Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +35.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -1.9%

Annualisé : +27.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,6% · Options exclues : 31,3%

Répartition sectorielle

04
Technology 35,5%
Industrials 19,8%
Financials 10,8%
Communication Services 9,7%
Healthcare 7,9%
Retail 5,1%
Consumer Discretionary 1,4%
Energy 0,8%
Materials 0,2%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 8,3%

Portefeuille complet 164 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47 189 281 7,94% 235 840 $4 183 046 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24 566 166 4,13% 65 858 $-148 050 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 273 327 3,91% 80 430 $2 162 766 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $21 888 759 3,68% 72 549 $10 908 997 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20 263 331 3,41% 53 642 $3 089 549 Baisse ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $19 033 907 3,20% 16 201 $4 307 211 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 286 875 3,08% 76 726 $2 072 638 Baisse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17 638 820 2,97% 24 497 $3 703 045 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $16 422 828 2,76% 8 255 $5 380 689 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 392 641 2,59% 43 072 $2 738 850 Baisse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12 768 968 2,15% 47 493 $1 575 064 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 127 043 1,87% 19 754 $-287 904 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 742 833 1,81% 8 957 $2 498 368 Baisse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10 353 272 1,74% 90 675 $-736 394 Baisse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 036 134 1,69% 21 015 $2 831 377 Baisse ×1
SPY SPY $9 476 512 1,59% 12 690 $1 363 520 Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $8 880 998 1,49% 88 562 $2 650 720 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $8 276 384 1,39% 39 592 $5 564 176 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 229 235 1,38% 25 140 $608 875 Baisse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $8 148 809 1,37% 21 804 $1 825 562 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8 008 823 1,35% 47 144 $1 958 470 Baisse ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7 940 148 1,34% 41 874 $-708 936 Baisse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $7 764 623 1,31% 433 052
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $7 739 131 1,30% 25 567 $4 233 462 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 707 495 1,30% 18 325 $1 015 623 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $7 240 012 1,22% 18 229 $1 302 883 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 186 053 1,21% 100 645 $-2 748 550 Baisse ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $6 987 313 1,18% 8 750 $2 239 054 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 928 720 1,17% 53 920 $274 277 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 585 031 1,11% 6 511 $1 012 494 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 420 290 1,08% 8 718 $1 071 862 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $6 257 625 1,05% 18 500 $580 075 Baisse ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $6 207 451 1,04% 9 638 $1 083 656 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5 852 473 0,98% 11 782 $457 823 Baisse ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5 611 457 0,94% 25 907 $529 493 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 360 017 0,90% 15 170 $1 008 350
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 019 464 0,84% 19 947 $396 061 Baisse ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4 972 969 0,84% 24 788 $374 638 Baisse ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $4 915 801 0,83% 18 171 $548 431 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 593 290 0,77% 13 000 Option de vente $864 110
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 978 402 0,67% 46 185 $729 557 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 897 410 0,66% 4 166 $-253 969
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 669 281 0,62% 16 384 $176 134 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 573 700 0,60% 10 000 Option de vente $698 100
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3 420 510 0,58% 11 300 Option de vente $575 220 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 405 767 0,57% 9 987 $1 803 047 Baisse ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3 397 584 0,57% 14 302 $247 585 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 225 479 0,54% 12 700 $-67 507 Baisse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 056 698 0,51% 20 858 $-712 307 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 937 150 0,49% 2 500 Option de vente $-4 307 920 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 932 378 0,49% 16 631 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 739 988 0,46% 2 573 $828 562 Baisse ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2 724 300 0,46% 9 000 Option d'achat Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 697 565 0,45% 14 598 $562 006 Baisse ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 565 526 0,43% 2 668 $-40 709 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 523 028 0,42% 11 320 $-143 023 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 455 375 0,41% 6 500 Option d'achat $443 560
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 455 375 0,41% 6 500 Option de vente
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 346 253 0,39% 30 590 $-161 171 Baisse ×1
V Visa Inc. $2 305 222 0,39% 6 719 $274 471
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 299 925 0,39% 10 554 $254 049 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 229 564 0,37% 7 480 $774 290 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 209 509 0,37% 5 971 $333 412 Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 176 741 0,37% 6 172 $120 191 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 145 060 0,36% 9 000 Option d'achat $20 706 Baisse ×1
RH RH Common Stock $2 111 674 0,36% 12 819 $191 945 Baisse ×1
AMLP ALPS ETF Trust $2 088 467 0,35% 40 279 $-231 326 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 952 056 0,33% 4 581 $247 758 Baisse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 836 861 0,31% 49 969 $-175 433 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 786 850 0,30% 5 000 Option d'achat $-801 190 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 778 751 0,30% 15 246 $-3 072 187 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 639 556 0,28% 13 934 $-52 754 Baisse ×3
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $1 636 320 0,28% 28 000 $206 920
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 624 287 0,27% 7 634 $195 826 Hausse ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 593 603 0,27% 16 526 $-56 217 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 574 570 0,26% 8 299 $-127 387 Baisse ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1 560 529 0,26% 22 271 $164 607 Baisse ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1 450 924 0,24% 5 979 $-3 371 957 Baisse ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1 422 873 0,24% 118 277 $-97 664 Baisse ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1 389 374 0,23% 162 310 $-196 580 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 348 831 0,23% 23 672 $194 821
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 322 939 0,22% 27 544 $48 841 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 300 585 0,22% 6 500 Option d'achat $-792 215 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 264 430 0,21% 2 522 $-12 074 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 202 239 0,20% 3 320 $8 060 Baisse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 154 290 0,19% 1 000 Option d'achat Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 149 637 0,19% 9 805 $55 279 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 134 265 0,19% 14 078 $123 965 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 133 728 0,19% 3 867 $10 403
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 056 976 0,18% 1 820 $685 919 Baisse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 003 733 0,17% 3 454 $-277 809 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 000 196 0,17% 6 034 $-466 519 Baisse ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $997 760 0,17% 2 814 $574 176 Hausse ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $983 470 0,17% 5 838 $249 927 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $949 673 0,16% 6 062 Hausse ×1
DGS WisdomTree Trust $831 330 0,14% 12 847 $75 572 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $822 221 0,14% 8 046 $73 248 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $785 418 0,13% 1 975 $-125 038
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $746 040 0,13% 2 000 Option d'achat $5 700
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $701 960 0,12% 7 000 Option d'achat

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTI $2 209 509 0,37% en hausse ×4
RSP $1 624 287 0,27% en hausse ×6
VOO $670 490 0,11% en hausse ×5
VB $647 768 0,11% en hausse ×6
HFXI $487 933 0,08% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SOFI $7 764 623 433 052 1,31%
APH $2 932 378 16 631 0,49%
BE $2 724 300 9 000 0,46%
AVGO $2 455 375 6 500 0,41%
MU $1 154 290 1 000 0,19%
CRM $949 673 6 062 0,16%
HOOD $701 960 7 000 0,12%
HOOD $701 960 7 000 0,12%
MU $577 145 500 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $406 043 1 814 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $398 166 1 801 0,07%
INTC $390 825 2 799 0,07%
ONEQ $378 818 3 670 0,06%
XLK $255 678 1 342 0,04%
NOW $248 200 2 500 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
KLAC A acheté plus +65K +$10.9M
MS A acheté plus +23K +$5.6M
ASML Réduit -105 +$5.4M
GEV Réduit -6K -$4.3M
GEV Réduit -670 +$4.3M
BE Réduit -307 +$4.2M
NVDA Réduit -11K +$4.2M
PWR Réduit -886 +$3.7M
CBOE Réduit -11K -$3.4M
AVGO Réduit -2K +$3.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MELI 31 décembre 2025 13 491 $31 527 658 -7,8%
BKNG 30 juin 2026 3 300 $13 894 056 -11,6%
MELI 30 juin 2026 3 500 $6 051 570 9,5%
LNG 31 décembre 2025 24 650 $5 792 257 41,6%
TSM 30 juin 2025 31 848 $5 286 768 112,9%
SE 31 décembre 2025 29 403 $5 255 199 -24,3%
SPOT 30 juin 2026 9 931 $4 815 642 6,3%
SOFI 31 mars 2026 179 902 $4 709 835 -0,8%
UBER 31 mars 2026 56 317 $4 601 663 -4,0%
SF 30 juin 2026 60 077 $4 440 855 0,5%
W 31 mars 2026 43 850 $4 402 979 40,2%
TTD 31 mars 2026 115 125 $4 370 145 -47,5%
SYK 30 septembre 2025 10 772 $4 261 727 -24,7%
HQY 30 septembre 2025 37 157 $3 892 568 -3,9%
KKR 31 décembre 2025 29 826 $3 875 889 -28,9%
BSX 31 mars 2026 39 941 $3 808 375 -32,8%
EL 31 mars 2026 34 703 $3 634 099 30,1%
IBKR 31 mars 2026 47 079 $3 027 651 35,1%
JEF 30 juin 2025 54 374 $2 912 816 -17,8%
DECK 30 juin 2025 20 631 $2 306 753 -20,8%
DASH 31 décembre 2025 8 395 $2 283 357 -14,5%
REGN 30 juin 2025 3 587 $2 274 984 40,7%
CRDO 31 mars 2026 15 247 $2 193 891 135,3%
HON 30 juin 2026 3 602 $814 161 -4,9%
ADBE 31 mars 2026 1 971 $689 831 -2,0%
VRT 30 juin 2025 7 086 $511 610 97,1%
TSCO 30 juin 2026 9 810 $444 393 2,2%
CRCL 30 septembre 2025 2 000 $362 580 -36,5%
UNH 30 juin 2025 619 $324 202 20,6%
CMG 30 septembre 2025 5 500 $308 825 -21,2%
OKLO 31 décembre 2025 2 570 $286 890 -46,3%
FBTC 31 décembre 2025 2 628 $262 301
XYZ 31 décembre 2025 3 515 $254 030 17,6%
PG 30 juin 2026 1 736 $250 748 1,2%
INTU 31 mars 2026 371 $245 758 -33,0%
BMY 30 septembre 2025 4 985 $230 734 32,1%
TDG 30 juin 2026 192 $222 521 -17,2%
SO 31 décembre 2025 2 200 $208 494 -2,0%
XBI 30 juin 2025 2 559 $207 535 85,0%
AEM 31 décembre 2025 1 205 $203 115 9,7%
BYM 31 décembre 2025 11 875 $130 032 Ne suit plus
SOUN 30 juin 2026 10 100 $69 387 -11,6%