Sun Group Wealth Partners
CIK 2111007 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $146.6M
- المراكز
- 81
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6899 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 79.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,66%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 77,49%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,78% تقدير المشتريات $16520132 · المبيعات $5172257
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 19
- انخفض
- 33
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 85,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
38,5%
Retail
13,4%
Communication Services
9,2%
Healthcare
4,8%
Energy
3,5%
Consumer Discretionary
3,1%
Financial Services
2,7%
Financials
1,3%
Communications
0,9%
Industrials
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
19,2%
المحفظة الكاملة 81 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14394208 | 9,82% | 49745 | $1717976 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9463928 | 6,46% | 47298 | $1631367 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9297137 | 6,34% | 9938 | $-919585 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8678655 | 5,92% | 22974 | $1636669 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7796582 | 5,32% | 32712 | $1094457 | صعود ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $7307514 | 4,99% | 62634 | $-1974828 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $6831827 | 4,66% | 13653 | $150822 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $5974104 | 4,08% | 49984 | $1469043 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5318777 | 3,63% | 14883 | $1152878 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3574570 | 2,44% | 10482 | $1884152 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3358751 | 2,29% | 7033 | $1204321 | صعود ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3215999 | 2,19% | 45042 | $-1396715 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2759735 | 1,88% | 8043 | $387852 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2708668 | 1,85% | 6440 | $180758 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $2652077 | 1,81% | 7167 | $382951 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2464222 | 1,68% | 4242 | $1664944 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2281452 | 1,56% | 6457 | $393340 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2274717 | 1,55% | 6098 | $167679 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2238014 | 1,53% | 16369 | $-584786 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2227815 | 1,52% | 3955 | $-40111 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2044605 | 1,40% | 18052 | $-402383 | هبوط ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1786936 | 1,22% | 19692 | $-390008 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1655329 | 1,13% | 1380 | $396092 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1635993 | 1,12% | 4998 | $141366 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1626098 | 1,11% | 6462 | $167613 | هبوط ×1 | ||
| SMH SMH | $1456738 | 0,99% | 2221 | صعود ×1 | |||
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $1447335 | 0,99% | 15067 | $782455 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1445032 | 0,99% | 10349 | $987092 | هبوط ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1419192 | 0,97% | 4684 | صعود ×1 | |||
| VOO | $1396242 | 0,95% | 2032 | $1166818 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1298872 | 0,89% | 11058 | $440883 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1284327 | 0,88% | 5057 | $53083 | صعود ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1192899 | 0,81% | 4991 | $-223347 | |||
| SCHD | $1118853 | 0,76% | 35284 | $503473 | صعود ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1077800 | 0,74% | 3442 | $-171684 | هبوط ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $962987 | 0,66% | 15312 | $32943 | هبوط ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $852422 | 0,58% | 3273 | $-19029 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $780261 | 0,53% | 10951 | $401225 | صعود ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $768521 | 0,52% | 338 | $553776 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $742686 | 0,51% | 1008 | صعود ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $704827 | 0,48% | 1383 | $-529128 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $703800 | 0,48% | 8660 | $43227 | هبوط ×1 | ||
| XLV XLV | $673988 | 0,46% | 4248 | $51189 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $649578 | 0,44% | 1017 | $374490 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $635140 | 0,43% | 628 | $59864 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $605001 | 0,41% | 10135 | $147861 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $570220 | 0,39% | 494 | صعود ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $543110 | 0,37% | 1241 | $-97069 | هبوط ×1 | ||
| BINC | $481528 | 0,33% | 9200 | صعود ×1 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $465477 | 0,32% | 12268 | $46613 | هبوط ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $438381 | 0,30% | 1243 | $-58572 | هبوط ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $432730 | 0,30% | 4720 | $30445 | |||
| IFRA | $423503 | 0,29% | 6718 | $26307 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $415703 | 0,28% | 3235 | $26566 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $409351 | 0,28% | 4252 | $4269 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $402763 | 0,27% | 1490 | $-144850 | هبوط ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $392009 | 0,27% | 4198 | $-50467 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $391544 | 0,27% | 4580 | صعود ×1 | |||
| XLI XLI | $376760 | 0,26% | 2034 | $-19480 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $365199 | 0,25% | 4239 | $140689 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $361465 | 0,25% | 2465 | $-165743 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $358291 | 0,24% | 2097 | صعود ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $351498 | 0,24% | 3676 | $-2585 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $317544 | 0,22% | 1342 | $116248 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $316650 | 0,22% | 4178 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $316275 | 0,22% | 297 | $105862 | |||
| CGCP | $306331 | 0,21% | 13743 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $258663 | 0,18% | 1713 | صعود ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $258615 | 0,18% | 1910 | $-37989 | |||
| CMF | $253558 | 0,17% | 4399 | صعود ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $251291 | 0,17% | 1516 | $-62369 | |||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $250689 | 0,17% | 1869 | $-17737 | |||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $248016 | 0,17% | 16414 | $1970 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $247584 | 0,17% | 2618 | صعود ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $245135 | 0,17% | 10180 | $-83402 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $239339 | 0,16% | 466 | $6497 | |||
| VYM | $231040 | 0,16% | 1462 | $14518 | |||
| IDU | $222802 | 0,15% | 1944 | $-2916 | |||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $213051 | 0,15% | 290 | صعود ×1 | |||
| CHAT | $208630 | 0,14% | 2114 | صعود ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $207668 | 0,14% | 1246 | $-69852 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SMH | $1456738 | 2221 | 0,99% |
| QQQM | $1419192 | 4684 | 0,97% |
| QQQ | $742686 | 1008 | 0,51% |
| MU | $570220 | 494 | 0,39% |
| BINC | $481528 | 9200 | 0,33% |
| VXUS | $391544 | 4580 | 0,27% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $358291 | 2097 | 0,24% |
| DGRO | $316650 | 4178 | 0,22% |
| CGCP | $306331 | 13743 | 0,21% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $258663 | 1713 | 0,18% |
| CMF | $253558 | 4399 | 0,17% |
| IEF | $247584 | 2618 | 0,17% |
| IESC | $213051 | 290 | 0,15% |
| CHAT | $208630 | 2114 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| PLTR | تقليص | -822 | -$2.0M |
| PANW | تقليص | -62 | +$1.9M |
| AAPL | تقليص | -203 | +$1.7M |
| AMD | تم الشراء أكثر | +313 | +$1.7M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +222 | +$1.6M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.6M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +44K | +$1.5M |
| NFLX | تقليص | -3K | -$1.4M |
| TSM | تم الشراء أكثر | +658 | +$1.2M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +396 | +$1.2M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 31 مارس، 2026 | 29358 | $2378879 | -32,4% |
| RDDT | 31 مارس، 2026 | 7800 | $1792986 | 21,6% |
| LMT | 30 يونيو، 2026 | 1264 | $763947 | 18,6% |
| AER | 31 مارس، 2026 | 2924 | $420397 | 10,2% |
| COIN | 31 مارس، 2026 | 1641 | $371096 | -16,0% |
| VHT | 30 يونيو، 2026 | 1347 | $366827 | لم يعد يتم تتبعه |
| IHI | 30 يونيو، 2026 | 6818 | $363739 | لم يعد يتم تتبعه |
| IXJ | 30 يونيو، 2026 | 3864 | $361438 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRVL | 31 مارس، 2026 | 3908 | $332104 | 122,0% |
| BBAI | 31 مارس، 2026 | 47421 | $256073 | -9,8% |
| AXP | 30 يونيو، 2026 | 821 | $248442 | -0,1% |
| KDP | 31 مارس، 2026 | 8750 | $245087 | 16,5% |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 417 | $236173 | -13,8% |
| PHYS | 30 يونيو، 2026 | 6412 | $227241 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACHR | 31 مارس، 2026 | 18183 | $136736 | 19,7% |