Old North State Wealth Management, LLC
CIK 2041262 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $234.1M
- Positions
- 112
- Au
- 30 juin 2026
#5 938 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.9%
Valeur du portefeuille TQ : +8.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,97%
- Poids des 25 principales participations
- 64,20%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 46,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,77% Achats estimés $13 751 077 · Ventes $10 729 732
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 64
- Diminué
- 38
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,9%
Industrials
15,0%
Healthcare
13,5%
Energy
7,2%
Materials
4,9%
Consumer products
3,3%
Communication Services
3,3%
Consumer Staples
3,3%
Retail
3,2%
Real Estate
2,6%
Utilities
2,2%
Packaging
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Financial Services
1,8%
Financials
1,8%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
18,1%
Portefeuille complet 112 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $13 105 534 | 5,60% | 26 186 | $343 970 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 354 885 | 4,00% | 32 267 | $1 255 796 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $8 573 304 | 3,66% | 33 561 | $3 044 290 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $8 180 558 | 3,49% | 37 790 | $1 420 364 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 160 234 | 3,49% | 40 735 | $1 277 532 | Hausse ×6 | ||
| MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | $7 320 131 | 3,13% | 45 526 | $1 917 512 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 203 392 | 3,08% | 30 219 | $185 917 | Baisse ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $6 886 802 | 2,94% | 14 393 | $1 883 636 | Baisse ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $6 828 738 | 2,92% | 72 496 | $1 941 183 | Hausse ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $6 242 596 | 2,67% | 118 499 | $-3 379 710 | Baisse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $5 959 617 | 2,55% | 311 656 | $-35 099 | Hausse ×5 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $5 411 846 | 2,31% | 35 708 | $401 677 | Hausse ×6 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $5 341 146 | 2,28% | 24 720 | $832 023 | Hausse ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $5 066 835 | 2,16% | 28 550 | $583 052 | Hausse ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4 972 701 | 2,12% | 91 685 | $-49 710 | Baisse ×3 | ||
| VTV | $4 551 071 | 1,94% | 20 864 | $562 985 | Hausse ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $4 373 433 | 1,87% | 94 495 | $929 419 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 312 556 | 1,84% | 12 033 | $611 232 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4 303 831 | 1,84% | 3 657 | $1 254 767 | Hausse ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $4 122 549 | 1,76% | 30 485 | $-421 559 | Hausse ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4 100 405 | 1,75% | 20 000 | $-183 879 | Hausse ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 056 900 | 1,73% | 51 798 | $-12 822 | Hausse ×6 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3 993 713 | 1,71% | 92 435 | $-117 420 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $3 993 367 | 1,71% | 10 786 | $2 001 779 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 867 384 | 1,65% | 30 519 | $-15 615 | Hausse ×6 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $3 810 461 | 1,63% | 42 875 | $261 188 | Baisse ×1 | ||
| VB | $3 799 011 | 1,62% | 12 520 | $424 222 | Baisse ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3 793 108 | 1,62% | 160 537 | $485 039 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 417 968 | 1,46% | 9 132 | $108 596 | Hausse ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3 147 800 | 1,34% | 24 892 | $-513 408 | Baisse ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 995 609 | 1,28% | 124 354 | $-353 423 | Hausse ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 698 928 | 1,15% | 84 403 | $-113 714 | Hausse ×6 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $2 308 524 | 0,99% | 31 670 | $-93 133 | Baisse ×1 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $2 278 001 | 0,97% | 106 428 | $958 875 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 269 297 | 0,97% | 17 648 | $156 392 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 209 154 | 0,94% | 11 640 | $-8 859 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 898 764 | 0,81% | 2 760 | $127 476 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $1 834 001 | 0,78% | 7 743 | $97 792 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 742 230 | 0,74% | 4 701 | $-89 638 | Baisse ×1 | ||
| DES | $1 654 377 | 0,71% | 40 663 | $169 129 | Baisse ×1 | ||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $1 370 619 | 0,59% | 18 220 | $159 230 | Hausse ×2 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $1 314 952 | 0,56% | 36 284 | $126 738 | Hausse ×1 | ||
| IYW | $1 308 186 | 0,56% | 5 177 | $454 974 | Hausse ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 259 340 | 0,54% | 14 726 | $155 333 | Hausse ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 247 231 | 0,53% | 7 092 | $140 449 | Hausse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 235 052 | 0,53% | 9 028 | $-346 577 | Baisse ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 221 083 | 0,52% | 3 432 | $63 894 | Hausse ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1 136 929 | 0,49% | 32 654 | $150 092 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 130 875 | 0,48% | 4 447 | $-8 029 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 128 622 | 0,48% | 3 437 | $127 166 | Hausse ×1 | ||
| ICSH | $1 124 659 | 0,48% | 22 226 | $224 521 | Hausse ×1 | ||
| GSLC | $965 656 | 0,41% | 6 803 | $115 673 | Hausse ×6 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $962 703 | 0,41% | 3 429 | $-53 581 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $953 082 | 0,41% | 2 513 | $196 856 | Hausse ×5 | ||
| IWB | $936 104 | 0,40% | 2 285 | $122 698 | Hausse ×6 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $914 257 | 0,39% | 3 245 | $300 223 | Hausse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $902 982 | 0,39% | 2 145 | $121 076 | Hausse ×6 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $862 256 | 0,37% | 10 169 | $-1 515 | Baisse ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $838 448 | 0,36% | 4 051 | $166 937 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $817 703 | 0,35% | 2 182 | $223 877 | Hausse ×2 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $811 348 | 0,35% | 51 085 | $-50 582 | Baisse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $760 895 | 0,33% | 4 848 | $169 823 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $760 348 | 0,32% | 4 580 | $-308 009 | Baisse ×1 | ||
| CGBL | $723 115 | 0,31% | 19 049 | Hausse ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $706 583 | 0,30% | 12 246 | $-88 237 | Baisse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $685 845 | 0,29% | 2 300 | $241 201 | Hausse ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $664 672 | 0,28% | 18 078 | $-18 273 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $659 619 | 0,28% | 1 289 | $-202 994 | Hausse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $642 227 | 0,27% | 4 735 | $-28 365 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $618 942 | 0,26% | 1 094 | $-9 867 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $607 456 | 0,26% | 1 187 | $-65 661 | Hausse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $582 567 | 0,25% | 4 171 | Hausse ×1 | |||
| VOE | $566 620 | 0,24% | 2 859 | $25 355 | Baisse ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $560 994 | 0,24% | 6 805 | $105 482 | Hausse ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $535 146 | 0,23% | 7 399 | $74 960 | Hausse ×2 | ||
| SCHB | $518 282 | 0,22% | 17 893 | $70 269 | Hausse ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $504 513 | 0,22% | 1 024 | $76 991 | Hausse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $503 933 | 0,22% | 522 | $133 003 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $483 687 | 0,21% | 8 487 | $71 838 | Hausse ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $473 955 | 0,20% | 11 188 | $-2 173 008 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $443 725 | 0,19% | 13 992 | $17 760 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $441 907 | 0,19% | 5 128 | $68 853 | Hausse ×3 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $436 385 | 0,19% | 3 593 | $102 908 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $429 238 | 0,18% | 1 763 | $31 723 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $414 243 | 0,18% | 2 826 | $-415 | Hausse ×2 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $409 787 | 0,18% | 8 432 | $-142 530 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $402 870 | 0,17% | 1 312 | $-39 195 | Baisse ×4 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $402 243 | 0,17% | 3 663 | $98 192 | Hausse ×6 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $374 774 | 0,16% | 1 962 | $-3 001 | Baisse ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $373 459 | 0,16% | 2 446 | $49 427 | Hausse ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $368 395 | 0,16% | 7 744 | $-68 057 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $364 810 | 0,16% | 484 | $-12 819 | Baisse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $332 641 | 0,14% | 661 | $36 224 | Hausse ×1 | ||
| AOR | $324 519 | 0,14% | 4 668 | Hausse ×1 | |||
| XHB XHB | $319 557 | 0,14% | 2 765 | $46 969 | Hausse ×6 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $314 761 | 0,13% | 4 738 | $-45 233 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $290 097 | 0,12% | 391 | $71 004 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $276 088 | 0,12% | 2 366 | $-70 068 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $259 252 | 0,11% | 1 173 | $-18 043 | Hausse ×3 | ||
| VOOV | $256 900 | 0,11% | 1 171 | $15 817 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BA | $8 180 558 | 3,49% | en hausse ×6 |
| NVDA | $8 160 234 | 3,49% | en hausse ×6 |
| ET | $5 959 617 | 2,55% | en hausse ×5 |
| BDX | $5 411 846 | 2,31% | en hausse ×6 |
| BIIB | $5 341 146 | 2,28% | en hausse ×6 |
| ADBE | $4 100 405 | 1,75% | en hausse ×3 |
| MDT | $4 056 900 | 1,73% | en hausse ×6 |
| PYPL | $3 993 713 | 1,71% | en hausse ×3 |
| DUK | $3 867 384 | 1,65% | en hausse ×6 |
| KHC | $3 793 108 | 1,62% | en hausse ×6 |
| PFE | $2 995 609 | 1,28% | en hausse ×6 |
| KMI | $2 698 928 | 1,15% | en hausse ×6 |
| IYW | $1 308 186 | 0,56% | en hausse ×4 |
| VXUS | $1 259 340 | 0,54% | en hausse ×6 |
| HSY | $1 247 231 | 0,53% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LYB | Réduit | -875 | -$3.4M |
| GLW | Réduit | -7K | +$3.0M |
| VTI | A acheté plus | +5K | +$2.0M |
| SWK | A acheté plus | +4K | +$1.9M |
| MHO | A acheté plus | +1K | +$1.9M |
| TSM | Réduit | -397 | +$1.9M |
| BA | A acheté plus | +4K | +$1.4M |
| NVDA | A acheté plus | +1K | +$1.3M |
| AAPL | A acheté plus | +410 | +$1.3M |
| GEV | A acheté plus | +168 | +$1.3M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CVS | 31 décembre 2025 | 96 191 | $7 257 742 | 18,5% |
| HBI | 31 mars 2025 | 876 679 | $7 136 617 | Ne suit plus |
| F | 31 décembre 2025 | 541 476 | $6 476 938 | 6,6% |
| FMC | 31 mars 2026 | 295 829 | $4 104 284 | -36,6% |
| WELL | 31 mars 2025 | 12 925 | $1 630 501 | 54,6% |
| VTR | 31 décembre 2025 | 19 555 | $1 370 010 | 19,7% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 26 064 | $916 469 | Ne suit plus |
| PHIN | 31 mars 2026 | 10 253 | $643 138 | 4,7% |
| NUE | 30 juin 2026 | 3 129 | $529 539 | 8,4% |
| AXSM | 31 mars 2026 | 2 800 | $511 392 | 28,0% |
| BLD | 31 mars 2026 | 1 125 | $469 340 | Ne suit plus |
| SLB | 30 juin 2026 | 8 709 | $447 814 | 16,4% |
| NI | 31 mars 2025 | 10 185 | $374 602 | 4,5% |
| CI | 30 juin 2025 | 1 031 | $340 889 | -15,8% |
| IPG | 31 décembre 2025 | 12 127 | $338 600 | Ne suit plus |
| UNM | 31 mars 2025 | 4 519 | $330 351 | 7,1% |
| WMT | 30 juin 2026 | 2 487 | $309 593 | -7,9% |
| T | 30 septembre 2025 | 10 273 | $297 451 | -10,6% |
| LMBS | 31 décembre 2025 | 5 447 | $271 207 | |
| AMGN | 31 mars 2026 | 808 | $266 128 | 24,0% |
| WHR | 30 juin 2026 | 4 847 | $261 570 | 2,5% |
| SPGP | 31 mars 2026 | 2 259 | $257 447 | Ne suit plus |
| ABT | 31 mars 2026 | 2 016 | $252 788 | 11,9% |
| NNN | 31 mars 2025 | 6 136 | $250 960 | 8,7% |
| FVD | 31 décembre 2025 | 5 296 | $244 959 | Ne suit plus |
| AJG | 31 mars 2026 | 942 | $244 651 | 20,3% |
| SPY | 31 mars 2026 | 348 | $239 929 | Ne suit plus |
| VO | 31 mars 2025 | 904 | $239 184 | Ne suit plus |
| WMT | 31 mars 2025 | 2 573 | $232 956 | 18,8% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 010 | $228 653 | -1,2% |
| COST | 31 décembre 2025 | 237 | $221 906 | 8,7% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 3 360 | $218 432 | |
| HON | 30 septembre 2025 | 933 | $217 668 | 11,5% |
| EOG | 30 septembre 2025 | 1 776 | $212 933 | 36,5% |
| HON | 31 mars 2025 | 927 | $209 621 | 10,9% |
| GOOG | 31 mars 2026 | 657 | $206 642 | 18,6% |
| IBM | 31 mars 2026 | 694 | $206 211 | -2,6% |
| ABBV | 31 mars 2026 | 897 | $205 664 | 22,0% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 654 | $205 060 | 13,6% |
| WEC | 30 juin 2026 | 1 761 | $204 177 | -6,2% |
| GSK | 30 juin 2026 | 3 689 | $203 807 | 0,0% |
| IBM | 30 septembre 2025 | 684 | $202 626 | -16,3% |
| TRI | 30 septembre 2025 | 1 005 | $202 292 | -31,3% |
| IR | 31 décembre 2025 | 2 427 | $200 580 | 1,8% |