Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q4 2025–Q2 2026 +6.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +8.7%
Retorno excedente -2.2%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Communication Services 28,2%
Technology 19,7%
Financials 11,0%
Healthcare 9,2%
Industrials 6,7%
Retail 5,1%
Consumer Staples 2,5%
Energy 2,3%
Consumer products 2,0%
Consumer Discretionary 1,4%
Materials 1,1%
Utilities 0,6%
Real Estate 0,1%
Otro/No mapeado 10,1%

Cartera completa 507 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $116 469 027 13,37% 325 906 $22 170 626 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $99 642 563 11,44% 344 355 $11 935 023 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $63 660 173 7,31% 180 172 $11 937 307 Bajar ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $55 846 367 6,41% 75 837 $11 720 956 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43 610 141 5,01% 116 911 $686 708 Subir ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $41 296 480 4,74% 73 313 $-544 531 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34 902 510 4,01% 146 440 $4 463 225 Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19 781 420 2,27% 78 610 $2 655 605 Bajar ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $18 942 539 2,18% 161 268 $6 417 185 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 467 645 1,89% 50 309 $1 691 694 Subir ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $16 225 710 1,86% 85 520 $-271 098
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13 062 639 1,50% 95 543 $-3 200 799 Bajar ×2
AXP American Express Company Common Stock $12 862 971 1,48% 38 028 $1 351 187 Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12 486 943 1,43% 49 167 $444 118 Bajar ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12 276 740 1,41% 61 194 $1 113 119
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12 219 703 1,40% 214 456 $1 733 285 Bajar ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 882 711 1,13% 72 989 $-1 467 280 Bajar ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9 661 540 1,11% 118 882 $620 564
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 610 492 1,10% 65 538 $144 183
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $9 365 706 1,08% 166 147 $1 646 516
GE GE Aerospace Common Stock $8 917 572 1,02% 23 861 $2 146 536
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8 323 998 0,96% 345 681 $-1 520 653 Bajar ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 813 013 0,78% 5 799 $1 751 066
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6 514 140 0,75% 88 809 $1 513 305
IVV iShares Trust $5 200 292 0,60% 6 944 $664 402
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5 149 667 0,59% 107 419 $1 197 057 Bajar ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 754 328 0,55% 28 682 $-1 251 772 Bajar ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 563 101 0,52% 79 193 $-300 604 Bajar ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4 412 391 0,51% 102 186 $-315 863 Bajar ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 390 092 0,50% 48 381 $-618 253 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 349 133 0,50% 3 626 $1 080 270 Subir ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 273 267 0,49% 15 196 $589 909
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 266 325 0,49% 8 526 $183 062 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 103 005 0,47% 31 930 $257 334 Bajar ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 057 329 0,47% 3 515 $2 871 511 Subir ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3 852 027 0,44% 42 016 $271 003
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $3 578 661 0,41% 42 256 $38 063 Bajar ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 546 437 0,41% 11 898 $1 236 559
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 358 499 0,39% 29 653 $-339 204 Bajar ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 354 720 0,39% 23 435 $284 266
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 322 011 0,38% 21 238 $-683 181 Bajar ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3 280 134 0,38% 7 150 $102 674
SYF Synchrony Financial Common Stock $3 239 122 0,37% 42 592 $342 014
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3 064 022 0,35% 18 762 $873 648 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 74926P688) $3 046 707 0,35% 3 046 707 $-2 962 626 Bajar ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3 025 816 0,35% 42 260 $-248 157 Bajar ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 967 412 0,34% 27 033 $310 242 Bajar ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2 861 512 0,33% 10 020 $776 851
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2 654 825 0,30% 19 661 $-1 144 209 Bajar ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 638 454 0,30% 30 061 $-153 612
CB Chubb Limited Common Stock $2 210 040 0,25% 6 486 $96 058
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 207 807 0,25% 28 222 $-265 791 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 183 382 0,25% 10 912 $597 737 Subir ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2 035 379 0,23% 9 880 $98 504
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 002 524 0,23% 5 530 $56 793
MMM 3M Company Common Stock $1 940 168 0,22% 11 983 $199 877
HUM Humana Inc. Common Stock $1 913 012 0,22% 4 816 $1 077 966
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 876 762 0,22% 6 943 $-290 687 Bajar ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 839 808 0,21% 6 764 $198 726
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 801 216 0,21% 46 507 $-1 078 553 Bajar ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 752 857 0,20% 7 827 $162 567
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $1 700 926 0,20% 12 540 Subir ×1
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $1 631 400 0,19% 19 373 $57 731
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 556 884 0,18% 4 945 $-67 994
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 531 392 0,18% 2 951 $63 447 Bajar ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 526 432 0,18% 4 174 $264 840
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 470 140 0,17% 10 504 $265 839 Bajar ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 466 487 0,17% 1 450 $239 801
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 449 388 0,17% 3 446 $350 123 Subir ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 406 686 0,16% 40 422 $-118 292 Bajar ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 278 112 0,15% 3 624 $-12 452 Bajar ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 220 965 0,14% 2 998 $-54 204
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $1 195 200 0,14% 18 000 $218 520
VPU Vanguard Utilities ETF $1 174 380 0,13% 6 000 $-14 460
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 163 673 0,13% 27 484 $-216 024
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 135 679 0,13% 1 955 $737 973
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $1 123 750 0,13% 14 703 $106 449
YUM Yum! Brands, Inc. $1 090 245 0,13% 6 820 $29 871
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1 037 704 0,12% 13 654 $216 006
Emisor desconocido (CUSIP: 922907878) $1 021 940 0,12% 74 000 $11 100
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 013 624 0,12% 4 260 $130 356
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $985 109 0,11% 10 890 $113 038
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $983 580 0,11% 9 750 $139 408 Bajar ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $966 945 0,11% 10 500 $-2 310
EBAY eBay Inc. - Common Stock $961 385 0,11% 8 603 $178 340
CLX Clorox Company (The) Common Stock $926 818 0,11% 9 711 $-79 533
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $926 630 0,11% 3 426 $34 876
Emisor desconocido (CUSIP: 316200104) $894 428 0,10% 15 160 $189 043
Emisor desconocido (CUSIP: 543918106) $860 265 0,10% 860 265 $-1 000 340 Bajar ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $853 436 0,10% 7 736 $101 265
USB U.S. Bancorp Common Stock $832 433 0,10% 13 782 $115 631
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $794 646 0,09% 3 604 $-56 907
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $792 128 0,09% 1 600 $217 920
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $770 827 0,09% 824 $-46 246 Subir ×1
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,09% 1 $30 710
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $747 896 0,09% 8 687 $-37 616
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $744 120 0,09% 52 000 $-2 080
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $742 392 0,09% 5 865 $-25 571
L Loews Corporation Common Stock $739 714 0,08% 6 534 $42 275
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $730 022 0,08% 3 073 $80 666

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $1 700 926 12 540 0,20%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $729 690 3 259 0,08%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $720 500 3 259 0,08%
Emisor desconocido (CUSIP: 890CSH018) $55 277 154 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $25 629 150 0,00%
Emisor desconocido (CUSIP: 009707308) $18 068 500 0,00%
KXIAY $16 554 300 0,00%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $13 137 87 0,00%
FIX $3 964 2 0,00%
Emisor desconocido (CUSIP: 77926X320) $3 693 50 0,00%
VRT $3 348 10 0,00%
USAR $2 158 100 0,00%
AEHR $1 921 20 0,00%
Emisor desconocido (CUSIP: 770701100) $656 20 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GOOGL Reducido -2K +$22.2M
GOOG Reducido -135 +$11.9M
AAPL Reducido -1K +$11.9M
QQQ Reducido -613 +$11.7M
CSCO Reducido -162 +$6.4M
AMZN Compró más +287 +$4.5M
XOM Reducido -316 -$3.2M
· Reducido -3.0M -$3.0M
MU Compró más +5 +$2.9M
ABBV Reducido -133 +$2.7M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CMA 31 de marzo de 2026 89 032 $7 739 552 Ya no se rastrea
PSLV 31 de marzo de 2026 140 000 $3 311 000
DD 30 de junio de 2026 37 743 $1 728 629 -3,3%
HON 30 de junio de 2026 6 520 $1 473 716 -4,2%
SLV 31 de marzo de 2026 12 000 $773 040 -18,8%
BLD 30 de junio de 2026 154 $54 100 Ya no se rastrea
HPQ 31 de marzo de 2026 263 $5 860 64,7%
LW 31 de marzo de 2026 100 $4 189 3,5%
IDXX 30 de junio de 2026 4 $2 248 -1,2%
HOOD 30 de junio de 2026 20 $1 386 14,1%
RMR 31 de marzo de 2026 24 $358 14,5%
QBTS 30 de junio de 2026 20 $289 Ya no se rastrea