الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +15.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -21.4%

سنويًا: +12.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 20,7%
Financials 17,1%
Technology 12,2%
Healthcare 11,2%
Retail 6,9%
Communication Services 6,8%
Energy 6,5%
Consumer Staples 5,7%
Consumer products 1,9%
Real Estate 1,9%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 6,6%

المحفظة الكاملة 200 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
COHR Coherent Corp. Common Stock $124961390 6,16% 316783 $26486329 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $108127762 5,33% 330333 $8512076 هبوط ×6
V Visa Inc. $101701602 5,02% 296428 $10824680 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $85243416 4,20% 151331 $-2597496 هبوط ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $80478018 3,97% 162556 $20493529 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $79580146 3,92% 213340 $1094522 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $78074115 3,85% 155725 $524613 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $73714775 3,64% 539166 $-18303209 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $66125633 3,26% 187495 $2999241 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $63088236 3,11% 1107200 $8025859 هبوط ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $58832423 2,90% 325203 $4816560 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $48797876 2,41% 294389 $-13078201 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $44327582 2,19% 344962 $2036417 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $43368240 2,14% 477940 $-4102015 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42771207 2,11% 147813 $3664515 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42652548 2,10% 178957 $6046738 صعود ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $36245387 1,79% 120637 $7922299 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $36207077 1,79% 246911 $1146098 صعود ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $34064146 1,68% 152836 $-1196271 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $30011392 1,48% 255961 $1690886 هبوط ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $29917818 1,48% 237443 $267178 صعود ×6
BDC Belden Inc Common Stock $28721323 1,42% 239524 $2310079 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $28271822 1,39% 208802 $-4571117 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27818036 1,37% 109533 $899627 هبوط ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $27737400 1,37% 88170 $2146184 هبوط ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $26559446 1,31% 291222 $7356579 هبوط ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $26519035 1,31% 213107 $-14968983 صعود ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $25497475 1,26% 411515 $-296629 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $23949592 1,18% 248827 $-624603 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $23490939 1,16% 160293 $-166997 هبوط ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $19618130 0,97% 323358 $-6730494 هبوط ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $19186649 0,95% 508121 $1299354 هبوط ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $18528463 0,91% 86219 $856556 هبوط ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $18479905 0,91% 39891 $4034174 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $17532208 0,86% 128150 $6262601 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $17088200 0,84% 60767 $2359083 صعود ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $16543881 0,82% 515707 $2500203 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $16187226 0,80% 199178 $980392 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15949953 0,79% 140826 $-1607828 هبوط ×6
EFA iShares Trust $15923035 0,79% 153283 $1322359 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14485002 0,71% 72392 $1973299 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12794320 0,63% 10667 $2977615 هبوط ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12377427 0,61% 56136 $-853308 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10791831 0,53% 254885 $-3495390 هبوط ×5
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $9999412 0,49% 234288 $-8522945 هبوط ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $9609122 0,47% 42965 $1479212 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8573105 0,42% 24264 $1674075 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8427114 0,42% 145697 $411062 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8413548 0,41% 12250 $1452741 صعود ×3
IVV iShares Trust $7801397 0,38% 10417 $465012 هبوط ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7238625 0,36% 121270 $772282 صعود ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $7135195 0,35% 97276 $1822290 صعود ×3
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7046765 0,35% 78498 $308257 هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6582915 0,32% 9105 $3394014 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $6301218 0,31% 28143 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $6221854 0,31% 28143 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5543490 0,27% 15512 $1084117 صعود ×2
SPY SPY $5516703 0,27% 7387 $698760 هبوط ×3
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $5222704 0,26% 20038 $1209827 هبوط ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5021932 0,25% 70483 $677800 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4961367 0,24% 9915 $258019 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4725314 0,23% 114359 $-1211138 هبوط ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $4400408 0,22% 23193 $-918038 هبوط ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4092631 0,20% 159619 $436100 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3673348 0,18% 4988 $765370 هبوط ×3
EEM iShares, Inc. $3514006 0,17% 51367 $473933 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3147257 0,16% 14539 $253560
SO Southern Company (The) Common Stock $3143116 0,16% 32840 $-206128 هبوط ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $3061005 0,15% 26736 $406020 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2994561 0,15% 9879 $321372 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $2911422 0,14% 21464 صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2531808 0,12% 26255 $213066 صعود ×1
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $2486798 0,12% 33282 $314974 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2437725 0,12% 22677 $143159 هبوط ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2331951 0,12% 96842 $-445634 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2293297 0,11% 5452 $266452
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $2199953 0,11% 40072 $-115372 هبوط ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2103247 0,10% 19065 $249561
MO Altria Group, Inc. $2014888 0,10% 28004 $31625 هبوط ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2008782 0,10% 25906 $-414463 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1829171 0,09% 12778 $154997
MMM 3M Company Common Stock $1754314 0,09% 10835 $180736
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1735526 0,09% 1716 $283799
T AT&T Inc. $1707233 0,08% 82475 $-683717
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1690132 0,08% 48567 $-4116188 هبوط ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1673032 0,08% 14218 $11886 هبوط ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1556567 0,08% 44033 $-80800 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1531326 0,08% 1438 $477138 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1498090 0,07% 4137 $42487
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,07% 2 $779560 صعود ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1469671 0,07% 12117 $174606
GE GE Aerospace Common Stock $1460771 0,07% 3909 $352047 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1454284 0,07% 4879 $507075
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1439129 0,07% 5719 $351896 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1350800 0,07% 3170 $216986
IWB iShares Russell 1000 ETF $1273349 0,06% 3110 $150356 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1272005 0,06% 3730 $802267 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1243798 0,06% 18213 $117841
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1220845 0,06% 40425 $164935
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1215176 0,06% 1299 $-104097 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMZN $42652548 2,10% بزيادة ×6
IWM $36245387 1,79% بزيادة ×3
PG $36207077 1,79% بزيادة ×3
J $29917818 1,48% بزيادة ×6
BDC $28721323 1,42% بزيادة ×6
AEP $17532208 0,86% بزيادة ×6
EFA $15923035 0,79% بزيادة ×4
VOO $8413548 0,41% بزيادة ×3
VWO $7238625 0,36% بزيادة ×3
CARR $7135195 0,35% بزيادة ×3
VEA $5021932 0,25% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $6301218 28143 0,31%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $6221854 28143 0,31%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $2911422 21464 0,14%
TRMB $509753 9960 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $440477 2578 0,02%
MU $438630 380 0,02%
GLW $363477 1423 0,02%
INTC $308862 2212 0,02%
VBK $237782 650 0,01%
LGND $230746 730 0,01%
IWN $221200 1000 0,01%
MRVL $210608 707 0,01%
VOT $207789 678 0,01%
BIIB $205473 951 0,01%
CPRT $202968 7200 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
COHR تقليص -97K +$26.5M
ROK تقليص -5K +$20.5M
XOM تقليص -3K -$18.3M
ACN تم الشراء أكثر +4K -$15.0M
CVX تقليص -5K -$13.1M
V تقليص -4K +$10.8M
BSX تقليص -61K -$8.5M
JPM تقليص -8K +$8.5M
BAC تقليص -22K +$8.0M
IWM تم الشراء أكثر +6K +$7.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DXCM 31 ديسمبر، 2025 354452 $23851075 28,6%
HON 30 يونيو، 2026 62097 $14035785 -4,4%
CPAY 30 سبتمبر، 2025 31260 $10372693 37,0%
IVW 31 مارس، 2026 44750 $5515885 26,7%
Q 31 مارس، 2026 42534 $3472901 14,0%
DD 30 يونيو، 2026 73509 $3366712 -4,2%
RPC 30 سبتمبر، 2025 200001 $2044010 -30,0%
GM 30 سبتمبر، 2025 12560 $618078 28,4%
SPYG 31 مارس، 2026 5534 $590478
DFS 30 يونيو، 2025 2966 $506296 لم يعد يتم تتبعه
NEM 30 سبتمبر، 2025 6130 $357134 37,1%
ZTS 31 مارس، 2026 2800 $352296 -41,0%
NKE 31 ديسمبر، 2025 4969 $346488 -46,8%
SCHG 30 يونيو، 2025 11337 $283870 24,1%
VOT 31 مارس، 2026 976 $272479
VBK 31 مارس، 2026 899 $271539
STEL 31 مارس، 2026 8000 $247520 لم يعد يتم تتبعه
COP 30 يونيو، 2025 2197 $230729 41,2%
UBER 31 مارس، 2026 2775 $226745 -5,3%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 489 $217703 28,9%
ADSK 31 مارس، 2026 735 $217567 -11,4%
SCHF 30 يونيو، 2025 10777 $213159 26,3%
LMT 30 يونيو، 2026 342 $206701 -0,8%
FDX 30 يونيو، 2026 580 $206584 -7,3%
ALEX 31 مارس، 2026 10000 $206400 لم يعد يتم تتبعه
VG 31 ديسمبر، 2025 10350 $146867 92,5%