 0,43% 7677 $115530 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $702079 0,42% 7737 $-122525 هبوط ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $694160 0,42% 4431 $-101614 صعود ×3
PSA Public Storage Common Stock $640172 0,39% 2011 $107500 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $612245 0,37% 1282 صعود ×1
JEPI $601719 0,36% 10654 $70533 صعود ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $601597 0,36% 8426 $-242863 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $597087 0,36% 1172 $-119115 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $590069 0,36% 1670 $154039 صعود ×2
BRKB $587458 0,35% 1174 $10501 هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $584396 0,35% 3107 صعود ×1
SPAB $583647 0,35% 22870 $40381 صعود ×3
VTI $580593 0,35% 1569 $58956 هبوط ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $567392 0,34% 1812 $-166695 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $548660 0,33% 467 $141889 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $524378 0,32% 3873 $-154906 هبوط ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $518104 0,31% 2953 $-95795
HDV $496148 0,30% 18101 $9185 صعود ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $488566 0,29% 4152 $9288 هبوط ×1
VTV $465281 0,28% 2135 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $457727 0,28% 2596 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $452730 0,27% 2665 $143816 صعود ×3
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $434197 0,26% 8592 صعود ×1
IVV $433439 0,26% 579 $55389
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $433029 0,26% 4499 $-141107 هبوط ×3
VIG $432815 0,26% 1829 $55788 صعود ×3
AXP American Express Company Common Stock $432622 0,26% 1279 $25484 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $364449 0,22% 647 $53210 صعود ×2
IJR $341855 0,21% 2305 $120832 صعود ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $338658 0,20% 4329 $-50834 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $338655 0,20% 2477 $-577935 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $336772 0,20% 930 $52 هبوط ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $331401 0,20% 3223 $27998 صعود ×3
VOO $320494 0,19% 467 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $297321 0,18% 1836 $30671
NEAR $286533 0,17% 5656 $5212 صعود ×1
IJH $279986 0,17% 3631 $34785
MS Morgan Stanley Common Stock $277814 0,17% 1329 $57948 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $259949 0,16% 353 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $258655 0,16% 607 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $256214 0,15% 3561 $20168 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $253029 0,15% 1937 $-112222 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $243134 0,15% 4267 صعود ×1
IWM $238557 0,14% 794 صعود ×1
FNDF $234676 0,14% 4448 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
EFV $11907526 7,18% بزيادة ×3
QUAL $7102730 4,28% بزيادة ×3
MSFT $4832702 2,91% بزيادة ×3
IQLT $4731579 2,85% بزيادة ×3
NVDA $4719221 2,84% بزيادة ×3
SPEM $4378163 2,64% بزيادة ×3
SPYV $4158930 2,51% بزيادة ×3
GOOGL $3733802 2,25% بزيادة ×3
EFG $3408221 2,05% بزيادة ×3
SPMD $3241189 1,95% بزيادة ×3
AMZN $2974469 1,79% بزيادة ×3
MDYV $2904497 1,75% بزيادة ×3
PANW $2281765 1,38% بزيادة ×3
UNH $2150470 1,30% بزيادة ×3
AMD $1975094 1,19% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
EMB $1121597 11630 0,68%
SPY $731088 979 0,44%
TSM $612245 1282 0,37%
IUSG $584396 3107 0,35%
VTV $465281 2135 0,28%
APH $457727 2596 0,28%
CALI $434197 8592 0,26%
VOO $320494 467 0,19%
QQQ $259949 353 0,16%
ETN $258655 607 0,16%
BAC $243134 4267 0,15%
IWM $238557 794 0,14%
FNDF $234676 4448 0,14%
IWR $230569 2090 0,14%
VWO $217331 3641 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +501 +$1.9M
AMD تم الشراء أكثر +114 +$1.3M
PANW تم الشراء أكثر +194 +$1.2M
QUAL تم الشراء أكثر +2K +$1.2M
GOOGL تم الشراء أكثر +889 +$985K
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$977K
JMST تم الشراء أكثر +17K +$875K
SPSM تقليص -2K +$800K
IXN تقليص -362 +$789K
SPYG تم الشراء أكثر +1K +$766K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
EMTL 30 يونيو، 2026 24773 $1054349 لم يعد يتم تتبعه
CVX 30 يونيو، 2026 3096 $640562 24,6%
HON 30 يونيو، 2026 1580 $357127 -1,9%
MEAR 31 ديسمبر، 2025 5460 $275773 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 31 مارس، 2025 1114 $212132 117,0%
MCO 31 ديسمبر، 2025 443 $211081 -2,2%
MEAR 30 يونيو، 2026 4111 $206937 لم يعد يتم تتبعه
ADP 31 ديسمبر، 2025 694 $203689 8,5%