Desglose por sector

04
Technology 7,0%
Healthcare 3,1%
Communication Services 2,7%
Financials 2,3%
Industrials 2,2%
Energy 1,7%
Consumer Staples 1,4%
Retail 1,0%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Otro/No mapeado 76,8%

Cartera completa 166 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $19 174 967 6,45% 250 000 $2 233 817 Subir ×6
IQLT iShares Trust $15 754 433 5,30% 317 950 $2 129 395 Subir ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 839 600 3,99% 402 297 $1 443 436 Bajar ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 559 263 3,89% 341 586 $2 231 961 Subir ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $11 440 855 3,85% 119 649 $1 156 938 Subir ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 379 739 3,83% 358 869 $987 157 Subir ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11 332 315 3,81% 138 014 $1 082 760 Subir ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $10 639 496 3,58% 188 376 $1 143 973 Subir ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $9 935 304 3,34% 131 576 $-796 413 Subir ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $9 776 064 3,29% 118 728 $2 583 185 Subir ×5
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $9 655 535 3,25% 133 585 $1 355 718 Bajar ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $8 810 335 2,97% 98 981 $828 487 Subir ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $8 197 569 2,76% 203 869 $1 609 761 Subir ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $6 573 456 2,21% 130 193 $-59 102 Bajar ×1
ITOT iShares Trust $6 210 156 2,09% 37 805 $681 986 Bajar ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 049 105 2,04% 208 878 $944 681 Subir ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4 978 200 1,68% 98 442 $218 044 Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 711 567 1,59% 16 283 $620 370 Subir ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 335 501 1,46% 27 326 $799 176 Subir ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 438 324 1,16% 9 621 $688 622 Subir ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $2 830 576 0,95% 30 888 $-200 692 Bajar ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 647 938 0,89% 7 099 $87 240 Subir ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 561 457 0,86% 7 825 $243 697 Bajar ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 547 743 0,86% 18 525 $394 129 Bajar ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 449 232 0,82% 29 245 $382 373 Subir ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 412 972 0,81% 41 460 $256 534 Subir ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 329 924 0,78% 11 644 $445 358 Subir ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 260 957 0,76% 23 024 $100 505 Subir ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 200 990 0,74% 11 000 Opción de venta Subir ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 159 843 0,73% 24 992 $181 288 Subir ×2
IVV iShares Trust $1 939 482 0,65% 2 590 $342 942 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 728 662 0,58% 7 253 $282 451 Subir ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 726 102 0,58% 12 625 $-433 786 Bajar ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 628 874 0,55% 6 371 $73 203
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 589 932 0,54% 14 412 $188 653
AMLP ALPS ETF Trust $1 589 514 0,54% 30 656 $-4 004 Subir ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 588 555 0,53% 5 649 $290 557 Subir ×2
NOBL ProShares Trust $1 578 882 0,53% 28 114 $335 173 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 565 648 0,53% 6 165 $90 527 Subir ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 557 643 0,52% 25 344 $187 353 Subir ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 555 742 0,52% 782 $257 366 Bajar ×3
DEM WisdomTree Trust $1 545 387 0,52% 28 730 $106 961 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 502 236 0,51% 5 970 $239 342 Subir ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 483 763 0,50% 20 212 $-49 643 Bajar ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 465 277 0,49% 10 494 $1 239 861 Subir ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 463 001 0,49% 39 680 $-854 308 Bajar ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 402 963 0,47% 10 918 $111 409 Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 214 917 0,41% 3 298 $-366 829 Bajar ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 213 986 0,41% 7 682 $36 887 Bajar ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 201 701 0,40% 10 300 Opción de venta Subir ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $1 163 471 0,39% 51 825 $76 696 Subir ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 147 196 0,39% 3 168 $55 757 Subir ×2
SPY SPY $1 131 185 0,38% 1 515 $154 558 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 115 753 0,38% 9 499 $347 767 Bajar ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1 104 851 0,37% 94 110
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 091 656 0,37% 1 938 $37 793 Subir ×6
IJH iShares Trust $1 023 635 0,34% 13 275 $-77 036 Bajar ×2
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF $1 015 564 0,34% 20 186 $-31 450 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 004 562 0,34% 3 716 $-126 179 Subir ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $992 203 0,33% 23 434 $-137 908 Subir ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $989 528 0,33% 7 308 $-105 916 Subir ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $976 899 0,33% 5 893 $-174 057 Subir ×4
MO Altria Group, Inc. $973 124 0,33% 13 525 $79 355 Bajar ×1
IVE iShares Trust $955 014 0,32% 4 206 $29 121 Bajar ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $953 243 0,32% 1 905 $45 638 Subir ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $940 584 0,32% 18 165 $73 546 Bajar ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $935 498 0,31% 6 380 $16 491 Subir ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $875 397 0,29% 4 726 $149 068 Subir ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $866 471 0,29% 2 446 $25 582 Bajar ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $855 204 0,29% 10 523 $76 680 Subir ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $841 965 0,28% 4 548 $524 118 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $838 810 0,28% 4 637 $80 459 Subir ×1
EFA iShares Trust $789 488 0,27% 7 600 $2 735 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $768 683 0,26% 1 044 $407 613 Subir ×2
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $747 001 0,25% 39 151 $78 803 Bajar ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $730 293 0,25% 686 $193 432 Bajar ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $725 528 0,24% 3 824 $-21 960 Bajar ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $712 645 0,24% 5 630 $-14 465 Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $705 806 0,24% 1 215 $423 445 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $687 273 0,23% 573 $170 362 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $637 293 0,21% 1 807 $92 651 Subir ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $617 246 0,21% 1 810 $317 608 Bajar ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $612 894 0,21% 7 938 $-179 911 Bajar ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $602 272 0,20% 10 090 $49 933 Bajar ×1
IEMG iShares, Inc. $600 507 0,20% 7 249 $87 914 Bajar ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $583 489 0,20% 10 240 $106 605 Subir ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $562 718 0,19% 3 045 $198 634 Subir ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $561 209 0,19% 5 811 $34 884 Bajar ×1
XLP XLP $541 616 0,18% 6 520 $6 041 Bajar ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $540 909 0,18% 22 463 $-72 779 Subir ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $537 426 0,18% 2 411 $104 207 Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $526 591 0,18% 1 252 $44 431 Bajar ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $521 667 0,18% 5 593 $106 596 Subir ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $519 651 0,17% 8 145 $30 808 Bajar ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $519 395 0,17% 1 470 $97 711
WMT Walmart Inc. - Common Stock $518 618 0,17% 4 579 $-40 145 Subir ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $491 148 0,17% 3 431 $-16 555 Bajar ×1
MMM 3M Company Common Stock $459 624 0,15% 2 839 $57 226 Subir ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $427 669 0,14% 1 870 $178 398
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $425 403 0,14% 6 888 $24 883 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
BIV $19 174 967 6,45% aumentado ×6
IQLT $15 754 433 5,30% aumentado ×6
DGRW $11 440 855 3,85% aumentado ×3
SCHD $11 379 739 3,83% aumentado ×6
SHY $11 332 315 3,81% aumentado ×6
JEPI $10 639 496 3,58% aumentado ×6
DFAS $9 776 064 3,29% aumentado ×5
IDEV $8 810 335 2,97% aumentado ×6
DFAE $8 197 569 2,76% aumentado ×6
SCHB $6 049 105 2,04% aumentado ×3
JPST $4 978 200 1,68% aumentado ×6
XLV $4 335 501 1,46% aumentado ×6
GOOGL $3 438 324 1,16% aumentado ×3
MSFT $2 647 938 0,89% aumentado ×3
VEU $2 449 232 0,82% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
NVDA $2 200 990 11 000 0,74%
PLTR $1 201 701 10 300 0,40%
NEA $1 104 851 94 110 0,37%
QTUM $406 669 2 459 0,14%
DIS $372 295 3 868 0,13%
HCA $310 742 797 0,10%
CRWD $291 519 382 0,10%
OEF $270 524 11 920 0,09%
ARKG $270 446 6 430 0,09%
UNH $263 094 633 0,09%
PNC $254 591 1 034 0,09%
XYZ $247 380 3 255 0,08%
IGM $246 102 1 504 0,08%
AXP $242 525 717 0,08%
PYPL $241 851 5 601 0,08%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
DFAS Compró más +18K +$2.6M
BIV Compró más +30K +$2.2M
SCHG Compró más +21K +$2.2M
IQLT Compró más +23K +$2.1M
DFAE Compró más +9K +$1.6M
SCHX Reducido -3K +$1.4M
JQUA Reducido -2K +$1.4M
DGRW Compró más +3K +$1.2M
JEPI Compró más +21K +$1.1M
SHY Compró más +14K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
USFR 30 de septiembre de 2025 51 227 $2 577 254 0,3%
CALF 30 de junio de 2025 56 143 $2 105 347
INDA 30 de junio de 2026 9 119 $427 127
V 30 de junio de 2025 1 216 $426 159 4,1%
PYPL 31 de diciembre de 2025 4 253 $285 206 -6,8%
IBTM 30 de junio de 2026 12 030 $275 853
CRWD 31 de marzo de 2026 578 $270 943 -30,2%
MUB 31 de diciembre de 2025 2 390 $254 511
SIRI 31 de diciembre de 2025 10 000 $232 750 31,6%
IGV 31 de diciembre de 2025 2 014 $231 630 3,8%
NEA 31 de diciembre de 2025 20 000 $227 800 -15,6%
NFLX 31 de diciembre de 2025 189 $226 596 -28,0%
CSL 30 de septiembre de 2025 592 $221 147 0,6%
AXP 31 de marzo de 2026 596 $220 490 0,5%
SGOL 30 de junio de 2026 4 886 $218 013 3,1%
D 31 de diciembre de 2025 3 544 $216 786 4,1%
BSV 30 de junio de 2025 2 748 $215 113
SBUX 30 de junio de 2025 2 182 $214 032 3,1%
DELL 31 de diciembre de 2025 1 500 $212 655 338,7%
SO 31 de diciembre de 2025 2 222 $210 579 -3,9%
BABA 31 de diciembre de 2025 1 174 $209 829 -24,4%
PLTR 31 de diciembre de 2025 1 148 $209 418 6,6%
VUG 31 de marzo de 2026 426 $207 828 26,5%
XYZ 31 de marzo de 2026 3 179 $206 921 26,7%
RUM 31 de diciembre de 2025 14 000 $101 360 16,8%