توزيع القطاعات

04
Technology 10,6%
Communication Services 3,5%
Retail 3,4%
Industrials 3,2%
Financials 2,8%
Healthcare 2,2%
Consumer Discretionary 1,5%
Utilities 1,0%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 69,8%

المحفظة الكاملة 90 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $10702387 9,88% 14291 $3223786 صعود ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $8894827 8,21% 384558 $229239 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6975087 6,44% 18850 $787945 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5653869 5,22% 195230 $740787 هبوط ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4567323 4,22% 97572 $137825 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3412259 3,15% 123186 $1623428 صعود ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3210500 2,96% 23344 $-65618 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2593168 2,39% 30333 $355976 صعود ×2
IEMG iShares, Inc. $2280502 2,11% 27529 $301764 هبوط ×1
EFG iShares Trust $2109043 1,95% 16951 $972624 صعود ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2056770 1,90% 4767 $1137642 هبوط ×2
IVE iShares Trust $2046265 1,89% 9012 $-495559 هبوط ×1
SPY SPY $1961018 1,81% 2626 $227212 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1812353 1,67% 6263 $200960 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1777247 1,64% 8882 $224388 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1739515 1,61% 1507 $1230052 هبوط ×2
GOVT iShares Trust $1635285 1,51% 71786 $1024711 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1624525 1,50% 6816 $180173 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1520618 1,40% 4255 $238963 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1519793 1,40% 4643 $133711 هبوط ×1
EFV iShares Trust $1278232 1,18% 16698 $-606838 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1275362 1,18% 3419 $38254 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1234820 1,14% 1320 $-47585 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1234387 1,14% 1262 $82213 هبوط ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1215407 1,12% 23054 $187466 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1187883 1,10% 40363 $122618 هبوط ×2
FLRN SPDR SERIES TRUST $1161379 1,07% 37646 $453254 صعود ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1099100 1,01% 4645 $114125 صعود ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1022675 0,94% 41471 $-30246 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $957032 0,88% 1699 $10729 صعود ×2
MTUM iShares Trust $947925 0,88% 2765 $-10835 هبوط ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $902849 0,83% 8997 $-237301 هبوط ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $887622 0,82% 8686 $20122 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $877174 0,81% 1510 $568978 هبوط ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $871893 0,81% 16636 $13851 صعود ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $868782 0,80% 9886 $283710 صعود ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $863015 0,80% 3560 $106359 صعود ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $785535 0,73% 5005 $101543 صعود ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $784907 0,72% 15512 $-174110 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $765067 0,71% 1602 $219954 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $734656 0,68% 17351 $-146721 هبوط ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $716051 0,66% 2883 $-46860 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $702045 0,65% 9729 $66759 صعود ×2
AGG iShares Trust $682962 0,63% 6900 $-2001
MUB iShares Trust $671549 0,62% 6240 $73924 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $652877 0,60% 20589 $21206
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $641327 0,59% 21034 $-251658 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $601411 0,56% 5310 $-59013 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $577695 0,53% 1635 $101507 هبوط ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $554592 0,51% 22974 $19584 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $549720 0,51% 3509 $47391 صعود ×2
V Visa Inc. $537622 0,50% 1567 $99374 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $530761 0,49% 2090 $19953
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $520034 0,48% 5636 $-9637
QUAL iShares Trust $506883 0,47% 2310 $-965451 هبوط ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $493528 0,46% 8802 $69617 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $462104 0,43% 2426 $23180 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $450429 0,42% 623 $237494
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $444895 0,41% 8347 $23232 صعود ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $438940 0,41% 17000 $5780
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $405237 0,37% 1585 $18212
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $391283 0,36% 2678 $59063 صعود ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $366471 0,34% 2714 $-98153 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $364620 0,34% 7259 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $343661 0,32% 2101 $4369 صعود ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $339629 0,31% 14440 $7798
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $337061 0,31% 3840 $-485274 هبوط ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $334449 0,31% 841 $72607 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $321324 0,30% 3141 $74253
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $308406 0,28% 10533 $25808 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $305325 0,28% 1435 $53910 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $294766 0,27% 814 $8360
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $278190 0,26% 5500 صعود ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $276874 0,26% 8044 $20079 هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $273179 0,25% 7561 $53305
CVX Chevron Corporation Common Stock $267856 0,25% 1616 $-74680 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $261012 0,24% 1370 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $260315 0,24% 530 $39443
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250681 0,23% 209
MCD McDonald's Corporation Common Stock $249766 0,23% 924 $-54660 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $246171 0,23% 698 $8384 هبوط ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $242945 0,22% 1680 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $242686 0,22% 577 $28186
GD General Dynamics Corporation Common Stock $230256 0,21% 650 $642 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $227191 0,21% 2796 $14676 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $220780 0,20% 1506 $3990 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $219851 0,20% 582
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $218960 0,20% 6440 $4813 هبوط ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $217291 0,20% 2320 $-237831 هبوط ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $211636 0,20% 1805 $4174 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VTIP $364620 7259 0,34%
VTEB $278190 5500 0,26%
XLK $261012 1370 0,24%
LLY $250681 209 0,23%
BK $242945 1680 0,22%
AVGO $219851 582 0,20%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +3K +$3.2M
SCHF تم الشراء أكثر +51K +$1.6M
MU تقليص -1 +$1.2M
DELL تقليص -833 +$1.1M
GOVT تم الشراء أكثر +45K +$1.0M
EFG تم الشراء أكثر +7K +$973K
QUAL تقليص -5K -$965K
VTI تقليص -436 +$788K
SCHB تقليص -510 +$741K
EFV تقليص -9K -$607K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
OEF 31 مارس، 2026 4990 $1711420
XOM 30 يونيو، 2026 4213 $714778 20,4%
SHOP 30 يونيو، 2026 4154 $492747 44,8%
ELV 31 مارس، 2026 1366 $478851 35,6%
MDT 31 مارس، 2026 4743 $455613 1,2%
INTU 30 يونيو، 2026 1010 $436704 11,4%
PEP 31 مارس، 2026 2933 $420944 -18,3%
ALBPRA 30 يونيو، 2026 4820 $346317 لم يعد يتم تتبعه
IAU 31 مارس، 2026 3664 $297407 -11,2%
LLY 31 مارس، 2026 213 $228907 26,0%
EMB 30 يونيو، 2026 2425 $227780
NOBL 31 مارس، 2026 1979 $205955 3,7%
IBM 31 مارس، 2026 689 $204088 -8,1%
GBTC 31 مارس، 2026 2970 $203029 26,3%
AVGO 31 مارس، 2026 582 $201430 22,3%