Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +23.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -13.9%

Annualisiert: +18.1% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 18,3%
Industrials 14,4%
Financials 14,2%
Healthcare 10,8%
Materials 8,0%
Energy 7,6%
Communication Services 6,9%
Utilities 6,0%
Consumer Discretionary 4,3%
Retail 4,2%
Consumer Staples 3,1%
Consumer products 1,9%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,2%

Gesamtportfolio 149 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.109.239 2,98% 28.025 $963.590 Ab ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7.509.630 2,76% 7.782 $4.412.766 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.464.847 2,37% 17.114 $986.499 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.509.337 2,02% 14.770 $90.924 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.920.156 1,81% 41.889 $1.692.341 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.750.381 1,75% 18.704 $255.494 Auf ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4.567.481 1,68% 9.440 $1.754.058 Ab ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.523.544 1,66% 15.176 $1.603.846 Auf ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4.504.802 1,65% 4.454 $767.063 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.368.867 1,60% 31.956 $-1.011.885 Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4.173.881 1,53% 8.043 $230.563 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4.011.278 1,47% 9.651 $1.447.151 Auf ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4.002.710 1,47% 15.370 $248.311 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.925.234 1,44% 15.598 $599.896 Auf ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3.648.246 1,34% 23.278 $145.386 Auf ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3.636.951 1,34% 13.054 $254.280 Auf ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3.551.747 1,30% 21.010 $-217.016 Auf ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3.515.555 1,29% 9.925 $174.223 Auf ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3.497.458 1,28% 15.692 $-33.981 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.495.767 1,28% 39.829 $-147.146 Auf ×2
MMM 3M Company Common Stock $3.481.938 1,28% 21.505 $427.392 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.404.264 1,25% 7.128 $977.679 Ab ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.349.807 1,23% 9.498 $310.150 Auf ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.286.689 1,21% 22.413 $140.310 Auf ×6
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3.236.303 1,19% 27.716 $102.500 Auf ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3.234.802 1,19% 27.589 $264.776 Auf ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $3.176.598 1,17% 52.593 $512.553 Auf ×3
SRE DBA Sempra Common Stock $2.997.926 1,10% 32.337 $-72.124 Auf ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2.994.214 1,10% 10.212 $91.978 Auf ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2.990.150 1,10% 20.888 $312.738 Auf ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.944.671 1,08% 51.679 $419.416 Ab ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2.878.211 1,06% 8.359 $278.189 Auf ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.853.488 1,05% 3.050 $-127.161 Auf ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2.844.542 1,04% 14.993 $-35.183 Auf ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2.725.071 1,00% 2.834 $65.941 Auf ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2.716.598 1,00% 46.968 $66.747 Auf ×6
CB Chubb Limited Common Stock $2.703.321 0,99% 7.933 $187.904 Auf ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2.632.027 0,97% 1.323 $891.177 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.611.864 0,96% 9.662 $-278.624 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.598.240 0,95% 7.175 $172.195 Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.570.118 0,94% 15.506 $-497.198 Auf ×6
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2.531.564 0,93% 51.081 $531.200 Ab ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.522.753 0,93% 59.584 $-399.641 Auf ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2.511.673 0,92% 9.286 $182.251 Auf ×6
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2.482.079 0,91% 28.516 $565.254 Ab ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2.472.746 0,91% 100.722 $-292.817 Auf ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2.455.200 0,90% 22.838 $278.084 Auf ×6
TGT Target Corporation Common Stock $2.393.516 0,88% 18.325 $238.018 Auf ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.350.361 0,86% 24.419 $69.716 Auf ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.334.340 0,86% 22.843 $350.812 Auf ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2.319.524 0,85% 28.886 $115.012 Auf ×6
IP International Paper Company Common Stock $2.314.923 0,85% 60.759 $263.783 Auf ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.269.965 0,83% 10.136 $294.243 Auf ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $2.267.735 0,83% 27.133 $409.618 Auf ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2.160.632 0,79% 22.722 $306.424 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.056.383 0,76% 5.820 $430.746 Auf ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.034.594 0,75% 15.026 $-200.263 Auf ×6
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $1.995.376 0,73% 11.526 $473.128 Auf ×1
T AT&T Inc. $1.959.767 0,72% 94.675 $-684.106 Auf ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1.932.726 0,71% 14.688 $35.272 Auf ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1.674.376 0,62% 27.111 $112.868 Auf ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1.612.309 0,59% 2.814 $326.651 Auf ×5
TT Trane Technologies plc $1.583.606 0,58% 3.224 $248.695 Auf ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1.564.587 0,57% 22.183 $132.990 Auf ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1.464.427 0,54% 4.854 $211.002 Auf ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1.397.316 0,51% 7.369 $-11.229 Auf ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1.375.912 0,51% 14.494 $47.461 Auf ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1.326.740 0,49% 7.910 $-237.755 Auf ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1.325.454 0,49% 24.692 $-279.553 Auf ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1.311.314 0,48% 11.144 $4.688 Ab ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.270.375 0,47% 9.886 $60.127 Ab ×6
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1.262.837 0,46% 51.314 $77.847 Auf ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1.256.223 0,46% 30.602 $-240.873 Auf ×2
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $1.252.563 0,46% 5.523 $338.977 Auf ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1.250.448 0,46% 1.875 $142.686 Auf ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1.216.292 0,45% 1.018 $174.365 Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.214.281 0,45% 14.941 $65.067 Ab ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1.197.098 0,44% 16.103 $-3.697 Ab ×2
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1.197.080 0,44% 26.531 $616.466 Ab ×6
MTDR Matador Resources Company Common Stock $1.177.844 0,43% 23.661 $-290.471 Auf ×5
V Visa Inc. $1.110.928 0,41% 3.238 $117.163 Ab ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1.093.542 0,40% 7.484 $113.464
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1.090.579 0,40% 18.140 $94.455 Auf ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1.090.111 0,40% 9.214 $43.879 Ab ×2
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1.074.412 0,39% 39.515 $30.251 Auf ×2
FTS Fortis Inc. Common Shares $1.073.346 0,39% 18.755 $66.560 Auf ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1.060.912 0,39% 12.802 $20.585 Auf ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1.020.997 0,38% 6.062 $-177.459 Auf ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $1.010.375 0,37% 14.763 $231.813 Auf ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $1.000.447 0,37% 27.076 $-234.455 Auf ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $997.929 0,37% 2.009 $100.830
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $982.702 0,36% 22.123 $-27.087 Auf ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $971.559 0,36% 4.819 $-35.708
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $958.671 0,35% 2.904 $99.089 Ab ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $922.706 0,34% 3.175 $-123.198 Auf ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $895.728 0,33% 13.151 $128.300 Auf ×6
DLB Dolby Laboratories Common Stock $892.650 0,33% 16.977 $-75.160 Auf ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $889.906 0,33% 7.337 $95.042 Ab ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $886.970 0,33% 1.741 $-165.273
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $882.045 0,32% 14.012 $-125.109 Auf ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
TXN $4.523.544 1,66% um ×6
PSX $3.551.747 1,30% um ×3
HD $3.349.807 1,23% um ×3
PG $3.286.689 1,21% um ×6
USB $3.176.598 1,17% um ×3
SHW $2.878.211 1,06% um ×3
COST $2.853.488 1,05% um ×3
MDLZ $2.716.598 1,00% um ×6
CB $2.703.321 0,99% um ×5
AMGN $2.598.240 0,95% um ×6
CVX $2.570.118 0,94% um ×6
ITW $2.511.673 0,92% um ×6
CMCSA $2.472.746 0,91% um ×6
UPS $2.455.200 0,90% um ×6
TGT $2.393.516 0,88% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SNDK $572.980 252 0,21%
KLAC $377.138 1.250 0,14%
EPD $265.481 7.222 0,10%
JBHT $252.961 874 0,09%
LLY $215.898 180 0,08%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
STX Reduziert -123 +$4.4M
TER Reduziert -50 +$1.8M
CSCO Mehr gekauft +287 +$1.7M
TXN Mehr gekauft +137 +$1.6M
UNH Mehr gekauft +175 +$1.4M
XOM Mehr gekauft +240 -$1.0M
AVGO Reduziert -586 +$986K
TSM Reduziert -52 +$978K
AAPL Reduziert -131 +$964K
ASML Mehr gekauft +5 +$891K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 19.117 $1.133.257 -8,3%
PARA 30. September 2025 57.111 $736.740
TELFY 31. März 2026 153.174 $620.356 Nicht mehr verfolgt
SNY 30. Juni 2025 4.134 $229.273 -18,2%
BDX 30. September 2025 1.269 $218.591 22,8%
PFE 31. Dezember 2025 8.097 $206.315 10,1%
MRSH 31. Dezember 2025 1.006 $202.740 -8,1%
ELDN 30. Juni 2026 30.000 $92.400 -36,5%