Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +15.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -21.9%

Annualisiert: +11.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 90,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 20,7%
Technology 15,6%
Financials 14,0%
Communication Services 11,4%
Healthcare 9,7%
Retail 9,6%
Energy 2,7%
Utilities 2,1%
Materials 1,7%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 10,7%

Gesamtportfolio 79 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
APH Amphenol Corporation Common Stock $38.616.901 6,37% 219.016 $10.056.242 Ab ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $32.654.668 5,39% 16.414 $6.993.583 Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27.133.317 4,48% 75.925 $4.634.623 Ab ×2
V Visa Inc. $23.553.470 3,89% 68.651 $2.185.305 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23.528.210 3,88% 98.717 $2.298.624 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 22160k105) $23.013.497 3,80% 24.601 $-2.334.686 Ab ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22.999.565 3,80% 22.741 $3.044.353 Ab ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $22.136.671 3,65% 19.540 $7.445.016 Ab ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $18.464.937 3,05% 108.694 $4.856.125 Ab ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $18.005.620 2,97% 84.593 $-1.094.503 Ab ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17.351.575 2,86% 25.264 $13.034.270 Auf ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16.784.680 2,77% 44.997 $-145.685 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16.642.969 2,75% 47.190 $620.325 Ab ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15.958.050 2,63% 16.596 $-667.672 Ab ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $15.585.388 2,57% 60.959 $56.435 Ab ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $15.013.878 2,48% 65.400 $615.134 Ab ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14.679.175 2,42% 32.908 $1.456.257 Ab ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $14.612.581 2,41% 58.455 $2.680.224 Ab ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $14.450.014 2,38% 121.286 $-3.296.272 Ab ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $13.940.348 2,30% 62.156 $477.674 Ab ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13.488.364 2,23% 186.923 $-245.231 Ab ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $12.596.822 2,08% 58.192 $640.028 Ab ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $12.468.468 2,06% 32.448 $2.038.266 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 88262p102) $12.334.446 2,04% 28.184 $-1.509.893 Ab ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $11.953.572 1,97% 62.755 $-368.406 Ab ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $10.705.534 1,77% 8.380 $-380.414 Ab ×5
RPM RPM International Inc. Common Stock $10.458.659 1,73% 94.095 $650.066 Ab ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $10.227.927 1,69% 16.403 $-2.708.385 Ab ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $10.167.822 1,68% 243.599 $-3.766.349 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9.992.243 1,65% 26.452 $9.753.920 Auf ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9.167.967 1,51% 22.058 $2.923.381 Ab ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8.720.031 1,44% 64.402 $-1.628.753 Ab ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8.165.732 1,35% 114.366 $-2.846.231 Ab ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8.106.530 1,34% 89.338 $-1.401.533 Ab ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6.895.469 1,14% 55.412 $-4.338.320 Ab ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6.811.524 1,12% 138.869 $-1.146.095 Ab ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $6.799.270 1,12% 20.093 $-977.511 Ab ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5.728.723 0,95% 134.225 $-3.516.046 Ab ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $3.864.020 0,64% 61.696 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.905.067 0,31% 2.587 $282.037 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.784.194 0,29% 6.166 $196.501 Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.766.760 0,29% 1.473 $411.939
IVV iShares Trust $1.269.369 0,21% 1.695 $162.178
Unbekannter Emittent (CUSIP: 46625h100) $1.050.729 0,17% 3.210 $106.181 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $998.193 0,16% 7.301 Auf ×1
SPY SPY $947.651 0,16% 1.269 $156.838 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 922908710) $908.208 0,15% 1.312 $117.491
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $795.375 0,13% 5.424 $11.210 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 315911750) $768.046 0,13% 2.940 $99.435
MCD McDonald's Corporation Common Stock $687.398 0,11% 2.543 $-102.941
Unbekannter Emittent (CUSIP: 00287y109) $584.560 0,10% 2.323 $46.707 Ab ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $549.509 0,09% 1.485 $73.106
Unbekannter Emittent (CUSIP: 921913208) $463.025 0,08% 3.877 $59.235
Unbekannter Emittent (CUSIP: 316184100) $433.219 0,07% 27.471 $53.568
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $432.511 0,07% 1.703 $16.474 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418.343 0,07% 1.184 $79.848 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $399.763 0,07% 3.111 $14.113 Ab ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 316145101) $393.251 0,06% 12.044 $27.341
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $356.012 0,06% 1.266 $49.146
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $352.643 0,06% 3.640 $12.958
Unbekannter Emittent (CUSIP: 922908728) $346.030 0,06% 1.920 $45.995
CVX Chevron Corporation Common Stock $315.939 0,05% 1.906 $-78.412
Unbekannter Emittent (CUSIP: 922018403) $305.906 0,05% 3.843 $25.786
INTC Intel Corporation - Common Stock $293.502 0,05% 2.102 Auf ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $280.285 0,05% 13.560 $32.544
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $277.736 0,05% 1.128 $2.017 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276.618 0,05% 2.355 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 413838103) $270.763 0,04% 1.575 $6.473
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $257.777 0,04% 2.076 $36.475 Auf ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $257.061 0,04% 6.957 $-69.918
EMR Emerson Electric Company Common Stock $254.521 0,04% 1.778 $21.567
WMT Walmart Inc. - Common Stock $253.363 0,04% 2.237 $-24.651
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $250.513 0,04% 1.252 $38.966 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 316066208) $247.558 0,04% 2.970 $45.080
Unbekannter Emittent (CUSIP: 399874825) $234.145 0,04% 2.669
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25746u109) $228.771 0,04% 3.350 $21.674
Unbekannter Emittent (CUSIP: 75513e101) $221.225 0,04% 1.166 $-3.696
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $207.998 0,03% 480 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $205.322 0,03% 567 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VOO $17.351.575 2,86% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CRCL $3.864.020 61.696 0,64%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $998.193 7.301 0,16%
INTC $293.502 2.102 0,05%
CSCO $276.618 2.355 0,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 399874825) $234.145 2.669 0,04%
LRCX $207.998 480 0,03%
AMGN $205.322 567 0,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VOO Mehr gekauft +18K +$13.0M
APH Reduziert -7K +$10.1M
URI Reduziert -625 +$7.4M
ASML Reduziert -3K +$7.0M
ANET Reduziert -2K +$4.9M
GOOGL Reduziert -2K +$4.6M
ACN Reduziert -1K -$4.3M
ROL Reduziert -17K -$3.8M
BSX Reduziert -13K -$3.5M
NXT Reduziert -26K -$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ANSS 30. September 2025 52.077 $18.290.449 Nicht mehr verfolgt
UFPI 30. Juni 2025 115.184 $12.329.260 -22,4%
ASGN 30. Juni 2025 123.760 $7.799.364 Nicht mehr verfolgt
GNTX 31. März 2026 324.273 $7.545.840 1,1%
ZBRA 30. Juni 2026 27.550 $5.760.154 42,8%
FMC 30. September 2025 116.901 $4.880.613 -74,9%
XOM 30. Juni 2026 7.488 $1.270.414 20,0%
PPG 31. Dezember 2025 2.600 $273.286 2,6%
HON 30. Juni 2026 1.196 $270.332 -4,4%
GGG 30. Juni 2026 3.065 $259.452 3,2%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 31. März 2026 494 $248.309 Nicht mehr verfolgt
NVDA 30. Juni 2025 2.130 $230.849 48,1%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 30. Juni 2025 394 $209.837 Nicht mehr verfolgt
RPG 30. Juni 2025 5.280 $201.960 28,5%