Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +17.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -19.3%

Annualisiert: +13.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 91,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 63,2%
Financials 19,9%
Materials 5,2%
Retail 5,1%
Communication Services 1,8%
Technology 0,9%
Healthcare 0,5%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Utilities 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,9%

Gesamtportfolio 108 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
HEI-A (eingereicht als HEIA) HEICO Corporation Class A $207.484.468 8,47% 804.484 $33.105.974 Ab ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $186.957.737 7,63% 290.280 $216.244 Ab ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $162.900.328 6,65% 244.265 $11.145.065 Ab ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $131.136.942 5,35% 743.744 $28.464.427 Ab ×6
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $109.158.510 4,46% 445.236 $17.128.327 Ab ×2
AME AMETEK, Inc. $102.431.589 4,18% 423.376 $9.775.336 Ab ×4
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $97.430.339 3,98% 248.896 $22.707.951 Ab ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $87.305.428 3,56% 168.238 $2.570.625 Ab ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $85.488.160 3,49% 928.311 $-1.520.477 Ab ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $82.563.244 3,37% 394.379 $12.530.442 Ab ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $81.107.667 3,31% 82.922 $5.336.344 Ab ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $79.498.710 3,24% 1.345.839 $355.311 Ab ×4
GGG Graco Inc. Common Stock $66.974.279 2,73% 885.786 $-10.598.727 Ab ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $55.948.373 2,28% 120.771 $200.610 Auf ×2
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $52.738.600 2,15% 1.034.293 $1.152.836 Auf ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $51.949.158 2,12% 237.808 $3.512.188 Ab ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $50.093.976 2,04% 97.535 $694.091 Ab ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $48.385.926 1,97% 113.550 $9.953.211 Auf ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $48.234.549 1,97% 496.956 $-590.956 Ab ×4
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $47.962.003 1,96% 470.862 $-1.721.941 Ab ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $47.906.444 1,96% 552.701 $3.670.202 Ab ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $44.383.740 1,81% 360.521 $-13.217.386 Ab ×2
V Visa Inc. $42.060.432 1,72% 122.593 $6.718.904 Auf ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $40.786.532 1,66% 1.446.844 $-8.904.207 Ab ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $40.524.742 1,65% 117.695 $2.191.129 Ab ×1
WINA Winmark Corporation - Common Stock $36.709.382 1,50% 86.767 $-5.270.042 Ab ×2
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $33.670.847 1,37% 461.055 $-715.572 Ab ×1
AXP American Express Company Common Stock $33.525.310 1,37% 99.114 $4.819.958 Auf ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $31.081.294 1,27% 94.240 $-2.258.914 Ab ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $30.239.062 1,23% 738.980 $-280.009 Ab ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $26.206.457 1,07% 508.074 $2.817.290 Ab ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $24.556.444 1,00% 108.202 $3.567.952 Ab ×1
DGII Digi International Inc. - Common Stock $24.064.346 0,98% 321.072 $11.636.844 Auf ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $22.870.704 0,93% 579.886 $9.574.104 Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18.510.973 0,76% 87.000 $1.797.603 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.906.063 0,57% 48.058 $2.067.267 Auf ×1
SPY SPY $11.669.072 0,48% 15.626 $4.284.713 Auf ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $11.661.076 0,48% 28.633 $-364.136 Auf ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $11.520.975 0,47% 27.742 Auf ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $9.567.470 0,39% 85.992 Auf ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6.026.401 0,25% 65.733 $391.420 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.725.713 0,23% 16.205 $1.133.371 Auf ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.054.897 0,17% 146.386 $424.265 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.555.635 0,15% 9.532 $-256.005 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.123.414 0,13% 8.740 $876.420 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.989.424 0,08% 8.347 $532.992 Auf ×1
IJR iShares Trust $1.616.256 0,07% 10.898 $291.752 Auf ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $1.464.970 0,06% 19.401 $-232.110 Auf ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1.391.500 0,06% 5.000 $62.542 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.367.882 0,06% 5.386 $147.882 Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.352.344 0,06% 4.537 $452.505 Ab ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.178.947 0,05% 3.186 $156.846
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1.131.041 0,05% 3.052 $196.929 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.008.286 0,04% 2.015 $318.238 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $970.206 0,04% 2.964 $-69.944 Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $931.239 0,04% 7.247 $28.102 Ab ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $907.020 0,04% 18.000 $85.320
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $886.655 0,04% 3.153 $117.309 Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $872.197 0,04% 4.359 Auf ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $844.970 0,03% 5.383 $544.015 Auf ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $822.908 0,03% 1.170 Auf ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $796.790 0,03% 43.000 $21.930
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $752.610 0,03% 3.733 $-27.662
PBRA CUSIP: 71654V101 $743.712 0,03% 50.800 $-261.288 Ab ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $700.838 0,03% 4.258 $81.594 Auf ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $677.396 0,03% 4.316 $80.407
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $592.608 0,02% 1.182 $35.213 Auf ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $562.497 0,02% 6.199 $-63.277 Auf ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $560.590 0,02% 15.250 $-16.470
VOO Vanguard S&P 500 ETF $557.003 0,02% 811 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $550.081 0,02% 2.035 $-66.837 Auf ×1
IVV iShares Trust $477.043 0,02% 637 Auf ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $452.477 0,02% 4.685 Auf ×1
IJH iShares Trust $448.703 0,02% 5.819 Auf ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $433.834 0,02% 1.604 $19.713 Auf ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $432.725 0,02% 5.481 $30.454 Ab ×1
PAVE Global X Funds $420.394 0,02% 7.135 Auf ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $400.038 0,02% 3.848 $-84.534 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $396.143 0,02% 372 Auf ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $377.600 0,02% 10.000 $40.200
BX Blackstone Inc. Common Stock $371.955 0,02% 3.161 $75.741 Auf ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $355.512 0,01% 2.103 $-51.296 Ab ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $349.934 0,01% 346 Auf ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $347.313 0,01% 5.777 $18.197
IEMG iShares, Inc. $346.437 0,01% 4.182 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $342.737 0,01% 590 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $337.271 0,01% 458 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $333.027 0,01% 356 $53.030 Auf ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $322.823 0,01% 1.065 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $297.486 0,01% 986 Auf ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $288.720 0,01% 6.000 $8.280
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $283.360 0,01% 22.000 $4.840
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $281.720 0,01% 14.742 $28.551 Auf ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $267.523 0,01% 1.201 $49.215 Ab ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $245.490 0,01% 1.754 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $244.592 0,01% 1.789 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243.962 0,01% 2.154 Auf ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $236.906 0,01% 2.540 Auf ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $227.363 0,01% 9.442 $-21.398 Auf ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $218.335 0,01% 2.025 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
ATMU $52.738.600 2,15% um ×3
AXP $33.525.310 1,37% um ×3
IJR $1.616.256 0,07% um ×6
ABT $562.497 0,02% um ×3
BX $371.955 0,02% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MSI $11.520.975 27.742 0,47%
RVTY $9.567.470 85.992 0,39%
NVDA $872.197 4.359 0,04%
MDY $822.908 1.170 0,03%
VOO $557.003 811 0,02%
IVV $477.043 637 0,02%
IEFA $452.477 4.685 0,02%
IJH $448.703 5.819 0,02%
PAVE $420.394 7.135 0,02%
CAT $396.143 372 0,02%
GS $349.934 346 0,01%
IEMG $346.437 4.182 0,01%
AMD $342.737 590 0,01%
QQQ $337.271 458 0,01%
VB $322.823 1.065 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
HEI-A (eingereicht als HEIA) Reduziert -22K +$33.1M
APH Reduziert -69K +$28.5M
WTS Reduziert -9K +$22.7M
SPXC Reduziert -15K +$17.1M
ICE Reduziert -6K -$13.2M
SSD Reduziert -14K +$12.5M
DGII Mehr gekauft +63K +$11.6M
TDY Reduziert -7K +$11.1M
GGG Reduziert -31K -$10.6M
ETN Mehr gekauft +6K +$10.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
FISV 31. Dezember 2025 337.120 $43.465.000 -31,3%
ROP 31. Dezember 2025 64.329 $32.080.000 -18,4%
BRO 31. März 2026 269.547 $21.482.896 -6,6%
ADP 31. März 2026 74.813 $19.244.148 28,1%
ONTO 30. September 2025 156.556 $15.801.000 151,8%
SIGI 30. September 2025 156.178 $13.533.000 5,2%
UNH 31. März 2026 30.394 $10.033.363 39,9%
NTRS 30. September 2025 5.880 $746.000 26,8%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 6.500 $385.000 -8,3%
META 31. März 2026 457 $301.661 29,7%
HON 30. Juni 2026 1.152 $260.387 -4,4%
TW 30. September 2025 1.750 $256.000 -3,5%
PFE 31. Dezember 2025 9.219 $235.000 10,1%
AON 30. September 2025 600 $214.000 -23,7%
PPL 31. Dezember 2025 5.654 $210.000 -5,9%
PPL 30. Juni 2025 5.654 $204.000 -2,8%
ATEC 30. Juni 2025 13.000 $132.000 -3,4%