Aptus Defined Risk ETF (DRSK)
$27,13
▼ -0,11 (-0,40%)
Variation sur 1 jour
$26,95 – $28,73
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations94,30%
Nombre effectif de positions10,4
Positions supérieures à 1%11
Actifs nets
$1.5B
Portefeuille
34
Au
31 juillet 2026
DRSK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,76% | ▼ -3,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,77% | ▼ -4,77% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$25.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$42.3M
12 derniers mois
+$218.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2032 Corp | 46139W858 | $182.8M | 12,07 | 9 038 475 | EC | US |
| Invesco Bulletshares 2031 Corp | 46138J429 | $178.4M | 11,78 | 10 999 060 | EC | US |
| Invesco BulletShares 2033 Corp | 46139W825 | $167.6M | 11,07 | 8 090 697 | EC | US |
| iShares iBonds Dec 2032 Term C | 46436E312 | $163.3M | 10,78 | 6 567 519 | EC | US |
| iShares iBonds Dec 2031 Term C | 46436E486 | $157.8M | 10,42 | 7 655 155 | EC | US |
| Invesco BulletShares 2030 Corp | 46138J460 | $157.0M | 10,37 | 9 513 722 | EC | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term C | 46436E205 | $152.4M | 10,06 | 6 607 021 | EC | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term C | 46436E726 | $135.2M | 8,93 | 6 255 666 | EC | US |
| Invesco BulletShares 2034 Corp | 46139W783 | $72.5M | 4,79 | 3 574 026 | EC | US |
| iShares iBonds Dec 2034 Term C | 46438G653 | $61.2M | 4,04 | 2 391 935 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $18.2M | 1,20 | 18 165 419 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $9.9M | 0,66 | 5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $4.0M | 0,26 | 1 750 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3.8M | 0,25 | 2 200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2.6M | 0,17 | 4 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.4M | 0,09 | 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $651K | 0,04 | 1 400 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $650K | 0,04 | 4 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $202K | 0,01 | 3 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $100K | 0,01 | 2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $46K | 0,00 | 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $45K | 0,00 | 2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $10K | 0,00 | 2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$5K | 0,00 | -2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$20K | 0,00 | -2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$30K | 0,00 | -1 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$50K | 0,00 | -2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$65K | 0,00 | -2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$273K | -0,02 | -1 400 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$280K | -0,02 | -4 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$292K | -0,02 | -1 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$402K | -0,03 | -2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$723K | -0,05 | -2 200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.4M | -0,09 | -5 000 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 33 paiements
2,94%Rendement TTM
$0,80Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2740 |
| 30 mars 2026 | $0,2190 |
| 30 décembre 2025 | $0,3050 |
| 29 septembre 2025 | $0,2640 |
| 27 juin 2025 | $0,2750 |
| 28 mars 2025 | $0,2010 |
| 30 décembre 2024 | $0,3040 |
| 27 septembre 2024 | $0,2140 |
| 27 juin 2024 | $0,2240 |
| 26 mars 2024 | $0,1650 |
| 27 décembre 2023 | $0,2880 |
| 27 septembre 2023 | $0,2490 |
| 28 juin 2023 | $0,2280 |
| 29 mars 2023 | $0,1340 |
| 28 décembre 2022 | $0,2550 |
| 13 septembre 2022 | $0,1610 |
| 14 juin 2022 | $0,0650 |
| 15 mars 2022 | $0,0130 |
| 29 décembre 2021 | $0,0840 |
| 17 novembre 2021 | $0,5340 |
| 14 septembre 2021 | $0,0560 |
| 15 juin 2021 | $0,0440 |
| 16 mars 2021 | $0,0430 |
| 29 décembre 2020 | $0,1140 |
| 18 novembre 2020 | $1,3100 |
| 15 septembre 2020 | $0,1130 |
| 16 juin 2020 | $0,0630 |
| 17 mars 2020 | $0,0710 |
| 30 décembre 2019 | $0,5130 |
| 17 septembre 2019 | $0,0980 |
| 11 juin 2019 | $0,1350 |
| 28 décembre 2018 | $0,6150 |
| 18 septembre 2018 | $0,0380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 94 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $547 456 374 | 29,21% | 19 041 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $219 738 020 | 11,72% | 7 643 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $132 873 287 | 7,09% | 4 621 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $61 963 653 | 3,31% | 2 155 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $57 192 731 | 3,05% | 1 989 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $54 592 379 | 2,91% | 1 898 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $49 794 217 | 2,66% | 1 731 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $42 990 134 | 2,29% | 1 495 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $39 608 828 | 2,11% | 1 377 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $39 330 297 | 2,10% | 1 368 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| GERBER, LLC | $38 254 817 | 2,04% | 1 330 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $37 488 023 | 2,00% | 1 291 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $37 448 208 | 2,00% | 1 302 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $35 741 876 | 1,91% | 1 243 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $31 274 880 | 1,67% | 1 087 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $31 215 563 | 1,67% | 1 085 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $30 378 745 | 1,62% | 1 056 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $29 276 236 | 1,56% | 1 018 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $24 839 422 | 1,33% | 863 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunburst Financial Group, LLC | $23 990 607 | 1,28% | 834 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $22 398 787 | 1,20% | 779 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $21 769 927 | 1,16% | 757 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $21 395 402 | 1,14% | 744 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 642 142 | 0,99% | 648 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $13 594 783 | 0,73% | 472 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $12 338 217 | 0,66% | 429 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purewater Capital LLC | $12 083 292 | 0,64% | 420 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $11 090 848 | 0,59% | 385 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $10 845 343 | 0,58% | 377 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pandora Wealth, Inc. | $10 626 940 | 0,57% | 373 268 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $9 830 895 | 0,52% | 341 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $9 345 817 | 0,50% | 325 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $9 208 788 | 0,49% | 320 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8 894 837 | 0,47% | 309 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $8 581 606 | 0,46% | 298 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8 334 695 | 0,44% | 289 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| EdgeRock Capital LLC | $7 821 399 | 0,42% | 272 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $6 931 730 | 0,37% | 241 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $6 117 081 | 0,33% | 211 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $5 854 729 | 0,31% | 203 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $5 561 860 | 0,30% | 193 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWS Partners | $5 482 218 | 0,29% | 190 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 049 104 | 0,27% | 175 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mendel Money Management | $4 445 769 | 0,24% | 154 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $4 140 058 | 0,22% | 144 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Code Waechter LLC | $3 965 430 | 0,21% | 137 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3 829 845 | 0,20% | 133 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $3 556 462 | 0,19% | 123 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $3 362 801 | 0,18% | 116 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $3 335 521 | 0,18% | 116 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $2 988 256 | 0,16% | 103 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 898 675 | 0,15% | 100 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 626 567 | 0,14% | 91 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 524 337 | 0,13% | 87 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $2 472 500 | 0,13% | 86 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 387 068 | 0,13% | 83 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2 069 917 | 0,11% | 71 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 033 373 | 0,11% | 70 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 400 371 | 0,07% | 48 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 356 012 | 0,07% | 47 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $900 000 | 0,05% | 31 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $875 322 | 0,05% | 30 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $811 967 | 0,04% | 28 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $510 032 | 0,03% | 17 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $470 824 | 0,03% | 16 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $440 044 | 0,02% | 15 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $434 477 | 0,02% | 2 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $431 739 | 0,02% | 15 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $408 164 | 0,02% | 14 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $358 513 | 0,02% | 12 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $286 233 | 0,02% | 9 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $272 119 | 0,01% | 9 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $212 750 | 0,01% | 7 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $205 016 | 0,01% | 7 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $204 996 | 0,01% | 7 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $141 910 | 0,01% | 4 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $120 824 | 0,01% | 4 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $110 573 | 0,01% | 3 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $107 324 | 0,01% | 3 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $77 798 | 0,00% | 2 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $75 814 | 0,00% | 2 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $52 900 | 0,00% | 1 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $51 491 | 0,00% | 1 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $37 699 | 0,00% | 1 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $12 736 | 0,00% | 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 602 | 0,00% | 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 350 | 0,00% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $8 908 | 0,00% | 309 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 673 | 0,00% | 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 095 | 0,00% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $4 669 | 0,00% | 162 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 811 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $930 | 0,00% | 32 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $144 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |