Sektoraufschlüsselung

04
Technology 16,5%
Financials 10,9%
Communication Services 6,6%
Retail 6,0%
Healthcare 4,8%
Industrials 1,6%
Energy 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 52,5%

Gesamtportfolio 71 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $20.702.271 11,83% 150.529
IJH iShares Trust $14.710.929 8,41% 190.778 $1.063.547 Ab ×3
IVV iShares Trust $9.710.932 5,55% 12.967
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.296.874 4,74% 28.673 $973.657 Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.266.956 4,73% 41.316 $1.004.531 Ab ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $6.886.045 3,94% 27.388 $2.155.406 Auf ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6.396.735 3,66% 40.478 $365.548 Ab ×1
IOO iShares Trust $5.908.214 3,38% 43.252 $1.972.487 Auf ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $4.948.113 2,83% 31.658
IDV iShares International Select Dividend ETF $4.913.914 2,81% 118.608 $816.953 Auf ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.461.725 2,55% 18.720 $542.084 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.339.386 2,48% 11.633 $-8.748 Ab ×5
HDV iShares Trust $3.982.737 2,28% 145.302 $3.195.890 Auf ×1
IJR iShares Trust $3.950.222 2,26% 26.635 $593.114 Ab ×2
V Visa Inc. $3.795.045 2,17% 11.061 $452.879 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.763.873 2,15% 4.024 $-226.758 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.728.335 2,13% 11.390 $353.667 Ab ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3.401.096 1,94% 141.242 $-522.999 Auf ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3.066.458 1,75% 26.060 $150.586 Auf ×6
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $2.689.047 1,54% 10.566 Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2.650.199 1,51% 30.766 $2.242.446 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.299.107 1,31% 20.299 $-228.544 Ab ×2
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $2.297.500 1,31% 50.000 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.202.616 1,26% 3.910 $-2.130 Auf ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.197.835 1,26% 30.782 $-653.205 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.166.386 1,24% 1.806 $498.374 Ab ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2.114.379 1,21% 10.115 $458.365 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.089.561 1,19% 5.847 $431.658 Auf ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.863.619 1,07% 44.016 $-335.743 Auf ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1.786.379 1,02% 4.492 $-319.884 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.767.990 1,01% 4.770 $295.999 Auf ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.746.931 1,00% 17.596 $-177.312 Ab ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.405.874 0,80% 12.050 $209.450 Auf ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.175.776 0,67% 2.725 $730.538 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.145.973 0,66% 15.881 $6.530 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.125.223 0,64% 1.937 $731.179
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.124.541 0,64% 2.207 $-159.787 Auf ×2
IVE iShares Trust $1.092.127 0,62% 4.810 $-17.318.488 Ab ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $965.843 0,55% 15.991 $142.900 Auf ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $782.643 0,45% 4.410 $-157.138 Ab ×1
XLP XLP $692.062 0,40% 8.331 $-77.277 Ab ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $652.500 0,37% 1 $33.000
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $648.200 0,37% 4.741 $-150.722 Auf ×1
AGG iShares Trust $619.980 0,35% 6.264 $-126.970 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $617.321 0,35% 10.834 $528.222 Auf ×2
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $601.985 0,34% 9.677 $84.287 Auf ×3
LQD iShares Trust $595.945 0,34% 5.464 $-88.384 Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $593.563 0,34% 864 $78.613 Auf ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $564.650 0,32% 23.000 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $560.239 0,32% 1.332 $54.659 Ab ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $549.130 0,31% 6.816
SPY SPY $491.399 0,28% 658 $65.611 Auf ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $448.415 0,26% 1.266 $15.935 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $423.612 0,24% 5.113 $-1.692.657 Ab ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $411.780 0,24% 4.983
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $394.950 0,23% 827 $140.474 Auf ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $343.797 0,20% 1.453 $-67.297 Ab ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $322.147 0,18% 1.063 $43.555 Ab ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $317.078 0,18% 2.777 $68.569 Auf ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $316.272 0,18% 1.871 $-23.989 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $304.541 0,17% 301 $50.915 Auf ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $298.785 0,17% 1.233 $29.357 Auf ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $298.379 0,17% 6.224 $65.421 Ab ×1
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $286.280 0,16% 34.000 $-26.860
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $281.236 0,16% 1.646 Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $277.201 0,16% 8.742 Auf ×1
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $245.767 0,14% 70.826 $-72.242
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $240.006 0,14% 1.101 $24.996 Auf ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $235.144 0,13% 2.262 $-63.657 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $210.301 0,12% 1.434 $4.729 Auf ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $171.470 0,10% 19.597 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IDV $4.913.914 2,81% um ×4
BX $3.066.458 1,75% um ×6
META $2.202.616 1,26% um ×3
NFLX $2.197.835 1,26% um ×3
AVGO $1.767.990 1,01% um ×6
IAT $601.985 0,34% um ×3
VOO $593.563 0,34% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
IVW $20.702.271 150.529 11,83%
IVV $9.710.932 12.967 5,55%
DVY $4.948.113 31.658 2,83%
SNAP $2.689.047 10.566 1,54%
ALLY $2.297.500 50.000 1,31%
CMCSA $564.650 23.000 0,32%
VO $549.130 6.816 0,31%
WFC $411.780 4.983 0,24%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $281.236 1.646 0,16%
SCHD $277.201 8.742 0,16%
OWL $171.470 19.597 0,10%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IYW Mehr gekauft +1K +$2.2M
IOO Mehr gekauft +11K +$2.0M
BRK-B (eingereicht als BRKB) Reduziert -13 -$1.7M
IJH Reduziert -11K +$1.1M
NVDA Reduziert -326 +$1.0M
AAPL Reduziert -182 +$974K
IDV Mehr gekauft +22K +$817K
AMD Nur Kursbewegung +0 +$731K
DELL Mehr gekauft +12 +$731K
NFLX Mehr gekauft +1K -$653K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IVW 31. März 2026 160.301 $19.758.714 29,2%
IYC 30. Juni 2026 10.702 $6.990.628 -4,5%
IVV 31. März 2026 10.125 $6.935.216
IEF 30. Juni 2026 31.764 $4.809.383
DVY 31. März 2026 31.743 $4.480.203
HDV 31. Dezember 2025 30.600 $3.619.458 16,3%
IJJ 31. März 2026 28.883 $3.512.474 6,0%
VGT 31. Dezember 2025 6.149 $2.906.961 37,8%
IJR 30. September 2025 24.164 $2.720.876 16,4%
VUG 30. Juni 2025 6.358 $2.357.640 26,8%
VEEV 31. Dezember 2025 5.881 $1.683.906 27,0%
SNOW 30. Juni 2026 11.164 $1.683.754 32,0%
UA 30. Juni 2025 214.800 $1.278.060 -27,3%
BAC 30. Juni 2025 24.307 $1.014.348 14,3%
BA 31. Dezember 2025 12.842 $732.907 -12,6%
META 30. Juni 2025 1.069 $616.327 0,1%
STPZ 31. März 2026 13.939 $596.713
VO 31. März 2026 1.957 $569.998 12,8%
WFC 31. März 2026 5.765 $537.884 2,4%
IYF 31. Dezember 2025 5.965 $524.942 -1,4%
IYF 30. Juni 2026 6.323 $510.065 -0,3%
CRM 31. März 2026 1.747 $462.872 20,5%
PNTG 31. Dezember 2025 70.826 $457.537 41,9%
IAT 30. Juni 2025 9.323 $434.743
WFC 30. Juni 2025 5.733 $411.596 1,7%
SCM 31. Dezember 2025 34.000 $405.790 -42,4%
LUV 31. Dezember 2025 2.212 $371.861 2,7%
VB 30. Juni 2025 1.578 $349.920
GD 30. Juni 2025 1.249 $340.556 13,6%
FANG 31. März 2026 2.208 $331.918 -6,5%
CVX 31. Dezember 2025 1.876 $321.600 36,2%
INTU 31. Dezember 2025 2.456 $310.907 -56,2%
IOO 30. September 2025 2.456 $275.765 21,3%
PYPL 31. Dezember 2025 4.900 $275.070 -6,5%
CVX 30. Juni 2025 1.615 $270.093 45,0%
TTD 31. März 2026 7.048 $269.163 -47,5%
ABNB 30. September 2025 1.785 $248.686 32,1%
BABA 31. März 2026 1.685 $246.987 -12,9%
CVX 30. Juni 2026 1.145 $233.000 25,2%
JKHY 30. September 2025 1.204 $212.003 -3,0%
STNE 30. Juni 2025 17.020 $178.370 -27,6%
ATOS 31. Dezember 2025 31.575 $27.473 -72,3%
SKYX 31. Dezember 2025 15.000 $24.990 -47,9%
ATOS 30. Juni 2025 26.075 $17.546 -80,3%