Great Waters Wealth Management
CIK 1964535 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $1.1B
- Posiciones
- 127
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#2 330 de 9 443 por valor de 13F · top 24.7%
Valor de cartera interanual: +14.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 86,92%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 93,73%
- Posiciones superiores al 1%
- 11
- Número efectivo de posiciones
- 8,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,86% Est. compras $54 936 498 · ventas $8 665 397
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 7
- Aumentado
- 51
- Disminuido
- 43
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
2,7%
Health Care
1,4%
Industrials
1,1%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Financial Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Otro/No mapeado
93,2%
Cartera completa 127 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $240 466 688 | 22,28% | 2 934 668 | $40 649 160 | Subir ×5 | ||
| DFAX | $186 192 266 | 17,25% | 5 054 079 | $20 185 903 | Subir ×4 | ||
| DFCF | $161 814 375 | 14,99% | 3 833 555 | $15 249 828 | Subir ×5 | ||
| DFAS | $94 701 711 | 8,78% | 1 150 130 | $16 702 419 | Subir ×5 | ||
| DFSD | $93 072 932 | 8,62% | 1 949 171 | $7 658 644 | Subir ×5 | ||
| DFAT | $62 096 122 | 5,75% | 888 357 | $8 800 718 | Subir ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $28 852 328 | 2,67% | 393 030 | $-1 329 933 | Bajar ×6 | ||
| DFGR | $27 571 798 | 2,55% | 951 736 | $3 959 011 | Subir ×5 | ||
| IWM | $21 887 817 | 2,03% | 72 850 | $2 606 344 | Bajar ×6 | ||
| DFIC | $21 405 286 | 1,98% | 574 484 | $-659 904 | Bajar ×6 | ||
| DFAC | $12 869 388 | 1,19% | 290 112 | $1 422 615 | Bajar ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 910 884 | 0,83% | 30 795 | $1 334 853 | Subir ×1 | ||
| DFAE | $8 595 724 | 0,80% | 213 771 | $586 713 | Bajar ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8 570 088 | 0,79% | 20 620 | $3 500 317 | Subir ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 870 127 | 0,64% | 34 335 | $870 337 | Bajar ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $3 951 272 | 0,37% | 24 404 | $388 876 | Bajar ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 829 942 | 0,35% | 3 318 | $2 708 649 | Bajar ×2 | ||
| VTEB | $2 868 094 | 0,27% | 56 704 | $19 428 | Bajar ×1 | ||
| SCHB | $2 750 347 | 0,25% | 94 971 | $359 266 | Bajar ×6 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $2 712 760 | 0,25% | 30 219 | $148 073 | |||
| SPGM | $2 612 045 | 0,24% | 30 490 | $227 768 | Bajar ×2 | ||
| IWF | $2 486 123 | 0,23% | 20 022 | $341 807 | Subir ×1 | ||
| SCHD | $2 451 779 | 0,23% | 77 319 | $-25 737 | Bajar ×2 | ||
| EFA | $2 023 139 | 0,19% | 19 476 | $143 806 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 982 032 | 0,18% | 5 313 | $109 460 | Subir ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $1 941 166 | 0,18% | 4 012 | $751 768 | |||
| IWD | $1 905 118 | 0,18% | 7 858 | $229 822 | Subir ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 847 275 | 0,17% | 4 392 | $190 757 | Bajar ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1 826 576 | 0,17% | 8 158 | $-1 945 142 | Bajar ×5 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 824 498 | 0,17% | 11 623 | $167 803 | Bajar ×2 | ||
| SCHF | $1 805 994 | 0,17% | 65 198 | $196 195 | Subir ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 796 755 | 0,17% | 3 093 | $1 167 546 | |||
| CORP | $1 749 350 | 0,16% | 18 053 | $-52 139 | Bajar ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 735 146 | 0,16% | 7 280 | $453 842 | Subir ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 694 858 | 0,16% | 1 812 | $-9 242 | Subir ×1 | ||
| SPLV | $1 693 975 | 0,16% | 22 616 | $-2 542 | Bajar ×2 | ||
| SCHG | $1 586 256 | 0,15% | 46 875 | $289 801 | Subir ×1 | ||
| SRLN | $1 522 424 | 0,14% | 37 787 | $-58 229 | Bajar ×2 | ||
| SCHA | $1 467 650 | 0,14% | 40 621 | $235 964 | Bajar ×2 | ||
| SCHO | $1 336 206 | 0,12% | 55 352 | $-75 060 | Bajar ×2 | ||
| SCHM | $1 312 493 | 0,12% | 35 598 | $178 491 | Bajar ×2 | ||
| SPY SPY | $1 173 412 | 0,11% | 1 571 | $530 550 | Subir ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 101 579 | 0,10% | 18 927 | $6 127 | Subir ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 055 082 | 0,10% | 13 487 | $45 963 | Subir ×1 | ||
| SCHZ | $1 035 801 | 0,10% | 44 782 | $-16 983 | Bajar ×4 | ||
| IVV | $1 009 199 | 0,09% | 1 348 | $149 034 | Subir ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $936 880 | 0,09% | 781 | $248 832 | Subir ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $908 155 | 0,08% | 1 849 | $137 603 | |||
| BRKB | $884 581 | 0,08% | 1 768 | $37 459 | |||
| IFLN | $870 031 | 0,08% | 47 569 | $-615 | Bajar ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $840 417 | 0,08% | 2 352 | $171 080 | Subir ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $815 121 | 0,08% | 1 881 | $413 232 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $813 719 | 0,08% | 10 133 | $-17 076 | Bajar ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $801 446 | 0,07% | 2 877 | $425 413 | Subir ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $761 075 | 0,07% | 637 | $81 052 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $759 228 | 0,07% | 1 031 | $164 155 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $741 999 | 0,07% | 982 | $-107 785 | |||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $680 226 | 0,06% | 16 652 | $107 673 | Bajar ×2 | ||
| VGK | $652 096 | 0,06% | 7 365 | $3 967 | Bajar ×4 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $650 375 | 0,06% | 6 944 | $218 091 | Subir ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $646 619 | 0,06% | 7 053 | $45 918 | Subir ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $620 531 | 0,06% | 1 756 | $357 771 | Subir ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $611 120 | 0,06% | 25 379 | $-105 280 | Bajar ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $603 228 | 0,06% | 2 232 | $-89 337 | Subir ×1 | ||
| VTI | $579 605 | 0,05% | 1 566 | $69 073 | Bajar ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $551 881 | 0,05% | 2 173 | $24 688 | Subir ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $546 357 | 0,05% | 513 | $185 003 | Subir ×1 | ||
| DIA | $538 249 | 0,05% | 1 030 | Subir ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $520 551 | 0,05% | 1 090 | $150 158 | Bajar ×6 | ||
| PCY | $508 553 | 0,05% | 23 490 | $2 608 | Bajar ×3 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $481 937 | 0,04% | 4 947 | $19 689 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $476 800 | 0,04% | 10 000 | $38 600 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $474 288 | 0,04% | 656 | $250 416 | Subir ×1 | ||
| ITOT | $463 563 | 0,04% | 2 822 | $50 522 | Bajar ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $453 939 | 0,04% | 3 865 | $155 568 | Subir ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $453 781 | 0,04% | 1 375 | $42 239 | Bajar ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $450 548 | 0,04% | 3 978 | $13 468 | Subir ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $448 946 | 0,04% | 6 240 | $90 119 | Subir ×2 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $429 571 | 0,04% | 5 568 | $62 520 | Bajar ×1 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $427 887 | 0,04% | 2 379 | $148 973 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $426 157 | 0,04% | 7 560 | $74 919 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $411 666 | 0,04% | 3 040 | $-29 064 | Subir ×2 | ||
| GMF | $407 154 | 0,04% | 2 594 | $50 181 | Bajar ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $391 561 | 0,04% | 1 110 | $29 142 | Subir ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $390 629 | 0,04% | 2 798 | Subir ×1 | |||
| VOO | $377 745 | 0,04% | 550 | $95 025 | Subir ×4 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $375 578 | 0,03% | 819 | $11 756 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $374 938 | 0,03% | 4 232 | $52 673 | Subir ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $363 868 | 0,03% | 4 010 | $-45 927 | Subir ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $363 093 | 0,03% | 1 443 | $105 372 | Subir ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $360 016 | 0,03% | 953 | $70 934 | Subir ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $355 989 | 0,03% | 1 258 | $-39 199 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $355 830 | 0,03% | 10 225 | $-23 197 | Subir ×1 | ||
| ACVF | $348 388 | 0,03% | 6 389 | $28 613 | Bajar ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $347 465 | 0,03% | 5 753 | $41 069 | Bajar ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $342 325 | 0,03% | 608 | $-6 478 | Bajar ×1 | ||
| IGM | $331 740 | 0,03% | 2 028 | $91 402 | |||
| SCHE | $330 696 | 0,03% | 9 120 | $30 820 | Subir ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $330 343 | 0,03% | 1 552 | $-6 083 | Bajar ×1 | ||
| VEA | $330 030 | 0,03% | 4 632 | $11 937 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DFUS | $240 466 688 | 22,28% | aumentado ×5 |
| DFAX | $186 192 266 | 17,25% | aumentado ×4 |
| DFCF | $161 814 375 | 14,99% | aumentado ×5 |
| DFAS | $94 701 711 | 8,78% | aumentado ×5 |
| DFSD | $93 072 932 | 8,62% | aumentado ×5 |
| DFAT | $62 096 122 | 5,75% | aumentado ×5 |
| DFGR | $27 571 798 | 2,55% | aumentado ×5 |
| SPY | $1 173 412 | 0,11% | aumentado ×3 |
| DAL | $650 375 | 0,06% | aumentado ×3 |
| VOO | $377 745 | 0,04% | aumentado ×4 |
| ABBV | $363 093 | 0,03% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Compró más | +117K | +$40.6M |
| DFAX | Compró más | +167K | +$20.2M |
| DFAS | Compró más | +54K | +$16.7M |
| DFCF | Compró más | +362K | +$15.2M |
| DFAT | Compró más | +35K | +$8.8M |
| DFSD | Compró más | +165K | +$7.7M |
| DFGR | Compró más | +63K | +$4.0M |
| UNH | Compró más | +2K | +$3.5M |
| MU | Reducido | -1 | +$2.7M |
| IWM | Reducido | -5K | +$2.6M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| HWKN | 31 de marzo de 2025 | 15 609 | $1 914 782 | 16,3% |
| CNI | 31 de marzo de 2025 | 4 708 | $477 909 | 30,9% |
| XOM | 31 de marzo de 2025 | 4 168 | $448 354 | 40,8% |
| AVGO | 31 de marzo de 2025 | 1 780 | $412 677 | 117,5% |
| CMA | 31 de marzo de 2026 | 4 051 | $352 153 | Ya no se rastrea |
| DHR | 31 de marzo de 2025 | 1 358 | $311 729 | 4,7% |
| RTX | 31 de diciembre de 2025 | 1 497 | $250 423 | 18,5% |
| V | 31 de marzo de 2025 | 775 | $245 003 | 4,9% |
| UNFI | 30 de junio de 2026 | 5 352 | $241 161 | 0,0% |
| IBM | 31 de marzo de 2026 | 733 | $217 122 | -2,6% |
| BAC | 31 de marzo de 2025 | 4 927 | $216 542 | 50,7% |
| TT | 31 de marzo de 2025 | 586 | $216 439 | 34,8% |
| TRI | 30 de septiembre de 2025 | 1 073 | $215 812 | -31,3% |
| IGM | 31 de marzo de 2025 | 2 040 | $208 264 | Ya no se rastrea |
| ENTG | 30 de junio de 2025 | 2 379 | $208 115 | 76,9% |
| VUG | 31 de marzo de 2026 | 423 | $206 365 | Ya no se rastrea |
| ADBE | 30 de septiembre de 2025 | 528 | $204 273 | -22,4% |
| SCHX | 31 de marzo de 2025 | 8 780 | $203 532 | Ya no se rastrea |
| MA | 31 de marzo de 2025 | 386 | $203 281 | 5,2% |
| OTTR | 31 de marzo de 2025 | 2 739 | $202 242 | 14,8% |
| IBM | 31 de marzo de 2025 | 919 | $201 942 | -5,1% |
| UNFI | 31 de diciembre de 2025 | 5 352 | $201 342 | 35,6% |
| GOGL | 30 de septiembre de 2025 | 10 000 | $73 200 | Ya no se rastrea |