Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +16.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -20.8%

Annualisiert: +12.8% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 29,4%
Financials 15,4%
Health Care 15,2%
Communication Services 13,2%
Industrials 12,1%
Retail 10,7%
Consumer Discretionary 3,1%
Consumer products 0,9%

Gesamtportfolio 63 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34.950.921 9,33% 174.676 $2.883.673 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27.165.838 7,25% 76.016 $5.298.419 Ab ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21.782.876 5,82% 58.396 $-1.491.966 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17.060.377 4,56% 71.580 $632.925 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15.106.978 4,03% 39.992 $2.511.109 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12.239.639 3,27% 42.299 $-7.741.453 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.897.150 2,64% 30.236 $1.215.299 Auf ×2
V Visa Inc. $8.997.878 2,40% 26.226 $1.205.083 Auf ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.616.084 2,30% 15.296 $3.992.806 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7.252.032 1,94% 14.120 $1.210.150 Auf ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6.054.925 1,62% 12.077 $8.881 Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5.546.923 1,48% 77.688 $757.184 Auf ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.258.018 1,40% 20.895 $1.519.198 Auf ×1
MRSH Marsh Common Stock $5.070.101 1,35% 30.420 $-124.809 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5.014.963 1,34% 10.501 $1.545.486 Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.945.549 1,32% 11.606 Auf ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4.945.484 1,32% 22.189 $-62.642 Auf ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4.920.621 1,31% 14.835 $-831.416 Ab ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4.876.531 1,30% 11.974 $-104.663 Auf ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4.873.149 1,30% 27.459 $147.735 Auf ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4.721.557 1,26% 11.360 $344.022 Ab ×4
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $4.648.213 1,24% 29.614 $2.583.588 Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4.501.744 1,20% 20.417 Auf ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4.497.218 1,20% 25.506 Auf ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $4.422.376 1,18% 15.700 $295.728 Auf ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.332.291 1,16% 47.744 $97.131 Auf ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4.274.165 1,14% 10.292 $757.701 Auf ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $4.263.094 1,14% 15.065 $952.326 Auf ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4.112.632 1,10% 57.439 Auf ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4.082.254 1,09% 32.805 $-115.401 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4.065.350 1,09% 56.338 $-675.818 Ab ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $4.058.947 1,08% 24.709 $657.128 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.031.284 1,08% 3.361 $1.530.783 Auf ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $4.019.701 1,07% 30.262 $173.276 Ab ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $4.017.079 1,07% 19.925 $-109.410 Auf ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $4.016.578 1,07% 17.709 $120.325 Ab ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $4.012.659 1,07% 3.141 $1.509.351 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.005.994 1,07% 14.820 $1.808.539 Auf ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $3.995.301 1,07% 28.408 $768.415 Auf ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3.859.865 1,03% 2.274 $1.551.445 Auf ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3.852.479 1,03% 21.614 $272.750 Auf ×4
AXP American Express Company Common Stock $3.827.637 1,02% 11.316 $2.298.977 Auf ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3.757.760 1,00% 9.638
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $3.709.212 0,99% 117.343 $-480.286 Auf ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $3.679.806 0,98% 48.444 $-501.334 Ab ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3.655.593 0,98% 7.962 Auf ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $3.638.291 0,97% 75.405 $-26.960 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3.616.121 0,97% 24.675 $-400.368 Ab ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3.603.575 0,96% 18.535 $135.720 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.504.843 0,94% 23.901 $120.302 Auf ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $3.444.995 0,92% 25.684 $-189.954 Auf ×3
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $3.396.586 0,91% 24.392 $-517.208 Ab ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3.394.854 0,91% 24.789 $23.010 Auf ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3.367.433 0,90% 49.999 $224.423 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.367.011 0,90% 4.657 Auf ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3.309.283 0,88% 10.511 Auf ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3.050.577 0,81% 30.727 $-573.582 Ab ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $3.049.909 0,81% 34.968 $-325.616 Auf ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $2.912.101 0,78% 27.859 $-619.332 Ab ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2.516.753 0,67% 35.023 $-1.540.167 Auf ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2.507.848 0,67% 39.179 Auf ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2.437.163 0,65% 5.381 $130.512 Auf ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2.421.613 0,65% 4.324 $-472.461 Ab ×4

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
V $8.997.878 2,40% um ×4
MA $7.252.032 1,94% um ×3
NFLX $5.546.923 1,48% um ×3
SPGI $4.876.531 1,30% um ×3
VEEV $4.873.149 1,30% um ×4
BOOT $4.058.947 1,08% um ×3
BKNG $3.852.479 1,03% um ×4
TSCO $3.709.212 0,99% um ×3
HLI $3.444.995 0,92% um ×3
BR $3.394.854 0,91% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ETN $4.945.549 11.606 1,32%
LOW $4.501.744 20.417 1,20%
APH $4.497.218 25.506 1,20%
OTIS $4.112.632 57.439 1,10%
HCA $3.757.760 9.638 1,00%
SPOT $3.655.593 7.962 0,98%
AMAT $3.367.011 4.657 0,90%
SYK $3.309.283 10.511 0,88%
GEHC $2.507.848 39.179 0,67%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AAPL Reduziert -36K -$7.7M
GOOGL Reduziert -201 +$5.3M
META Mehr gekauft +7K +$4.0M
NVDA Reduziert -10K +$2.9M
WMS Mehr gekauft +15K +$2.6M
AVGO Reduziert -716 +$2.5M
AXP Mehr gekauft +6K +$2.3M
MCD Mehr gekauft +8K +$1.8M
MELI Mehr gekauft +940 +$1.6M
TSM Mehr gekauft +185 +$1.5M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ADBE 30. Juni 2025 25.069 $9.614.714 -38,7%
PPG 30. Juni 2025 57.239 $6.259.085 -7,5%
ADP 30. Juni 2025 19.462 $5.946.225 -15,9%
FISV 31. Dezember 2025 45.267 $5.836.274 -32,1%
ANET 30. September 2025 56.598 $5.790.541 41,8%
NFLX 30. Juni 2025 5.866 $5.470.221 -95,0%
ROK 30. Juni 2025 21.015 $5.429.856 36,3%
ZBRA 30. Juni 2025 18.867 $5.331.060 21,8%
PEP 31. Dezember 2025 37.588 $5.278.859 -13,2%
YETI 30. Juni 2025 155.001 $5.130.533 28,1%
QCOM 30. September 2025 31.772 $5.060.009 9,7%
HD 31. März 2026 13.782 $4.774.223 -14,3%
FBIN 31. März 2026 92.676 $4.671.148 -0,7%
NKE 31. März 2026 72.250 $4.609.550 -37,5%
G 30. September 2025 104.377 $4.593.632 -20,1%
SNPS 31. März 2026 9.325 $4.390.676 26,6%
CDNS 30. Juni 2026 15.668 $4.347.870 -4,4%
ODFL 31. März 2026 27.308 $4.326.680 -8,9%
DECK 30. September 2025 41.766 $4.304.822 -22,2%
IDXX 30. September 2025 7.515 $4.030.595 -18,6%
BF-B (eingereicht als BFB) 30. September 2025 145.583 $3.917.639 Nicht mehr verfolgt
CLH 31. März 2026 16.511 $3.878.434 11,3%
EW 30. Juni 2025 53.202 $3.856.081 11,2%
TER 31. März 2026 19.704 $3.834.004 49,7%
VRRM 31. Dezember 2025 145.454 $3.592.714 -86,9%
HCA 31. Dezember 2025 8.274 $3.526.379 -7,6%
SFM 31. März 2026 43.598 $3.504.407 -16,5%
KEYS 30. Juni 2026 11.872 $3.348.023 10,2%
GWW 30. Juni 2026 3.041 $3.313.170 -6,2%
POOL 30. Juni 2026 16.359 $3.305.172 -26,1%
JKHY 31. Dezember 2025 21.637 $3.222.398 -21,3%
AXP 31. Dezember 2025 9.050 $3.006.048 -18,4%
TTC 31. März 2026 37.035 $2.936.135 5,9%
CPRT 30. Juni 2026 88.180 $2.928.017 -4,2%
IT 31. Dezember 2025 11.115 $2.921.800 -25,8%
CSCO 30. Juni 2026 37.801 $2.916.347 -4,4%
JNJ 31. Dezember 2025 15.001 $2.781.485 23,3%
AMGN 30. September 2025 8.964 $2.502.838 42,0%
LULU 31. Dezember 2025 13.760 $2.448.317 -55,7%
CAT 31. Dezember 2025 5.115 $2.440.622 47,7%
COST 30. Juni 2026 2.156 $2.131.950 -2,0%
KO 30. Juni 2025 15.811 $1.132.384 20,7%