Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 +13.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite +4.4%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 32,7%
Consumer products 20,7%
Healthcare 9,5%
Communication Services 8,2%
Industrials 7,6%
Financials 5,0%
Retail 4,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 12,4%

Gesamtportfolio 52 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $34.757.053 20,72% 237.023 $521.451
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19.570.574 11,67% 67.634 $2.405.741
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $18.605.890 11,09% 42.937 $9.431.971
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11.705.814 6,98% 15.896 $2.530.961
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10.402.326 6,20% 29.108 $2.032.030
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.623.716 3,95% 17.757 $50.607
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5.460.736 3,26% 42.496 $348.892
SPY SPY $4.880.889 2,91% 6.536 $630.267
V Visa Inc. $4.167.857 2,49% 12.148 $496.245
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.578.173 2,13% 3.825 $-233.172
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.023.763 1,80% 2.521 $695.825 Ab ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3.006.468 1,79% 25.550 $68.474
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.797.589 1,67% 5.580 $42.563 Ab ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2.656.948 1,58% 3.690 $631.064
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2.598.841 1,55% 3.695 $319.913
GE GE Aerospace Common Stock $2.522.678 1,50% 6.750 $607.230
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.269.900 1,35% 6.009 $410.054
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.188.184 1,30% 10.936 $280.946
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.942.617 1,16% 7.649 $72.895
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.921.401 1,15% 5.448 $129.608
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.716.470 1,02% 1.461 $441.163
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.678.671 1,00% 4.751 $315.799
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1.578.007 0,94% 4.713 $397.023
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.511.870 0,90% 2.684 $-46.040 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.144.032 0,68% 4.800 $144.336
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.106.561 0,66% 3.935 $152.756
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.101.065 0,66% 3.500 $96.565
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.092.146 0,65% 2.563 $175.438
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $985.889 0,59% 2.891 $515.350 Ab ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $984.338 0,59% 13.698 $-938.466 Ab ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $949.203 0,57% 6.059 $-181.831
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $875.440 0,52% 15.500 $-3.100
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $869.177 0,52% 1.820 $254.108
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $840.188 0,50% 3.125 $120.000
DHR Danaher Corporation Common Stock $697.157 0,42% 3.660 $3.221
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $620.381 0,37% 1.560 $-98.763
URI United Rentals, Inc. Common Stock $591.369 0,35% 522 $211.061
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $564.400 0,34% 2.075 $60.964
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $438.806 0,26% 575 $214.320
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $362.662 0,22% 1.425 $147.744
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $344.708 0,21% 1.400 $53.382
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $344.244 0,21% 1.368 $46.718
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $325.254 0,19% 650 $13.774
ORCL Oracle Corporation Common Stock $324.901 0,19% 2.217 $-1.242
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $301.537 0,18% 3.356 $64.920 Ab ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $286.848 0,17% 2.400 $77.532 Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $268.574 0,16% 135 Auf ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $247.121 0,15% 257 $-38
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $230.113 0,14% 703 $-2.862 Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $227.623 0,14% 3.188 $-78.903
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $222.276 0,13% 1.200 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $201.717 0,12% 279 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ASML $268.574 135 0,16%
XLI $222.276 1.200 0,13%
AMAT $201.717 279 0,12%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
LRCX Nur Kursbewegung +0 +$9.4M
QQQ Nur Kursbewegung +0 +$2.5M
AAPL Nur Kursbewegung +0 +$2.4M
GOOGL Nur Kursbewegung +0 +$2.0M
ZTS Reduziert -3K -$938K
LLY Reduziert -10 +$696K
PWR Nur Kursbewegung +0 +$631K
SPY Nur Kursbewegung +0 +$630K
GE Nur Kursbewegung +0 +$607K
PG Nur Kursbewegung +0 +$521K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
NOW 31. März 2026 1.510 $231.317 30,2%
BSX 30. Juni 2026 3.652 $229.163 -0,7%
XSW 31. März 2026 1.150 $215.211