Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.
CIK 1784093 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $505.1M
- Positions
- 70
- Au
- 30 juin 2026
#3 750 sur 9 443 par valeur 13F · top 39.7%
Valeur du portefeuille TQ : +6.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 44,25%
- Poids des 25 principales participations
- 71,92%
- Positions supérieures à 1%
- 41
- Nombre effectif de positions
- 30,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 38,66% Achats estimés $192 439 475 · Ventes $189 760 424
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 44,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 28
- Diminué
- 14
- Fermé
- 17
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
11,4%
Healthcare
8,5%
Communications
4,1%
Communication Services
3,6%
Technology
3,4%
Consumer Staples
3,2%
Energy
2,2%
Retail
2,0%
Real Estate
1,7%
Consumer products
1,7%
Utilities
1,7%
Telecommunication
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,6%
Financial Services
0,5%
Autre/Non mappé
51,1%
Portefeuille complet 70 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXF | $46 886 055 | 9,28% | 198 535 | $19 778 378 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $32 091 460 | 6,35% | 46 736 | $4 830 470 | Hausse ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $29 874 329 | 5,91% | 413 600 | $2 243 590 | Hausse ×4 | ||
| IEMG | $24 835 819 | 4,92% | 320 008 | $12 356 151 | Hausse ×1 | ||
| DFCF | $16 201 268 | 3,21% | 390 392 | $7 576 820 | Hausse ×4 | ||
| COMB | $15 089 857 | 2,99% | 582 845 | $1 634 058 | Hausse ×1 | ||
| DFNL | $15 016 840 | 2,97% | 292 783 | Hausse ×1 | |||
| USAI | $14 741 189 | 2,92% | 316 416 | Hausse ×1 | |||
| IEFA | $14 481 946 | 2,87% | 147 399 | $4 892 715 | Hausse ×2 | ||
| HACK | $14 278 784 | 2,83% | 133 709 | Hausse ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $12 753 110 | 2,52% | 17 863 | $-2 527 703 | Baisse ×3 | ||
| JAAA | $11 120 510 | 2,20% | 220 208 | $1 586 369 | Hausse ×4 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $10 127 390 | 2,00% | 89 032 | $3 411 259 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9 615 616 | 1,90% | 24 965 | $1 057 480 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $9 550 803 | 1,89% | 146 238 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 538 729 | 1,89% | 28 735 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 844 845 | 1,75% | 24 836 | $326 743 | Baisse ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $8 747 748 | 1,73% | 60 492 | $883 302 | Hausse ×4 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $8 722 399 | 1,73% | 30 902 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 525 777 | 1,69% | 59 006 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8 483 197 | 1,68% | 43 099 | $-297 785 | Hausse ×4 | ||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $8 479 336 | 1,68% | 145 618 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8 450 536 | 1,67% | 97 222 | $-338 048 | Hausse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8 433 588 | 1,67% | 180 166 | $405 284 | Hausse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $8 398 500 | 1,66% | 31 032 | Hausse ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $8 321 207 | 1,65% | 51 781 | $798 707 | Baisse ×5 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8 120 345 | 1,61% | 42 555 | $1 395 140 | Hausse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8 014 721 | 1,59% | 35 836 | $7 572 359 | Hausse ×1 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $8 004 702 | 1,58% | 19 884 | Hausse ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $7 910 175 | 1,57% | 316 281 | $-593 558 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 772 794 | 1,54% | 55 695 | $-446 706 | Hausse ×2 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $7 697 182 | 1,52% | 61 484 | Hausse ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $7 644 365 | 1,51% | 4 420 | $-1 241 157 | Baisse ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $7 112 062 | 1,41% | 29 441 | $-304 354 | Baisse ×1 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $6 672 201 | 1,32% | 16 636 | Hausse ×1 | |||
| ATRO Astronics Corporation - Common Stock | $6 626 497 | 1,31% | 95 359 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 548 669 | 1,30% | 50 297 | $550 288 | Hausse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $5 879 101 | 1,16% | 192 947 | $265 863 | Hausse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 489 161 | 1,09% | 21 874 | $-2 076 314 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $5 304 168 | 1,05% | 92 617 | $584 006 | Hausse ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $5 158 973 | 1,02% | 13 031 | $293 821 | Hausse ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 417 770 | 0,87% | 92 480 | $241 552 | Hausse ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3 429 018 | 0,68% | 40 870 | $374 298 | Hausse ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 064 772 | 0,61% | 28 995 | Hausse ×1 | |||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $2 217 114 | 0,44% | 104 041 | Hausse ×1 | |||
| PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock | $2 183 991 | 0,43% | 12 976 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 814 228 | 0,36% | 5 873 | $-6 659 059 | Baisse ×1 | ||
| SUB | $1 370 503 | 0,27% | 12 911 | $-4 519 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 152 970 | 0,23% | 2 481 | $421 884 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 055 327 | 0,21% | 2 959 | $134 793 | Baisse ×1 | ||
| ASUR Asure Software Inc - Common Stock | $865 184 | 0,17% | 107 744 | Hausse ×1 | |||
| DGRO | $820 119 | 0,16% | 10 513 | $82 317 | |||
| IVV | $739 065 | 0,15% | 985 | $526 772 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $632 781 | 0,13% | 2 330 | $153 760 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $607 765 | 0,12% | 1 688 | $129 045 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $605 541 | 0,12% | 6 713 | $207 783 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $582 175 | 0,12% | 2 900 | $-6 428 705 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $573 181 | 0,11% | 1 121 | $36 237 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $524 328 | 0,10% | 2 045 | $80 337 | Hausse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $427 697 | 0,08% | 2 314 | $68 772 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $418 554 | 0,08% | 411 | $70 852 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $340 660 | 0,07% | 344 | $40 382 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $308 748 | 0,06% | 1 200 | $105 828 | |||
| IWB | $285 049 | 0,06% | 698 | $-2 695 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $283 895 | 0,06% | 1 187 | $28 619 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $258 877 | 0,05% | 5 086 | $2 339 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250 725 | 0,05% | 1 613 | $-9 933 834 | Baisse ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $233 158 | 0,05% | 995 | $-127 229 | Baisse ×1 | ||
| IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests | $88 417 | 0,02% | 11 350 | $2 724 | |||
| KNDI Kandi Technologies Group, Inc. - Ordinary Shares | $9 240 | 0,00% | 13 750 | $-2 250 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VXF | $46 886 055 | 9,28% | en hausse ×4 |
| VOO | $32 091 460 | 6,35% | en hausse ×3 |
| BND | $29 874 329 | 5,91% | en hausse ×4 |
| DFCF | $16 201 268 | 3,21% | en hausse ×4 |
| JAAA | $11 120 510 | 2,20% | en hausse ×4 |
| PLD | $8 747 748 | 1,73% | en hausse ×4 |
| CVX | $8 483 197 | 1,68% | en hausse ×4 |
| NEE | $8 450 536 | 1,67% | en hausse ×3 |
| VZ | $8 433 588 | 1,67% | en hausse ×4 |
| PM | $8 120 345 | 1,61% | en hausse ×4 |
| PFF | $5 879 101 | 1,16% | en hausse ×4 |
| BNDX | $4 417 770 | 0,87% | en hausse ×4 |
| SCZ | $3 429 018 | 0,68% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DFNL | $15 016 840 | 292 783 | 2,97% |
| USAI | $14 741 189 | 316 416 | 2,92% |
| HACK | $14 278 784 | 133 709 | 2,83% |
| BMY | $9 550 803 | 146 238 | 1,89% |
| HD | $9 538 729 | 28 735 | 1,89% |
| HWM | $8 722 399 | 30 902 | 1,73% |
| PG | $8 525 777 | 59 006 | 1,69% |
| FOXA | $8 479 336 | 145 618 | 1,68% |
| MCD | $8 398 500 | 31 032 | 1,66% |
| FFIV | $8 004 702 | 19 884 | 1,58% |
| CF | $7 697 182 | 61 484 | 1,52% |
| DY | $6 672 201 | 16 636 | 1,32% |
| ATRO | $6 626 497 | 95 359 | 1,31% |
| ABT | $3 064 772 | 28 995 | 0,61% |
| PR | $2 217 114 | 104 041 | 0,44% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VXF | A acheté plus | +67K | +$19.8M |
| IEMG | A acheté plus | +141K | +$12.4M |
| DFCF | A acheté plus | +186K | +$7.6M |
| AAPL | Réduit | -28K | -$6.7M |
| IEFA | A acheté plus | +41K | +$4.9M |
| VOO | A acheté plus | +1K | +$4.8M |
| FLEX | Réduit | -14K | +$3.4M |
| LITE | Réduit | -4K | -$2.5M |
| BND | A acheté plus | +38K | +$2.2M |
| ABBV | Réduit | -13K | -$2.1M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DXJ | 30 juin 2026 | 92 318 | $14 639 788 | Ne suit plus |
| IAU | 30 juin 2026 | 165 164 | $14 560 814 | Ne suit plus |
| LVHI | 30 juin 2026 | 352 974 | $14 309 566 | Ne suit plus |
| DBMF | 30 juin 2026 | 447 198 | $13 483 020 | Ne suit plus |
| MLPX | 30 juin 2025 | 206 071 | $13 149 409 | Ne suit plus |
| IETC | 31 décembre 2025 | 128 462 | $13 094 144 | Ne suit plus |
| PPA | 31 décembre 2025 | 83 234 | $12 938 725 | Ne suit plus |
| SLV | 30 juin 2026 | 188 264 | $12 828 309 | Ne suit plus |
| QTUM | 31 mars 2026 | 116 752 | $12 803 024 | |
| COMB | 30 juin 2025 | 564 853 | $12 257 310 | Ne suit plus |
| BTC | 31 décembre 2025 | 239 537 | $12 127 758 | Ne suit plus |
| IVLU | 31 décembre 2025 | 340 596 | $12 084 346 | Ne suit plus |
| IAK | 30 juin 2025 | 86 768 | $11 957 558 | Ne suit plus |
| KIE | 31 mars 2025 | 205 388 | $11 608 529 | Ne suit plus |
| CSD | 31 mars 2025 | 141 116 | $11 594 108 | Ne suit plus |
| GCOW | 30 septembre 2025 | 296 622 | $11 262 733 | Ne suit plus |
| FXU | 30 septembre 2025 | 263 189 | $11 153 962 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 mars 2025 | 74 903 | $10 058 725 | 102,2% |
| NRG | 30 septembre 2025 | 54 878 | $8 812 309 | -26,0% |
| FTLS | 30 juin 2025 | 133 699 | $8 567 432 | Ne suit plus |
| KO | 30 juin 2026 | 108 371 | $8 241 615 | 12,1% |
| TXN | 30 juin 2026 | 42 444 | $8 240 078 | -10,8% |
| NEM | 30 juin 2026 | 75 414 | $8 163 566 | 35,8% |
| C | 31 mars 2025 | 115 829 | $8 153 183 | 85,9% |
| BSCX | 30 juin 2025 | 381 016 | $7 959 424 | |
| CSCO | 31 mars 2025 | 129 520 | $7 667 608 | 78,5% |
| EBAY | 30 juin 2026 | 83 897 | $7 636 305 | -6,7% |
| AU | 30 juin 2026 | 77 036 | $7 500 225 | 35,4% |
| JPM | 30 juin 2026 | 25 495 | $7 499 609 | 8,5% |
| MS | 30 septembre 2025 | 52 972 | $7 461 636 | 34,5% |
| UNH | 30 juin 2026 | 27 323 | $7 393 331 | -5,6% |
| IDCC | 31 mars 2025 | 36 453 | $7 061 675 | 67,9% |
| WTS | 30 juin 2026 | 24 076 | $6 989 022 | -5,2% |
| STT | 31 mars 2026 | 52 892 | $6 823 597 | 46,5% |
| UPS | 30 juin 2025 | 61 755 | $6 792 454 | 1,2% |
| AR | 30 juin 2025 | 167 198 | $6 761 487 | -5,9% |
| C | 30 juin 2026 | 59 530 | $6 751 297 | -5,7% |
| PLMR | 30 septembre 2025 | 43 730 | $6 745 353 | 7,5% |
| INCY | 31 mars 2026 | 68 069 | $6 723 175 | 36,1% |
| HLNE | 31 mars 2026 | 49 933 | $6 706 501 | 5,7% |
| PKG | 31 mars 2025 | 29 197 | $6 573 121 | 27,1% |
| KO | 31 mars 2025 | 103 410 | $6 438 337 | 27,2% |
| VRT | 31 mars 2025 | 56 494 | $6 418 283 | 256,6% |
| RRC | 30 juin 2025 | 159 301 | $6 360 889 | 1,4% |
| ITRI | 31 mars 2025 | 58 163 | $6 315 339 | -6,9% |
| GBX | 31 mars 2025 | 102 862 | $6 273 553 | -10,8% |
| PPC | 30 juin 2025 | 114 537 | $6 243 412 | -30,0% |
| STC | 31 mars 2026 | 88 625 | $6 226 793 | 11,2% |
| PEGA | 30 septembre 2025 | 114 952 | $6 222 352 | -41,6% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 197 972 | $6 220 280 | -4,9% |
| CSCO | 30 septembre 2025 | 89 429 | $6 204 612 | 61,0% |
| MDT | 30 juin 2026 | 71 459 | $6 191 922 | 20,3% |
| CRS | 31 décembre 2025 | 25 072 | $6 156 179 | 58,3% |
| BKE | 31 décembre 2025 | 103 399 | $6 065 385 | -20,9% |
| ALL | 31 mars 2025 | 31 129 | $6 001 360 | 23,4% |
| BOX | 31 mars 2025 | 189 765 | $5 996 574 | 7,5% |
| SNEX | 31 décembre 2025 | 58 898 | $5 943 986 | -30,5% |
| CHRW | 31 mars 2025 | 57 325 | $5 922 819 | 40,3% |
| PSIX | 31 mars 2026 | 103 216 | $5 897 762 | -39,3% |
| TRS | 31 décembre 2025 | 151 223 | $5 843 257 | 8,3% |
| KRYS | 30 juin 2025 | 32 235 | $5 811 971 | 146,8% |
| SYF | 31 mars 2025 | 89 013 | $5 785 845 | 44,5% |
| CVLT | 30 septembre 2025 | 33 065 | $5 764 221 | -28,9% |
| ELF | 30 septembre 2025 | 45 544 | $5 667 495 | -23,4% |
| REVG | 31 décembre 2025 | 99 265 | $5 625 348 | Ne suit plus |
| BLV | 30 juin 2026 | 80 585 | $5 542 636 | Ne suit plus |
| SANM | 30 juin 2025 | 72 507 | $5 523 583 | 98,3% |
| COIN | 30 juin 2025 | 31 928 | $5 498 959 | -51,4% |
| FAST | 30 septembre 2025 | 129 376 | $5 433 792 | 4,3% |
| VIRT | 31 décembre 2025 | 151 937 | $5 393 764 | 75,2% |
| AYI | 30 juin 2025 | 20 256 | $5 334 418 | 15,8% |
| LRN | 30 septembre 2025 | 36 674 | $5 324 698 | -43,5% |
| EAT | 31 décembre 2025 | 39 468 | $4 999 806 | 59,2% |
| SFM | 31 décembre 2025 | 45 736 | $4 976 077 | -1,2% |
| RIGL | 31 décembre 2025 | 152 133 | $4 309 928 | 5,8% |
| BMY | 30 septembre 2025 | 92 576 | $4 285 356 | 48,1% |
| BX | 31 mars 2026 | 24 751 | $3 815 119 | 24,5% |
| GILD | 31 mars 2025 | 37 292 | $3 444 662 | 29,8% |
| PG | 31 mars 2026 | 20 668 | $2 961 931 | -0,1% |
| MDT | 31 mars 2025 | 32 001 | $2 556 268 | 4,8% |
| VGSH | 30 septembre 2025 | 24 001 | $1 410 758 | |
| MMKT | 31 mars 2025 | 13 576 | $1 359 722 | 0,0% |
| SCHG | 30 septembre 2025 | 14 980 | $437 566 | Ne suit plus |
| NUGT | 30 juin 2025 | 6 000 | $372 720 | Ne suit plus |
| MUB | 31 décembre 2025 | 3 161 | $336 615 | Ne suit plus |
| PG | 30 septembre 2025 | 2 063 | $328 677 | -6,1% |
| VEU | 30 septembre 2025 | 4 328 | $290 928 | Ne suit plus |
| GDX | 30 juin 2025 | 6 200 | $285 014 | Ne suit plus |
| AUB | 30 juin 2025 | 8 372 | $260 704 | 32,1% |
| VIXY | 30 juin 2025 | 5 000 | $251 300 | Ne suit plus |
| DRI | 30 septembre 2025 | 1 100 | $239 767 | 15,6% |
| SDS | 30 juin 2025 | 11 000 | $236 060 | Ne suit plus |
| MUB | 31 mars 2025 | 2 208 | $235 262 | Ne suit plus |
| JPM | 30 juin 2025 | 926 | $227 163 | 22,5% |
| JEPI | 30 septembre 2025 | 3 760 | $213 756 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 7 202 | $208 777 | 22,0% |
| VTEI | 31 décembre 2025 | 2 000 | $200 660 | Ne suit plus |
| APLD | 30 septembre 2025 | 10 000 | $100 700 | 25,3% |