Sektoraufschlüsselung

04
Healthcare 9,2%
Technology 2,8%
Utilities 2,0%
Financials 1,9%
Energy 1,3%
Industrials 1,3%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 80,9%

Gesamtportfolio 58 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IJR iShares Trust $17.579.203 11,63% 118.530 $2.907.997 Auf ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16.741.828 11,07% 218.277 $-73.824 Auf ×6
IJH iShares Trust $16.093.180 10,65% 208.704 $2.057.867 Auf ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5.958.603 3,94% 61.792 $436.407 Ab ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5.241.393 3,47% 27.866 $926.790 Auf ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5.222.264 3,45% 29.240 $986.602 Ab ×2
IJK iShares Trust $5.131.225 3,39% 43.670 $725.578 Ab ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5.112.614 3,38% 7.444 $1.137.711 Auf ×6
DSI iShares Trust $5.012.270 3,32% 35.201 $718.751 Ab ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4.729.059 3,13% 60.699 $-102.408 Ab ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4.531.563 3,00% 35.868 $-495.234 Ab ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4.223.193 2,79% 26.908 $563.400 Auf ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3.894.996 2,58% 37.651 $1.190.901
IJJ iShares Trust $3.803.734 2,52% 25.748 $362.327 Ab ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.724.216 2,46% 14.664 $139.748
IJS iShares Trust $3.673.958 2,43% 26.880 $425.348 Ab ×2
EFA iShares Trust $3.101.857 2,05% 29.860 $123.851 Ab ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2.470.754 1,63% 30.443 $-83.866 Ab ×1
EFV iShares Trust $2.280.042 1,51% 29.785 $65.527
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.253.896 1,49% 6.042 $43.133 Auf ×2
IVE iShares Trust $2.045.584 1,35% 9.009 $101.104 Ab ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.950.117 1,29% 11.765 $-484.000
HYG iShares Trust $1.814.599 1,20% 22.691 $-21.168 Ab ×6
IWB iShares Trust $1.628.991 1,08% 3.978 $210.595
IWM iShares Trust $1.564.744 1,04% 5.208 $273.160
IMCG iShares Trust $1.481.954 0,98% 15.076 $294.431
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1.457.218 0,96% 3.938 $231.724 Auf ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $1.418.439 0,94% 29.150 $-179.221 Ab ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.405.479 0,93% 15.232 $-35.445 Ab ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1.370.818 0,91% 4.051 $-185.812 Ab ×2
IVW iShares Trust $1.230.894 0,81% 8.950 $218.559
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.125.722 0,74% 13.622 $41.275
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.044.247 0,69% 18.123 $-54.913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $718.451 0,48% 29.836 $-80.762 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $670.285 0,44% 6.964 $-905
IVV iShares Trust $669.508 0,44% 894 $277.582 Auf ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $663.285 0,44% 930 $162.926
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $629.013 0,42% 12.436 $13.321 Auf ×3
EEMV iShares, Inc. $620.006 0,41% 8.236 $86.890
DVY iShares Select Dividend ETF $596.907 0,39% 3.819 $18.675
CMF iShares Trust $570.636 0,38% 9.900 $7.722
LQD iShares Trust $542.623 0,36% 4.975 $-14.643 Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $510.860 0,34% 2.000 $238.920
SRE DBA Sempra Common Stock $495.707 0,33% 5.347 $-23.847
IWF iShares Trust $433.105 0,29% 3.488 $61.284 Auf ×1
IBB iShares Trust $423.371 0,28% 2.226 $45.477 Ab ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $394.672 0,26% 1.451 $79.023 Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $376.272 0,25% 1.800 $80.046
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $340.233 0,23% 5.700 $5.123 Ab ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $336.246 0,22% 986
EFG iShares Trust $264.393 0,17% 2.125 $27.732
IWS iShares Trust $250.850 0,17% 1.524 $28.742
MAR Marriott International - Class A Common Stock $247.184 0,16% 667 $29.028
IWD iShares Trust $243.885 0,16% 1.006 $28.933
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $225.192 0,15% 600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $216.175 0,14% 203 Auf ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $214.420 0,14% 421 $-72.803
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $204.502 0,14% 2.030 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IJR $17.579.203 11,63% um ×3
BIV $16.741.828 11,07% um ×6
VOO $5.112.614 3,38% um ×6
VTEB $629.013 0,42% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
PANW $336.246 986 0,22%
CDNS $225.192 600 0,15%
CAT $216.175 203 0,14%
SGVT $204.502 2.030 0,14%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IJR Mehr gekauft +509 +$2.9M
IJH Mehr gekauft +866 +$2.1M
CVS Nur Kursbewegung +0 +$1.2M
VOO Mehr gekauft +792 +$1.1M
IJT Reduziert -30 +$987K
IUSG Mehr gekauft +50 +$927K
IJK Reduziert -115 +$726K
DSI Reduziert -227 +$719K
VT Mehr gekauft +449 +$563K
GILD Reduziert -200 -$495K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
NVDA 30. Juni 2026 156.781 $27.342.612 16,9%
IEFA 30. Juni 2026 297.483 $26.931.177
AAPL 30. Juni 2026 75.624 $19.192.695 15,3%
IEMG 30. Juni 2026 230.152 $16.053.114
SPY 30. Juni 2026 23.409 $15.223.520 Nicht mehr verfolgt
GOOGL 30. Juni 2026 40.112 $11.534.607 -3,9%
ORCL 30. Juni 2026 69.533 $10.228.975 -2,9%
DGS 30. Juni 2026 157.417 $9.460.762
DLS 30. Juni 2026 66.219 $5.396.849
BAC 30. Juni 2026 100.086 $4.879.193 -5,7%
BNDX 30. Juni 2026 97.073 $4.664.344
SDY 30. Juni 2026 28.688 $4.186.727
GM 30. Juni 2026 50.330 $3.749.585 1,5%
EAGG 30. Juni 2026 66.870 $3.179.669
CHRW 30. Juni 2026 18.640 $3.095.545 -16,3%
ESGD 30. Juni 2026 30.750 $2.940.315
JPM 30. Juni 2026 9.786 $2.878.650 1,5%
AMZN 30. Juni 2026 13.000 $2.707.510 5,5%
VZ 30. Juni 2026 41.057 $2.061.061 8,5%
ALL 30. Juni 2026 9.786 $2.029.029 -6,0%
MCK 30. Juni 2026 2.210 $1.912.446 19,4%
VLO 30. Juni 2026 7.120 $1.759.210 56,0%
USHY 30. Juni 2026 44.077 $1.623.801
TGT 30. Juni 2026 13.280 $1.609.536 19,4%
CSCO 30. Juni 2026 20.306 $1.575.548 -4,5%
ESGE 30. Juni 2026 34.055 $1.548.481
ACN 30. Juni 2026 7.672 $1.521.281 59,8%
UNM 30. Juni 2026 16.041 $1.171.474 -0,9%
NUSC 30. Juni 2026 23.519 $1.059.766
NFLX 30. Juni 2026 10.720 $1.030.728 -6,1%
GRNB 30. Juni 2026 41.300 $989.507
VCIT 30. Juni 2026 11.825 $978.519
MMM 30. Juni 2026 6.011 $872.978 0,0%
MRK 30. Juni 2026 7.227 $869.342 12,3%
META 30. Juni 2026 1.398 $799.838 29,3%
EMXC 30. Juni 2026 9.033 $710.536
TSLA 30. Juni 2025 2.500 $647.900 16,7%
FISV 31. Dezember 2025 4.890 $630.468 -34,0%
NUMV 30. Juni 2026 16.180 $627.299
SUSC 30. Juni 2026 26.250 $607.365
NEE 30. Juni 2026 5.912 $549.107 -12,5%
COP 30. Juni 2026 4.088 $539.616 21,9%
STZ 30. Juni 2026 3.266 $489.900 -18,9%
NUMG 30. Juni 2026 11.470 $471.188
CMF 30. Juni 2025 8.000 $450.240
MDY 30. Juni 2026 700 $431.732
V 30. Juni 2026 1.170 $353.621 5,1%
GS 30. September 2025 472 $334.058 13,3%
BLV 30. Juni 2025 4.650 $327.453
XOM 30. Juni 2026 1.558 $264.330 20,0%
DIA 30. Juni 2026 542 $251.049
VGT 30. Juni 2026 350 $244.202
CF 30. Juni 2026 1.700 $220.728 6,2%
HD 31. Dezember 2025 525 $212.725 -17,8%
CDNS 31. Dezember 2025 600 $210.756 12,4%
JLL 31. März 2026 600 $201.882 0,8%
PANW 31. Dezember 2025 986 $200.769 118,9%
TSCO 31. März 2026 4.000 $200.040 -31,4%