ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 2050308 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$352.9M
#4 700 de 9 443 por valor de 13F · top 49.8%
Posiciones
229
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +59.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
43,76%
Peso de las 25 principales tenencias
64,55%
Posiciones superiores al 1%
23
Número efectivo de posiciones
33,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 3,44% Est. compras $140 545 095 · ventas $9 883 009

Tenencia mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones
112
Aumentado
105
Disminuido
11
Cerrada
3

Exposición nocional de puts: 0,5% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Technology
22,3%
Communication Services
6,3%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,8%
Financial Services
2,7%
Retail
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Financials
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Materials
0,8%
Energy
0,6%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Utilities
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Otro/No mapeado
50,6%

Cartera completa 229 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36 504 483 10,34% 97 862 $-2 039 940 Subir ×1
IVV $30 060 614 8,52% 40 140 $13 697 911 Subir ×2
MUB $14 569 202 4,13% 135 376 $7 111 315 Subir ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $13 604 970 3,85% 294 799 $5 335 486 Subir ×3
DYNF $11 901 002 3,37% 174 989 $2 794 022 Subir ×1
IVW $10 690 207 3,03% 77 730 $2 077 668 Subir ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 686 548 3,03% 28 290 $415 315 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 557 977 2,99% 52 766 $5 184 812 Subir ×2
IVE $8 185 286 2,32% 36 049 $-95 996 Bajar ×2
IEMG $7 691 611 2,18% 92 849 $-63 438 Bajar ×2
LMUB $6 508 269 1,84% 127 065 $2 703 742 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 500 418 1,84% 18 190 $2 597 775 Subir ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 099 134 1,73% 17 262 $2 777 450 Subir ×1
EFG $5 974 026 1,69% 48 015 $1 514 923 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 645 560 1,60% 23 687 $5 515 710 Subir ×1
BAI $5 447 452 1,54% 103 328 $1 150 470 Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 318 066 1,51% 12 644 $2 905 522 Subir ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 050 467 1,43% 8 966 $1 952 897 Subir ×4
EFV $4 729 412 1,34% 61 782 $-1 972 092 Bajar ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4 121 374 1,17% 81 822 $1 194 030 Subir ×1
GOVT $3 936 657 1,12% 172 812 $1 650 033 Subir ×5
V Visa Inc. $3 719 782 1,05% 10 842 $2 088 534 Subir ×1
THRO $3 709 271 1,05% 86 042 $-267 867 Bajar ×1
MTUM $3 307 967 0,94% 9 649 $253 913 Bajar ×1
MBB iShares MBS ETF $3 292 604 0,93% 34 835 $912 086 Subir ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 138 315 0,89% 10 846 $1 471 769 Subir ×1
TLH $3 047 830 0,86% 30 372 $81 893 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 044 496 0,86% 42 640 $1 079 422 Subir ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 008 717 0,85% 13 899 $1 455 971 Subir ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2 812 124 0,80% 76 834 Subir ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2 624 869 0,74% 82 595 $653 798 Subir ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2 495 948 0,71% 25 967 $1 527 136 Subir ×4
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2 410 533 0,68% 85 937 Subir ×1
SCHX $2 357 265 0,67% 80 097 $1 233 125 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 180 078 0,62% 14 876 $983 340 Subir ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 945 195 0,55% 3 916 $1 112 444 Subir ×6
QUAL $1 832 679 0,52% 8 352 $-2 248 045 Bajar ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 644 649 0,47% 14 404 $812 146 Subir ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1 393 797 0,39% 7 169 $841 195 Subir ×4
GGOV $1 381 919 0,39% 27 479 Subir ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 367 572 0,39% 8 356 $281 749 Subir ×2
LCTU $1 353 582 0,38% 16 886 $128 099 Subir ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 270 501 0,36% 4 265 Subir ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 219 978 0,35% 12 675 $592 072 Subir ×6
BIL $1 213 680 0,34% 13 244 $600 767 Subir ×1
IAU $1 211 407 0,34% 16 043 $244 265 Subir ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 167 875 0,33% 1 194 $629 972 Subir ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 092 277 0,31% 6 972 $506 563 Subir ×4
SPY SPY $1 073 108 0,30% 1 437 $461 055 Subir ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $997 664 0,28% 1 600 $432 738 Subir ×2
DSI $935 360 0,27% 6 569 $110 337 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $909 168 0,26% 758 $592 780 Subir ×1
SPDW $892 069 0,25% 17 703 $341 787 Subir ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $873 725 0,25% 8 550 $478 087 Subir ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $869 487 0,25% 4 334 $484 134 Subir ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $869 328 0,25% 2 186 $394 288 Subir ×1
STIP $842 514 0,24% 8 247 $539 970 Subir ×1
NVS Novartis AG Common Stock $820 899 0,23% 5 238 $449 146 Subir ×2
VEA $820 159 0,23% 11 511 $428 612 Subir ×4
DE Deere & Company Common Stock $801 793 0,23% 1 264 $467 988 Subir ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $801 421 0,23% 9 463 $454 085 Subir ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $798 465 0,23% 101 328 $409 206 Subir ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $789 312 0,22% 4 843 $442 379 Subir ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $779 393 0,22% 7 002 $440 363 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $745 413 0,21% 1 031 $508 744 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $741 686 0,21% 2 103 $435 331 Subir ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $741 054 0,21% 642 Subir ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $736 598 0,21% 15 365 $432 805 Subir ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $732 190 0,21% 8 860 $390 623 Subir ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $723 877 0,21% 10 423 $98 434 Subir ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $721 131 0,20% 1 510 $446 493 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $695 604 0,20% 16 429 $288 537 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $694 885 0,20% 1 386 $379 838 Subir ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $686 606 0,19% 3 114 $323 242 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $683 908 0,19% 3 701 $180 358 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $679 950 0,19% 1 800 Opción de venta Subir ×1
EAGG $677 916 0,19% 14 299 $413 006 Subir ×1
ITA ITA $674 412 0,19% 2 782 $202 426 Subir ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $663 849 0,19% 33 376 $386 770 Subir ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $661 454 0,19% 8 875 $350 353 Subir ×1
XLSR $660 664 0,19% 10 186 $234 631 Subir ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $654 884 0,19% 28 287 $-71 868 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $654 605 0,19% 5 573 $99 917 Bajar ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $636 425 0,18% 7 831 $386 332 Subir ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $635 556 0,18% 953 $347 347 Subir ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $630 547 0,18% 7 189 $312 641 Subir ×1
SPEM $621 864 0,18% 12 010 $257 133 Subir ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $621 600 0,18% 3 750 $287 073 Subir ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $620 605 0,18% 819 $360 065 Subir ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $618 867 0,18% 1 349 $315 594 Subir ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $614 880 0,17% 1 698 $363 259 Subir ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $613 422 0,17% 10 156 $345 806 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $595 084 0,17% 4 631
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $558 910 0,16% 282 $194 437 Subir ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $551 040 0,16% 2 238 $320 431 Subir ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $548 941 0,16% 654 $313 960 Subir ×1
VUG $537 514 0,15% 6 240 $281 258 Subir ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $535 371 0,15% 3 349 $283 783 Subir ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $535 210 0,15% 1 921 $296 281 Subir ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $534 024 0,15% 926 $268 759 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
IUSB $13 604 970 3,85% aumentado ×3
IVW $10 690 207 3,03% aumentado ×3
GOOGL $6 500 418 1,84% aumentado ×4
TSLA $5 318 066 1,51% aumentado ×4
META $5 050 467 1,43% aumentado ×4
GOVT $3 936 657 1,12% aumentado ×5
MBB $3 292 604 0,93% aumentado ×5
NFLX $3 044 496 0,86% aumentado ×3
BA $3 008 717 0,85% aumentado ×4
MNST $2 495 948 0,71% aumentado ×4
VRTX $1 945 195 0,55% aumentado ×6
ADSK $1 393 797 0,39% aumentado ×4
DIS $1 219 978 0,35% aumentado ×6
CRM $1 092 277 0,31% aumentado ×4
SPDW $892 069 0,25% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
CORO $2 812 124 76 834 0,80%
IALT $2 410 533 85 937 0,68%
GGOV $1 381 919 27 479 0,39%
MRVL $1 270 501 4 265 0,36%
MU $741 054 642 0,21%
AVGO $679 950 1 800 0,19%
MRK $595 084 4 631 0,17%
GD $505 146 1 426 0,14%
KLAC $489 374 1 622 0,14%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $480 287 2 811 0,14%
RPM $450 824 4 056 0,13%
VMI $444 752 770 0,13%
PG $443 586 3 025 0,13%
CRS $431 788 700 0,12%
CFR $429 875 2 782 0,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
IVV Compró más +17K +$13.7M
MUB Compró más +66K +$7.1M
IUSB Compró más +116K +$5.3M
NVDA Compró más +28K +$5.2M
TSLA Compró más +6K +$2.9M
DYNF Compró más +32K +$2.8M
GOOG Compró más +8K +$2.8M
LMUB Compró más +52K +$2.7M
GOOGL Compró más +7K +$2.6M
QUAL Reducido -11K -$2.2M

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
OEF 31 de marzo de 2026 18 312 $6 280 467 Ya no se rastrea
IAGG 30 de junio de 2026 34 595 $1 725 253 Ya no se rastrea
HIMU 31 de marzo de 2026 26 039 $1 267 579 Ya no se rastrea
MA 31 de marzo de 2026 2 090 $1 193 139 15,5%
VUG 31 de marzo de 2025 2 180 $894 759 Ya no se rastrea
TLT 31 de marzo de 2025 9 957 $869 583
NOW 31 de marzo de 2026 5 535 $847 907 24,0%
IYW 31 de marzo de 2026 4 037 $806 108 Ya no se rastrea
TMO 30 de septiembre de 2025 1 893 $767 536 27,8%
EMXC 30 de septiembre de 2025 11 449 $722 890
MSCI 31 de marzo de 2026 1 150 $659 790 4,9%
ZTS 31 de marzo de 2026 5 086 $639 921 -35,9%
ADBE 31 de marzo de 2026 1 824 $638 382 12,7%
IDXX 31 de marzo de 2026 900 $608 877 0,1%
UNH 30 de junio de 2025 1 096 $574 030 25,8%
IFRA 31 de marzo de 2025 12 359 $572 119 Ya no se rastrea
VTV 31 de marzo de 2025 3 173 $537 189 Ya no se rastrea
AON 31 de marzo de 2026 1 496 $527 908 8,6%
ACN 31 de marzo de 2026 1 837 $492 867 -6,7%
UBER 31 de marzo de 2026 5 911 $482 988 10,8%
INTU 31 de marzo de 2026 707 $468 331 -16,3%
ABT 31 de marzo de 2026 3 729 $467 215 11,9%
EMB 31 de marzo de 2026 4 678 $450 398
DMXF 30 de septiembre de 2025 6 033 $449 097 13,7%
NVO 31 de marzo de 2025 5 090 $437 842 -33,0%
WDAY 31 de diciembre de 2025 1 748 $420 796 -8,1%
BSX 31 de marzo de 2026 4 233 $403 617 -18,0%
ABNB 31 de marzo de 2026 2 892 $392 502 47,5%
EAGG 31 de diciembre de 2025 7 958 $382 223 Ya no se rastrea
HEFA 30 de septiembre de 2025 9 815 $372 577 Ya no se rastrea
SPEM 31 de marzo de 2025 9 044 $347 026 Ya no se rastrea
VFMO 31 de marzo de 2025 1 863 $306 221 Ya no se rastrea
CSGP 31 de marzo de 2026 4 438 $298 411 -17,0%
VGLT 31 de marzo de 2025 5 269 $291 639
PAYC 31 de marzo de 2026 1 809 $288 282 83,4%
QQQ 31 de diciembre de 2025 479 $287 577
AMAT 31 de diciembre de 2025 1 393 $285 203 92,2%
GD 31 de marzo de 2026 803 $270 338 14,1%
IT 30 de septiembre de 2025 667 $269 615 -26,0%
ESGD 30 de junio de 2026 2 698 $269 018
SUB 30 de septiembre de 2025 2 431 $258 513 Ya no se rastrea
RPM 31 de marzo de 2026 2 467 $256 568 10,7%
MRK 31 de marzo de 2026 2 392 $251 782 25,0%
DHR 31 de marzo de 2026 1 094 $250 438 13,2%
LEN 31 de marzo de 2026 2 374 $244 047 -1,2%
BX 31 de marzo de 2026 1 554 $239 534 24,5%
IXC 31 de marzo de 2025 6 194 $236 487 Ya no se rastrea
ANSS 30 de septiembre de 2025 657 $230 752 Ya no se rastrea
CTRA 31 de marzo de 2026 8 722 $229 563 Ya no se rastrea
LCTD 31 de diciembre de 2025 4 305 $229 418 Ya no se rastrea
ATO 30 de junio de 2026 1 213 $226 989 -0,2%
AWK 31 de marzo de 2026 1 733 $226 157 2,0%
SUSB 31 de marzo de 2025 9 094 $224 622
MDT 31 de marzo de 2026 2 321 $222 955 8,6%
ALC 30 de junio de 2025 2 279 $216 345 -15,5%
CFR 31 de marzo de 2026 1 702 $215 524 20,4%
EUSB 31 de diciembre de 2025 4 852 $213 100 Ya no se rastrea
HON 31 de marzo de 2025 941 $212 562 10,9%
BX 31 de marzo de 2025 1 219 $210 180 2,4%
JPM 31 de marzo de 2025 875 $209 746 44,8%
AWK 30 de junio de 2025 1 413 $208 446 -0,2%
ALC 31 de marzo de 2026 2 607 $205 458 -1,0%
PG 31 de marzo de 2026 1 418 $203 214 -0,1%
IBIT 31 de diciembre de 2025 3 124 $203 060
CTRA 30 de junio de 2025 7 022 $202 936 Ya no se rastrea
STZ 31 de marzo de 2026 1 463 $201 835 -11,8%
CYBR 30 de junio de 2025 597 $201 786 Ya no se rastrea
PNC 31 de marzo de 2025 1 046 $201 721 39,2%