SFE Investment Counsel
CIK 1317784 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $741.5M
- Posiciones
- 152
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#2 980 de 9 443 por valor de 13F · top 31.6%
Valor de cartera interanual: +16.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 28,67%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 54,20%
- Posiciones superiores al 1%
- 37
- Número efectivo de posiciones
- 60,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 4,95% Est. compras $49 878 768 · ventas $34 090 337
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 16
- Aumentado
- 51
- Disminuido
- 67
- Cerrada
- 6
Exposición nocional de puts: 2,0% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +18.4% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 93,5% · Opciones excluidas: 0,6%
Desglose por sector
Technology
31,0%
Industrials
14,4%
Healthcare
10,1%
Retail
7,4%
Financials
6,0%
Communication Services
3,9%
Energy
3,4%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,1%
Materials
1,3%
Communications
0,8%
Consumer products
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Otro/No mapeado
13,3%
Cartera completa 152 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27 811 534 | 3,75% | 138 995 | $4 025 943 | Subir ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $27 463 364 | 3,70% | 80 533 | $13 908 949 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 889 332 | 3,36% | 86 015 | $2 840 949 | Bajar ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 701 624 | 2,93% | 58 178 | $507 168 | Subir ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $21 513 162 | 2,90% | 56 951 | $3 580 276 | Bajar ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19 389 702 | 2,61% | 59 236 | $1 870 431 | Bajar ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19 383 359 | 2,61% | 81 327 | $2 796 423 | Subir ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $17 788 793 | 2,40% | 204 610 | $-739 711 | Bajar ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $17 037 676 | 2,30% | 92 200 | $4 033 190 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 583 896 | 2,10% | 43 607 | $2 471 114 | Bajar ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $15 358 785 | 2,07% | 174 989 | $-886 484 | Subir ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $14 815 928 | 2,00% | 62 790 | $2 330 948 | Bajar ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $14 563 246 | 1,96% | 48 888 | $8 931 362 | Bajar ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $13 801 841 | 1,86% | 23 759 | $7 467 438 | Bajar ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $13 487 260 | 1,82% | 223 299 | $1 855 223 | Bajar ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $13 005 384 | 1,75% | 18 235 | $2 593 083 | Bajar ×4 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $12 765 405 | 1,72% | 11 268 | $4 741 774 | Subir ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $12 607 674 | 1,70% | 17 438 | $6 025 824 | Bajar ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $12 422 130 | 1,68% | 17 252 | $1 889 730 | Bajar ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $12 287 064 | 1,66% | 55 726 | $-602 662 | Subir ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $11 408 288 | 1,54% | 59 043 | $2 553 510 | Subir ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11 388 932 | 1,54% | 32 233 | $1 781 419 | Bajar ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $10 868 767 | 1,47% | 38 650 | $2 459 531 | Subir ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10 352 434 | 1,40% | 11 067 | $-784 190 | Bajar ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $10 213 840 | 1,38% | 36 478 | $1 429 388 | Subir ×3 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $9 745 971 | 1,31% | 90 299 | $1 375 403 | Subir ×6 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $9 648 708 | 1,30% | 41 393 | $2 206 727 | Subir ×3 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $9 460 962 | 1,28% | 75 087 | $850 852 | Subir ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $8 894 440 | 1,20% | 75 588 | $1 224 607 | Subir ×3 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $8 561 764 | 1,15% | 911 796 | $994 882 | Subir ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $8 497 011 | 1,15% | 390 757 | $169 971 | Subir ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8 347 265 | 1,13% | 19 589 | $1 190 646 | Bajar ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $8 189 338 | 1,10% | 90 251 | $-202 749 | Subir ×2 | ||
| IVV | $8 144 928 | 1,10% | 10 876 | $885 152 | Bajar ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $8 021 467 | 1,08% | 358 973 | $-35 077 | Bajar ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $7 990 394 | 1,08% | 378 154 | $288 975 | Subir ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $7 711 106 | 1,04% | 378 645 | $750 988 | Subir ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $7 375 523 | 0,99% | 38 721 | $527 178 | Subir ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 161 808 | 0,97% | 5 971 | $1 802 299 | Subir ×1 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $7 086 902 | 0,96% | 274 568 | $676 888 | Subir ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6 910 811 | 0,93% | 23 782 | $-1 259 580 | Subir ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 759 919 | 0,91% | 26 617 | $268 326 | Subir ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $6 616 728 | 0,89% | 337 330 | $508 643 | Subir ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $6 394 017 | 0,86% | 344 227 | $341 348 | Subir ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 293 673 | 0,85% | 53 581 | $1 725 412 | Bajar ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6 285 641 | 0,85% | 87 107 | $1 006 842 | Subir ×5 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $6 229 434 | 0,84% | 16 700 | Opción de venta | Subir ×1 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $6 043 339 | 0,81% | 154 759 | $213 429 | Bajar ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6 034 200 | 0,81% | 20 000 | $3 089 380 | Subir ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6 034 200 | 0,81% | 20 000 | Opción de venta | $3 089 380 | Subir ×1 | |
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $5 831 280 | 0,79% | 64 958 | $248 277 | Bajar ×4 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $5 773 022 | 0,78% | 48 837 | $621 257 | Subir ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5 492 471 | 0,74% | 4 675 | $1 123 606 | Bajar ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $5 276 095 | 0,71% | 48 065 | $1 742 399 | Subir ×2 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $5 109 399 | 0,69% | 176 857 | $668 777 | Subir ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $4 879 732 | 0,66% | 293 165 | $581 001 | Subir ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 840 258 | 0,65% | 151 400 | $-250 099 | Bajar ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 799 781 | 0,65% | 19 074 | $573 515 | Bajar ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 778 840 | 0,64% | 18 709 | $1 762 210 | Bajar ×3 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $4 745 842 | 0,64% | 198 239 | $-361 030 | Bajar ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 485 481 | 0,60% | 12 002 | $1 027 196 | Bajar ×6 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $4 444 115 | 0,60% | 33 775 | $76 987 | Subir ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $3 824 785 | 0,52% | 166 621 | $-2 384 562 | Bajar ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3 288 739 | 0,44% | 10 503 | $-701 384 | Bajar ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 136 752 | 0,42% | 31 595 | $324 252 | Subir ×1 | ||
| BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | $3 014 078 | 0,41% | 114 822 | $627 633 | Subir ×3 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) | $2 980 601 | 0,40% | 13 482 | Subir ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 950 522 | 0,40% | 122 530 | $379 658 | Subir ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $2 945 678 | 0,40% | 150 867 | $-507 363 | Bajar ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2 892 000 | 0,39% | 4 000 | Opción de venta | $1 524 840 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) | $2 844 426 | 0,38% | 12 704 | Subir ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2 665 527 | 0,36% | 17 614 | $-28 924 | Subir ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 585 359 | 0,35% | 15 597 | $-551 659 | Subir ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $2 448 154 | 0,33% | 124 588 | Subir ×1 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $2 416 595 | 0,33% | 22 585 | $110 931 | Bajar ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $2 376 137 | 0,32% | 145 019 | $275 792 | Subir ×4 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $2 267 421 | 0,31% | 8 861 | $-630 993 | Bajar ×3 | ||
| BRKB | $2 233 241 | 0,30% | 4 463 | $109 906 | Subir ×1 | ||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $2 227 409 | 0,30% | 64 135 | $78 228 | Bajar ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 091 881 | 0,28% | 13 353 | $-632 194 | Bajar ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 945 066 | 0,26% | 5 748 | $-1 593 888 | Bajar ×3 | ||
| JEPI | $1 868 132 | 0,25% | 33 076 | $-132 785 | Bajar ×5 | ||
| EQAL | $1 589 718 | 0,21% | 26 829 | $87 406 | Bajar ×1 | ||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $1 417 630 | 0,19% | 22 635 | $-393 824 | Subir ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 402 724 | 0,19% | 19 646 | $-379 801 | Subir ×3 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 369 645 | 0,18% | 10 610 | $266 280 | Subir ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1 167 047 | 0,16% | 5 665 | $32 956 | Bajar ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 163 113 | 0,16% | 3 378 | $112 350 | Subir ×4 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $1 097 906 | 0,15% | 3 675 | $22 668 | Bajar ×5 | ||
| TNC Tennant Company Common Stock | $1 065 800 | 0,14% | 12 175 | $191 312 | Bajar ×4 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1 059 319 | 0,14% | 76 210 | $130 060 | Bajar ×6 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $1 051 234 | 0,14% | 14 120 | $-32 562 | Bajar ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 048 431 | 0,14% | 7 324 | $128 147 | Subir ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 017 527 | 0,14% | 3 039 | $252 753 | Bajar ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $958 011 | 0,13% | 2 409 | $704 927 | Subir ×1 | ||
| RSPT | $893 468 | 0,12% | 13 852 | $247 564 | Bajar ×2 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $892 547 | 0,12% | 16 365 | $220 859 | Subir ×6 | ||
| LMNR Limoneira Co - Common Stock | $787 931 | 0,11% | 60 010 | $-17 403 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) | $786 408 | 0,11% | 5 208 | Subir ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $752 424 | 0,10% | 36 349 | $-526 876 | Bajar ×2 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| MSFT | $21 701 624 | 2,93% | aumentado ×6 |
| URI | $12 765 405 | 1,72% | aumentado ×3 |
| LH | $10 213 840 | 1,38% | aumentado ×3 |
| PRU | $9 745 971 | 1,31% | aumentado ×6 |
| WSM | $9 648 708 | 1,30% | aumentado ×3 |
| J | $9 460 962 | 1,28% | aumentado ×6 |
| BX | $8 894 440 | 1,20% | aumentado ×3 |
| BSJS | $8 497 011 | 1,15% | aumentado ×6 |
| BSJT | $7 990 394 | 1,08% | aumentado ×6 |
| BSCS | $7 711 106 | 1,04% | aumentado ×6 |
| DHR | $7 375 523 | 0,99% | aumentado ×6 |
| BSJU | $7 086 902 | 0,96% | aumentado ×6 |
| BSCR | $6 616 728 | 0,89% | aumentado ×6 |
| BSCT | $6 394 017 | 0,86% | aumentado ×6 |
| UBER | $6 285 641 | 0,85% | aumentado ×5 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| CRSP | $6 229 434 | 16 700 | 0,84% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) | $2 980 601 | 13 482 | 0,40% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) | $2 844 426 | 12 704 | 0,38% |
| CHWY | $2 448 154 | 124 588 | 0,33% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) | $786 408 | 5 208 | 0,11% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 31556C106) | $656 506 | 22 460 | 0,09% |
| BSJW | $401 685 | 15 880 | 0,05% |
| BSCW | $307 650 | 15 000 | 0,04% |
| TXN | $274 855 | 922 | 0,04% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) | $262 270 | 1 535 | 0,04% |
| CGGO | $241 662 | 5 709 | 0,03% |
| HXL | $235 841 | 2 357 | 0,03% |
| CAT | $221 057 | 208 | 0,03% |
| BAC | $208 319 | 3 656 | 0,03% |
| BN | $206 604 | 4 851 | 0,03% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 de junio de 2026 | 24 235 | $5 477 837 | -1,9% |
| BSJP | 31 de diciembre de 2025 | 59 596 | $1 374 284 | Ya no se rastrea |
| CMF | 31 de marzo de 2026 | 7 997 | $1 257 628 | Ya no se rastrea |
| DLR | 31 de marzo de 2025 | 5 624 | $997 304 | 37,0% |
| XEL | 31 de diciembre de 2025 | 9 920 | $800 048 | 6,3% |
| PRFZ | 30 de junio de 2025 | 20 948 | $793 090 | |
| BSCP | 31 de diciembre de 2025 | 30 170 | $624 217 | Ya no se rastrea |
| GSSC | 30 de junio de 2025 | 8 756 | $555 368 | Ya no se rastrea |
| FISV | 30 de junio de 2026 | 9 285 | $518 103 | 5,1% |
| QUAL | 30 de junio de 2025 | 2 951 | $504 296 | Ya no se rastrea |
| VTV | 30 de septiembre de 2025 | 2 406 | $425 236 | Ya no se rastrea |
| SYY | 31 de diciembre de 2025 | 4 941 | $406 842 | 14,1% |
| AGGY | 31 de marzo de 2026 | 8 748 | $385 349 | Ya no se rastrea |
| JPST | 31 de diciembre de 2025 | 7 417 | $376 264 | Ya no se rastrea |
| TXN | 30 de septiembre de 2025 | 1 612 | $334 657 | 44,3% |
| BND | 31 de marzo de 2026 | 4 383 | $324 649 | |
| WDAY | 30 de junio de 2026 | 2 435 | $316 355 | 59,6% |
| MOAT | 30 de junio de 2025 | 3 287 | $289 260 | Ya no se rastrea |
| UNH | 30 de junio de 2025 | 549 | $287 665 | 24,2% |
| ISRG | 30 de septiembre de 2025 | 527 | $286 377 | -16,5% |
| AMTM | 31 de marzo de 2025 | 12 830 | $269 815 | 14,9% |
| SRLN | 30 de junio de 2025 | 6 329 | $260 324 | Ya no se rastrea |
| CME | 30 de junio de 2026 | 872 | $257 545 | 23,7% |
| IBIT | 31 de diciembre de 2025 | 3 913 | $254 345 | |
| IEFA | 31 de marzo de 2026 | 2 720 | $243 331 | Ya no se rastrea |
| V | 31 de marzo de 2026 | 685 | $240 065 | 21,7% |
| IEF | 30 de junio de 2026 | 2 499 | $238 460 | |
| XOM | 30 de septiembre de 2025 | 2 203 | $237 483 | 47,6% |
| GAL | 30 de junio de 2025 | 5 287 | $236 957 | Ya no se rastrea |
| COR | 30 de junio de 2025 | 842 | $234 139 | 5,7% |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 1 370 | $232 434 | 21,7% |
| BN | 31 de marzo de 2026 | 4 993 | $229 129 | 3,7% |
| TTWO | 31 de marzo de 2025 | 1 226 | $225 682 | 17,0% |
| APH | 30 de junio de 2025 | 3 382 | $221 825 | 57,9% |
| VEEV | 31 de diciembre de 2025 | 728 | $216 878 | 11,0% |
| HD | 31 de marzo de 2026 | 627 | $215 751 | 2,0% |
| BKNG | 31 de marzo de 2026 | 40 | $214 213 | 22,9% |
| MSB | 31 de marzo de 2026 | 5 540 | $213 345 | -25,7% |
| AON | 30 de junio de 2025 | 530 | $211 518 | -1,0% |
| MMM | 30 de junio de 2025 | 1 400 | $205 604 | 18,1% |
| ORCL | 31 de diciembre de 2025 | 727 | $204 461 | -24,9% |
| PLTR | 31 de diciembre de 2025 | 1 120 | $204 310 | -2,7% |
| IGHG | 31 de marzo de 2025 | 2 600 | $203 242 | Ya no se rastrea |
| WAT | 30 de septiembre de 2025 | 577 | $201 396 | 32,7% |
| INVZ | 31 de diciembre de 2025 | 26 000 | $53 040 | -60,4% |
| RGF | 31 de marzo de 2025 | 23 809 | $9 133 | Ya no se rastrea |