Beacon Financial Advisory LLC

CIK 1800502 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$508.0M
#3 736 de 9 443 por valor de 13F · top 39.6%
Posiciones
417
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +14.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
23,57%
Peso de las 25 principales tenencias
37,14%
Posiciones superiores al 1%
14
Número efectivo de posiciones
105,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 3,51% Est. compras $41 473 396 · ventas $16 679 658

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% aún se mantiene

Nuevas posiciones
32
Aumentado
194
Disminuido
148
Cerrada
17
En esta página

Desglose por sector

Technology
9,0%
Industrials
3,1%
Retail
2,5%
Communication Services
2,0%
Healthcare
1,8%
Financial Services
1,7%
Financials
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Consumer Staples
1,0%
Energy
0,7%
Materials
0,7%
Utilities
0,6%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Otro/No mapeado
72,1%

Cartera completa 417 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
CGDV $22 044 835 4,34% 447 338 $3 838 840 Subir ×6
JEPI $20 334 043 4,00% 360 022 $328 585 Subir ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $12 430 395 2,45% 202 252 $1 532 369 Subir ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $11 532 197 2,27% 294 114 $371 324 Subir ×2
TCAF $10 811 658 2,13% 263 057 $1 685 693 Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 541 077 2,07% 36 429 $1 434 824 Subir ×2
FVD $9 695 191 1,91% 201 229 $-856 077 Bajar ×3
JPST $8 532 693 1,68% 168 730 $1 042 537 Subir ×6
SPYM $7 059 276 1,39% 80 329 $2 537 842 Subir ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 753 960 1,33% 33 755 $1 121 449 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 484 040 1,28% 27 205 $1 025 283 Subir ×6
CGGR $6 102 666 1,20% 129 294 $1 285 840 Subir ×1
VIG $5 782 000 1,14% 24 436 $450 212 Bajar ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 723 652 1,13% 15 344 $281 784 Subir ×2
SPY SPY $4 936 414 0,97% 6 610 $473 734 Bajar ×1
DGRO $4 931 681 0,97% 65 070 $606 895 Subir ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 796 721 0,94% 13 422 $973 270 Subir ×6
VTV $4 724 961 0,93% 21 681 $704 986 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 912 421 0,77% 9 302 $504 589 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 782 621 0,74% 11 556 $370 837 Bajar ×1
GSUS $3 753 430 0,74% 36 406 $696 126 Subir ×5
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3 752 904 0,74% 67 535 $865 270 Subir ×1
QUAL $3 634 063 0,72% 16 561 $-45 160 Bajar ×1
SFLR $3 324 978 0,65% 86 184 $519 320 Subir ×6
FDL $3 317 214 0,65% 68 171 $1 305 146 Subir ×1
IVV $3 275 198 0,64% 4 373 $363 199 Bajar ×5
CGGO $3 191 479 0,63% 75 395 $1 124 201 Subir ×6
V Visa Inc. $3 142 482 0,62% 9 159 $601 483 Subir ×1
IVW $2 968 131 0,58% 21 582 $609 345 Subir ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 949 471 0,58% 21 573 $-479 536 Subir ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 883 375 0,57% 35 571 $754 454 Subir ×3
IQLT $2 806 639 0,55% 56 643 $182 875 Bajar ×1
CCEF $2 697 051 0,53% 90 112 $179 137 Subir ×1
PYLD $2 691 165 0,53% 101 477 $500 593 Subir ×1
JAAA $2 584 493 0,51% 51 188 $-121 955 Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 573 384 0,51% 6 812 $428 077 Bajar ×1
FENI $2 565 376 0,50% 63 927 $420 857 Subir ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 564 934 0,50% 2 222 $1 784 580 Bajar ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2 562 134 0,50% 59 391 $828 492 Subir ×2
DYNF $2 506 441 0,49% 36 854 $376 529 Subir ×6
DUHP $2 398 724 0,47% 57 482 $540 506 Subir ×6
RSP $2 380 839 0,47% 11 190 $246 297 Subir ×2
VGT $2 362 080 0,46% 19 763 $668 505 Subir ×6
ILCG $2 274 660 0,45% 19 438 $423 656 Subir ×2
AOM $2 222 141 0,44% 44 541 $126 177 Subir ×4
PAVE $2 203 781 0,43% 37 403 $373 168 Subir ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 186 120 0,43% 3 881 $117 001 Subir ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 172 781 0,43% 26 735 $131 283 Bajar ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2 169 500 0,43% 36 579 $587 305 Subir ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 144 709 0,42% 2 014 $690 949 Bajar ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 143 660 0,42% 2 809 $1 058 320 Subir ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 135 002 0,42% 2 111 $349 963 Subir ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 123 802 0,42% 46 020 $747 282 Subir ×3
IVE $2 082 863 0,41% 9 173 $23 487 Bajar ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2 032 223 0,40% 34 023 $-5 726 Bajar ×4
IWF $2 031 609 0,40% 16 362 $98 505 Subir ×4
XSVN $2 001 837 0,39% 42 349 $169 532 Subir ×1
VYM $1 980 039 0,39% 12 530 $-44 784 Bajar ×4
FESM $1 979 354 0,39% 40 989 $942 413 Subir ×4
QGRO $1 978 002 0,39% 16 756 $196 422 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 896 880 0,37% 7 017 $-333 919 Bajar ×3
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $1 867 769 0,37% 17 006 $401 570 Subir ×1
SOXX SOXX $1 857 379 0,37% 2 899 $907 946 Subir ×4
ITOT $1 843 171 0,36% 11 220 $186 269 Bajar ×1
DFUV $1 842 887 0,36% 33 501 $219 919 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 842 335 0,36% 9 970 $553 409 Bajar ×4
OEF $1 795 792 0,35% 4 908 $280 037 Subir ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1 782 020 0,35% 35 798 $-24 274 Bajar ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $1 757 427 0,35% 13 850 $1 204 363 Bajar ×1
AGG $1 745 253 0,34% 17 632 $500 408 Subir ×5
SCHZ $1 646 861 0,32% 71 200 $99 313 Subir ×6
CAIE $1 626 693 0,32% 59 783 $172 211 Subir ×3
DFIV $1 602 894 0,32% 29 672 $306 789 Subir ×6
POCT $1 573 810 0,31% 33 911 $86 041 Bajar ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 560 852 0,31% 5 152 $692 461 Subir ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 558 136 0,31% 6 995 $376 634 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 507 159 0,30% 13 307 $-117 544 Subir ×2
BRKB $1 504 172 0,30% 3 006 $42 612 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 483 669 0,29% 2 015 $240 811 Bajar ×3
XLK XLK $1 469 151 0,29% 7 711 $392 064 Bajar ×1
XSD $1 458 320 0,29% 2 338 $696 049 Subir ×4
BAUG $1 451 398 0,29% 27 071 $129 039
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 397 760 0,28% 9 532 $62 198 Subir ×2
GSIE $1 397 753 0,28% 30 585 $189 442 Subir ×4
CGBL $1 383 851 0,27% 36 456 $167 070 Subir ×1
SCHO $1 381 462 0,27% 57 227 $-44 628 Bajar ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1 365 436 0,27% 28 722 $25 082 Subir ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 362 924 0,27% 9 962 $122 748 Subir ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 362 568 0,27% 14 508 $-35 640 Bajar ×1
BAI $1 361 441 0,27% 25 824 $468 364 Bajar ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 360 512 0,27% 5 727 $123 787 Bajar ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1 352 034 0,27% 14 365 Subir ×1
TMSL $1 351 764 0,27% 30 827 $354 413 Subir ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 331 767 0,26% 22 049 $186 587 Subir ×1
VUG $1 319 781 0,26% 15 321 $164 826 Subir ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 319 087 0,26% 10 443 $234 270 Bajar ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1 288 226 0,25% 13 971 $47 552 Subir ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1 282 147 0,25% 8 203 $84 618 Subir ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 272 877 0,25% 9 401 $-199 662 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 265 983 0,25% 3 583 $178 030 Bajar ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
CGDV $22 044 835 4,34% aumentado ×6
TCAF $10 811 658 2,13% aumentado ×6
JPST $8 532 693 1,68% aumentado ×6
SPYM $7 059 276 1,39% aumentado ×4
AMZN $6 484 040 1,28% aumentado ×6
DGRO $4 931 681 0,97% aumentado ×6
GOOGL $4 796 721 0,94% aumentado ×6
GSUS $3 753 430 0,74% aumentado ×5
SFLR $3 324 978 0,65% aumentado ×6
CGGO $3 191 479 0,63% aumentado ×6
IVW $2 968 131 0,58% aumentado ×3
RDVY $2 883 375 0,57% aumentado ×3
FENI $2 565 376 0,50% aumentado ×5
DYNF $2 506 441 0,49% aumentado ×6
DUHP $2 398 724 0,47% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
SWK $1 352 034 14 365 0,27%
TGT $1 247 881 9 554 0,25%
SNDK $657 108 289 0,13%
MRVL $456 120 1 531 0,09%
IALT $435 448 15 524 0,09%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $421 512 2 467 0,08%
CGVV $374 354 12 115 0,07%
GGOV $329 701 6 556 0,06%
IWO $304 662 773 0,06%
KLAC $304 427 1 009 0,06%
APH $290 926 1 650 0,06%
TXN $286 693 962 0,06%
XBI $267 137 1 688 0,05%
PWR $264 255 367 0,05%
ROK $260 439 526 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
CGDV Compró más +19K +$3.8M
SPYM Compró más +21K +$2.5M
MU Reducido -88 +$1.8M
TCAF Compró más +7K +$1.7M
JEPQ Compró más +6K +$1.5M
CVX Reducido -6K -$1.4M
AAPL Compró más +548 +$1.4M
FDL Compró más +29K +$1.3M
CGGR Compró más +9K +$1.3M
ACMR Reducido -205 +$1.2M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
STX 31 de diciembre de 2025 8 013 $1 891 549 211,9%
CSX 31 de diciembre de 2025 46 993 $1 668 721 42,0%
MO 30 de junio de 2026 20 412 $1 346 988 -7,2%
ADM 30 de junio de 2026 17 755 $1 290 611 8,1%
KBWB 31 de diciembre de 2025 12 873 $1 006 834
BP 30 de septiembre de 2025 33 542 $1 003 920 31,3%
MMM 31 de marzo de 2025 7 340 $947 480 22,4%
CL 30 de junio de 2026 10 774 $918 268 -1,5%
NUE 30 de septiembre de 2025 6 765 $876 338 84,1%
PH 31 de diciembre de 2025 883 $669 498 15,1%
CVS 31 de marzo de 2025 14 088 $632 391 38,1%
FBCG 31 de diciembre de 2025 11 300 $606 358 Ya no se rastrea
SPYG 31 de marzo de 2025 6 360 $559 002 Ya no se rastrea
EMXC 30 de junio de 2025 9 683 $533 421
TGT 31 de diciembre de 2025 5 806 $520 781 66,2%
KNOV 31 de marzo de 2026 18 270 $520 147 Ya no se rastrea
PNOV 31 de marzo de 2026 11 692 $488 492 Ya no se rastrea
MDYV 31 de marzo de 2025 6 049 $485 130 Ya no se rastrea
DOW 31 de marzo de 2026 20 448 $478 069 -21,1%
NVO 31 de marzo de 2026 8 869 $451 255 27,1%
HON 30 de junio de 2026 1 793 $405 244 -1,9%
AFSM 31 de marzo de 2026 11 745 $386 173 Ya no se rastrea
INOV 31 de marzo de 2026 11 004 $380 078 Ya no se rastrea
TIP 31 de diciembre de 2025 3 309 $368 027 Ya no se rastrea
NEAR 31 de marzo de 2026 7 180 $366 905 Ya no se rastrea
XMMO 31 de marzo de 2025 2 968 $366 637 Ya no se rastrea
SPOT 31 de diciembre de 2025 510 $355 980 -9,2%
WBD 31 de diciembre de 2025 18 036 $352 243 -1,4%
IWS 30 de junio de 2025 2 700 $340 105 Ya no se rastrea
GJUL 30 de junio de 2025 9 070 $326 055 Ya no se rastrea
PGR 31 de diciembre de 2025 1 320 $325 867 -3,4%
SGOV 31 de marzo de 2026 3 096 $310 801 0,0%
LQD 30 de junio de 2025 2 830 $307 593 Ya no se rastrea
SHEL 30 de junio de 2025 3 948 $289 278 33,2%
SO 31 de diciembre de 2025 2 838 $268 957 4,5%
VV 31 de marzo de 2025 996 $268 536 Ya no se rastrea
BJUL 30 de junio de 2025 6 135 $264 885 Ya no se rastrea
DIHP 31 de diciembre de 2025 8 739 $264 502 Ya no se rastrea
GLW 31 de diciembre de 2025 3 213 $263 559 75,4%
MSIF 31 de diciembre de 2025 19 858 $260 730 -3,4%
XLV 30 de junio de 2025 1 782 $260 117 Ya no se rastrea
VRTX 30 de junio de 2025 533 $258 409 22,8%
GILD 30 de junio de 2025 2 249 $251 985 30,6%
IVT 31 de diciembre de 2025 8 794 $251 686 17,7%
SDY 31 de diciembre de 2025 1 756 $245 907 Ya no se rastrea
CCL 31 de diciembre de 2025 8 493 $245 533 -15,9%
FEGE 31 de diciembre de 2025 5 545 $245 255 15,3%
ADBE 31 de marzo de 2026 698 $244 293 12,3%
IWP 30 de junio de 2025 2 076 $243 891 Ya no se rastrea
AJAN 31 de diciembre de 2025 8 800 $242 025 Ya no se rastrea
NKE 30 de junio de 2026 4 574 $241 596 -1,2%
MSTR 30 de septiembre de 2025 586 $236 879 -62,6%
AXP 31 de marzo de 2026 638 $236 109 10,8%
PJUL 30 de junio de 2025 5 870 $235 915 Ya no se rastrea
AIQ 31 de marzo de 2026 4 607 $234 312
TAFI 31 de marzo de 2026 9 243 $233 019 Ya no se rastrea
TLT 30 de junio de 2025 2 555 $232 582
IJUL 30 de junio de 2026 6 885 $232 369 Ya no se rastrea
KJAN 31 de diciembre de 2025 5 650 $228 006 Ya no se rastrea
DUK 31 de diciembre de 2025 1 837 $227 351 4,2%
FMAR 31 de diciembre de 2025 4 890 $226 847 Ya no se rastrea
FDG 31 de marzo de 2026 1 785 $226 418 Ya no se rastrea
CMCSA 30 de septiembre de 2025 6 324 $225 714 -15,8%
PSLV 30 de junio de 2026 9 250 $225 608 Ya no se rastrea
SHEL 30 de junio de 2026 2 415 $224 593 20,9%
QGRW 31 de marzo de 2025 4 556 $224 409 Ya no se rastrea
FISV 31 de marzo de 2026 3 334 $223 945 -7,6%
LIN 31 de diciembre de 2025 470 $223 411 14,4%
LIN 30 de junio de 2025 479 $223 112 4,0%
BIL 31 de diciembre de 2025 2 431 $223 040 Ya no se rastrea
GMAR 31 de diciembre de 2025 5 560 $222 956 Ya no se rastrea
SHY 31 de diciembre de 2025 2 682 $222 499
COP 30 de junio de 2026 1 676 $221 232 30,3%
TMUS 30 de junio de 2025 815 $217 240 -23,2%
EMB 31 de marzo de 2026 2 255 $217 111
WS 31 de marzo de 2025 6 755 $214 944 37,3%
NULG 31 de marzo de 2025 2 504 $214 915 Ya no se rastrea
NLR 30 de junio de 2026 1 597 $212 704 Ya no se rastrea
SPDW 31 de marzo de 2025 6 223 $212 402 Ya no se rastrea
FAPR 30 de junio de 2026 4 729 $212 359 Ya no se rastrea
VV 31 de diciembre de 2025 688 $211 738 Ya no se rastrea
VOOG 31 de marzo de 2026 475 $211 347 Ya no se rastrea
GEHC 30 de junio de 2026 2 965 $211 023 15,7%
JCPB 30 de junio de 2026 4 440 $209 012 Ya no se rastrea
B 30 de junio de 2026 5 108 $208 372 28,5%
APH 31 de marzo de 2026 1 536 $207 556 23,4%
BMY 30 de junio de 2026 3 408 $206 707 14,6%
DFAX 30 de junio de 2025 7 828 $205 093 Ya no se rastrea
TLH 31 de diciembre de 2025 1 987 $204 655 Ya no se rastrea
NJUL 31 de marzo de 2026 2 817 $204 571 Ya no se rastrea
FFSM 31 de diciembre de 2025 7 000 $204 470 Ya no se rastrea
UNH 30 de junio de 2025 390 $204 263 24,2%
TLT 31 de diciembre de 2025 2 284 $204 121
APD 31 de diciembre de 2025 748 $204 039 22,9%
NJAN 31 de diciembre de 2025 3 821 $203 243 Ya no se rastrea
HEFA 30 de junio de 2025 5 595 $203 052 Ya no se rastrea
VLO 31 de diciembre de 2025 1 192 $202 982 112,5%
MINO 31 de diciembre de 2025 4 479 $202 949 Ya no se rastrea
JCPB 30 de junio de 2025 4 310 $202 736 Ya no se rastrea
IJAN 31 de diciembre de 2025 5 750 $202 341 Ya no se rastrea
ROK 31 de marzo de 2026 520 $202 316 21,7%
OMAH 31 de diciembre de 2025 10 013 $192 843 Ya no se rastrea
GOF 31 de diciembre de 2025 10 296 $154 234 -29,2%
AGNC 31 de diciembre de 2025 12 071 $118 173 1,9%
MPT 31 de diciembre de 2025 20 527 $104 070 -18,1%
XFLT 31 de marzo de 2026 18 089 $86 828 13,0%
PSEC 31 de diciembre de 2025 31 185 $85 758 -12,6%
OXLCXXXX 30 de septiembre de 2025 19 392 $81 446 Ya no se rastrea
LVO 31 de marzo de 2026 12 563 $59 297 -23,5%
IOVA 30 de junio de 2026 15 625 $54 844 116,0%
RMTI 30 de junio de 2026 24 645 $22 013 40,4%
HYFMXXXX 31 de marzo de 2025 20 000 $11 600 Ya no se rastrea