Desglose por sector

04
Technology 6,4%
Communication Services 2,6%
Healthcare 2,6%
Retail 2,2%
Financials 1,6%
Consumer Staples 0,8%
Industrials 0,8%
Energy 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Otro/No mapeado 81,7%

Cartera completa 120 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
IVV iShares Trust $27 687 783 15,18% 36 972 $1 397 148 Subir ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $13 156 500 7,21% 289 217 $983 677 Subir ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $9 507 403 5,21% 79 901 $-409 015 Bajar ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9 286 391 5,09% 126 500 $539 723 Subir ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $9 131 983 5,01% 150 222 $400 373 Subir ×3
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $5 027 567 2,76% 230 622 $500 197 Subir ×3
IBDU iShares Trust $4 684 028 2,57% 202 246 $404 054 Subir ×3
IBDT iShares Trust $4 648 999 2,55% 184 119 $395 851 Subir ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4 016 448 2,20% 49 850 $591 377 Subir ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $3 889 063 2,13% 9 497 $603 724 Subir ×3
IBDS iShares Trust $3 700 802 2,03% 152 799 $357 421 Subir ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 335 754 1,83% 34 539 $159 517 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 221 858 1,77% 11 134 $69 934 Bajar ×1
SGOV iShares Trust $3 186 246 1,75% 31 650 $865 858 Subir ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $3 145 482 1,72% 150 935 $224 725 Subir ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 808 038 1,54% 7 528 $-464 177 Bajar ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 777 962 1,52% 7 507 $517 656 Subir ×2
SPY SPY $2 539 723 1,39% 3 401 $126 464 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 533 212 1,39% 12 660 $-19 327 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 389 949 1,31% 6 764 $195 284 Subir ×2
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $2 188 987 1,20% 62 418 $8 117 Bajar ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 108 064 1,16% 8 909 $5 288 Bajar ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2 070 117 1,13% 22 976 $193 310 Bajar ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 928 048 1,06% 2 807 $63 247 Bajar ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 838 794 1,01% 19 639 $388 871 Subir ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1 810 660 0,99% 35 741 $62 060 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 754 647 0,96% 7 362 $-132 961 Bajar ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 529 847 0,84% 18 824 $126 411 Subir ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 371 099 0,75% 2 740 $711 599 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 332 887 0,73% 3 779 $65 428 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 321 077 0,72% 1 794 $151 324 Subir ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1 203 221 0,66% 23 810 $199 762 Subir ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 202 712 0,66% 3 927 $1 727 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 187 060 0,65% 3 322 $69 465 Subir ×3
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $1 121 514 0,61% 44 171 $483 865 Subir ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 112 401 0,61% 5 630 $107 959 Subir ×1
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $1 106 181 0,61% 43 516 $455 837 Subir ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 037 314 0,57% 15 349 $162 468 Subir ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 006 517 0,55% 2 665 $-122 880 Bajar ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $969 857 0,53% 4 558 $140 382 Subir ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $927 204 0,51% 2 945 $-39 438 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $888 581 0,49% 741 $218 103 Subir ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $853 980 0,47% 33 385 $458 325 Subir ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $807 239 0,44% 4 237 $137 407
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $736 145 0,40% 1 307 $-139 466 Subir ×2
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $713 729 0,39% 101 382 $57 787
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $695 210 0,38% 21 924 $12 897 Bajar ×3
IVE iShares Trust $682 152 0,37% 3 004 $-34 141 Bajar ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $668 942 0,37% 14 251 Subir ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $657 441 0,36% 5 295 $-30 538 Subir ×1
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF $656 852 0,36% 25 390 $231 812 Subir ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $623 209 0,34% 12 220 $122 814 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $603 373 0,33% 4 115 $8 615 Bajar ×2
EFA iShares Trust $599 336 0,33% 5 769 $97 213 Subir ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $565 671 0,31% 4 733 $78 045
AGG iShares Trust $554 064 0,30% 5 598 $-112 102 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $546 518 0,30% 2 152 $80 775 Subir ×2
V Visa Inc. $513 360 0,28% 1 496 $79 419 Subir ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $493 795 0,27% 17 051 Subir ×1
MOAT VanEck ETF Trust $486 328 0,27% 4 678
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $486 090 0,27% 2 230 $33 790
ORCL Oracle Corporation Common Stock $479 507 0,26% 3 272 $-141 654 Bajar ×3
CMF iShares Trust $479 385 0,26% 8 317 $181 622 Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475 184 0,26% 818 $227 864 Subir ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $474 360 0,26% 2 990 $35 104 Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $467 707 0,26% 1 112 $40 671 Subir ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $460 916 0,25% 3 248 $17 294 Bajar ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $451 037 0,25% 1 085 $70 979 Subir ×1
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares $435 962 0,24% 66 763 $309 062 Subir ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $427 960 0,23% 8 058 $6 285 Subir ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $409 322 0,22% 3 515 $-259 378 Bajar ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $409 230 0,22% 20 095 $-1 285 Subir ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $406 738 0,22% 2 975 $-55 808 Bajar ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $406 684 0,22% 17 350 $173
SO Southern Company (The) Common Stock $405 939 0,22% 4 241 $17 057 Subir ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $396 985 0,22% 520 $150 018 Bajar ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $395 457 0,22% 562 $22 631
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $378 627 0,21% 2 044 $28 322 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $368 069 0,20% 1 124 $48 763 Subir ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $360 493 0,20% 1 487 $59 181 Subir ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $357 116 0,20% 7 060 $1 060
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $356 275 0,20% 4 799 $118 119 Subir ×3
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $349 616 0,19% 1 203 $-23 771 Bajar ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $347 623 0,19% 4 036 $12 614 Subir ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $345 605 0,19% 6 500 Subir ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $344 780 0,19% 1 138 Subir ×1
IJR iShares Trust $339 969 0,19% 2 292 $29 089
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $323 521 0,18% 1 467 $-55 121 Bajar ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $322 047 0,18% 279 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $317 340 0,17% 298 $78 723 Subir ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $317 182 0,17% 3 913 $24 571 Subir ×2
MAGS Listed Funds Trust $315 229 0,17% 4 902 $-10 491
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $305 194 0,17% 12 962 $-102 643 Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $296 300 0,16% 1 177 $65 919 Subir ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $286 606 0,16% 1 324 $-19 377 Subir ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $279 643 0,15% 3 925
MA Mastercard Incorporated Common Stock $277 230 0,15% 540 $-13 959 Bajar ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $270 361 0,15% 289 $-32 674 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $266 453 0,15% 2 268 $65 619 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $260 453 0,14% 1 373 $-23 908 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SPYV $9 131 983 5,01% aumentado ×3
IBDV $5 027 567 2,76% aumentado ×3
IBDU $4 684 028 2,57% aumentado ×3
IBDT $4 648 999 2,55% aumentado ×3
VO $4 016 448 2,20% aumentado ×3
IWB $3 889 063 2,13% aumentado ×3
IEFA $3 335 754 1,83% aumentado ×3
IBDW $3 145 482 1,72% aumentado ×3
XSMO $1 838 794 1,01% aumentado ×3
CALI $1 203 221 0,66% aumentado ×3
GOOGL $1 187 060 0,65% aumentado ×3
BSCS $409 230 0,22% aumentado ×3
JPM $368 069 0,20% aumentado ×3
ISHG $356 275 0,20% aumentado ×3
BA $286 606 0,16% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
JCPB $668 942 14 251 0,37%
SCHB $493 795 17 051 0,27%
MOAT $486 328 4 678 0,27%
IGIB $345 605 6 500 0,19%
QQQM $344 780 1 138 0,19%
MU $322 047 279 0,18%
VEA $279 643 3 925 0,15%
IBMT $254 568 9 867 0,14%
GLD $232 571 631 0,13%
TSM $230 066 482 0,13%
RFG $211 129 3 272 0,12%
KLAC $203 956 676 0,11%
SPYM $201 393 2 292 0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
IVV Compró más +179 +$1.4M
FBND Compró más +24K +$984K
SGOV Compró más +9K +$866K
BRK-B (presentado como BRKB) Compró más +1K +$712K
IWB Compró más +1K +$604K
VO Compró más +5K +$591K
BND Compró más +8K +$540K
VTI Compró más +1K +$518K
IBDV Compró más +24K +$500K
IBMR Compró más +19K +$484K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
IBDR 31 de marzo de 2026 126 790 $3 077 204
IBMO 31 de marzo de 2026 22 399 $574 985
VCRB 30 de junio de 2026 5 135 $398 990
VEA 31 de diciembre de 2025 5 649 $341 010
NFLX 31 de diciembre de 2025 256 $300 264 -28,0%
MOAT 31 de diciembre de 2025 2 649 $266 138
ESGV 30 de junio de 2026 2 027 $253 416
NOW 31 de diciembre de 2025 266 $242 706 -11,2%
IWN 31 de diciembre de 2025 1 345 $238 869 17,7%
HON 30 de junio de 2026 1 066 $234 488 -4,4%
DIS 31 de diciembre de 2025 1 964 $221 835 -8,9%
PEP 30 de junio de 2026 1 440 $221 501 -7,2%
CEG 30 de junio de 2026 771 $221 400 7,8%
SHOP 31 de diciembre de 2025 1 475 $220 616 -0,5%
BIL 31 de diciembre de 2025 2 390 $218 592
PEP 31 de diciembre de 2025 1 507 $215 728 -12,5%
IGV 31 de diciembre de 2025 1 851 $213 010 3,8%
COR 30 de junio de 2026 682 $210 261 11,3%
MRSH 31 de diciembre de 2025 1 014 $204 108 -8,1%
VT 31 de marzo de 2026 1 396 $203 628