Sektoraufschlüsselung

04
Technology 11,7%
Energy 2,5%
Financials 1,4%
Industrials 0,8%
Retail 0,5%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 82,8%

Gesamtportfolio 55 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $44.504.393 23,10% 120.269 $7.721.810 Auf ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $30.898.906 16,04% 361.433 $3.227.201 Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14.892.888 7,73% 74.431 $1.912.936 Auf ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7.846.965 4,07% 110.133 $1.362.692 Auf ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7.112.990 3,69% 96.894 $1.071.745 Auf ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6.863.279 3,56% 79.676 $1.167.505 Auf ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6.756.344 3,51% 139.507 $1.086.893 Auf ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6.313.915 3,28% 28.972 $684.200 Auf ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6.168.154 3,20% 122.798 $878.239 Auf ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6.062.441 3,15% 63.521 $558.985
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5.163.010 2,68% 66.269 $-354.223 Ab ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5.150.347 2,67% 68.054 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.851.919 2,52% 35.488 $-1.168.975
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3.674.816 1,91% 61.565 $581.405 Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.443.150 1,79% 11.899 $2.555.320 Auf ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2.815.216 1,46% 36.704 $60.851 Auf ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2.153.811 1,12% 7.105 $296.539 Auf ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2.139.483 1,11% 42.299 $29.186
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1.864.566 0,97% 9.294 $169.109
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1.690.455 0,88% 10.771 $233.289 Auf ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.668.928 0,87% 2.430 $218.928 Auf ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1.663.493 0,86% 4.837 $217.956
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.427.547 0,74% 1.237 $1.004.685 Ab ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1.337.309 0,69% 2.168 $482.792
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.296.603 0,67% 2.715 $379.069
IVV iShares Trust $1.112.731 0,58% 1.486 $410.761 Auf ×1
SPY SPY $1.015.990 0,53% 1.361 $131.360 Auf ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $996.092 0,52% 35.960 $106.082
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $895.920 0,47% 3.759 $113.033
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $840.877 0,44% 9.447 $51.391
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $799.274 0,41% 10.564 $6.924 Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $711.734 0,37% 1.908 $5.616
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $710.994 0,37% 7.018 $89.286 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $683.776 0,35% 929 $271.936 Auf ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $578.232 0,30% 2.380 $61.253
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $561.065 0,29% 3.550 $35.745 Auf ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $442.785 0,23% 5.287 $44.169 Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $438.143 0,23% 2.990 $-1.027 Auf ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $428.719 0,22% 4.439 $26.856
VXF Vanguard Extended Market ETF $400.733 0,21% 1.628 $65.971 Auf ×6
AGG iShares Trust $397.617 0,21% 4.017 $2.829 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $338.490 0,18% 958 $63.678
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $327.851 0,17% 6.214 $23.800
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $310.759 0,16% 1.034 $54.309
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $310.206 0,16% 534 Auf ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $306.753 0,16% 9.065 $42.695
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $300.431 0,16% 918 $30.444
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $280.501 0,15% 3.040 $-5.198
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $275.715 0,14% 551 $11.676
DVY iShares Select Dividend ETF $241.890 0,13% 1.548 $7.567
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $241.116 0,13% 4.785 $22.681
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $240.349 0,12% 884 $25.961
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $229.339 0,12% 946 $27.207
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $221.208 0,11% 4.597 $6.344
PM Philip Morris International Inc Common Stock $218.588 0,11% 1.208 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VTI $44.504.393 23,10% um ×3
VXUS $30.898.906 16,04% um ×3
VEA $7.846.965 4,07% um ×4
BND $7.112.990 3,69% um ×6
VTIP $6.168.154 3,20% um ×5
VWO $3.674.816 1,91% um ×3
AAPL $3.443.150 1,79% um ×3
VT $1.690.455 0,88% um ×3
VGUS $799.274 0,41% um ×4
VYM $561.065 0,29% um ×6
ORCL $438.143 0,23% um ×3
VXF $400.733 0,21% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VBIL $5.150.347 68.054 2,67%
AMD $310.206 534 0,16%
PM $218.588 1.208 0,11%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VTI Mehr gekauft +6K +$7.7M
VXUS Mehr gekauft +3K +$3.2M
AAPL Mehr gekauft +8K +$2.6M
NVDA Mehr gekauft +5 +$1.9M
VEA Mehr gekauft +9K +$1.4M
XOM Nur Kursbewegung +0 -$1.2M
VUG Mehr gekauft +67K +$1.2M
BNDX Mehr gekauft +22K +$1.1M
BND Mehr gekauft +15K +$1.1M
MU Reduziert -15 +$1.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ITOT 31. Dezember 2025 16.422 $2.391.864 13,1%
UBER 30. Juni 2026 4.746 $341.380 -3,7%
NFLX 30. Juni 2026 2.957 $284.316 -6,5%
COST 30. Juni 2026 260 $258.698 -2,0%
CSGP 31. Dezember 2025 2.824 $238.261 -59,4%
ADSK 31. März 2026 793 $234.736 -7,1%
LOW 30. Juni 2026 875 $206.745 -18,9%