Phraction Management LLC
CIK 1907803 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $595.5M
- Positionen
- 66
- Stand
- 30. Juni 2026
#3.393 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 35.9%
Portfolio-Wert QoQ: +23.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 63,57%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 87,95%
- Positionen über 1%
- 29
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,0
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 9,33% Geschätzte Käufe $91.789.248 · Verkäufe $50.315.919
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 63,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 15
- Abgenommen
- 25
- Geschlossen
- 1
Put-Notional-Exposure: 30,5% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +29.7% · S&P 500: +21.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 87,3% · Optionen ausgeschlossen: 6,6%
Sektoraufschlüsselung
Technology
21,2%
Communication Services
8,8%
Healthcare
6,6%
Retail
5,9%
Industrials
5,7%
Financial Services
4,4%
Materials
2,1%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Financials
0,9%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
41,6%
Gesamtportfolio 66 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $181.465.110 | 30,47% | 243.000 | Verkaufsoption | $83.914.110 | Auf ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $34.607.683 | 5,81% | 145.203 | $4.735.933 | Auf ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27.466.743 | 4,61% | 76.858 | $1.828.469 | Ab ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $26.881.313 | 4,51% | 13.512 | $7.914.194 | Ab ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23.357.766 | 3,92% | 62.618 | $63.708 | Ab ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $18.877.490 | 3,17% | 47.530 | $-5.501.578 | Ab ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $17.314.468 | 2,91% | 34.535 | $1.366.777 | Auf ×2 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $17.260.085 | 2,90% | 95.964 | $4.778.246 | Ab ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15.859.217 | 2,66% | 44.885 | $-751.124 | Ab ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $15.467.862 | 2,60% | 21.394 | $8.121.428 | Ab ×3 | ||
| BACPRL | $15.252.211 | 2,56% | 12.158 | $685.390 | Ab ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $13.154.358 | 2,21% | 69.059 | $-1.984.064 | Ab ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12.535.515 | 2,10% | 24.156 | $552.996 | Ab ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $10.328.638 | 1,73% | 7.754 | $1.445.210 | Auf ×2 | ||
| V Visa Inc. | $10.051.851 | 1,69% | 29.298 | $1.239.439 | Auf ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $9.668.641 | 1,62% | 50.960 | $-1.376.813 | Ab ×6 | ||
| BRKB | $9.319.764 | 1,56% | 18.625 | $674.996 | Auf ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8.992.362 | 1,51% | 15.964 | $5.338.740 | Auf ×2 | ||
| PHYS | $8.763.389 | 1,47% | 290.467 | $-680.201 | Auf ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $8.758.126 | 1,47% | 21.505 | $-2.330.913 | Ab ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $8.049.164 | 1,35% | 108.275 | $6.610 | Ab ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $7.965.454 | 1,34% | 11.944 | $739.215 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7.793.338 | 1,31% | 26.146 | $1.655.796 | Ab ×3 | ||
| WFCPRL | $7.545.954 | 1,27% | 6.522 | $111.219 | Auf ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $7.028.976 | 1,18% | 46.448 | $-258.320 | Auf ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) | $6.903.285 | 1,16% | 30.832 | Auf ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6.835.347 | 1,15% | 15.774 | $2.140.382 | Ab ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) | $6.813.907 | 1,14% | 30.821 | Auf ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $6.385.938 | 1,07% | 14.316 | $919.668 | Auf ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5.460.678 | 0,92% | 95.835 | $-99.162 | Ab ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4.619.703 | 0,78% | 37.525 | $-1.309.281 | Ab ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4.523.474 | 0,76% | 25.004 | $163.624 | Ab ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $4.360.939 | 0,73% | 18.375 | $60.791 | Ab ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2.503.408 | 0,42% | 75.200 | $-385.776 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.985.776 | 0,33% | 14.666 | $-291.707 | |||
| MKTW MarketWise, Inc. - Class A Common Stock | $1.646.917 | 0,28% | 92.316 | $-193.559 | Ab ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.600.720 | 0,27% | 8.000 | $205.520 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1.560.295 | 0,26% | 36.558 | $-736.857 | Ab ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1.379.777 | 0,23% | 3.238 | $221.642 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1.285.025 | 0,22% | 30.172 | $63.964 | |||
| RSP | $1.201.725 | 0,20% | 5.648 | $70.165 | Ab ×1 | ||
| GDX GDX | $1.038.947 | 0,17% | 13.770 | $-224.726 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.012.471 | 0,17% | 3.499 | $124.460 | |||
| VEU | $1.010.193 | 0,17% | 12.062 | $104.337 | |||
| MOAT | $945.516 | 0,16% | 9.095 | $66.029 | |||
| SPGP | $820.566 | 0,14% | 6.710 | $98.436 | |||
| ETPRI | $819.512 | 0,14% | 71.510 | $24.653 | Auf ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $816.403 | 0,14% | 22.209 | $-23.986 | |||
| SPY SPY | $787.096 | 0,13% | 1.054 | $101.638 | |||
| ASHR | $645.583 | 0,11% | 17.610 | $70.793 | |||
| IHI | $548.006 | 0,09% | 11.091 | $-43.699 | |||
| INDA | $503.580 | 0,08% | 10.196 | $25.999 | |||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $491.776 | 0,08% | 3.845 | $52.534 | Ab ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $435.560 | 0,07% | 1.235 | $29.381 | |||
| SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares | $406.920 | 0,07% | 30.031 | $82.585 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $377.750 | 0,06% | 1.000 | $68.240 | |||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $347.250 | 0,06% | 25.000 | $143.250 | |||
| NOBL | $329.659 | 0,06% | 5.870 | $18.520 | Auf ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $312.970 | 0,05% | 425 | $67.668 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $308.133 | 0,05% | 605 | $-80.744 | Auf ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $228.839 | 0,04% | 367 | $-54.720 | |||
| BIL | $218.378 | 0,04% | 2.383 | $-1.022.244 | Ab ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $209.414 | 0,04% | 4.405 | $-22.609 | Ab ×4 | ||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $37.190 | 0,01% | 32.060 | $-1.603 | |||
| GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock | $32.570 | 0,01% | 41.000 | $13.800 | |||
| SBEV | $19.165 | 0,00% | 123.648 | $-5.982 | Auf ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) | $6.903.285 | 30.832 | 1,16% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) | $6.813.907 | 30.821 | 1,14% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Mehr gekauft | +93K | +$83.9M |
| AMAT | Reduziert | -100 | +$8.1M |
| ASML | Reduziert | -848 | +$7.9M |
| ADI | Reduziert | -29K | -$5.5M |
| META | Mehr gekauft | +10K | +$5.3M |
| ENTG | Reduziert | -10K | +$4.8M |
| AMZN | Mehr gekauft | +2K | +$4.7M |
| SPGI | Reduziert | -5K | -$2.3M |
| LRCX | Reduziert | -6K | +$2.1M |
| DHR | Reduziert | -11K | -$2.0M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30. Juni 2026 | 61.008 | $13.789.638 | 0,8% |
| ANSS | 30. September 2025 | 18.465 | $6.485.277 | Nicht mehr verfolgt |
| DD | 31. Dezember 2025 | 27.246 | $2.122.463 | 246,8% |
| UNP | 31. März 2026 | 8.800 | $2.035.616 | 26,3% |
| ALC | 31. März 2026 | 15.811 | $1.246.065 | -1,5% |
| CP | 31. Dezember 2025 | 15.341 | $1.142.751 | 29,3% |
| AVTR | 30. September 2025 | 77.586 | $1.044.308 | 12,2% |
| EL | 30. September 2025 | 9.391 | $758.793 | 12,6% |
| ULXXXX | 31. Dezember 2025 | 12.280 | $727.958 | Nicht mehr verfolgt |
| ADBE | 30. September 2025 | 1.733 | $670.463 | -23,2% |
| TPL | 30. Juni 2025 | 390 | $516.746 | 6,5% |
| GFL | 30. Juni 2025 | 10.075 | $486.723 | -17,9% |
| SYK | 31. März 2026 | 1.313 | $461.480 | 4,2% |
| CVX | 30. Juni 2025 | 2.650 | $443.319 | 44,6% |
| DEO | 30. Juni 2025 | 4.180 | $438.022 | -9,3% |
| VYMI | 31. Dezember 2025 | 4.640 | $392.915 | |
| BWXT | 30. September 2025 | 2.700 | $388.962 | -12,0% |
| PDX | 30. September 2025 | 14.971 | $369.035 | -12,4% |
| ADSK | 31. Dezember 2025 | 1.141 | $362.461 | -14,6% |
| TECK | 30. Juni 2025 | 9.700 | $353.371 | 61,6% |
| VIGI | 31. Dezember 2025 | 3.900 | $349.323 | |
| UL | 31. März 2026 | 5.222 | $341.519 | 10,6% |
| ROP | 30. September 2025 | 500 | $283.420 | -18,7% |
| FCLD | 30. September 2025 | 9.900 | $281.309 | Nicht mehr verfolgt |
| CVNA | 31. März 2026 | 664 | $280.221 | -78,6% |
| AME | 30. Juni 2025 | 1.625 | $279.728 | 37,1% |
| JPM | 31. März 2026 | 804 | $259.065 | 22,9% |
| VRSN | 30. Juni 2025 | 1.007 | $255.647 | -4,0% |
| LNG | 31. März 2026 | 1.230 | $239.100 | -4,1% |
| B | 31. Dezember 2025 | 7.150 | $234.306 | 3,2% |
| REGN | 30. Juni 2025 | 367 | $232.762 | 60,1% |
| AVGO | 31. März 2025 | 1.000 | $231.840 | 116,0% |
| COP | 30. Juni 2025 | 2.200 | $231.044 | 46,2% |
| DIS | 31. März 2025 | 2.009 | $223.702 | 7,8% |
| EMXC | 30. Juni 2025 | 3.960 | $218.156 | |
| ORCL | 30. Juni 2025 | 1.533 | $214.329 | -36,3% |
| EMLC | 31. März 2026 | 8.177 | $211.130 | Nicht mehr verfolgt |
| SPY | 31. März 2025 | 359 | $210.403 | Nicht mehr verfolgt |
| CSGP | 31. März 2026 | 3.000 | $201.720 | -17,7% |
| INDA | 30. September 2025 | 3.606 | $200.782 | Nicht mehr verfolgt |
| FLUT | 30. September 2025 | 700 | $200.032 | -61,9% |