Aubrey Capital Management Ltd
Portfolio-Wert QoQ: -14.2% 13F gibt keine Barmittel an
Gewichtung der Top-10-Positionen47,49%
Gewichtung der Top-25-Positionen82,90%
Positionen über 1%34
Effektive Anzahl von Positionen27,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 26,89% Geschätzte Käufe $46.479.968 · Verkäufe $89.614.574
Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 36,1% noch gehalten
Neue Positionen14
Erhöht9
Abgenommen15
Geschlossen23
Portfolio-Wert
$159.6M
Positionen
39
Stand
30. Juni 2026 Daten per Q2 2026
Performance vs S&P 500
Erfasst Q1 2025–Q2 2026
+15.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum)
+37.0%
Überrendite
-21.9%
Annualisiert: +11.9% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 39 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBJ | $14.904.261 | 9,34% | 233.608 | $-560.324 | Ab ×2 | ||
| BABA | $9.329.294 | 5,84% | 97.200 | $-5.424.973 | Ab ×1 | ||
| LAUR | $8.208.451 | 5,14% | 226.005 | $-1.128.945 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 796050888) | $8.165.850 | 5,12% | 1.515 | $3.387.190 | Ab ×1 | ||
| PSMT | $8.087.300 | 5,07% | 41.400 | $6.085.650 | Auf ×1 | ||
| TSM | $7.641.120 | 4,79% | 16.000 | $2.720.568 | Auf ×2 | ||
| FIX | $5.548.245 | 3,48% | 2.800 | $32.873 | Ab ×6 | ||
| VIK | $4.743.047 | 2,97% | 45.300 | $944.267 | Ab ×2 | ||
| SNEX | $4.585.716 | 2,87% | 58.050 | $-495.069 | Ab ×1 | ||
| VRT | $4.585.250 | 2,87% | 13.700 | $601.526 | Ab ×2 | ||
| AXGN | $4.559.739 | 2,86% | 98.700 | $1.676.079 | Auf ×1 | ||
| NTRA | $4.344.850 | 2,72% | 16.000 | $1.204.228 | Auf ×1 | ||
| RBC | $4.094.479 | 2,57% | 6.360 | $1.703.972 | Auf ×1 | ||
| AVGO | $4.076.652 | 2,55% | 10.800 | $-156.772 | Ab ×4 | ||
| SEI | $3.981.710 | 2,49% | 49.500 | Auf ×1 | |||
| GOOGL | $3.965.032 | 2,48% | 11.100 | $228.360 | Ab ×1 | ||
| ANET | $3.958.764 | 2,48% | 23.300 | $680.398 | Ab ×2 | ||
| NVDA | $3.898.043 | 2,44% | 19.500 | $759.548 | Auf ×1 | ||
| SNDK | $3.863.071 | 2,42% | 1.700 | Auf ×1 | |||
| ROAD | $3.468.444 | 2,17% | 29.200 | $-333.930 | Ab ×2 | ||
| WWD | $3.446.856 | 2,16% | 8.100 | $116.904 | Ab ×1 | ||
| DY | $3.378.581 | 2,12% | 6.680 | $817.222 | Ab ×1 | ||
| RMBS | $3.223.524 | 2,02% | 24.300 | Auf ×1 | |||
| ASX | $3.158.400 | 1,98% | 70.000 | Auf ×1 | |||
| FCFS | $3.115.340 | 1,95% | 14.400 | $708.303 | Auf ×1 | ||
| XPO | $2.976.471 | 1,86% | 14.500 | Auf ×1 | |||
| APG | $2.782.195 | 1,74% | 65.700 | Auf ×1 | |||
| BKR | $2.734.590 | 1,71% | 49.300 | Auf ×1 | |||
| UMC | $2.721.000 | 1,70% | 100.000 | Auf ×1 | |||
| OKTA | $2.387.588 | 1,50% | 17.500 | Auf ×1 | |||
| CRS | $2.071.339 | 1,30% | 3.360 | Auf ×1 | |||
| KB | $1.994.240 | 1,25% | 19.000 | Auf ×1 | |||
| DRS | $1.989.280 | 1,25% | 46.600 | Auf ×1 | |||
| PLTR | $1.749.450 | 1,10% | 15.000 | Auf ×1 | |||
| IBN | $1.526.978 | 0,96% | 52.600 | $708.538 | Auf ×2 | ||
| SBKFF | $1.333.212 | 0,84% | 12.299 | Auf ×1 | |||
| KRMN | $1.308.166 | 0,82% | 26.200 | $-2.726.485 | Ab ×1 | ||
| INCO | $1.011.320 | 0,63% | 16.955 | $79.304 | |||
| INDA | $705.635 | 0,44% | 14.287 | $223.792 | Auf ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| SEI | $3.981.710 | 49.500 | 2,49% |
| SNDK | $3.863.071 | 1.700 | 2,42% |
| RMBS | $3.223.524 | 24.300 | 2,02% |
| ASX | $3.158.400 | 70.000 | 1,98% |
| XPO | $2.976.471 | 14.500 | 1,86% |
| APG | $2.782.195 | 65.700 | 1,74% |
| BKR | $2.734.590 | 49.300 | 1,71% |
| UMC | $2.721.000 | 100.000 | 1,70% |
| OKTA | $2.387.588 | 17.500 | 1,50% |
| CRS | $2.071.339 | 3.360 | 1,30% |
| KB | $1.994.240 | 19.000 | 1,25% |
| DRS | $1.989.280 | 46.600 | 1,25% |
| PLTR | $1.749.450 | 15.000 | 1,10% |
| SBKFF | $1.333.212 | 12.299 | 0,84% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| PSMT | Mehr gekauft | +28K | +$6.1M |
| BABA | Reduziert | -20K | -$5.4M |
| · | Reduziert | -170 | +$3.4M |
| KRMN | Reduziert | -24K | -$2.7M |
| TSM | Mehr gekauft | +1K | +$2.7M |
| RBC | Mehr gekauft | +2K | +$1.7M |
| AXGN | Mehr gekauft | +12K | +$1.7M |
| NTRA | Mehr gekauft | +300 | +$1.2M |
| LAUR | Reduziert | -42K | -$1.1M |
| VIK | Reduziert | -6K | +$944K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SE | 31. Dezember 2025 | 177.901 | $31.795.256 | -24,1% |
| TCOM | 30. Juni 2025 | 320.740 | $20.392.912 | -33,9% |
| FUTU | 31. März 2026 | 123.000 | $20.198.168 | -19,8% |
| GRAB | 31. März 2026 | 3.052.058 | $15.229.435 | -13,4% |
| DIDIY | 31. Dezember 2025 | 2.443.062 | $15.200.861 | Nicht mehr verfolgt |
| CPNG | 31. Dezember 2025 | 470.000 | $15.133.944 | -39,8% |
| LTM | 30. Juni 2026 | 292.253 | $14.449.383 | -12,8% |
| HTHT | 30. Juni 2026 | 277.100 | $13.935.469 | 0,1% |
| MMYT | 30. Juni 2025 | 137.320 | $13.455.795 | -54,1% |
| MELI | 31. Dezember 2025 | 5.638 | $13.175.734 | -7,6% |
| TCOM | 31. März 2026 | 181.200 | $13.029.995 | -22,1% |
| NU | 30. Juni 2026 | 818.300 | $11.759.078 | 13,6% |
| BZ | 31. März 2026 | 517.800 | $10.552.703 | 12,8% |
| EDU | 30. Juni 2026 | 174.600 | $9.887.763 | 22,7% |
| IDCC | 30. Juni 2026 | 16.700 | $5.044.236 | 19,4% |
| BSX | 30. September 2025 | 44.000 | $4.725.242 | -56,6% |
| DOCS | 31. Dezember 2025 | 62.500 | $4.572.188 | -35,5% |
| INTU | 30. September 2025 | 8.300 | $4.511.013 | -58,3% |
| BKNG | 31. Dezember 2025 | 800 | $4.317.990 | -97,0% |
| NFLX | 31. Dezember 2025 | 3.600 | $4.315.509 | -28,0% |
| UBER | 31. Dezember 2025 | 43.200 | $4.231.534 | -15,0% |
| WAY | 30. September 2025 | 102.500 | $4.190.038 | -30,2% |
| PWR | 30. September 2025 | 10.800 | $4.082.508 | 64,9% |
| CCJ | 30. Juni 2026 | 36.700 | $3.986.560 | -14,1% |
| HQY | 30. September 2025 | 36.500 | $3.822.940 | -3,4% |
| AXON | 31. März 2026 | 6.700 | $3.805.879 | -3,0% |
| TDG | 30. September 2025 | 2.500 | $3.802.049 | -17,1% |
| BWXT | 30. Juni 2026 | 18.500 | $3.784.957 | -30,5% |
| PGR | 30. Juni 2025 | 13.300 | $3.764.768 | -20,3% |
| META | 31. Dezember 2025 | 5.100 | $3.745.052 | 12,4% |
| BWIN | 30. September 2025 | 82.300 | $3.523.479 | 13,1% |
| SPOT | 31. März 2026 | 6.000 | $3.484.772 | -0,4% |
| META | 30. Juni 2025 | 6.000 | $3.458.176 | 0,5% |
| ADMA | 30. September 2025 | 189.800 | $3.454.785 | -31,0% |
| DUOL | 30. Juni 2025 | 10.500 | $3.261.358 | -64,1% |
| CHWY | 31. Dezember 2025 | 79.000 | $3.195.160 | -44,9% |
| NVDA | 30. Juni 2025 | 29.000 | $3.148.795 | 51,2% |
| Z | 31. Dezember 2025 | 39.700 | $3.058.279 | -59,8% |
| NOW | 30. September 2025 | 2.900 | $2.980.397 | -26,1% |
| AMZN | 30. Juni 2025 | 13.900 | $2.644.724 | 14,6% |
| GS | 30. Juni 2026 | 3.080 | $2.605.265 | -11,7% |
| PANW | 31. März 2026 | 14.000 | $2.578.835 | 153,7% |
| SHOP | 30. Juni 2026 | 20.000 | $2.372.600 | 40,2% |
| PLMR | 31. März 2026 | 17.200 | $2.318.412 | 6,6% |
| ULTA | 31. März 2026 | 3.280 | $1.984.844 | 3,8% |
| BCH | 30. Juni 2026 | 31.500 | $1.166.760 | -0,9% |
| BWXT | 30. September 2025 | 6.080 | $871.515 | -26,6% |
| FNV | 31. März 2026 | 3.720 | $774.328 | -2,5% |
| NBIX | 31. März 2026 | 5.313 | $749.170 | 9,5% |
| NEM | 30. September 2025 | 11.614 | $659.036 | 37,4% |
| AGNC | 30. Juni 2026 | 60.000 | $602.100 | -20,6% |
| AEM | 30. Juni 2026 | 2.800 | $568.732 | 18,2% |
| AU | 30. Juni 2026 | 5.000 | $487.325 | 16,8% |
| HDB | 30. Juni 2026 | 19.200 | $477.516 | -14,4% |
| TDY | 30. September 2025 | 918 | $467.941 | 5,7% |
| VIST | 30. Juni 2026 | 6.000 | $452.700 | 4,3% |
| FCX | 31. Dezember 2025 | 11.800 | $441.085 | 42,9% |
| ASTH | 31. Dezember 2025 | 15.104 | $436.745 | 48,4% |
| STWD | 30. Juni 2026 | 25.000 | $430.625 | -20,8% |
| BMRN | 30. Juni 2026 | 7.500 | $423.600 | 0,6% |
| RGLD | 30. Juni 2026 | 1.600 | $407.248 | 17,0% |
| EXE | 30. Juni 2026 | 3.300 | $362.208 | -5,2% |
| ARCO | 30. Juni 2025 | 42.690 | $346.858 | 2,7% |
| PSN | 30. Juni 2025 | 5.690 | $337.934 | -41,3% |
| B | 30. Juni 2026 | 8.000 | $326.480 | 8,9% |
| AVAV | 30. Juni 2026 | 1.600 | $293.008 | -15,6% |
| ELF | 30. Juni 2025 | 4.404 | $284.651 | -16,6% |
| TME | 31. Dezember 2025 | 10.000 | $233.400 | -55,1% |
| SN | 30. Juni 2026 | 2.000 | $211.880 | 20,0% |
| AUTL | 30. Juni 2026 | 130.000 | $180.050 | 14,4% |
| GOLD | 30. Juni 2025 | 4.709 | $91.614 | 87,7% |