Keystone Financial Services

CIK 1865158 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +14.0% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen61,15%

Gewichtung der Top-25-Positionen82,33%

Positionen über 1%19

Effektive Anzahl von Positionen16,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 16,64% Geschätzte Käufe $66.163.110 · Verkäufe $60.682.570

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 76,6% noch gehalten

Neue Positionen20

Erhöht60

Abgenommen44

Geschlossen8

Portfolio-Wert $388.4M #4.499 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 48.2%

Positionen 131

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 3,9%

Technology 3,5%

Communication Services 2,3%

Industrials 1,8%

Health Care 1,6%

Consumer Discretionary 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Energy 0,7%

Retail 0,6%

Consumer products 0,3%

Utilities 0,1%

Real Estate 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 83,6%

Gesamtportfolio 131 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
IVV iShares Trust	$68.828.388	17,72%	91.907	$32.502.583	Auf ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$29.545.694	7,61%	640.210	$6.792.050	Auf ×1
IVW iShares Trust	$26.913.523	6,93%	195.692	$4.101.698	Ab ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$25.944.630	6,68%	381.483	$3.891.710	Auf ×1
IVE iShares Trust	$22.848.859	5,88%	100.629	$-3.094.316	Ab ×1
IEMG iShares, Inc.	$15.598.081	4,02%	188.291	$-3.759.094	Ab ×1
EFG iShares Trust	$13.546.453	3,49%	108.877	$1.743.372	Auf ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$13.075.959	3,37%	248.027	$2.872.084	Ab ×1
MTUM iShares Trust	$11.046.352	2,84%	32.221	$620.317	Ab ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$10.178.337	2,62%	202.072	$2.724.920	Auf ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$9.054.043	2,33%	284.897	$1.356.728	Auf ×1
EFV iShares Trust	$8.847.719	2,28%	115.581	$-9.560.592	Ab ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$8.779.571	2,26%	239.879		Auf ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$7.709.477	1,98%	178.833	$-2.375.002	Ab ×1
GOVT iShares Trust	$7.201.201	1,85%	316.119	$455.008	Auf ×3
TLH iShares Trust	$7.056.986	1,82%	70.324	$-1.992.185	Ab ×1
MBB iShares MBS ETF	$6.911.835	1,78%	73.126	$341.099	Auf ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$5.326.905	1,37%	189.907		Auf ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$4.132.731	1,06%	82.178		Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.476.335	0,89%	9.839	$371.737	Ab ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.296.214	0,85%	6.587	$187.984	Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.922.591	0,75%	8.929	$319.547	Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.861.262	0,74%	3.957	$1.258.785	Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.422.511	0,62%	6.413	$876.601	Auf ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$2.280.248	0,59%	12.793	$252.906	Auf ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$2.182.551	0,56%	28.905	$-80.704	Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2.078.242	0,54%	11.488	$-71.929	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.037.885	0,52%	3.618	$12.668	Auf ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2.035.913	0,52%	22.065	$-1.272	Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.974.917	0,51%	8.286	$369.545	Auf ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.939.095	0,50%	5.198	$120.738	Auf ×3
QUAL iShares Trust	$1.627.925	0,42%	7.419	$-9.597.073	Ab ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1.512.902	0,39%	10.462	$274.596	Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.497.158	0,39%	18.117	$85.432	Auf ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1.478.863	0,38%	3.724	$298.454	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.474.082	0,38%	5.094	$210.136	Auf ×3
MUB iShares Trust	$1.412.835	0,36%	13.128	$115.045	Auf ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1.355.317	0,35%	8.281	$248.453	Auf ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$1.347.147	0,35%	8.902	$293.865	Auf ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$1.331.297	0,34%	16.608	$233.648	Auf ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1.228.186	0,32%	3.467	$63.024	Auf ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$1.172.070	0,30%	11.274	$-279.895	Auf ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1.163.702	0,30%	1.540	$-201.899	Ab ×1
V Visa Inc.	$1.143.957	0,29%	3.334	$206.651	Auf ×2
NVS Novartis AG Common Stock	$1.121.356	0,29%	7.155	$43.070	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.086.365	0,28%	3.040	$207.326	Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.000.309	0,26%	7.316	$-215.503	Auf ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$977.183	0,25%	16.254	$68.626	Auf ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$934.767	0,24%	11.949	$86.121	Auf ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$919.889	0,24%	37.470	$-134.324	Auf ×3
DSI iShares Trust	$904.889	0,23%	6.355	$183.809	Auf ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$875.903	0,23%	19.745	$99.856	Ab ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$829.120	0,21%	15.842	$-1.936.310	Ab ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$809.141	0,21%	2.092	$214.522	Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$792.821	0,20%	1.077	$171.419
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$751.240	0,19%	3.943	$227.202
SPY SPY	$717.388	0,18%	961	$-89.581	Ab ×1
USXF iShares Trust	$706.792	0,18%	10.177	$169.365	Auf ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$698.703	0,18%	9.594	$-6.066	Auf ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$681.013	0,18%	5.532		Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$678.452	0,17%	1.833	$-46.083	Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$670.874	0,17%	3.536	$-23.516	Ab ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$645.039	0,17%	2.128	$31.099	Ab ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$639.944	0,16%	2.696	$23.804	Auf ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares	$587.420	0,15%	11.021	$-18.492	Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$581.829	0,15%	1.218	$150.500	Ab ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$555.101	0,14%	23.977	$-82.689	Ab ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$526.724	0,14%	1.588	$57.725	Auf ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$523.205	0,13%	14.202	$40.760
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$516.691	0,13%	5.979	$32.802	Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$508.420	0,13%	3.469	$10.146	Auf ×1
IYW iShares Trust	$484.206	0,12%	1.920	$131.402	Ab ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$469.076	0,12%	8.577	$11.557	Ab ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$465.139	0,12%	5.243	$-14.749	Ab ×1
EAGG iShares Trust	$452.623	0,12%	9.547
OEF iShares Trust	$451.682	0,12%	1.234	$37.937	Ab ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$443.851	0,11%	1.738	$163.528	Ab ×3
IAGG iShares Trust	$426.121	0,11%	8.421	$-5.150.074	Ab ×1
EVUS iShares Trust	$418.933	0,11%	11.932	$79.958	Auf ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$400.177	0,10%	176		Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$375.393	0,10%	749		Auf ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$373.206	0,10%	897	$41.170	Ab ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$369.462	0,10%	2.969	$-87.795	Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$365.099	0,09%	572	$162.608	Ab ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$361.011	0,09%	3.529	$82.895	Ab ×3
DMXF iShares Trust	$359.973	0,09%	4.255	$69.716	Auf ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares)	$358.083	0,09%	12.516	$-32.112	Auf ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$357.589	0,09%	2.057	$48.023	Ab ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$350.522	0,09%	6.466	$1.048	Auf ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$341.885	0,09%	1.939	$32.328	Ab ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$341.365	0,09%	1.847	$71.788	Ab ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$341.065	0,09%	2.008	$72.462	Ab ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$335.932	0,09%	2.481	$-41.584	Auf ×3
ALLE Allegion plc Ordinary Shares	$335.069	0,09%	2.385	$-12.174	Ab ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$325.971	0,08%	1.212	$60.384	Auf ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock	$323.848	0,08%	957	$57.939	Ab ×1
STIP iShares Trust	$318.432	0,08%	3.117
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$314.921	0,08%	2.818	$58.418
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$296.729	0,08%	432	$-262.602	Ab ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$292.149	0,08%	1.512	$38.897	Auf ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IVV	$68.828.388	17,72%	um ×3
GOVT	$7.201.201	1,85%	um ×3
MBB	$6.911.835	1,78%	um ×3
AVGO	$2.422.511	0,62%	um ×3
AMZN	$1.974.917	0,51%	um ×3
MSFT	$1.939.095	0,50%	um ×3
AAPL	$1.474.082	0,38%	um ×3
BDX	$1.347.147	0,35%	um ×3
XOM	$1.000.309	0,26%	um ×3
MDT	$934.767	0,24%	um ×3
CMCSA	$919.889	0,24%	um ×3
OMC	$698.703	0,18%	um ×3
PEP	$335.932	0,09%	um ×3
FANG	$271.931	0,07%	um ×3
YUMC	$254.702	0,07%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
CORO	$8.779.571	239.879	2,26%
IALT	$5.326.905	189.907	1,37%
GGOV	$4.132.731	82.178	1,06%
ICE	$681.013	5.532	0,18%
EAGG	$452.623	9.547	0,12%
SNDK	$400.177	176	0,10%
TMO	$375.393	749	0,10%
STIP	$318.432	3.117	0,08%
EXPD	$289.341	1.775	0,07%
ARW	$263.348	1.234	0,07%
LFUS	$257.717	566	0,07%
WPC	$248.606	3.477	0,06%
NVT	$228.464	1.347	0,06%
EPR	$220.234	3.796	0,06%
CHRW	$219.605	1.166	0,06%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Mehr gekauft	+36K	+$32.5M
EFV	Reduziert	-132K	-$9.6M
IUSB	Mehr gekauft	+148K	+$6.8M
IVW	Reduziert	-6K	+$4.1M
DYNF	Mehr gekauft	+2K	+$3.9M
IEMG	Reduziert	-89K	-$3.8M
IVE	Reduziert	-22K	-$3.1M
BAI	Reduziert	-62K	+$2.9M
BLCR	Mehr gekauft	+21K	+$2.7M
THRO	Reduziert	-100K	-$2.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
ITA	31. März 2026	16.189	$3.475.616	-5,0%
EMB	31. März 2026	14.920	$1.436.449
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	16.393	$971.775	-8,7%
SNY	30. Juni 2026	15.866	$764.446	-6,4%
BAC	31. März 2026	12.456	$685.060	10,3%
STIP	31. März 2026	4.277	$437.922
DMXF	31. Dezember 2025	5.647	$427.704	13,9%
COR	30. Juni 2026	1.082	$339.899	9,2%
PINC	31. Dezember 2025	10.568	$293.791	Nicht mehr verfolgt
INTC	31. Dezember 2025	8.320	$279.136	223,4%
APP	31. März 2026	395	$266.038	-32,6%
DCOR	31. Dezember 2025	3.617	$260.207
STWD	31. Dezember 2025	13.174	$255.180	-27,5%
FISV	31. Dezember 2025	1.974	$254.508	-34,0%
ESGD	30. Juni 2026	2.620	$250.552
ICVT	30. Juni 2026	2.383	$242.566
ZBRA	31. Dezember 2025	814	$241.888	54,8%
NFG	31. März 2026	3.012	$241.140	-18,7%
WMB	31. März 2026	3.869	$232.584	-3,1%
HSY	30. Juni 2026	1.115	$231.797	-8,7%
RCL	31. Dezember 2025	714	$231.150	-0,4%
EAGG	31. Dezember 2025	4.810	$231.025
HHH	31. März 2026	2.874	$229.259	12,3%
EVR	31. März 2026	652	$221.843	-12,3%
COF	31. März 2026	907	$219.901	6,7%
CEG	31. März 2026	616	$217.717	-7,8%
CVS	31. März 2026	2.733	$216.859	20,4%
AYI	31. März 2026	601	$216.384	10,2%
SNDA	30. Juni 2026	6.648	$214.398	-7,6%
EPR	31. Dezember 2025	3.670	$212.870	13,1%
EME	31. Dezember 2025	327	$212.399	28,6%
BABA	31. März 2026	1.445	$211.808	-15,6%
GM	31. März 2026	2.565	$208.572	5,1%
CRUS	31. Dezember 2025	1.664	$208.483	2,3%
DIS	31. Dezember 2025	1.820	$208.391	-10,2%
SF	31. März 2026	1.662	$208.116	-4,9%
BR	31. Dezember 2025	863	$205.541	-29,7%
GWRE	31. März 2026	1.017	$204.347	1,7%
CI	31. März 2026	741	$203.945	1,4%
LCTD	31. März 2026	3.725	$203.608
IBIT	30. Juni 2026	5.284	$203.011
SOFI	30. Juni 2026	10.176	$161.595	-12,0%
HBI	31. Dezember 2025	14.338	$94.488	Nicht mehr verfolgt