Berkeley Capital Partners, LLC

CIK 1667694 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$485.9M
#3 847 de 9 443 por valor de 13F · top 40.7%
Posiciones
203
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +12.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
50,91%
Peso de las 25 principales tenencias
65,10%
Posiciones superiores al 1%
16
Número efectivo de posiciones
17,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 4,2% Est. compras $43 760 476 · ventas $19 265 957

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 75,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones
32
Aumentado
115
Disminuido
52
Cerrada
13
En esta página

Desglose por sector

Technology
6,7%
Financials
5,0%
Healthcare
3,9%
Energy
2,3%
Real Estate
2,3%
Industrials
2,2%
Retail
2,0%
Materials
1,9%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
1,4%
Utilities
1,2%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,6%
Consumer products
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Otro/No mapeado
64,1%

Cartera completa 203 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPY SPY $99 130 483 20,40% 132 746 $14 134 769 Subir ×6
VYM $34 545 543 7,11% 218 601 $2 881 451 Subir ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $26 294 691 5,41% 318 145 $-717 158 Bajar ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $17 910 604 3,69% 238 015 $1 292 565 Subir ×6
VEU $15 602 088 3,21% 186 294 $1 886 659 Subir ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 098 936 2,90% 19 146 $3 021 837 Bajar ×3
SPSM $10 607 150 2,18% 183 928 $1 875 061 Subir ×5
SPMD $10 335 164 2,13% 152 978 $1 686 032 Subir ×5
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $9 569 083 1,97% 356 390 $702 864 Bajar ×4
VAW $9 257 530 1,91% 40 463 Subir ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6 926 577 1,43% 80 150 $627 581 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 203 973 1,28% 16 632 $371 025 Subir ×3
VO $5 935 218 1,22% 73 665 $802 210 Subir ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 749 189 1,18% 28 733 $677 113 Bajar ×1
BIL $5 662 365 1,17% 61 789 $3 243 551 Subir ×2
BIZD $5 590 667 1,15% 441 601 $224 868 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 627 717 0,95% 15 993 $580 319 Subir ×3
VIS $4 321 677 0,89% 11 992 $650 906 Subir ×1
GDX GDX $4 001 546 0,82% 53 036 $1 246 818 Subir ×1
VTI $3 711 452 0,76% 10 030 $504 732 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 580 812 0,74% 10 020 $760 369 Subir ×4
AMLP $3 427 742 0,71% 66 109 $54 619 Subir ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 141 550 0,65% 12 370 $59 611 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 097 173 0,64% 8 199 $603 141 Subir ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 005 415 0,62% 18 131 $-633 846 Subir ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 948 246 0,61% 25 100 $697 748 Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 836 905 0,58% 8 667 $326 330 Subir ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 814 903 0,58% 20 589 $-706 459 Bajar ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $2 686 093 0,55% 170 871 $807 417 Subir ×6
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $2 668 854 0,55% 169 991 $441 334 Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 641 523 0,54% 11 083 $474 890 Subir ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 627 188 0,54% 14 217 $733 349 Bajar ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2 621 925 0,54% 25 221 $-735 935 Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 505 663 0,52% 19 795 $-13 387 Subir ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 492 267 0,51% 43 739 $173 665 Bajar ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 448 509 0,50% 80 305 $381 341 Subir ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 337 438 0,48% 2 025 $1 555 338 Bajar ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 320 157 0,48% 5 582 $869 732 Subir ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 309 500 0,48% 22 600 $299 303 Subir ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 241 169 0,46% 17 441 $174 707 Subir ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $2 128 173 0,44% 10 210 $-344 551 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 119 761 0,44% 11 717 $227 081 Subir ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2 032 496 0,42% 9 723 $445 053 Subir ×5
LQD $1 971 768 0,41% 18 078 $42 100 Subir ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 950 396 0,40% 5 724 $107 261 Subir ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 942 777 0,40% 7 720 $267 663 Subir ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 914 487 0,39% 5 614 $1 030 001 Subir ×1
VB $1 864 310 0,38% 6 150 $249 115 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 785 350 0,37% 5 062 $78 802 Bajar ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 783 326 0,37% 12 742 $120 298 Bajar ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 782 396 0,37% 12 199 $215 841 Subir ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 773 475 0,36% 9 347 $-42 284 Bajar ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $1 755 063 0,36% 52 359 $345 809 Subir ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 754 654 0,36% 22 202 $-20 968 Bajar ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 746 191 0,36% 35 050 $145 147 Subir ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 670 615 0,34% 19 034 $-96 520 Subir ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 632 425 0,34% 1 361 $366 821 Bajar ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 611 604 0,33% 4 549 $74 504 Subir ×2
IYW $1 584 005 0,33% 6 280 $492 038 Subir ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1 573 626 0,32% 10 041 $61 553 Subir ×4
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $1 570 225 0,32% 73 375 $229 372 Bajar ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1 558 929 0,32% 121 035 $77 076 Subir ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 548 001 0,32% 64 286 $-1 137 637 Bajar ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 493 109 0,31% 18 372 $120 813 Subir ×2
VGT $1 463 935 0,30% 12 248 $-221 633 Subir ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 459 586 0,30% 25 331 $-38 260 Subir ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 404 507 0,29% 52 900 $-31 933 Subir ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 394 763 0,29% 17 829 $-967 230 Bajar ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 387 411 0,29% 3 927 $285 402 Subir ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1 382 246 0,28% 10 583 $112 191 Subir ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 374 874 0,28% 11 726 $89 621 Subir ×4
IWF $1 354 340 0,28% 10 907 $191 569 Subir ×1
VCR $1 348 078 0,28% 3 399 $116 246 Bajar ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1 340 368 0,28% 14 004 $23 383 Subir ×1
V Visa Inc. $1 325 966 0,27% 3 865 $226 202 Subir ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 315 048 0,27% 12 233 $122 584 Subir ×2
VOO $1 306 219 0,27% 1 902 $252 902 Subir ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 294 545 0,27% 13 637 $26 473 Subir ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 293 693 0,27% 10 965 $59 235 Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 287 878 0,27% 2 217 $866 981 Subir ×2
VV $1 260 389 0,26% 3 665 $165 532 Subir ×2
MO Altria Group, Inc. $1 249 811 0,26% 17 371 $89 226 Bajar ×5
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 239 825 0,26% 50 502 $-398 397 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 221 955 0,25% 28 861 $-92 266 Subir ×1
VTV $1 199 027 0,25% 5 502 $72 455 Bajar ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 179 690 0,24% 14 160 $152 875 Subir ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $1 146 930 0,24% 3 045 $319 720 Subir ×1
T AT&T Inc. $1 129 711 0,23% 54 575 $-434 542 Subir ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 129 224 0,23% 35 321 $-22 763 Subir ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1 117 688 0,23% 52 746 Subir ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 103 745 0,23% 18 359 $86 032 Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 097 766 0,23% 2 610 $73 594 Bajar ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 055 723 0,22% 3 544 $711 821 Subir ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 055 426 0,22% 3 904 $-808 301 Bajar ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 048 651 0,22% 4 756 $-52 651 Subir ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1 038 258 0,21% 22 333 $-77 364 Subir ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1 037 102 0,21% 16 475 Subir ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $964 341 0,20% 2 921 $135 967 Subir ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $948 079 0,20% 34 652 $-850 660 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $945 632 0,19% 888 $378 155 Subir ×3

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPY $99 130 483 20,40% aumentado ×6
VCLT $17 910 604 3,69% aumentado ×6
VEU $15 602 088 3,21% aumentado ×6
SPSM $10 607 150 2,18% aumentado ×5
SPMD $10 335 164 2,13% aumentado ×5
TLT $6 926 577 1,43% aumentado ×6
MSFT $6 203 973 1,28% aumentado ×3
VO $5 935 218 1,22% aumentado ×6
AAPL $4 627 717 0,95% aumentado ×3
GOOGL $3 580 812 0,74% aumentado ×4
AMLP $3 427 742 0,71% aumentado ×6
AVGO $3 097 173 0,64% aumentado ×3
CVX $3 005 415 0,62% aumentado ×4
COLD $2 686 093 0,55% aumentado ×6
SAFE $2 668 854 0,55% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
VAW $9 257 530 40 463 1,91%
MOS $1 117 688 52 746 0,23%
NTR $1 037 102 16 475 0,21%
ADM $854 305 11 182 0,18%
Emisor desconocido (CUSIP: 77926X320) $725 134 9 819 0,15%
SOXQ $643 903 5 744 0,13%
FCX $581 481 9 246 0,12%
INTC $496 664 3 557 0,10%
ARM $454 914 1 283 0,09%
CHAT $327 026 3 314 0,07%
AIA $325 535 2 298 0,07%
GRID $304 691 1 589 0,06%
LRCX $302 032 697 0,06%
VEA $298 467 4 189 0,06%
BTI $295 460 4 784 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPY Compró más +2K +$14.1M
BIL Compró más +35K +$3.2M
QQQ Reducido -46 +$3.0M
VYM Compró más +5K +$2.9M
VEU Compró más +4K +$1.9M
SPSM Compró más +3K +$1.9M
SPMD Compró más +7K +$1.7M
MU Reducido -290 +$1.6M
VCLT Compró más +16K +$1.3M
GDX Compró más +23K +$1.2M

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
SCLS 31 de marzo de 2026 105 101 $2 127 676 Ya no se rastrea
XLV 31 de marzo de 2025 12 629 $1 737 413 Ya no se rastrea
XLRE 31 de marzo de 2026 36 559 $1 475 156 Ya no se rastrea
CAG 30 de septiembre de 2025 71 580 $1 465 245 -12,7%
XLC 31 de marzo de 2026 12 174 $1 433 124 Ya no se rastrea
BCE 30 de junio de 2025 59 762 $1 372 136 6,8%
PCAR 31 de marzo de 2026 12 106 $1 325 729 11,2%
DEO 31 de diciembre de 2025 13 519 $1 290 119 6,0%
BAX 30 de septiembre de 2025 42 435 $1 284 941 16,6%
RTX 31 de marzo de 2025 10 396 $1 203 083 70,3%
XLI 31 de marzo de 2026 7 531 $1 168 209 Ya no se rastrea
XLC 31 de marzo de 2025 12 002 $1 161 914 Ya no se rastrea
MAC 31 de marzo de 2026 56 868 $1 049 783 31,4%
TRV 31 de marzo de 2025 4 270 $1 028 629 40,1%
NSC 31 de diciembre de 2025 3 397 $1 020 361 21,7%
MDLZ 30 de junio de 2025 14 321 $971 680 -5,3%
RING 30 de junio de 2026 12 142 $958 976
XLP 31 de marzo de 2026 11 539 $896 350 Ya no se rastrea
XLV 31 de marzo de 2026 5 455 $844 434 Ya no se rastrea
EQIX 31 de marzo de 2026 1 081 $828 376 8,8%
XLI 31 de marzo de 2025 6 212 $818 494 Ya no se rastrea
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 13 476 $798 885 Ya no se rastrea
GOLD 30 de junio de 2025 39 600 $769 824 102,1%
B 30 de septiembre de 2025 36 958 $769 466 37,1%
IAU 30 de junio de 2026 8 269 $728 996 Ya no se rastrea
VDC 30 de junio de 2026 3 100 $696 229 Ya no se rastrea
PRU 31 de marzo de 2026 5 809 $655 766 27,1%
XLE 31 de marzo de 2026 14 344 $641 321 Ya no se rastrea
NREF 31 de marzo de 2026 40 909 $575 999 27,7%
CAG 31 de marzo de 2025 20 562 $570 598 -40,0%
SGOL 30 de junio de 2026 12 503 $557 884 Ya no se rastrea
XLB 31 de marzo de 2025 6 570 $552 800 Ya no se rastrea
TSN 31 de marzo de 2026 8 770 $514 098 -7,0%
HBAN 30 de junio de 2026 32 750 $512 538 -0,4%
XLU 30 de junio de 2025 6 177 $487 057 Ya no se rastrea
XLF 31 de marzo de 2025 9 806 $473 924 Ya no se rastrea
XLY 31 de marzo de 2025 1 838 $412 356 Ya no se rastrea
CRM 31 de marzo de 2026 1 535 $406 637 8,1%
HON 30 de junio de 2026 1 773 $400 862 0,8%
FXE 31 de marzo de 2025 4 120 $394 120 Ya no se rastrea
RSP 30 de junio de 2025 2 266 $392 610 Ya no se rastrea
AMT 31 de marzo de 2026 2 000 $351 082 1,2%
SW 31 de marzo de 2026 8 736 $337 822 20,8%
KRE 31 de diciembre de 2025 4 958 $313 842 Ya no se rastrea
HON 30 de junio de 2025 1 339 $283 526 2,8%
XLU 30 de junio de 2026 6 018 $276 167 Ya no se rastrea
VUSB 31 de diciembre de 2025 5 283 $264 124 Ya no se rastrea
BX 31 de diciembre de 2025 1 500 $256 275 -5,9%
XLRE 30 de junio de 2025 6 075 $254 239 Ya no se rastrea
SNV 31 de marzo de 2025 4 713 $241 458 Ya no se rastrea
KGC 30 de septiembre de 2025 15 374 $240 296 17,8%
ABT 31 de marzo de 2026 1 900 $238 086 11,8%
KKR 31 de marzo de 2025 1 591 $235 262 -4,4%
FBTC 31 de diciembre de 2025 2 324 $231 959 Ya no se rastrea
IXN 30 de junio de 2025 3 000 $227 220 Ya no se rastrea
ADBE 31 de diciembre de 2025 641 $226 113 -22,6%
ZS 31 de marzo de 2026 1 000 $224 920 31,0%
IWB 31 de marzo de 2026 600 $224 064 Ya no se rastrea
ISRG 30 de junio de 2026 485 $223 581 1,2%
SPLV 30 de septiembre de 2025 3 068 $223 412 Ya no se rastrea
SCHD 30 de junio de 2025 7 943 $222 077 Ya no se rastrea
SPHD 30 de junio de 2025 4 377 $219 857 Ya no se rastrea
WFC 31 de marzo de 2026 2 355 $219 486 9,5%
ORCL 31 de diciembre de 2025 775 $217 961 -28,6%
GLD 30 de junio de 2026 500 $215 145 Ya no se rastrea
TT 31 de marzo de 2025 582 $214 962 36,3%
IYH 30 de junio de 2025 3 500 $213 115 Ya no se rastrea
SNV 30 de septiembre de 2025 4 061 $210 168 Ya no se rastrea
UBER 31 de diciembre de 2025 2 138 $209 460 -7,0%
MRVL 31 de marzo de 2025 1 886 $208 309 277,6%
MCK 30 de junio de 2026 240 $207 687 14,4%
MAGS 31 de diciembre de 2025 3 193 $207 098 Ya no se rastrea
SCHG 30 de junio de 2026 7 100 $206 823 Ya no se rastrea
IYH 31 de diciembre de 2025 3 500 $205 520 Ya no se rastrea
BIL 30 de septiembre de 2025 2 230 $204 534 Ya no se rastrea
SLV 30 de junio de 2026 3 000 $204 420 Ya no se rastrea
NOW 31 de diciembre de 2025 222 $204 303 -19,4%
STZ 30 de septiembre de 2025 1 254 $204 001 -2,4%
XLP 30 de junio de 2025 2 484 $202 869 Ya no se rastrea
GL 30 de junio de 2025 1 540 $202 849 41,7%
MSTR 31 de marzo de 2026 1 323 $201 030 -22,1%
SDY 31 de diciembre de 2025 1 431 $200 455 Ya no se rastrea
F 30 de junio de 2026 11 030 $127 283 3,0%
VMO 31 de diciembre de 2025 12 387 $119 783 1,7%
PSEC 31 de diciembre de 2025 13 426 $36 922 -12,2%
IBRX 31 de diciembre de 2025 10 000 $24 600 306,1%