Navigation Group, LLC

CIK 2132497 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +20.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations59,85%

Poids des 25 principales participations83,22%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions20,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,43% Achats estimés $25 797 597 · Ventes $6 732 529

Nouvelles positions11

Augmenté55

Diminué26

Fermé3

Valeur du portefeuille $514.1M #3 775 sur 9 337 par valeur 13F · top 40.4%

Positions 121

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Consumer Discretionary 11,6%

Technology 6,2%

Communication Services 3,9%

Financials 2,0%

Industrials 1,9%

Healthcare 1,5%

Energy 0,9%

Retail 0,8%

Real Estate 0,2%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 70,9%

Portefeuille complet 121 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$56 527 271	11,00%	475 059	$9 549 576	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$49 090 536	9,55%	132 663	$6 377 311	Baisse ×1
SMH SMH	$43 009 660	8,37%	65 575	$17 164 226	Baisse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$33 111 212	6,44%	544 682	$2 296 695	Hausse ×1
PULS PGIM ETF Trust	$32 608 181	6,34%	658 086	$3 642 320	Hausse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$28 015 478	5,45%	308 575	$3 419 744	Baisse ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$18 393 770	3,58%	222 982	$1 701 623	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$15 989 947	3,11%	38 017	$822 541	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15 934 902	3,10%	55 070	$1 423 324	Baisse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$14 970 439	2,91%	297 091	$1 360 629	Baisse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$13 598 727	2,65%	194 545	$1 547 405	Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$11 806 265	2,30%	293 615	$1 921 360	Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$11 751 813	2,29%	188 936	$-144 523	Baisse ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$11 747 328	2,29%	334 968		Hausse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$11 685 728	2,27%	52 829	$1 697 455	Hausse ×1
EMGF iShares, Inc.	$9 407 037	1,83%	128 406	$1 884 111	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 138 735	1,39%	19 976	$1 376 043	Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 913 708	1,34%	128 963	$480 920	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 585 112	1,28%	11 690	$-63 438	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 384 721	1,05%	26 912	$1 176 235	Hausse ×1
HFXI NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF	$5 017 570	0,98%	131 729		Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$5 010 548	0,97%	31 706	$356 513	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 815 624	0,94%	13 629	$678 466	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$4 804 553	0,93%	46 251	$312 193
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 479 068	0,87%	13 684	$455 510	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3 460 835	0,67%	5 039	$364 331	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 216 058	0,63%	19 402	$-768 399	Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 785 528	0,54%	6 428	$1 401 631	Baisse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$2 373 552	0,46%	12 619	$416 184
V Visa Inc.	$2 357 637	0,46%	6 872	$-387 250	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 227 324	0,43%	1 857	$521 617	Hausse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1 991 438	0,39%	26 165	$201 895	Hausse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$1 950 105	0,38%	13 319	$231 453	Baisse ×1
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 888 005	0,37%	77 030	$49 299
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 810 595	0,35%	4 793	$181 334	Baisse ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$1 744 754	0,34%	12 830	$556 126	Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 631 492	0,32%	16 893	$220 310	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 606 303	0,31%	2 181	$424 647	Hausse ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$1 583 779	0,31%	23 443	$274 369	Hausse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$1 494 669	0,29%	15 958	$436 683	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 479 201	0,29%	3 097	$437 431	Hausse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1 475 071	0,29%	25 578	$312 550	Hausse ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$1 466 527	0,29%	29 536	$22 512
SPY SPY	$1 457 014	0,28%	1 951	$188 152
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 426 460	0,28%	1 525	$-69 239	Hausse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1 421 429	0,28%	2 938	$550 614	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 319 053	0,26%	10 265	$84 276
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 288 179	0,25%	22 608	$193 283	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 194 217	0,23%	8 735	$-285 546	Hausse ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$1 139 900	0,22%	14 220	$147 201	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 120 083	0,22%	13 521	$230 443	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 116 556	0,22%	4 437	$157 336	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 111 979	0,22%	3 701	$194 126
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 105 107	0,21%	2 963	$15 118	Hausse ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$1 101 397	0,21%	9 826	$126 539	Baisse ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 058 485	0,21%	38 075	$-10 751	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$1 025 160	0,20%	6 000		Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$917 273	0,18%	1 786	$25 264	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$914 082	0,18%	2 592	$65 252	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$907 584	0,18%	6 120	$129 465	Baisse ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock	$907 195	0,18%	6 114	$-24 273
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$900 521	0,18%	3 546	$37 124	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$879 629	0,17%	31 756	$93 679
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$861 290	0,17%	5 070	$238 796
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$831 309	0,16%	5 079	$111 522	Baisse ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$812 538	0,16%	35 097	$29 879	Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$773 262	0,15%	2 458	$67 816
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$764 580	0,15%	1 501	$-135 335	Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$732 485	0,14%	15 411	$99 863
DSI iShares Trust	$724 537	0,14%	5 088	$107 765	Baisse ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$719 351	0,14%	10 358	$141 403	Baisse ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$678 066	0,13%	10 811	$-34 811
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$665 802	0,13%	4 700	$48 931
RTX RTX Corporation Common Stock	$653 600	0,13%	3 445	$-9 988	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$645 362	0,13%	1 553	$226 348	Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$619 704	0,12%	3 965	$-3 628	Baisse ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	$614 507	0,12%	4 050	$125 492
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$608 551	0,12%	5 216	$-154 446
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$603 169	0,12%	5 326	$-58 639	Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$584 750	0,11%	3 575	$-30 900	Hausse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$580 963	0,11%	10 926	$43 360	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$566 726	0,11%	1 675	$59 959
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$553 188	0,11%	2 321	$-243 237	Baisse ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$547 156	0,11%	21 440	$-2 067	Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$527 720	0,10%	1 327	$-79 410	Hausse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$524 156	0,10%	9 584	$90 728	Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$521 355	0,10%	5 102	$76 106	Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$518 950	0,10%	625	$57 355
INTC Intel Corporation - Common Stock	$517 748	0,10%	3 708		Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$495 154	0,10%	2 211	$45 923
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$490 757	0,10%	8 706	$88 983	Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$488 957	0,10%	936	$55 411
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$479 561	0,09%	2 175	$-33 438	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$471 976	0,09%	3 219	$8 330	Hausse ×1
IJK iShares Trust	$448 498	0,09%	3 817	$80 229	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$440 966	0,09%	6 176	$-18 262	Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$434 068	0,08%	9 054	$107 221	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$401 636	0,08%	5 871	$68 223
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$385 427	0,07%	4 204	$27 819	Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$381 301	0,07%	931	$87 091	Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IDEQ	$11 747 328	334 968	2,29%
HFXI	$5 017 570	131 729	0,98%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$1 025 160	6 000	0,20%
INTC	$517 748	3 708	0,10%
CAT	$280 320	263	0,05%
MRVL	$255 590	858	0,05%
IVV	$224 667	300	0,04%
ESGD	$223 010	2 169	0,04%
CMI	$222 522	312	0,04%
XLG	$218 469	3 568	0,04%
DIS	$203 894	2 118	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SMH	Réduit	-2K	+$17.2M
SPYG	Réduit	-5K	+$9.5M
VTI	Réduit	-479	+$6.4M
PULS	A acheté plus	+73K	+$3.6M
SPTM	Réduit	-3K	+$3.4M
SPYV	A acheté plus	+63	+$2.3M
DFAE	A acheté plus	+2K	+$1.9M
EMGF	A acheté plus	+4K	+$1.9M
JIRE	A acheté plus	+3K	+$1.7M
IWN	A acheté plus	+145	+$1.7M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
MSTR	30 juin 2026	2 146	$267 821	88,5%
BR	30 juin 2026	1 400	$227 472	14,9%
LNG	30 juin 2026	736	$208 847	13,8%