NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI)
$37,44
▲ +0,37 (+1,00%)
Variation sur 1 jour
$36,79 – $38,49
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations16,35%
Nombre effectif de positions169,2
Positions supérieures à 1%6
Actifs nets
$2.0B
Portefeuille
930
Au
31 juillet 2026
HFXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,29% | ▼ -0,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,14% | ▼ -0,82% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$154.3M
Trimestre clos le Jul 2026
+$391.5M
12 derniers mois
+$683.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 930 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $75.3M | 3,70 | 408 818 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $53.1M | 2,61 | 44 093 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | · | $49.3M | 2,43 | 29 903 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $28.1M | 1,38 | 1 326 752 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $24.8M | 1,22 | 56 650 | EP | CH |
| NOVARTIS AG | · | $22.7M | 1,12 | 145 166 | EC | CH |
| SHELL PLC | · | $20.0M | 0,98 | 439 017 | EC | GB |
| NESTLE' SA/AG | · | $19.8M | 0,98 | 198 192 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $19.7M | 0,97 | 115 901 | EC | GB |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $19.4M | 0,96 | 867 135 | EC | JP |
| SIEMENS AG | · | $18.7M | 0,92 | 57 578 | EC | DE |
| BHP GROUP LTD | · | $17.6M | 0,87 | 415 894 | EC | AU |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $16.5M | 0,81 | 132 444 | EC | AU |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $16.2M | 0,80 | 842 157 | EC | JP |
| BANCO SANTANDER SA | · | $15.9M | 0,78 | 1 120 490 | EC | ES |
| ALLIANZ SE | · | $15.2M | 0,75 | 30 457 | EC | DE |
| SAP SE | · | $14.6M | 0,72 | 80 572 | EC | DE |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $14.4M | 0,71 | 43 202 | EC | FR |
| TOTALENERGIES SE | · | $13.6M | 0,67 | 154 935 | EC | FR |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $13.3M | 0,65 | 13 297 159 | STIV | US |
| UBS GROUP AG | · | $13.1M | 0,64 | 248 298 | EC | CH |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $12.9M | 0,64 | 654 074 | EC | GB |
| IBERDROLA SA | · | $12.7M | 0,63 | 536 273 | EC | ES |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $12.6M | 0,62 | 294 228 | EC | JP |
| ABB LTD (CH) | · | $12.2M | 0,60 | 124 357 | EC | CH |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $12.2M | 0,60 | 35 042 | EC | JP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $12.1M | 0,60 | 435 569 | EC | ES |
| ADVANTEST CORP | · | $11.7M | 0,58 | 57 297 | EC | JP |
| NOVO NORDISK A/S | · | $11.7M | 0,57 | 247 020 | EC | DK |
| HITACHI LTD | · | $11.6M | 0,57 | 350 131 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | · | $11.3M | 0,56 | 120 814 | EC | IT |
| SONY GROUP CORP | · | $11.1M | 0,55 | 466 704 | EC | JP |
| AIRBUS SE | · | $10.8M | 0,53 | 46 357 | EC | NL |
| SAFRAN SA | · | $10.7M | 0,52 | 27 376 | EC | FR |
| UNILEVER PLC | · | $10.6M | 0,52 | 166 409 | EC | GB |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $10.5M | 0,52 | 19 277 | EC | FR |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $10.0M | 0,49 | 59 208 | EC | DE |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $10.0M | 0,49 | 51 132 | EC | FR |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $9.9M | 0,49 | 192 710 | EC | JP |
| BNP PARIBAS SA | · | $9.8M | 0,48 | 78 041 | EC | FR |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $9.8M | 0,48 | 159 629 | EC | GB |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $9.8M | 0,48 | 41 443 | EC | CH |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $9.7M | 0,48 | 294 479 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $9.4M | 0,46 | 1 246 458 | EC | IT |
| BP PLC | · | $9.1M | 0,45 | 1 221 900 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $9.0M | 0,44 | 11 880 | EC | CH |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $9.0M | 0,44 | 155 495 | EC | SG |
| AIA GROUP LTD | · | $8.4M | 0,41 | 832 829 | EC | HK |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $8.4M | 0,41 | 271 628 | EC | DE |
| RIO TINTO PLC | · | $8.3M | 0,41 | 85 643 | EC | GB |
Répartition sectorielle
Dividendes 42 paiements
3,12%Rendement TTM
$1,17Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,1210 |
| 18 juin 2026 | $0,2270 |
| 20 mars 2026 | $0,0970 |
| 19 décembre 2025 | $0,7230 |
| 19 septembre 2025 | $0,1990 |
| 20 juin 2025 | $0,4380 |
| 20 décembre 2024 | $0,2600 |
| 20 septembre 2024 | $0,0730 |
| 21 juin 2024 | $0,3330 |
| 15 mars 2024 | $0,0320 |
| 15 décembre 2023 | $0,1940 |
| 15 septembre 2023 | $0,1100 |
| 16 juin 2023 | $0,1780 |
| 17 mars 2023 | $0,1370 |
| 16 décembre 2022 | $0,4890 |
| 16 septembre 2022 | $0,1150 |
| 17 juin 2022 | $0,3300 |
| 18 mars 2022 | $0,0580 |
| 20 décembre 2021 | $0,2240 |
| 20 septembre 2021 | $0,1300 |
| 21 juin 2021 | $0,3160 |
| 22 mars 2021 | $0,1060 |
| 30 décembre 2020 | $0,1220 |
| 24 septembre 2020 | $0,0840 |
| 24 juin 2020 | $0,1590 |
| 25 mars 2020 | $0,0890 |
| 30 décembre 2019 | $0,0930 |
| 24 septembre 2019 | $0,1320 |
| 24 juin 2019 | $0,3050 |
| 25 mars 2019 | $0,1630 |
| 27 décembre 2018 | $0,3060 |
| 21 septembre 2018 | $0,0950 |
| 21 juin 2018 | $0,3210 |
| 22 mars 2018 | $0,0650 |
| 28 décembre 2017 | $0,1360 |
| 22 septembre 2017 | $0,1080 |
| 21 juin 2017 | $0,2370 |
| 23 mars 2017 | $0,0720 |
| 28 décembre 2016 | $0,3360 |
| 22 septembre 2016 | $0,0680 |
| 22 juin 2016 | $0,1590 |
| 29 décembre 2015 | $0,1410 |
Détenteurs institutionnels (13F) 113 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $289 541 565 | 19,85% | 7 601 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $237 260 563 | 16,27% | 6 228 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $114 965 311 | 7,88% | 3 018 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $114 392 993 | 7,84% | 3 003 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $106 038 827 | 7,27% | 2 783 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $100 702 800 | 6,90% | 2 643 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $80 100 718 | 5,49% | 2 102 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $60 482 476 | 4,15% | 1 587 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34 255 000 | 2,35% | 899 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $31 998 952 | 2,19% | 840 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $24 891 440 | 1,71% | 653 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $21 715 442 | 1,49% | 570 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $18 898 814 | 1,30% | 496 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14 739 160 | 1,01% | 386 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 587 133 | 1,00% | 382 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $13 584 136 | 0,93% | 356 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $10 971 532 | 0,75% | 288 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10 837 100 | 0,74% | 284 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $10 240 998 | 0,70% | 268 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9 927 073 | 0,68% | 260 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $9 344 823 | 0,64% | 245 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $9 256 175 | 0,63% | 243 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $8 975 102 | 0,62% | 235 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $8 411 867 | 0,58% | 220 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 536 141 | 0,52% | 197 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 769 449 | 0,46% | 177 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $6 548 957 | 0,45% | 171 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5 723 944 | 0,39% | 150 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navigation Group, LLC | $5 017 570 | 0,34% | 131 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $4 617 955 | 0,32% | 121 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $4 301 770 | 0,29% | 112 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 460 254 | 0,24% | 90 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 334 126 | 0,23% | 87 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wiser Advisor Group LLC | $3 222 646 | 0,22% | 84 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $3 094 708 | 0,21% | 81 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $3 048 038 | 0,21% | 80 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2 840 112 | 0,19% | 74 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 682 893 | 0,18% | 70 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2 640 246 | 0,18% | 69 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $2 292 799 | 0,16% | 60 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $2 049 307 | 0,14% | 53 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peck Wealth Management, LLC | $2 003 801 | 0,14% | 52 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1 909 642 | 0,13% | 50 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 804 481 | 0,12% | 47 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 793 947 | 0,12% | 47 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 638 505 | 0,11% | 43 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 523 660 | 0,10% | 40 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1 442 262 | 0,10% | 37 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 398 092 | 0,10% | 36 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 153 056 | 0,08% | 30 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 091 826 | 0,07% | 28 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $1 089 814 | 0,07% | 28 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 084 270 | 0,07% | 28 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 020 245 | 0,07% | 26 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 000 510 | 0,07% | 26 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $934 729 | 0,06% | 24 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $900 295 | 0,06% | 23 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $898 251 | 0,06% | 23 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $813 222 | 0,06% | 21 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| MRP Capital Investments, LLC | $799 890 | 0,05% | 21 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $574 207 | 0,04% | 15 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $563 808 | 0,04% | 14 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $553 692 | 0,04% | 14 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $493 761 | 0,03% | 12 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $488 546 | 0,03% | 12 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covenant Asset Management, LLC | $487 933 | 0,03% | 12 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $453 690 | 0,03% | 11 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $411 479 | 0,03% | 10 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $366 692 | 0,03% | 9 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $362 177 | 0,02% | 9 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $336 906 | 0,02% | 8 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $294 891 | 0,02% | 7 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $293 574 | 0,02% | 7 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $282 604 | 0,02% | 7 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $281 056 | 0,02% | 7 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $267 585 | 0,02% | 7 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $246 328 | 0,02% | 6 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFB Advisors LLC | $245 109 | 0,02% | 6 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $243 527 | 0,02% | 6 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $240 082 | 0,02% | 6 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $213 609 | 0,01% | 5 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC | $209 952 | 0,01% | 5 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $136 516 | 0,01% | 3 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $117 194 | 0,01% | 3 490 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $114 727 | 0,01% | 3 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $97 739 | 0,01% | 3 012 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITIGROUP INC | $72 371 | 0,00% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $65 246 | 0,00% | 1 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $56 952 | 0,00% | 1 696 | Actions | 31 mars 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $55 079 | 0,00% | 1 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $44 108 | 0,00% | 1 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $33 678 | 0,00% | 1 003 | Actions | 31 mars 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $31 805 | 0,00% | 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $29 748 | 0,00% | 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $23 959 | 0,00% | 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $22 054 | 0,00% | 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $20 302 | 0,00% | 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $15 222 | 0,00% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 146 | 0,00% | 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $8 668 | 0,00% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |