Taylor Financial Group, Inc.

CIK 2012516 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات50,97%

وزن أكبر 25 مقتنية71,65%

المراكز فوق 1%23

العدد الفعلي للمراكز18,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,18% تقدير المشتريات $26176907 · المبيعات $2044056

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة7

زيادة15

انخفض22

مغلق3

قيمة المحفظة $181.9M #6816 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 73.0%

المراكز 103

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Industrials 22,7%

Technology 9,7%

Financials 7,3%

Healthcare 3,9%

Retail 3,9%

Communication Services 2,6%

Consumer Discretionary 1,9%

Materials 1,1%

Consumer Staples 1,0%

Utilities 1,0%

Energy 0,7%

Consumer products 0,4%

أخرى/غير معينة 43,9%

المحفظة الكاملة 103 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$28535841	15,69%	331273	$2042851	صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$25133171	13,81%	79892	$2139354	هبوط ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$6013641	3,31%	33671	$1169618	صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5542112	3,05%	19153	$681272
DIVB iShares Trust	$4958061	2,73%	80488	$804450	صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$4756428	2,61%	30431	$355030	صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4665136	2,56%	9323	$197554
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$4621220	2,54%	121739	$630582	صعود ×2
GAL State Street Global Allocation ETF	$4315468	2,37%	81670	$428408	صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4180014	2,30%	3485	$974616
AOM iShares Trust	$4046408	2,22%	81107	$370089	صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3400362	1,87%	15603	$356515	صعود ×1
IJH iShares Trust	$3372406	1,85%	43735	$483945	صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3125097	1,72%	8861	$167389	هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2849712	1,57%	19445	$-20305	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2778626	1,53%	7449	$23821	صعود ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$2435228	1,34%	17817	$273515	هبوط ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2337707	1,28%	2390	$193607	هبوط ×1
SPY SPY	$2196251	1,21%	2941	$274496	هبوط ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1971379	1,08%	21616	$533419	هبوط ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1885191	1,04%	16021	$42936
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1882743	1,03%	1768	$630186
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1871929	1,03%	2542	$352791	هبوط ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1799585	0,99%	4856	$191709	هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1670519	0,92%	3279	$-311276
IVE iShares Trust	$1653905	0,91%	7284	$-200414	هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1564621	0,86%	4187	$348241	هبوط ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1557880	0,86%	31270	$120397
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1521601	0,84%	6901	$-113220	هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1495584	0,82%	6275	$188690
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$1495535	0,82%	30490	$-205807
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1493026	0,82%	10856	$265104
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1372167	0,75%	4192	$139048
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1324389	0,73%	1883	$163030
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1298220	0,71%	1105	$333665
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1166549	0,64%	4567	$545574
T AT&T Inc.	$1153370	0,63%	55718	$-461905
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1126122	0,62%	8317	$-187787	هبوط ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1080088	0,59%	3565	$263863	صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1051825	0,58%	1040	$171995
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$985933	0,54%	7211	$-237541
INTC Intel Corporation - Common Stock	$905501	0,50%	6485	$619318
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$835005	0,46%	3639	$179985
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$832674	0,46%	7137	$-211326
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$815892	0,45%	1648	$224458
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$802561	0,44%	4011	$103043
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$801465	0,44%	11225	$-277819
CSX CSX Corporation - Common Stock	$800025	0,44%	16832	$8909	هبوط ×3
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$789113	0,43%	6506	$50679	هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$780506	0,43%	2209	$146832
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$767463	0,42%	4455	$-57312	هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$765922	0,42%	5033	$-23322	هبوط ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$727007	0,40%	5314	$22322	هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$710084	0,39%	16771	$-131820
FDX FedEx Corporation Common Stock	$706108	0,39%	2255	$-97078
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$698213	0,38%	6495	$150925	صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$694995	0,38%	3761	$210653
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$692417	0,38%	2323	$241430
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$691858	0,38%	2560	$-103609
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$672910	0,37%	1740	$163525
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock	$637002	0,35%	15056	$98915
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$610334	0,34%	6207	$38545
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$599636	0,33%	641	$-39076
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$598353	0,33%	2356	$22452
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$595602	0,33%	867	$77407
IVV iShares Trust	$590874	0,32%	789	$75491
DHR Danaher Corporation Common Stock	$557154	0,31%	2925	$2574
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$509420	0,28%	1393	$-83595	هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$491590	0,27%	2591	$-8214
CMI Cummins Inc. Common Stock	$467153	0,26%	655	$114750
MO Altria Group, Inc.	$452405	0,25%	6288	$37475
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$437421	0,24%	1224	$85448
FAST Fastenal Company - Common Stock	$431187	0,24%	8977	$14847	صعود ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$430334	0,24%	4471	$-581
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$423643	0,23%	2889	$25277	صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$414850	0,23%	1415	$3807
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$406205	0,22%	3443	$17256	هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$395993	0,22%	703	$-6214
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$392498	0,22%	4433	$27086
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$373685	0,21%	1485	$50712
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$354939	0,20%	14740	$-58960
DE Deere & Company Common Stock	$345710	0,19%	545	$38711
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$336555	0,18%	3066	$40778
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$330427	0,18%	1342	$51170
TT Trane Technologies plc	$319254	0,18%	650	$31703	هبوط ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$291601	0,16%	5379	$478
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$277596	0,15%	660	$32241
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$276978	0,15%	650	$44492
IYW iShares U.S. Technology ETF	$274426	0,15%	1088
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$273933	0,15%	475	$-5690
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$272390	0,15%	2405	$-58195	هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$265181	0,15%	702	$47905
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$255339	0,14%	908	$35249
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$254299	0,14%	2009	$-8759
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$248604	0,14%	4363	$35908
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$238677	0,13%	1066		صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$235671	0,13%	1066		صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$228694	0,13%	2814	$14689
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$210923	0,12%	570		صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$210417	0,12%	2034		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
IJT	$6013641	3,31%	بزيادة ×6
IJH	$3372406	1,85%	بزيادة ×6
FAST	$431187	0,24%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
IYW	$274426	1088	0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$238677	1066	0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$235671	1066	0,13%
VTI	$210923	570	0,12%
CVS	$210417	2034	0,12%
UNH	$209893	505	0,12%
DRI	$200860	975	0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
NSC	تقليص	-226	+$2.1M
VUG	تم الشراء أكثر	+271K	+$2.0M
IJT	تم الشراء أكثر	+197	+$1.2M
LLY	حركة السعر فقط	+0	+$975K
DIVB	تم الشراء أكثر	+3K	+$804K
AAPL	حركة السعر فقط	+0	+$681K
CGBL	تم الشراء أكثر	+6K	+$631K
CAT	حركة السعر فقط	+0	+$630K
INTC	حركة السعر فقط	+0	+$619K
GLW	حركة السعر فقط	+0	+$546K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
HON	30 يونيو، 2026	2135	$482574	-4,4%
DOCU	31 ديسمبر، 2025	4000	$288360	2,4%
UNH	30 يونيو، 2025	505	$264494	21,4%
ABT	31 مارس، 2026	2094	$262357	-2,5%
DOW	30 سبتمبر، 2025	8575	$227066	24,3%
UBER	31 ديسمبر، 2025	2275	$222882	-15,0%
V	31 مارس، 2026	626	$219544	22,3%
IYW	31 مارس، 2026	1088	$217252	49,7%
SHEL	30 يونيو، 2026	2304	$214272	24,5%
DRI	30 سبتمبر، 2025	975	$212521	4,9%
INTC	30 يونيو، 2025	9310	$211430	418,7%
MMM	31 ديسمبر، 2025	1341	$208135	1,9%
ADP	31 مارس، 2026	779	$200382	28,1%
CADL	30 يونيو، 2026	16600	$81340	-0,7%